公司出納職責
公司出納職責1
1、審核費用支出單,做資金預算,安排資金調(diào)撥,付款工作;
2、查詢每日收款情況做資金小結,督促項目收款,提升催收率;
3、整理原始憑證,打印銀行回單對賬單,銀行對賬及開戶等工作;
4、上級安排的其他事宜;
公司出納職責2
1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督,及時、準確提供所需的`各項資料,與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證、裝訂和保管工作,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、月度資金使用計劃,并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
6、領導安排的其他工作。
公司出納職責3
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表,早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務經(jīng)理處;
2、做好日,F(xiàn)金的報銷工作,領款人領款時,檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進行盤點,保證帳實相符。
4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作。
6、審核每日收支情況,日常督促客服的跟催管理費工作,有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。
7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。
8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統(tǒng),做到日清月結。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
10、準確開具各項票據(jù);
11、配合好財務辦公室財務管理統(tǒng)計匯總,保管好匯總資料。
12、復核行政部編制的.工資表,月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。
13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。
14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各部門領用和核銷工作。
15、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
公司出納職責4
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責描述:
1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的.正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。
2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。
7.根據(jù)帳務處理需要,及時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
9.完成領導布置的其他工作。
任職要求:
1、財務,會計,經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、較好的會計基礎知識;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結算,財務軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。
公司出納職責5
工作內(nèi)容:負責接待、后勤保障、行政管理及出納等工作,為公司內(nèi)外部客戶提供支持和服務。
一、行政崗位職責:
1、接聽電話,接收傳真,記錄留言,按要求轉接電話或記錄信息,確保及時準確。
2、對來訪客人做好接待、登記、引導,安排洽談地點,及時通知被訪人員。對無關人員、上門推銷和無理取鬧者應拒之門外。
3、保持公司清潔衛(wèi)生,展示公司良好形象。
4、監(jiān)督員工每日考勤情況,不允許作假包庇。
5、負責公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作
6、負責辦公用品的采購工作,做好登記存檔。并對辦公用品的領用、發(fā)放、出入庫做好登記。建立辦公用品 行政前臺 崗位職責 管理臺賬,保證賬物相符。
7、杜絕浪費辦公用品,有效控制成本。不定時檢查用品庫存,及時申請采購,做好后勤保障工作。
8、負責每月統(tǒng)計公司員工的考勤情況,考勤資料存檔。
9、負責復印、傳真和打印等設備的使用與管理工作,合理使用,降低材料消耗。
10、負責管理及更新公司刊物。
11、負責整理、分類、保管公司常用表格并依據(jù)實際使用情況進行增補。
12、負責做好公司例會及中高層領導的會議記錄。
13、協(xié)助上級完成日常工作,完成上級交辦事物事務。
14、負責總經(jīng)理室的日常事務。
二、人事崗位職責:
1、 負責擬定、完善與招聘、培訓有關的計劃、方案及各項流程、程序、規(guī)章制度,報上級審批后實施;
2、 負責培訓結果的'評估和考核;
3、 負責建立和更新員工培訓檔案,檢查監(jiān)督各區(qū)域的專業(yè)知識培訓;
4、 結合公司的發(fā)展需要,協(xié)助行政人事經(jīng)理建立層次適中、梯度合理的公司人員結構體系;
5、負責建立、管理公司人才儲備資料庫,做好建立管理與信息保密工作;
6、負責建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫;
7、負責公司員工入職、離職以及轉正管理;
8、通過科學合理的工作分析,編輯完善崗位說明書。
9、根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務發(fā)展需求,協(xié)助上級確定招聘目標,匯總崗位需求數(shù)目和人員需求數(shù)目,制定并執(zhí)行招聘計劃;
10、負責組織公司各項招聘活動的實施、協(xié)調(diào)、跟進和招聘效果分析;
11、結合公司實際情況和崗位設置情況,開發(fā)、維護適合的招聘渠道;
12、負責收集、跟蹤各地區(qū)人才市場招聘信息及同行業(yè)各崗位的薪資待遇情況,并作出分析報告。
13、建立并執(zhí)行公司的薪資、福利制度、獎懲制度,負責公司員工工資發(fā)放資料準備;
14、結合公司實際需要,協(xié)助部門經(jīng)理做好公司各部門績效考核制度并實施;
15、負責員工試用轉正、定級、晉級考核等工作;
16、負責全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔;
17、為員工辦理各種社會保險,負責勞動保險的工作,及時對員工關于勞動保險方面的爭議做出裁決;
18、協(xié)助部門經(jīng)理處理勞資關系;
19、負責公司的“勞動合同終止和解除”制度執(zhí)行;
公司出納職責6
工作職責:
1.負責貨幣資金的日常管理,根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結算業(yè)務;
2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結,以確保資金的'收支業(yè)務的及時、準確無誤;
3.每月底逐筆核對銀行對帳單,對現(xiàn)金以及證券進行盤點,做到帳實相符,并向總部上報貨幣資金盤點表;
4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統(tǒng);
5.協(xié)助主管和會計做好其他相關財務工作
要求:
1.財經(jīng)類專業(yè),可以是應屆畢業(yè)生;
2.熟悉出納工作,有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.持有會計證。
公司出納職責7
每日日常定期需完成的工作
9:00~10:30
1、 整理個人辦公區(qū)域;對前一天工作的自我總結及當天工作安排;
2、核對前一天的帳目,匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。
10:30~12:00
1、根據(jù)收付憑據(jù),逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
2、審核付款申請報告和費用報銷單,提請總經(jīng)理簽字;
3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢;
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制;
5、協(xié)助廣州公司事務的處理。
14:00~18:00
1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告,整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務;
2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;
3、臨時事務的處理;
4、工作的安排及督促;
5、各商場回款的'催收;
6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準確無誤
