重慶秦安機(jī)電股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

重慶秦安機(jī)電股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 證券代碼：603758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：秦安股份 公告編號(hào)：2018-009重慶秦安機(jī)電股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司2017年年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下：一、募集資金基本情況（一）募集資金金額及到賬時(shí)間經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶秦安機(jī)電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕582號(hào)）核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.80元。本次募集資金總額為648,000,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣34,660,797.05元后，募集資金凈額為613,339,202.95元。上述募集資金已于2017年5月11日存入本公司募集資金專(zhuān)戶(hù)，總金額為人民幣622,483,000.00元（其中包括當(dāng)時(shí)尚未支付的除承銷(xiāo)費(fèi)、保薦費(fèi)外的其他發(fā)行費(fèi)用 9,143,797.05元）。該筆募集資金已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具天健驗(yàn)[2017]11-9號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。（二）募集資金使用情況及余額截至2017年12月31日，公司本報(bào)告期已累計(jì)使用募集資金人民幣54,270.38萬(wàn)元。其中，募集資金置換以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的投資金額45,310.92萬(wàn)元；募投項(xiàng)目支出8,959.46萬(wàn)元。截至2017年12月31日，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為人民幣7,082.60萬(wàn)元（包含扣除手續(xù)費(fèi)后的利息收入凈額19.06萬(wàn)元）,募集資金凈額為7,063.54萬(wàn)元。二、募集資金管理情況(一) 《募集資金管理制度》的制定與執(zhí)行情況為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存放、使用、投向變更、監(jiān)督管理等方面均作出了具體明確的規(guī)定。公司始終嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》規(guī)定的情形。(二) 募集資金的存儲(chǔ)情況截至2017年12月31日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁��?三) 募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管情況根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司于2017年5月12日與本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券股份有限公司、開(kāi)戶(hù)行招商銀行重慶高新區(qū)支行和建設(shè)銀行重慶楊家坪支行科城分理處分別簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至2017年12月31日，公司不存在違反三方監(jiān)管協(xié)議、變更募集資金用途和控股股東、實(shí)際控制人占用或挪用募集資金等問(wèn)題。協(xié)議各方均按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》約定行使權(quán)利和履行義務(wù)。三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況(一) 募集資金實(shí)際使用情況截至2017年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金人民幣54,270.38萬(wàn)元，募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附表1。(二) 以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目之自籌資金的情況2017年5月24日，公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金45,310.92萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于重慶秦安機(jī)電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審[2017]11-218號(hào)），并經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券發(fā)表核查意見(jiàn)。2017年5月，公司已對(duì)募投項(xiàng)目先期投入的自籌資金共計(jì)人民幣45,310.92萬(wàn)元用募集資金進(jìn)行了置換。（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況無(wú)。（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況無(wú)。（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況無(wú)。（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況無(wú)。（七）節(jié)余募集資金使用情況無(wú)。（八）募集資金使用的其他情況無(wú)。四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況無(wú)。五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息，不存在募集資金使用和管理違規(guī)的情形。六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：秦安股份董事會(huì)編制的2017年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了秦安股份募集資金2017年度實(shí)際存放與使用情況。七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：秦安股份2017年度募集資金存放和使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)和文件的.規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。八、公司存在兩次以上融資且當(dāng)年分別存在募集資金運(yùn)用的，應(yīng)在專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告分別說(shuō)明。無(wú)。九、上網(wǎng)披露的公告附件（一）保薦人對(duì)上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告；（二）會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告。特此公告。重慶秦安機(jī)電股份有限公司董事會(huì)2018年 月 日附表1：募集資金使用情況對(duì)照表附表1：募集資金使用情況對(duì)照表編制單位：重慶秦安機(jī)電股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元■注1：公司在首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)中關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度承諾：發(fā)動(dòng)機(jī)零部件機(jī)加工擴(kuò)能項(xiàng)目、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件鑄造擴(kuò)能項(xiàng)目、技術(shù)中心等三個(gè)項(xiàng)目均僅承諾單個(gè)項(xiàng)目每年的總投入金額，未區(qū)分單個(gè)項(xiàng)目每年募集資金投入金額，因此無(wú)法計(jì)算募集資金截至本期末承諾投入金額。為更好反應(yīng)募集資金整體使用進(jìn)度，本表以“募集資金承諾投資總額”作為“截至期末承諾投入金額”，并以此來(lái)計(jì)算“截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額”及“截至期末投入進(jìn)度”兩項(xiàng)指標(biāo)。注2：為發(fā)動(dòng)機(jī)零部件機(jī)加工擴(kuò)能項(xiàng)目的毛利總額。尚未實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)收益主要原因?yàn)椋孩貵TDI/FEU缸體、缸蓋3#機(jī)加線(xiàn)2017年末才達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，尚未批量生產(chǎn)；②部分項(xiàng)目雖量產(chǎn)，但尚未達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能；③部分生產(chǎn)線(xiàn)尚未投資完成。注3：為發(fā)動(dòng)機(jī)零部件鑄造擴(kuò)能項(xiàng)目的毛利總額。尚未實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)收益主要原因?yàn)椋孩俨糠衷O(shè)備雖投資完成，但尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)；②項(xiàng)目雖量產(chǎn)，但尚未達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。

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