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財務公司人員職責15篇(精選)
財務公司人員職責1
1)參與區(qū)域業(yè)務內部控制與風險控制,實施風險管理,對業(yè)務經營風險提供風險提示與應對措施;
2)負責存貨管理,關注進銷存信息動態(tài)追蹤及新鮮度分析,特別是終端新鮮度;
3)參與合同談判,在談判中提供財務指導,并審核與財務相關的合同條款、政策;
4)負責審核客戶的準入與撤銷、信用額度及評級,提供專業(yè)意見支持及跟蹤評價;
5)協(xié)助區(qū)域經理開展銷售業(yè)績及經營相關會議,主持月度運營分析會議,參與區(qū)域月度會議、業(yè)績跟進會、半年會等;
財務公司人員職責2
1、協(xié)助財務經理制定財務預算、監(jiān)督計劃;
2、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;
3、登記保管各種明細賬、總分類賬;
4、按照財務制度定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;;
5、編制會計報告、報表,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
6、做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作;
7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產,每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
8、完成財務經理交辦的其他工作。
財務公司人員職責3
1、負責公司現(xiàn)金管理的工作;
2、負責辦理銀行收付款結算業(yè)務,配合對應收款的清算工作;
3、根據(jù)財務管理規(guī)定,審核各種付款申請及報銷憑證,保證貨幣資金的安全;
4、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的登記、核對和管理工作;
5、負責公司有關稅金的申報和繳納工作,辦理納稅登記、年審、變更事宜,發(fā)票管理;
6、負責支付辦公費用和員工差旅費的報銷款項;
7、負責編制現(xiàn)金流量日、月報表及銀行余額調節(jié)表;
8、保證支票、有價證券和有關印鑒的安全,妥善保管和正確使用財務印章;
9、指導各分公司核算結算的`出納業(yè)務和對賬工作;
10、對使用支票進行審核、簽發(fā),并定期核對,督促報銷;
11、定期與銀行核對賬戶余額,打印對賬單;
12、完成上級主管交辦的其他任務。
財務公司人員職責4
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
四、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符。
五、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
六、每月書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
七、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。
八、協(xié)助出納作好工資、獎金的`發(fā)放工作。
財務公司人員職責5
1)根據(jù)集團預算管理委員會的預算編制和要求,以及大區(qū)相關要求,與區(qū)域經理共同完成年度預算編制及審核;
2)根據(jù)預算審定下達數(shù)據(jù)進行經濟指標的量化細分,與區(qū)域經理共同將預算考核績效指標逐層分解,并組織實施,確保責任到位;
3)根據(jù)實際經營情況,對區(qū)域的預算執(zhí)行情況進行過程監(jiān)督與管控,實現(xiàn)動態(tài)管理,確保年度考核指標達成;
4)匯總編制區(qū)域的`滾動預測,確保滾動預測的真實、準確。
財務公司人員職責6
1、審核報銷單據(jù),抽查發(fā)票真?zhèn)危z查附件的完整性,確保真實性,審核問題單溝通處理,保證時效;
2、臺帳登記及時、正確;
3、分部資產、租賃報銷單據(jù)賬務處理及憑證整理;
4、每月費用預測數(shù)據(jù)收集及時性;制定系統(tǒng)預算控制規(guī)則,并監(jiān)測系統(tǒng)預算使用情況;FAS審批鏈設置;
5、及時掌握相關財務報銷制度、各項費用標準,向分部部門預算員宣導、傳達。
6、車貸系統(tǒng)供應商維護及傭金支付
7、部分憑證整理工作
財務公司人員職責7
1、主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作,完成企業(yè)財務計劃;
2、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據(jù),協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略,并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;
3、制定公司資金運營計劃,監(jiān)督資金管理報告和預、決算;
4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算;
5、籌集公司運營所需資金,保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,審批公司重大資金流向;
6、主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;
7、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的`關系,維護公司利益;
