公司對(duì)外公告

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公司對(duì)外公告

公司對(duì)外公告1

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

公司對(duì)外公告

　　20xx年2月1日，杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向全資子公司杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資的議案》和《關(guān)于投資設(shè)立杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》。

　　一、《關(guān)于向全資子公司杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資的議案》

　　1、對(duì)外投資概述因萬家星城項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度需要，決定向杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資38，000萬元，本次增資完成后，杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的注冊(cè)資本由57，000萬元增至95，000萬元。

　　本次增資具體實(shí)施授權(quán)杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全權(quán)辦理。為進(jìn)一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊，經(jīng)杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司將出資設(shè)立一家項(xiàng)目公司作為建設(shè)主體完成杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊的開發(fā)。

　　2、增資主體介紹此次增資主體為杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司，無其他增資主體，增資后，公司仍持有萬家星城公司100%的.股權(quán)。

　　3、投資標(biāo)的基本情況萬家星城公司成立于20xx年12月22日，注冊(cè)資本57，000萬元，公司持有其100%的股權(quán)。注冊(cè)地址:杭州市下城區(qū)東新路610號(hào)101室，法定代表人:戚金興，經(jīng)營范圍:服務(wù):房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(憑房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證經(jīng)營)。至20xx年6月30日，該公司總資產(chǎn)1，375，652，236.27元，凈資產(chǎn)49，686，974.87元，20xx年半年度尚未實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入，實(shí)現(xiàn)凈利潤-269，450.13元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

　　4、對(duì)外投資對(duì)公司的影響本次增資將進(jìn)一步充實(shí)萬家星城公司的資本金，使萬家星城項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。

　　二、《關(guān)于投資設(shè)立杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》

　　1、對(duì)外投資概述為進(jìn)一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊，公司決定出資設(shè)立一家項(xiàng)目公司作為建設(shè)主體完成杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊的開發(fā)。

　　2、投資主體介紹項(xiàng)目公司的投資主體為杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司，無其他投資主體，公司持有項(xiàng)目公司100%的股權(quán)。

　　3、投資標(biāo)的的基本情況項(xiàng)目公司名稱(暫定):杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以工商部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))。

　　項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本為5，000萬元人民幣，法定代表人朱慧明，從事杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營與建設(shè)。該公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由朱慧明先生擔(dān)任;朱慧明先生兼任該公司經(jīng)理;不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，由沈偉東先生擔(dān)任。

　　4、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響本次對(duì)外投資有利于進(jìn)一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊。

　　三、備查文件目錄

　　1、杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　2、公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

公告單位：xxx

　　20xx年xx月xx日

公司對(duì)外公告2

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　投資標(biāo)的名稱：江西鴻利智達(dá)有限公司(暫定名，具體以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))

　　投資金額和比例：合資公司注冊(cè)資金10000萬元人民幣，公司控股子公司廈門陽光恩耐照明有限公司以自有資金出資2500萬元，占注冊(cè)資本的25%；公司控股子公司浙江陽光美加照明有限公司以自有資金出資1000萬元，占注冊(cè)資

　　本的10%；公司控股子公司鷹潭陽光照明有限公司以自有資金出資1000萬元，占

　　注冊(cè)資本的10%；鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司控股子公司江西鴻利光電有限公司

　　以自有資金出資5500萬元，占注冊(cè)資本的55%。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、近年來，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合加劇，為有效控制LED封裝器件的采購成本，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司控股子公司廈門陽光恩耐照明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廈門陽光”)、浙江陽光美加照明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙江美加”)、鷹潭陽光照明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鷹潭陽光”)與鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鴻利智匯”)控股子公司江西鴻利光電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西鴻利”)在贛江新區(qū)臨空組團(tuán)管理委員會(huì)園區(qū)共同出資投資建設(shè)新型光源封裝項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資約19800萬元人民幣，主要生產(chǎn)LED燈絲及SMD器件產(chǎn)品。

