出納的職責(zé)（熱門）

出納的職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金：按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金登記表；每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要；按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的.核查.

　　2、協(xié)助做好印章的管理

　　3、完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦其它各項(xiàng)工作

出納的職責(zé)2

　　1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及稅務(wù)賬目管理.

　　2）負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)報(bào)表的制作及報(bào)送.

　　3）負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理.

　　4）與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進(jìn)行會(huì)計(jì)服務(wù)及確保公司會(huì)計(jì)工作順利開展.

　　5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

出納的`職責(zé)3

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證.

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容.

　　第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額，不得超過，隨時(shí)掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的.余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符.對(duì)未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理.

　　第四，對(duì)于重大的開發(fā)項(xiàng)目，如更新改造項(xiàng)目等，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù).

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行.提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施.

　　第六，對(duì)保險(xiǎn)柜的密碼要絕對(duì)保密，對(duì)保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人.

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時(shí)，須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚.

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管.為了分清責(zé)任，支票印鑒章應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９?

　　第九，出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作.

　　第十，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國(guó)庫(kù)券、地方債券、企業(yè)債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任.

出納的職責(zé)4

　　1、認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)信息規(guī)范完整.

　　2、對(duì)原始憑證手續(xù)完備性進(jìn)行復(fù)核后，填開支票并編制會(huì)計(jì)憑單.

　　3、根據(jù)審核無誤的.記賬憑證登記帳薄，對(duì)已經(jīng)記賬的憑單及時(shí)打印.

　　4、及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞各種票據(jù)，妥善保管各種專用票據(jù)、有價(jià)證券，設(shè)立“備用金”領(lǐng)用備查薄.

　　5、定期核對(duì)銀行存款分戶賬目，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保證調(diào)節(jié)后雙方余額一致.

　　6、根據(jù)賬薄編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表，做好各單位財(cái)務(wù)決算工作.

　　7、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系.

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

出納的職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管；

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備銀行、政府所需文件的'準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認(rèn)證，日常發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)等發(fā)票事項(xiàng)；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。

出納的職責(zé)6

　　1、清點(diǎn)匯總營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行，編制收款日?qǐng)?bào)表.

　　2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù).

　　3、及時(shí)處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳.

　　4、編制資金報(bào)告單.

　　5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單.

　　6、積極參加培訓(xùn)，工作主動(dòng)，完成上級(jí)交辦的`其他任務(wù).

　　7、每日工作結(jié)束前，盤點(diǎn)現(xiàn)金；每月末核對(duì)銀行對(duì)帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

出納的職責(zé)7

　　一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的`，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù).

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù).

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作.

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓.

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致.

　　七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作.

　　八、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表.九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性.

　　十一、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況，合理調(diào)配資金.

　　十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

出納的職責(zé)8

　　一、按照國(guó)家財(cái)政制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算.

　　二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表.

　　三、對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的`財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管，收發(fā)計(jì)量、檢驗(yàn)等工作.

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告.

　　五、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議.

　　六、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料.

出納的職責(zé)9

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金情況.

　　2.審核查收?qǐng)?bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù).

　　3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào).

　　4.月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額.

　　5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況.

　　6.定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常.

　　7.負(fù)責(zé)公司各類證件的'更換以及年審工作.

　　8.以及公司安排的部分行政工作.

出納的職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總.

　　8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報(bào)價(jià)；每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表.

出納的職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來等款項(xiàng)，；

　　3、到款確認(rèn)，及時(shí)登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作

　　5、負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證；

　　6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨；

　　8、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的.定期盤點(diǎn)；

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作

出納的職責(zé)12

　　職責(zé)：

　　1、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)；

　　2、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷；

　　3、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作；

　　4、做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事物.

　　任職資格：

　　1、統(tǒng)招本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè)；

　　2、一年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟練使用Office辦公軟件；

　　4、熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的'填寫.

出納的職責(zé)13

　　★協(xié)助完成財(cái)務(wù)單據(jù)、發(fā)票、檔案等文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管及員工報(bào)銷；

　　★及時(shí)辦理相關(guān)證件的`注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù)；

　　★申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；

　　★協(xié)助完成辦公資產(chǎn)、辦公用品與雜物的采購(gòu)、維護(hù)和管理，統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用的使用情況；

　　★協(xié)助行政/財(cái)務(wù)主管完成其他日常事務(wù)性工作；

出納的職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬，賬款相符；

　　2、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理；

　　3、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單；

　　4、負(fù)責(zé)賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對(duì)賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；

　　5、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的`職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記;

　　2、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作，及有關(guān)報(bào)表的編制;

　　3、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的'日常業(yè)務(wù)處理;

　　4、完成分公司負(fù)責(zé)人臨時(shí)交辦事項(xiàng);

　　5、執(zhí)行總公司財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。

出納的職責(zé)16

　　負(fù)責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理

　　負(fù)責(zé)付款申請(qǐng)的.處理

　　負(fù)責(zé)公司進(jìn)出賬查詢，保證進(jìn)出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜

出納的職責(zé)17

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取.

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理.

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章.

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作.（差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證

　　5、員工工資的發(fā)放.

出納的'職責(zé)18

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限；

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤；

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；

　　4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；

　　5、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　6、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的.保管和安全；

　　7、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記；

　　8、每月配合銷售部門登記核對(duì)賬目以及開據(jù)銷項(xiàng)發(fā)票；

　　9、配合采購(gòu)部門登記核對(duì)賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng).

出納的職責(zé)19

　　1.及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù).對(duì)收到的'付款原始憑證，檢查其手續(xù)是否完整，是否符合公司資金審批程序.對(duì)審核無誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款；

　　2.妥善保管銀行支票等票據(jù)及有關(guān)印簽，及時(shí)辦理收付款及票據(jù)開具工作，并對(duì)開具的票據(jù)進(jìn)行登記備查；

　　3.對(duì)合同回籠情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)跟蹤，并根據(jù)到款情況及時(shí)與相關(guān)部門做好溝通，催收未達(dá)賬項(xiàng)；

　　4.組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期分析并提出改進(jìn)建議；

　　5.會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理，編制、匯總公司會(huì)計(jì)報(bào)表；

　　6.組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)；

　　7.負(fù)責(zé)組織進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施；

　　8.進(jìn)行稅收整體籌劃與管理，按時(shí)完成納稅申報(bào)；

　　9.具備投資分析能力；

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作.

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