分級(jí)基金凈值應(yīng)該如何看

分級(jí)基金披露，其最新凈值數(shù)據(jù)為0.517元，而作為兩級(jí)份額之一的瑞福進(jìn)取再創(chuàng)新低。不過，作為創(chuàng)新型基金產(chǎn)品，瑞福進(jìn)取屬于二級(jí)市場(chǎng)交易型產(chǎn)品，其參考凈值并不能完全真實(shí)地反映其損益，主要還看其二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格。而瑞福分級(jí)基金作為一個(gè)整體，其份額凈值才更真實(shí)。 

　　統(tǒng)計(jì)顯示，9月17日，瑞福進(jìn)取二級(jí)市場(chǎng)收盤價(jià)為0.563元，其當(dāng)天溢價(jià)率達(dá)到92.8%，已經(jīng)逼近100%的大關(guān)。照此計(jì)算，瑞福進(jìn)取豈不是損失超過70%？對(duì)此，市場(chǎng)人士認(rèn)為有失偏頗，因?yàn)槿鸶＿M(jìn)取流通性不是通過申購(gòu)贖回實(shí)現(xiàn)的，是通過二級(jí)市場(chǎng)交易實(shí)現(xiàn)的，其交易價(jià)格變動(dòng)才真正關(guān)系到投資人的損益。數(shù)據(jù)顯示，今年1月2日以二級(jí)市場(chǎng)收盤價(jià)買入瑞福進(jìn)取的投資者，如果一直持有到9月17日收盤，其復(fù)權(quán)后的實(shí)際損失為-44.03%。 考試大收集整理

　　作為創(chuàng)新型分級(jí)基金，瑞福進(jìn)取參考凈值與其他開放式基金的凈值有很大不同，參考凈值屬于模擬當(dāng)期清算值，是假設(shè)公布參考凈值當(dāng)日，瑞福進(jìn)取基金實(shí)現(xiàn)到期清算，但實(shí)際上這應(yīng)該是2012年才發(fā)生的事情。目前瑞福進(jìn)取的參考凈值偏低，正是因?yàn)槿鸶７旨?jí)基金啟動(dòng)了有限本金保護(hù)機(jī)制，瑞福進(jìn)取以當(dāng)初的分紅額0.225元去彌補(bǔ)瑞福優(yōu)先的損失，其凈值被相應(yīng)扣除了0.225元，因此變得更低。

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