　　贛江新區(qū)臨空組團(tuán)管理委員會(huì)為本項(xiàng)目提供產(chǎn)業(yè)支持政策，支持項(xiàng)目落戶管委會(huì)管轄的園區(qū)內(nèi)，并提供相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套措施及補(bǔ)貼，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　20xx年4月9日，廈門陽光、浙江美加、鷹潭陽光與江西鴻利簽署了《合資協(xié)議》。四方共同出資10000萬元人民幣設(shè)立江西鴻利智達(dá)有限公司(暫定名，具體以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))，其中，廈門陽光以自有資金出資2500萬元，占注冊(cè)資本的25%；浙江美加以自有資金出資1000萬元，占注冊(cè)資本的10%；

　　鷹潭陽光以自有資金出資1000萬元，占注冊(cè)資本的10%；江西鴻利以自有資金出

　　資5500萬元，占注冊(cè)資本的55%。

　　2、根據(jù)公司董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)，本次投資在董事長(zhǎng)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司董事會(huì)審議。

　　3、本次交易的合作方江西鴻利與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　企業(yè)名稱：江西鴻利光電有限公司

　　成立日期：20xx 年 09月 12日

　　企業(yè)住所：江西省南昌市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)儒樂湖大街 999號(hào)

　　法定代表人：李國平

　　注冊(cè)資本：66709.43 萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：LED發(fā)光器件、燈飾及其它光電產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)及零售；自營和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東名稱出資金額(萬元) 出資比例

　　鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 56709.43 85.01%

　　南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 10000.00 14.99%

　　最近一年一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　項(xiàng) 目 20xx年12月31日 20xx年9月30日

　　總資產(chǎn) 88694.50 106045.03

　　凈資產(chǎn) 65193.86 66793.36

　　營業(yè)收入 6377.03 47264.91

　　凈利潤 -1385.13 1599.50

　　三、投資標(biāo)的基本情況公司名稱：江西鴻利智達(dá)有限公司(暫定名，具體以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))

　　企業(yè)住所：江西省南昌市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)儒樂湖大街 999號(hào)

　　法定代表人：張明武

　　注冊(cè)資本：10000萬元

　　經(jīng)營范圍：LED發(fā)光器件、燈飾及其它光電產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)及零售；自營和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東名稱出資金額(萬元) 出資比例

　　江西鴻利光電有限公司 5500 55%

　　廈門陽光恩耐照明有限公司 2500 25%

　　浙江陽光美加照明有限公司 1000 10%

　　鷹潭陽光照明有限公司 1000 10%

　　合計(jì) 10000 100%

　　四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

　　(一)簽署主體：

　　甲方：江西鴻利光電有限公司

　　乙方：廈門陽光恩耐照明有限公司

　　丙方：浙江陽光美加照明有限公司

　　丁方：鷹潭陽光照明有限公司。

　　(二)簽署時(shí)間：20xx年4月9日。

　　(三)生效時(shí)間：經(jīng)各方簽字并加蓋章之日起生效。

　　(四)協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、合資公司經(jīng)營目的

　　合資公司主營業(yè)務(wù)為L(zhǎng)ED封裝，生產(chǎn)的LED產(chǎn)品將應(yīng)當(dāng)優(yōu)先保障乙丙丁三方需求，合資公司產(chǎn)品應(yīng)100%銷售給乙丙丁三方及其指定關(guān)聯(lián)企業(yè)；若乙丙丁三方需求不足，合資公司可以同時(shí)代工生產(chǎn)甲方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的訂單；若甲方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的需求亦不足時(shí)，經(jīng)合資公司董事會(huì)批準(zhǔn)，合資公司可以接受第三方的采購訂單。在同等條件下，合資公司應(yīng)優(yōu)先采購甲方及其指定的關(guān)聯(lián)企業(yè)原材料。

　　合資公司計(jì)劃投資10000萬元。預(yù)計(jì)滿產(chǎn)年產(chǎn)能約6億支燈絲和部分SMD封裝器件，并通過技術(shù)投入和研究開發(fā)攻克專業(yè)技術(shù)課題。后續(xù)若需增加投資，應(yīng)按照合資公司股東會(huì)決議執(zhí)行。

