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多家基金公司非公募收入貢獻是過半
公募基金經(jīng)過20年的發(fā)展,從最初的主要依賴管理費收入,逐漸拓展出更為多元的業(yè)務模式,非公募業(yè)務收入不斷提升。近期基金公司上市股東年報陸續(xù)披露,基金公司在管理費收入之外的非管理費收入也逐漸顯現(xiàn)出來。已經(jīng)披露出營業(yè)收入的24家基金公司非公募業(yè)務收入占比達到43.75%,其中6家公司的非公募業(yè)務收入超過了公募業(yè)務收入。發(fā)力非公募業(yè)務正在成為部分中小基金公司規(guī)模擴張的“利器”。
基金公司上市股東年報數(shù)據(jù)顯示,截至2017年底,具有可比數(shù)據(jù)的24家公募基金公司合計營業(yè)收入374.29億元,其中來自公募基金的管理費收入合計212.94億元,也就是說企業(yè)年金、專戶、社保等非公募業(yè)務貢獻了基金公司另外43.75%的收入。
值得注意的是,一些基金公司的非公募業(yè)務在整個公司收入中的占比較高。數(shù)據(jù)顯示,截至2017年底,財通基金年營業(yè)收入14.59億元,其中公募基金管理費收入為2.48億元,非管理費收入占比高達83%,成為已披露數(shù)據(jù)的公募基金公司中非公募業(yè)務占比最高的公司。
與財通基金類似,鑫元基金、創(chuàng)金合信基金2017年的非公募管理費收入也分別達到3.78億元、2.85億元,占全部營業(yè)收入的比例分別為71.39%和70.05%,非公募管理費占比超過營業(yè)總收入的7成以上。此外,方正富邦、國金基金、東吳基金的非公募業(yè)務收入占比也較高。
從基金公司類型來看,在非公募業(yè)務發(fā)力較多的主要是次新基金公司或者中小型基金公司,這些公司希望通過業(yè)務創(chuàng)新“彎道超車”,實現(xiàn)規(guī)模的快速擴張。
與之相對應的是,公募管理費收入占比較高的多為傳統(tǒng)老牌基金公司,這些公司旗下?lián)碛写罅看媪炕,管理費收入較高。根據(jù)記者的統(tǒng)計,在24家公募基金公司中,公募管理費收入占比超過50%的有6家。其中,大成基金、景順長城、興全基金、長城基金(博客,微博)等公司的公募業(yè)務占比都在75%左右, 廣發(fā)、華夏、易方達、招商、博時、南方、易方達等大型基金公司的管理費占比在50%~60%。
實際上,雖然發(fā)力非公募業(yè)務、吸引專戶資金正在成為不少次新基金差異化發(fā)展的“利器”,但在近兩年去杠桿、回歸主動管理的導向之下,不少基金公司的非公募業(yè)務收益出現(xiàn)縮水。比如財通基金2016年非公募管理費收入為19.41億元,2017年減少了25%。而這一情況在基金業(yè)普遍存在。數(shù)據(jù)顯示,不少基金公司的專戶、委外業(yè)務等非公募業(yè)務規(guī)模出現(xiàn)下滑,導致收入縮水。相較2016年,2017年非公募業(yè)務收入占比出現(xiàn)下滑的公司達到13家。
業(yè)內(nèi)人士表示,過去不少中小型基金公司努力拓展多元化發(fā)展路徑,為公司規(guī)模擴張和收入提高創(chuàng)造更多渠道,一批公司形成了自己的特色。不過,公募基金的核心是為大眾提供優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)管理服務,投研能力才是核心。
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