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華夏基金管理有限公司旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告

時(shí)間:2024-10-22 18:49:13 資料 我要投稿
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華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告

華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告 根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào))的要求,經(jīng)與相關(guān)托管銀行協(xié)商一致,自2018年4月18日起,華夏基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)旗下基金對(duì)停牌股票“中興通訊”(A股證券代碼:000063)按照25.05元進(jìn)行估值,對(duì)停牌股票“中興通訊”(H股證券代碼:0763.HK)按照20.48元(HKD)進(jìn)行估值。待該股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后,本公司旗下基金將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格對(duì)其進(jìn)行估值,屆時(shí)將不再另行公告,敬請(qǐng)投資者關(guān)注。特此公告華夏基金管理有限公司二○一八年四月十九日

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