　　2、注冊(cè)資本及出資方式

　　合資公司注冊(cè)資本為人民幣10000萬元整，具體認(rèn)繳出資情況如下：

　　股東名稱出資金額(萬元) 出資比例

　　江西鴻利光電有限公司 5500 55%

　　廈門陽光恩耐照明有限公司 2500 25%

　　浙江陽光美加照明有限公司 1000 10%

　　鷹潭陽光照明有限公司 1000 10%

　　合計(jì) 10000 100%

　　各方以貨幣形式出資，應(yīng)在合資公司登記成立之日起叁年內(nèi)繳足。首期出資

　　50000000元，甲乙丁方按照認(rèn)繳比例于20xx年12月31日前繳足，后續(xù)出資的具

　　體時(shí)間由合資公司股東會(huì)審議通過。一方未能按期足額繳納出資的，應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任：違約方應(yīng)自逾期之日起，以當(dāng)期應(yīng)繳出資額為基數(shù)，按日0.015%向守約方支付違約金；超過30日未能繳足的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議。若一方未能如期繳納出資的，無權(quán)參與股東會(huì)會(huì)議表決，其股東分紅權(quán)應(yīng)案實(shí)際出資占當(dāng)期應(yīng)繳出資的比例計(jì)算。

　　3、治理結(jié)構(gòu)

　　合資公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由5名董事組成，其中甲方委派3名，乙方委派

　　1名，丙方委派1名，合資公司董事長(zhǎng)即法代表代表人、總經(jīng)理由甲方推薦，經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由合資公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。

　　4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　(1)合資公司股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

　　(2)合資公司發(fā)生下列事由之一的，乙方、丙方或丁方有權(quán)要求甲方強(qiáng)制

　　購買其股權(quán)，甲方必須按照乙方、丙方或丁方發(fā)出轉(zhuǎn)讓通知購買股權(quán)：

　　1)連續(xù)三年未能盈利；

　　2)連續(xù)兩年嚴(yán)重虧損。

　　(3)乙方、丙方或丁方依據(jù)上述約定轉(zhuǎn)讓合資公司股權(quán)，按以下方式結(jié)算：

　　1)乙方、丙方或丁方于6月30日(含)前通知甲方購買股權(quán)的，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照合資公司上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)計(jì)算；

　　2)乙方、丙方或丁方于6月30日后通知甲方購買股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照合資公司轉(zhuǎn)讓通知日的凈資產(chǎn)計(jì)算；

　　(4)甲方因上述事由收購乙方、丙方或丁方股權(quán)的，甲方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓通知之

　　日起3個(gè)月內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國人民銀行同期流動(dòng)資

　　金貸款利率支付轉(zhuǎn)讓方利息損失補(bǔ)償;逾期超過半年，甲方應(yīng)支付轉(zhuǎn)讓方的利息損失補(bǔ)償以中國人民銀行同期流動(dòng)資金貸款利率的雙倍計(jì)算。

　　5、違約責(zé)任

　　1)因一方原因?qū)е潞腺Y公司無法設(shè)立的，應(yīng)按照總投資額1%向守約方支付違約金；

　　2)因一方逾期出資導(dǎo)致本協(xié)議解除的，違約方應(yīng)向守約方支付總投資20%的違約金；

　　3)一方惡意缺席股東會(huì)，或一方委派人員惡意缺席公司董事會(huì)，致使股東

　　會(huì)或董事會(huì)無法做出有效決議的，應(yīng)按照總投資額5%向守約方支付違約金；

　　4)一方濫用股東地位損害合資公司或債權(quán)人利益，或一方委派人員違反法

　　律或公司章程規(guī)定，造成合資公司損失的`，應(yīng)按違約事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，公司凈資產(chǎn)總

　　額的20%向守約方支付違約金。

　　5)因一方原因?qū)е鹿窘馍⒌�，參照上述�?)款承擔(dān)違約責(zé)任。

　　6、協(xié)議期限

　　本協(xié)議履行期限同合資公司章程一致，自合資公司注銷時(shí)終止。因發(fā)生違約事項(xiàng)導(dǎo)致的協(xié)議各方之間的索賠，不受本協(xié)議期限的限制。

　　五、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

　　本次對(duì)外投資能夠充分發(fā)揮江西鴻利在 LED封裝的技術(shù)基礎(chǔ)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略要求，有利于鞏固公司的行業(yè)地位，提升公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本次對(duì)外投資短期內(nèi)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響不大。

　　六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　合資公司設(shè)立尚需相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，在經(jīng)營過程中可能面臨運(yùn)營管理和市場(chǎng)政策等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。公司將在合資公司有關(guān)業(yè)務(wù)開展的同時(shí)，根據(jù)公司內(nèi)部控制要求努力控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，采取積極的策略及有效的管理措施。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

公司對(duì)外公告3

尊敬的客戶：

　　您好!