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉帳業(yè)務的辦理(根據(jù)業(yè)務情況下午或第二天早上辦理)。
臨時、突發(fā)性工作:
1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。
7、各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報表。
2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報帳。
4、每周一下午工程部報帳。
5、每周去華天專柜進行銷售對帳。
6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排,及大掃除。
7、每周例會,各部門工作協(xié)調(diào)。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表,經(jīng)確認無誤,簽字上報,并安排工資發(fā)放(每月14日前)。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。
3、商場開具費用票(月末)。
4、根據(jù)公司用電情況,901、401、404電表查電,及時購電。
5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表,并與會計核對帳目以確保帳實相符(月初)。
6、根據(jù)順風月結單一一核對順風運費,經(jīng)確認無誤后付款,并對運費成本對各部門提出建議(月初)。
公司出納職責8
1、客戶合同審核,協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責;制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關職能部門進行配合,協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關系;
5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案,處理外部公共關系。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
公司出納職責9
職責:
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證,并傳遞到有關的'制單人員。
5、完成部門領導交辦的其他工作任務。
崗位要求:
1、全日制大專以上學歷,從事出納工作經(jīng)驗3年以上,房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務類相關職業(yè)資格證書;
3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。
4、個人形象好、氣質佳、待人友善。
公司出納職責10
一、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須經(jīng)總經(jīng)理和財務副總批準,按照有關規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
四、對收取的.各類票據(jù)要認真審查,發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù),及時查詢,進行處理。并設置“應收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結,F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對未達賬款要及時查詢處理。
六、對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用?瞻资論(jù)應專設登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
八、完成領導交辦的其他工作。
公司出納職責11
1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的`管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。
3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
公司出納職責12
1、根據(jù)公司和總務處的要求,編制經(jīng)費預算,有計劃地合理使用經(jīng)費,及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析,以便公司領導采取措施。
2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度,進行財務監(jiān)督,當好領導的'參謀。
3、審核每筆收支原始憑證,及時結算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。
6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票,嚴格按照財務規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),對憑證不實的有權拒付。
9、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設置銀行日記帳,現(xiàn)金記帳日清月結,準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每筆收付都符合制度標準。
公司出納職責13
1、協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。
2、負責與銀行的外勤聯(lián)絡、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3、負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4、負責現(xiàn)金保管、收支結算和各種票據(jù)的辦理工作:
1)、在進行現(xiàn)金付款和銀行結算業(yè)務時,必須經(jīng)總經(jīng)理或授權人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2)、超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。
3)、嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4)、根據(jù)已辦理完畢的'收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5)、每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。
6)、每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。
7)、保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
8)、負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5、完成上級交辦的工作。
公司出納職責14
1、協(xié)助制定公司招聘計劃,招聘實施方案,員工入職崗前培訓等;
2、發(fā)布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;
3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調(diào)動、離職等異動手續(xù);
4、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務技能培訓活動,協(xié)作開展員工文化娛樂活動;
5、協(xié)助組織實施績效考核,統(tǒng)計考核結果;
6、節(jié)約使用辦公用品,做好申請信用的登記、發(fā)放工作,每月月底進行盤點,并匯總市場辦公用品申請表,每月報行政人事經(jīng)理審核;
7、負責公司各類文書的整理,對行政部的資料檔案進行管理;
8、協(xié)助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協(xié)議,并對活動的現(xiàn)場實施進行跟進,用車、住房、用餐、會場服務等;
9、負責公司各部門的'人事行政后勤類相關工作以及領導交代其他的工作。
公司出納職責15
1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并要按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的'簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領導批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8、杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
9、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。
10、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。
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