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證券知識:瑞福優(yōu)先開放申贖問答

時間:2023-04-30 14:32:01 證券從業(yè)資格考試 我要投稿
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證券知識:瑞福優(yōu)先開放申贖問答

瑞福優(yōu)先份額開放日:7月16日

  集中申購贖回期:7月10日-7月16日

證券知識:瑞福優(yōu)先開放申贖問答

  1、瑞福優(yōu)先保本保收益嗎?

  瑞福優(yōu)先不是保本保收益的產(chǎn)品。但瑞福分級基金為瑞福優(yōu)先份額基準(zhǔn)收益實現(xiàn)及投資本金安全提供了多重保護(hù)機(jī)制。包括:基準(zhǔn)收益差額累積彌補(bǔ)機(jī)制、強(qiáng)制分紅機(jī)制、有限的本金保護(hù)機(jī)制。但是由于證券市場投資面臨諸多風(fēng)險,因此基準(zhǔn)收益的分配以及本金安全的保護(hù)具有不確定性。

  而且,這些保護(hù)機(jī)制建立在連續(xù)持有的基礎(chǔ)上,如中途贖回,可能面臨由此產(chǎn)生的投資受損的風(fēng)險。

  2、開放日瑞福優(yōu)先買賣按照什么價格來計算?

  瑞福優(yōu)先開放日的申購贖回價格與瑞福分級基金份額凈值相關(guān)。按照基金合同的約定,開放日瑞福優(yōu)先的申購與贖回價格分兩種情況確定:

  如果今年開放日瑞福分級基金的凈值在面值以下,申購、贖回的交易價格將是瑞福分級基金的份額凈值,而不是瑞福優(yōu)先的份額參考凈值。

  3、能否舉個具體例子?

  不同情形假設(shè)下,瑞福優(yōu)先的申購與贖回價格如下表所示:

  如果開放日瑞福分級的基金份額凈值為0.708元,瑞福優(yōu)先的基金份額參考凈值為0.933元。由于瑞福分級的基金份額凈值低于1元面值,瑞福優(yōu)先的申購與贖回價格將按照瑞福分級的基金份額凈值0.708元確定。 

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