出納的具體職責(zé)

時(shí)間：2024-06-23 09:03:28 好文我要投稿

出納的具體職責(zé)

出納的具體職責(zé)1

　　1、準(zhǔn)確收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作;嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求，存取現(xiàn)金;按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。

出納的具體職責(zé)

　　2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來(lái);處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對(duì)賬管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用管理相關(guān)工作。

　　4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復(fù)核各類原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的.動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì)計(jì)入賬。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。

出納的具體職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)銀行收付處理、銀行對(duì)賬；

　　2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)、與供應(yīng)商對(duì)數(shù)、項(xiàng)目成本核算；

　　3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷費(fèi)用的`核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算；

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作；

　　5、負(fù)責(zé)稅局、銀行等外勤工作；

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)等文件的歸檔與保管；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納的具體職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的.收付結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點(diǎn)、使用與保管工作；

　　4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作；

　　5、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的編制工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確；

　　6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確；

　　7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確；

　　8、負(fù)責(zé)公司開票工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確；

　　9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作；

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng)。

出納的具體職責(zé)4

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的具體職責(zé)5

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳

　　2.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3.定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款帳，并編制相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表

　　4.嚴(yán)格按照公司的.財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

　　5.及時(shí)準(zhǔn)確的編制記賬憑證

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作

出納的具體職責(zé)6

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì); 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺(tái)賬;負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3.系統(tǒng)銷售對(duì)帳;

　　4.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

　　8.協(xié)助負(fù)責(zé)到訪客人的接待及對(duì)前臺(tái)電話的'處理。

出納的具體職責(zé)7

　　1、各類費(fèi)用報(bào)銷及采購(gòu)付款結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、定期對(duì)賬戶進(jìn)行維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費(fèi)，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺(tái)系統(tǒng)查收門店款項(xiàng)并根據(jù)門店提供的信息及時(shí)處理問題

　　4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)

　　5、月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)銀行日記賬的.發(fā)生額和余額

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納的具體職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

　　2、現(xiàn)金及銀行存款的核對(duì)，若有差異及時(shí)查明原因

　　3、及時(shí)核對(duì)并處理未達(dá)賬項(xiàng)

　　4、每日對(duì)現(xiàn)金開支情況進(jìn)行核對(duì)并盤點(diǎn)

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的.辦理工作

　　崗位要求：

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè)，財(cái)務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

出納的具體職責(zé)9

　　負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的.收支，每月費(fèi)用報(bào)銷工資的發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；

　　協(xié)助上級(jí)主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　日常合同整理編號(hào)歸檔；

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的具體職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司的各類款項(xiàng)收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結(jié)。

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度處理款項(xiàng)支付、報(bào)銷等業(yè)務(wù)，并定期整理各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

　　3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

　　4、及時(shí)查詢、核對(duì)銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對(duì)賬單。

　　5、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的`支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　6、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報(bào)公司。

　　8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納的具體職責(zé)11

　　出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。

　　從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。既包括各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。

　　工作內(nèi)容如下：

　�。�1）貨幣資金核算

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　�、鼙９軒�(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。

　�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　�。�2）往來(lái)結(jié)算

　�、俎k理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。

　　②核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　�。�3）工資結(jié)算

　　①執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

　　②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金

　�、圬�(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對(duì)象，進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。出納人員主要崗位職責(zé)：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的'管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

出納的具體職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)對(duì)員工費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行初審;

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開具;

　　7.工會(huì)相關(guān)財(cái)務(wù)記錄及繳費(fèi);

　　8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);

　　9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作;

出納的具體職責(zé)13

　　1、辦理無(wú)錫運(yùn)營(yíng)、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì)；

　　3、安全庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

　　4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的'合理、合法性；

　　5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接；

　　6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購(gòu)買；

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料；

　　8、其他臨時(shí)性工作。

出納的具體職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的'收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。