山東東宏管業(yè)股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

山東東宏管業(yè)股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 證券代碼：603856 證券簡(jiǎn)稱：東宏股份 公告編號(hào)：2018-014山東東宏管業(yè)股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，山東東宏管業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至2017年12月31日止的《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。一、募集資金基本情況（一）實(shí)際募集配套資金金額和資金到賬情況根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2017年10 月13 日簽發(fā)的證監(jiān)發(fā)行字[2017]1825號(hào)文 《關(guān)于核準(zhǔn)山東東宏管業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，山東東宏管業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,933萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 10.89元，股款以人民幣繳足，計(jì)人民幣537,203.700.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣47,403,000.00元后，凈募集資金及可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)人民幣489,800,700.00元，上述資金于 2017 年10月31日到位，業(yè)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具瑞華驗(yàn)字[2017]37020003號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。具體款項(xiàng)存放情況如下：金額單位：人民幣元■（二）募集配套資金使用和結(jié)余情況截止2017年12月31日，公司本年度使用募集資金143,881,256.02元，累計(jì)使用募集資金143,881,256.02元，募集資金產(chǎn)生的利息收入316,827.61元，剩余金額346,236,271.59元；其中：利用閑置募集暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金200,000,000.00元，利用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品100,000,000.00元，截止至2017年12月31日募集資金賬戶剩余金額51,129,186.13元，其中包含尚未支付的發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用4,892,914.54。二、募集資金管理情況（一）募集配套資金管理情況為規(guī)范募集資金的管理和使用，保障投資者的利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定，本公司制訂了《山東東宏管業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》。募集資金到位后，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。2017年11月13日，本公司連同中德證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 “中德證券”）分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司曲阜支行、中國(guó)銀行股份有限公司曲阜支行、平安銀行股份有限公司濟(jì)南分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，并予以公告。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。本公司根據(jù)《山東東宏管業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》的要求，對(duì)募集資金的使用設(shè)置了嚴(yán)格的`審批手續(xù)，以保證�？顚Ｓ�。《山東東宏管業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》和《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》均得到有效執(zhí)行，截止2017年12月31日，公司的募集資金管理不存在違規(guī)行為。（二）募集配套資金專戶存儲(chǔ)情況經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議以及 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本次發(fā)行的募集資金擬投資項(xiàng)目如下：年產(chǎn)2.5萬噸鋼絲網(wǎng)增強(qiáng)聚乙烯復(fù)合管材、管件擴(kuò)建項(xiàng)目18,578.00萬元；年產(chǎn)3.6萬噸聚乙烯（PE）管材、 管件技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目20,402.07萬元；補(bǔ)充流動(dòng)資金 10,000.00 萬元。并在募集資金專項(xiàng)賬戶中存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。截止2017年12月31日，本公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：■三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況募投項(xiàng)目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表1）。2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況公司于2017年11月24日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金33,668,061.22元。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意該事項(xiàng)的獨(dú)立意見。根據(jù)公司2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投向的議案》等議案，在本次募集資金到位之前，若公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，將在募集資金到位之后予以置換。截至2017 年11月17 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)計(jì)人民幣33,668,061.22元，具體運(yùn)用情況如下：（單位：人民幣元）■3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況公司于2017年11月24日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充其流動(dòng)資金，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金自經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起使用期限不超過12個(gè)月，即從2017年11月24日起到2018年11月23日止。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的意見，同意本次使用部分閑置募集資金不超過人民幣20,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月，自公司董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算。2017年11月29日，公司開始使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，實(shí)際使用金額為20,000萬元；截止至2017年12月31日，上述資金未到歸還期，暫未歸還。4、對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況公司于2017年11月24日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，公司擬使用最高額度不超過人民幣1億元的閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，購買安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本約定，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過一年的理財(cái)產(chǎn)品；授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。上述購買理財(cái)產(chǎn)品等的具體事項(xiàng)在投資限額內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層組織實(shí)施。截止至2017年12月31日，公司使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品明細(xì)如下：■四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況2017年度，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情形。五、募集資金使用及披露中存在的問題2017年度，公司不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金使用情況的情形。六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為，公司截至2017年12月31日止的《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定編制。七、保薦人對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見。中德證券認(rèn)為：公司2017年度募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)和文件的規(guī)定，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況和東宏股份已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。八、獨(dú)立董事意見公司2017年度募集資金存放與實(shí)際使用符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形；公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了披露；九、上網(wǎng)披露的公告文件1、《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于山東東宏管業(yè)股份有限公司2017 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》2、《瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于對(duì)山東東宏管業(yè)股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》3、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》特此公告山東東宏管業(yè)股份有限公司董事會(huì)2018年4月19日附表1：募集資金使用情況對(duì)照表2017年度編制單位：山東東宏管業(yè)股份有限公司金額單位：人民幣萬元■

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