關于財務出納的職責通用【14篇】

關于財務出納的職責1

　　1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打印；

　　2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網(wǎng)銀付款操作；

　　3、負責每月工資核算、發(fā)放；

　　4負責月底系統(tǒng)與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實相符；

　　5、負責每日、每月資金報表統(tǒng)計，財務憑證的整理裝訂；

　　6、主管安排的'其他事項；

關于財務出納的職責2

　�。�1）管理現(xiàn)金支票。

　�。�2）嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。

　�。�3）及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　�。�4）做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　�。�5）按日編制現(xiàn)金收支報表。

　�。�6）完成工資的`發(fā)放工作。

　�。�7）負責管理職工欠款事項。

　　（8）完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關于財務出納的職責3

　　1、負責日常公司收支，報銷等日記賬；

　　2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務；

　　4、保存、歸檔財務相關資料；

　　5、完成上級主管交辦的其它工作

關于財務出納的`職責4

　　1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核；

　　2、負責中心的'現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作；

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜；

　　4、負責人事行政相關工作；

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證；

　　6、完成中心內(nèi)部其他相關財務工作

關于財務出納的職責5

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、負責劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；

　　4、負責各種帳務的'處理工作及完成其他任務。

關于財務出納的職責6

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負責日常收支的管理和核對、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來等款項，；

　　3、到款確認，及時登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作

　　5、負責編制收款日報表及收款憑證；

　　6、負責倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨；

　　8、負責倉庫產(chǎn)品的定期盤點；

　　9、完成上級領導安排的'其他相關工作

關于財務出納的職責7

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的`對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、完成領導布置的其他工作。

關于財務出納的職責8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2、審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。

　　4、月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7、負責公司各類證件的'更換以及年審工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

關于財務出納的職責9

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關規(guī)定；

　　負責日常現(xiàn)金、支票的.收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理；

　　負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；

　　負責資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報；

　　財務部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項；

　　負責與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。

關于財務出納的職責10

　　1）負責財務及稅務賬目管理。

　　2）負責各類財務報表的'制作及報送。

　　3）負責公司稅務及發(fā)票管理。

　　4）與公司業(yè)務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

　　5）完成領導交辦的其他工作。

關于財務出納的職責11

　　1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的.結(jié)算

關于財務出納的職責12

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核；

　　3、根據(jù)業(yè)務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作；

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

　　6、主管分派的其他任務。

關于財務出納的.職責13

　　1、各類合同的`分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔；

　　2、負責公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理；

　　3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作；

　　4、輔助會計完成財務系統(tǒng)工作，處理新項目一般性事物工作；

　　5、完成上級交代的其他工作。

關于財務出納的職責14

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總；

　　8、完成領導交付的其他工作。

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