關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)1
1、負責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬;
2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù),并與之核對往來賬;
3、負責(zé)公司日常財務(wù)方面對接的工作處理;
4、公司財務(wù)收支,編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算,完成相關(guān)報表及薪資報表;
5、編制并上報統(tǒng)計表,建立完善的統(tǒng)計臺賬;
6、做好統(tǒng)計資料的`保密歸檔工作;
7、上級布置的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2
1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作:現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳,隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票。
3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬,確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的'結(jié)算要求,及時收集部門數(shù)據(jù),在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。
7、按照國家的法律法規(guī),做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。
8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單,編制相應(yīng)憑證。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)3
1、負責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的'開據(jù),網(wǎng)銀付款,回單打。
2、負責(zé)供應(yīng)商付款、員工報銷費用的登記和網(wǎng)銀付款操作;
3、負責(zé)每月工資核算、發(fā)放;
4、負責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬實相符;
5、負責(zé)每日、每月資金報表統(tǒng)計,財務(wù)憑證的整理裝訂;
6、主管安排的其他事項。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)4
1、負責(zé)公司日常收支的`管理和核對;
2、負責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、打印憑據(jù)等;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、每月銀行還款,登記明細,對賬及支付;
8、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)5
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
8、協(xié)助接線人員開單,以及客戶的'咨詢、報價;每日編制銷售回款表,現(xiàn)金流量表。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)6
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。
第六條 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負責(zé)編造學(xué)期和每月的`現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī),遵守財經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項,一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后,方可進行收付款。
3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續(xù),簽發(fā)支票,應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準(zhǔn)確入帳,做到日清月結(jié)。每月按銀行表,填制銀行存款調(diào)節(jié)表。
5、按時做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)7
1、負責(zé)公司日?铐検罩Ч芾
2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本,并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作
3、審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、負責(zé)工商稅務(wù)臨時性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
關(guān)于財務(wù)出納的.職責(zé)8
1. 熟練運用辦公軟件;
2. 獨立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;
3. 熟悉財會專業(yè)知識;
4. 責(zé)任心強,作風(fēng)嚴(yán)謹,工作認真,能承擔(dān)工作壓力。
5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設(shè)配套項目)。
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)9
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,處理相關(guān)賬表;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳,單據(jù)審核;
3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要,準(zhǔn)確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的'對外聯(lián)絡(luò);
6、主管分派的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)10
1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的.領(lǐng)用及保管工作;
2、負責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù),檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
3、負責(zé)編制公司資金日報表;
4、負責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;
5、負責(zé)定期盤點現(xiàn)金、銀行存款,票據(jù),做到賬實相符。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)11
1、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對銀行對賬單;
2、負責(zé)整理原始憑證,嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表,負責(zé)公司現(xiàn)金流的'日常監(jiān)控、預(yù)警和評價,關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理,維護與銀行的關(guān)系,審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)12
1、負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對;
2、負責(zé)收集、審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入,做到日清月結(jié)、賬實相符;
4、負責(zé)工資表制作,社保及公積金的'辦理;
5、財務(wù)資料統(tǒng)計匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)13
1、負責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、負責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責(zé)各種帳務(wù)的`處理工作及完成其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)14
1、線上平臺核算,負責(zé)公司日常的.費用報銷;
2、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、各部門薪資核算
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)15
1、辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。
2、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額,F(xiàn)金的.賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關(guān)印章,出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
5、復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。 認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,及時辦理銷售款項的結(jié)算
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