8、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的生產經營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù);
9、審核財務報表,提交財務管理工作報告。
財務公司人員職責8
1、日常事務處理,制作、管理會計憑證,進行賬務處理;
2、核對往來賬目和應收應付款管理;
3、編制公司的總賬、明細賬;
4、固定資產的管理、核對與盤點及種類檔案文件管理;
5、準備并提交單據(jù)及報表,完成報稅,繳納稅費;
6、完成上級領導交辦的'其他工作。
財務公司人員職責9
1、負責公司日常財務核算,審查各種報銷或支出的原始憑證。
2、協(xié)助經理完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務;
3、根據(jù)資金運作情況,合理調配資金,負責到銀行辦理經費領取手續(xù),支付和結算工作,確保公司資金正常運轉。
4、組織各部門編制收支計劃,定期進行賬目核對。
5、嚴格財務管理,加強財務監(jiān)督,督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。
6、負責對接集團下屬各子公司各項財產的登記、核對、抽查的`調撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產的資金來源。
7、參與集團各部門對外項目合同的簽訂工作。
8、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
財務公司人員職責10
1、負責銷售人員、經銷商、導購及門店等市場性費用和管理性費用核報與兌付。分析和通報費用兌付情況,提出糾偏措施及合理化建議;
2、負責經營管理數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計,提交經營管理數(shù)據(jù)分析報表,降低公司運營財務風險;
3、負責應收賬款等賬務及稅務工作,并與集團總部做好賬務銜接;
4、負責經銷商對賬工作,及時回收對賬單并解決經銷商對賬問題反饋;
5、負責向銷售單位、經銷商客戶培訓和宣講公司各項規(guī)章制度;
6、主動反饋日常工作中存在的內控風險,協(xié)同經營管理財務出具風險解決方案,共同推進業(yè)務規(guī)范程度;
7、上級交辦的其他事項。
財務公司人員職責11
1、完成各項財務核算及會計業(yè)務,負責成本管理、費用支出控制,預算編制、更新;
2、協(xié)助財務經理進行預算管理,處理稅務事宜,組織協(xié)調內外部審計;
3、審核公司各項支付,清理往來帳戶,定期對應收帳款進行分析,協(xié)助加強應收帳款的管理;
4、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢和更新工作;
5、完成會計憑證編制、登錄工作,審核后上報相關財務報告及報表;
6、及時傳達并嚴格執(zhí)行下發(fā)的各類財務管理文件,指導財會資料檔案管理;
7、主持財產清查,并對發(fā)現(xiàn)問題提出建議;
8、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的'重大經濟活動。
財務公司人員職責12
1、完成日常事務性工作,處理帳務:根據(jù)國家會計法規(guī)和公司的實際情況進行會計核算,負責總賬會計的核算工作。日常賬務處理要求能夠熟練使用金蝶財務軟件進行編制憑證、記賬、財務報表等賬務處理;對各公司的往來賬進行核對調整;
2、日常稅務工作:購買發(fā)票,開具發(fā)票、負責納稅申報,配合銀行、財稅、內審等部門工作,提供所需資料報表;
3、日常報銷等單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、財會文件的準備、歸檔和保管;年終協(xié)助進行所得稅匯算清繳及工商執(zhí)照年檢等相關工作;
5、固定資產和低值易耗品的.登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
7、熟悉一般納稅人的全盤賬套操作。
財務公司人員職責13
1、處理租戶的退押申請及入賬;
2、預收款科目的對賬、分析;
3、負責我司特殊租戶的.收款、調賬、押金核查;
4、特殊租戶合同的錄入及開票;
5、每日機器人項目及系統(tǒng)的維護;
6、組內郵件的處理
財務公司人員職責14
1、財務資料的整理、裝訂與歸檔;
2、負責銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結算業(yè)務;
3、保管現(xiàn)金、存單及其他有價證券,并定期盤點核對,月末與銀行核對存款余額;
4、根據(jù)各門店出納的每日報表及時和系統(tǒng)中的`現(xiàn)金收入進行核對,發(fā)現(xiàn)異常及時上報;
5、每日17:00前編制并上報當日《資金日報表》;
6、負責收集并審核原始單據(jù),保證報銷單中原始憑證的完整性、準確性及合法性;
7、負責門店發(fā)票的購買及開具保管工作;
8、及時跟進員工備用金及預付款的情況;
9、其他日常工作。
財務公司人員職責15
1、按月編制管理臺帳,保證其數(shù)據(jù)的.真實、完整、準確。每月按要求時間與相關部門及時核對數(shù)據(jù),保證按時上報。
2、定期核對業(yè)務收入及財務收入記錄,及時發(fā)現(xiàn)并處理業(yè)務收入及財務收款中存在的問題。
3、熟練、正確使用銀行信用卡結算,認真記錄刷卡事項。
4、定期與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、預收賬款以及押金等往來款項。
5、完成領導交辦的其他任務。
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