公司出納職責(zé)內(nèi)容
公司出納職責(zé)內(nèi)容1
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時(shí)與銀行定期對賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的.發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜;
公司出納職責(zé)內(nèi)容2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的'日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對賬;
公司出納職責(zé)內(nèi)容3
1、管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9、跟單等文員類型工作
公司出納職責(zé)內(nèi)容4
1、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)記賬憑證；
2、審核，核對和管理公司各類報(bào)銷，發(fā)票及單據(jù)；
3、跟進(jìn)應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理，每月出具三大報(bào)表及管理分析報(bào)表；
4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證賬簿報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理分類歸檔；
5、完成上級交辦的其他工作。
公司出納職責(zé)內(nèi)容5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用;
3、應(yīng)收應(yīng)付管理;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;
6、編制現(xiàn)金銀行憑證;
公司出納職責(zé)內(nèi)容6
一、按照國家財(cái)政制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。
三、對本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的`財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管，收發(fā)計(jì)量、檢驗(yàn)等工作。
四、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機(jī)關(guān)報(bào)告。
五、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
六、按照國家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。
公司出納職責(zé)內(nèi)容7
1.財(cái)務(wù)相關(guān)流程的審批(報(bào)銷、付款等);
2.復(fù)核記賬憑證，發(fā)票、備用金的.監(jiān)督;
3.稅款核對，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控;
4.優(yōu)化財(cái)務(wù)制度及核算流程;
5.報(bào)表審核;
6.應(yīng)收賬款的監(jiān)督;
7.編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
公司出納職責(zé)內(nèi)容8
1、協(xié)助制定公司招聘計(jì)劃，招聘實(shí)施方案，員工入職崗前培訓(xùn)等;
2、發(fā)布招聘信息、篩選應(yīng)聘人員資料;安排應(yīng)聘人員的面試;
3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)、離職等異動(dòng)手續(xù);
4、協(xié)助實(shí)施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動(dòng)，協(xié)作開展員工文化娛樂活動(dòng);
5、協(xié)助組織實(shí)施績效考核，統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果;
6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進(jìn)行盤點(diǎn)，并匯總市場辦公用品申請表，每月報(bào)行政人事經(jīng)理審核;
7、負(fù)責(zé)公司各類文書的.整理，對行政部的資料檔案進(jìn)行管理;
8、協(xié)助策劃主持對會(huì)務(wù)活動(dòng)的酒店進(jìn)行實(shí)地考察和商務(wù)談判落定價(jià)格、簽訂協(xié)議，并對活動(dòng)的現(xiàn)場實(shí)施進(jìn)行跟進(jìn)，用車、住房、用餐、會(huì)場服務(wù)等;
9、負(fù)責(zé)公司各部門的人事行政后勤類相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代其他的工作。
公司出納職責(zé)內(nèi)容9
1、負(fù)責(zé)日常項(xiàng)現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的'所有有關(guān)業(yè)務(wù);
2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財(cái)務(wù)清理和統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)資料等;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨(dú)立完成各種收費(fèi)票據(jù)的開票工作。
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式。及時(shí)無誤對各種收費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對對賬。
公司出納職責(zé)內(nèi)容10
1、出納職務(wù)代理，對出納處理的現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細(xì)賬核對管理;
2、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對;
3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;
4、會(huì)計(jì)核算、審核，按照公司要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按照稅務(wù)要求及時(shí)編制各稅務(wù)申報(bào)表及時(shí)報(bào)送;
5、會(huì)計(jì)檔案的'整理裝訂與保管;
6、專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價(jià)分析;
7、上級委派或其他部門要求配合的財(cái)務(wù)工作等。
公司出納職責(zé)內(nèi)容11
1、負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的.正常運(yùn)轉(zhuǎn);
2、日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單;
3、加強(qiáng)安全防范意識，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;
4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;
5、配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。
公司出納職責(zé)內(nèi)容12
1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。
2、公司報(bào)銷單據(jù)的收集、整理以及審核。
3、對接公司各部門，進(jìn)行報(bào)銷流程的及時(shí)跟進(jìn)。
4、處理和解答實(shí)際工作中的.付款報(bào)銷問題。
5、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。
6、其他需要協(xié)助的財(cái)務(wù)方面工作。
公司出納職責(zé)內(nèi)容13
一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)
1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)
3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算
4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷
1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票
3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)
三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，每日匯報(bào)資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬，每日匯報(bào)資金情況
2.整理銀行單據(jù)，匹配請款單，錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)
公司出納職責(zé)內(nèi)容14
1負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的`現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全;
2根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報(bào)表，并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔;
3 整理原始財(cái)務(wù)單據(jù)，每日交由會(huì)計(jì)入賬;
4按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄;
5登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)(現(xiàn)金帳面與實(shí)際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6取各類付款單、報(bào)銷單，并登記收單信息，按財(cái)務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息;
7收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作;
8不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;
9妥善保管空白銀行票據(jù)，及時(shí)登記使用記錄;
10月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會(huì)計(jì)審核后存檔;
11完成上級交辦的其他任務(wù)。
公司出納職責(zé)內(nèi)容15
1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的.收付關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報(bào)銷。
3、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實(shí)相符，不錯(cuò)不亂，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
公司出納職責(zé)內(nèi)容16
1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的.裝訂及保管工作;
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。
公司出納職責(zé)內(nèi)容17
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的`管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;
4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;
6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;
公司出納職責(zé)內(nèi)容18
1、負(fù)責(zé)完工車輛的結(jié)算審查;
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的收款;
3、負(fù)責(zé)開具或作廢發(fā)票、收據(jù);
4、負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;
4、負(fù)責(zé)登記日記賬;
5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作
公司出納職責(zé)內(nèi)容19
崗位職責(zé)：
1.整理原始XXX;
2.根據(jù)各公司經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)、涉及稅種和稅率、記賬要求、經(jīng)營情況等獨(dú)立建立、核算賬套、歸類整理原始憑證、錄入憑證、處理賬務(wù)、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、打印輸出、裝訂記帳憑證和帳簿。
3.報(bào)稅：按公司和財(cái)務(wù)相關(guān)部門的要求準(zhǔn)確填寫納稅申報(bào)表、稅票及其他報(bào)表
4.月中提供財(cái)務(wù)報(bào)表給公司上級領(lǐng)導(dǎo)
5.繳納社保、公積金、個(gè)稅
6.所得稅匯算清繳、企業(yè)工商年檢的申報(bào)、殘保金審核等業(yè)務(wù)
7.填寫網(wǎng)上申報(bào)《企業(yè)基本財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表》、填寫網(wǎng)上申報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、進(jìn)項(xiàng)XXX網(wǎng)上認(rèn)證等
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的'其它工作。
公司出納職責(zé)內(nèi)容20
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的`確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新;
3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;
4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。
公司出納職責(zé)內(nèi)容21
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的.收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷的支付;
銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
配合各部門辦理電匯、信匯等相關(guān)手續(xù);
固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財(cái)務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);
協(xié)助會(huì)計(jì)完成每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬保稅等工作
協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
公司出納職責(zé)內(nèi)容22
1、負(fù)責(zé)公司銀行帳戶的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;
2、實(shí)施日�，F(xiàn)金收付及核對，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬;
3、每日統(tǒng)計(jì)子公司的資金情況并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)管理中心;
4、媒體統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)并催繳及管理單據(jù)。
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