　　為歡度中華民族的.傳統(tǒng)佳節(jié)，我公司經(jīng)研究決定，對(duì)20xx年春節(jié)放假做以下安排：春節(jié)放假時(shí)間為20xx年1月15日-20xx年2月1日，2月2日正常上班。請(qǐng)您合理安排定貨和發(fā)貨時(shí)間，謝謝!

　　祝您在新的一年里生意興隆、萬事順意!

××公司

　　20xx年×月××日

公司對(duì)外公告4

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　(一)擔(dān)�；厩闆r

　　公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司南昌分行申請(qǐng)貸款人民幣1,200萬元，期限12個(gè)月(具體時(shí)間金額以《借款合同為準(zhǔn)》)，江西省xx擔(dān)保股份有限公司對(duì)上述貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保金額為1,200萬元。公司擬用自有房產(chǎn)和土地為江西省xx擔(dān)保股份有限公司提供同等金額的反擔(dān)保。

　　(二)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保

　　不構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　(三)表決和審議情況

　　公司于20xx年6月30日召開第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司為江西省xx擔(dān)保股份有限公司提供反擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)為5 票，反對(duì)票數(shù)為0 票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　根據(jù)公司《章程》，本議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　(一)被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人：江西省xx擔(dān)保股份有限公司

　　被擔(dān)保人住所：

　　法定代表人：

　　注冊(cè)資本：2,000,000,000.00元

　　主營業(yè)務(wù)：融資性擔(dān)保、履約擔(dān)保、訴訟保全擔(dān)保業(yè)務(wù)，與擔(dān)保有關(guān)的融資性咨詢、財(cái)務(wù)顧問等中介服務(wù)業(yè)務(wù)，再擔(dān)保業(yè)務(wù)，以及按規(guī)定以自有資金進(jìn)行投資(《融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證》有效期至20xx年6月30日)

　　成立日期：20xx年11月27日

　　注冊(cè)地址：

　　(二)被擔(dān)保人xx狀況(法人機(jī)構(gòu)適用)

　　xx等級(jí)：AA級(jí)

　　資產(chǎn)總額：258,000.00萬元

　　負(fù)債總額：5,110.00萬元

　　凈資產(chǎn)：207,000.00萬元

　　營業(yè)收入：2,015.00萬元

　　稅前利潤：3,427.00萬元

　　凈利潤：3,253.00萬元

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司南昌分行申請(qǐng)貸款人民幣1,200萬元，期限12 個(gè)月(具體時(shí)間金額以《借款合同為準(zhǔn)》)，江西省xx擔(dān)保股份有限公司對(duì)上述貸款提供擔(dān)保,公司以自有房產(chǎn)和土地提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限為 12 個(gè)月，金額為人民幣 1,200萬。

　　四、董事會(huì)意見

　　(一)擔(dān)保原因

　　公司對(duì)江西省xx擔(dān)保股份有限公司提供擔(dān)保的'原因?yàn)椋汗緮M向興業(yè)銀行申請(qǐng)貸款，江西省xx擔(dān)保股份有限公司為公司提供擔(dān)保，同時(shí)要求公司提供反擔(dān)保。

　　(二)擔(dān)保事項(xiàng)的利益與風(fēng)險(xiǎn)

　　本擔(dān)保事項(xiàng)為公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)貸款形成，有利于公司融資，開展業(yè)務(wù)。公司董事會(huì)在考慮擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上同意本擔(dān)保，本擔(dān)保不會(huì)為公司財(cái)務(wù)帶來重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額

