小編為你推薦工程支付申請表。希望對你有幫助。

供應(yīng)商款項支付申請表：

編號：

項目名稱: 　 合同編號：

供應(yīng)商名稱: 　 付款方式簡述:

供應(yīng)合同價格:

支票

現(xiàn)金

供貨合同形式：

固定總價

補充合同 　 其他: 電匯

本期付款對應(yīng)供貨時間截止至： 　 本期付款為該合同第 次付款

結(jié)算

數(shù)據(jù) / 項目名稱 代號 計算公式 金額 備注

至本期止累計應(yīng)付款 a 到貨驗收合格的款項 (見附件：材料到貨明細(xì)表)

c 應(yīng)付預(yù)付款 　 (預(yù)付款抵扣完后此項為零)

d 退還保留金

e 其他(附件：至本期止其他應(yīng)付款)：

f 至本期止應(yīng)付款合計 (a+b+c+d+e)

至本期止累計應(yīng)扣款 g 保留金

保留金余額 (g-d)

h 預(yù)付款抵扣

預(yù)付款余額 (c-h) 　 (預(yù)付款需在付款達合同額60%時全部抵扣)

i 其他扣款(見附表2)

m 至本期止扣款合計 (g+h+i)

至本期止累計應(yīng)付款 n (f-m)

此前累計已付款 p

本期應(yīng)付款 q ( n-p)

本期實際付款 r (r應(yīng)小于或等于q)

至本期止累計已支付金額 s (本期實際付款+此前累計已付款)

簽 字 欄 責(zé) 任 人 責(zé) 任 內(nèi) 容 簽字/日期

材料主管 核實材料員接收材料的數(shù)據(jù)是否與訂貨單屬實/材料單價是否合理，并做好分類匯總工作 采購內(nèi)容:

現(xiàn)場經(jīng)理 核實到貨材料的質(zhì)量是否滿足現(xiàn)場施工的要求或標(biāo)準(zhǔn)

合同管理 審核本次支付的材料款是否符合合同條件(包括：單價、數(shù)量、支付條件等)

項目經(jīng)理 審核本次支付的材料款是否符合支付條件，包括結(jié)合財務(wù)狀況審核能否支付

商務(wù)經(jīng)理

事業(yè)部經(jīng)理

說明欄：

1.所有的請款一律先送交此文件，待審批完成后(審核時限分別為二個工作日)再提供發(fā)票，領(lǐng)取支票。

2.此文件為內(nèi)部請款及結(jié)算文件，不做為對外結(jié)算文件。

3.此表嚴(yán)格按照表格設(shè)置填報，如實反映材料到貨情況、到貨時間、支付情況。

4.文件流程依次為：材料主管---現(xiàn)場經(jīng)理---合約/核算---項目經(jīng)理---商務(wù)經(jīng)理---事業(yè)部經(jīng)理。

[工程款支付申請表怎么寫]