　　項(xiàng)目金額/萬元比例

　　對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額 1,200.00 100.00%

　　逾期擔(dān)保累計(jì)金額 0.00 0.00%

　　超過本身最近一期經(jīng)審計(jì)凈 0.00 0.00%

　　其中資產(chǎn)50%的擔(dān)保金額

　　為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%擔(dān)保 0.00 0.00%

　　對(duì)象提供的擔(dān)保金額

　　其中，對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額占公司最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為34.60%。

　　涉及訴訟的擔(dān)保金額為0.00元，因擔(dān)保被判決敗訴可能承擔(dān)的損失金額為0.00元。

　　六、備查文件目錄

　　(一)委托擔(dān)保協(xié)議;

　　(二)反擔(dān)保抵押合同;

　　(三)第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議;

　　(四)被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　特此公告。

　　江西xx環(huán)境股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx年7月12日

公司對(duì)外公告5

　　一、擔(dān)保情況概述

　　(一)擔(dān)�；厩闆r

　　公司為南通xx船務(wù)工程有限公司在如皋農(nóng)村商業(yè)銀行如皋港支行的400萬元貸款進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保期限為6個(gè)月。

　　(二)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保

　　不構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保

　　(三)表決和審議情況

　　經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。

　　表決結(jié)果：5 名贊成，占全體董事人數(shù)的 100%;0 名棄權(quán);0名反對(duì)，審議通過。

　　回避表決：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

　　并擬提交公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人信息

　　(一)被擔(dān)保人基本情況

　　1.被擔(dān)保人

　　被擔(dān)保人：南通xx船務(wù)工程有限公司

　　被擔(dān)保人住所：

　　法定代表人：

　　注冊(cè)資本：1001萬元

　　主營業(yè)務(wù)：船舶修造、游艇制造、銷售

　　成立日期：20xx年9月3日

　　注冊(cè)地址：

　　(二)被擔(dān)保人xx狀況

　　1. 被擔(dān)保人

　　單位名稱：南通xx船務(wù)工程有限公司

　　資產(chǎn)總額：15,773 ,413.90元

　　負(fù)債總額：4,100,392.17元

　　凈資產(chǎn)：11,673,021.73元

　　營業(yè)收入：4,779,986.93元

　　稅前利潤：539,942.96元

　　凈利潤：520,793.02元

　　其他需要說明的情況：以上數(shù)據(jù)截止到20xx年6月30日，并未經(jīng)審計(jì)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司為南通xx船務(wù)工程有限公司在如皋農(nóng)村商業(yè)銀行如皋港支行的400萬元貸款進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保期限為6個(gè)月。

　　四、董事會(huì)意見

　　(一)公司提供擔(dān)保的原因

　　被擔(dān)保人南通xx船務(wù)工程有限公司經(jīng)營狀況良好、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，有能力償還到期債務(wù)，公司為其提供擔(dān)�？梢栽鰪�(qiáng)雙方友好合作關(guān)系，利于公司運(yùn)營發(fā)展，公司董事會(huì)在考慮擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上同意上述擔(dān)保。

　　(二)擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險(xiǎn)

　　根據(jù)被擔(dān)保公司提供的截止 20xx年 6月 30 日的'財(cái)務(wù)報(bào)表，目前南通xx船務(wù)工程有限公司經(jīng)營情況良好、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，具有較好的信譽(yù)資質(zhì)，有較強(qiáng)的償債能力，為其擔(dān)保不會(huì)給公司帶來重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)損害公司的利益。

　　五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額

　　項(xiàng)目金額(元) 比例

　　對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額 4,000,000.00 39.13%

　　逾期擔(dān)保累計(jì)金額 0.00 0.00%

　　超過本身最近一期經(jīng)審計(jì)

　　其中，凈資產(chǎn)50%的擔(dān)保金額為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保金額

　　其中，對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額占公司最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為39.13%。

　　涉及訴訟的擔(dān)保金額為0.00元，因擔(dān)保被判決敗訴可能承擔(dān)的損失金額為0.00元。

　　六、備查文件目錄

　　(一)《公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》;

　　(二)被擔(dān)保公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

　　(三)被擔(dān)保公司財(cái)務(wù)報(bào)表。