欧美另类日韩中文色综合,天堂va亚洲va欧美va国产,www.av在线播放,大香视频伊人精品75,奇米777888,欧美日本道免费二区三区,中文字幕亚洲综久久2021

出納崗位工作職責(zé)說(shuō)明書(shū)

時(shí)間:2018-12-31 12:00:00 資料大全 我要投稿

出納崗位工作職責(zé)說(shuō)明書(shū)

  出納崗位工作職責(zé)說(shuō)明書(shū)

出納崗位工作職責(zé)說(shuō)明書(shū)

  工作目的: 負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核算

  工作要求:服務(wù)意識(shí)強(qiáng)、積極熱情

  工作禁忌:行動(dòng)緩慢、粗心、留有首尾,

出納崗位工作職責(zé)說(shuō)明書(shū)

。

  一、工作關(guān)系:

  1. 上級(jí):主辦會(huì)計(jì)/總經(jīng)理

  2. 下級(jí):無(wú)

  3. 內(nèi)部聯(lián)系:公司各部門(mén)

  4. 外部聯(lián)系:當(dāng)?shù)劂y行

  二、工作職責(zé):

  (一)、現(xiàn)金和銀行

  1.根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日?qǐng)?bào)表。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)支出。付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)2000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。辦理匯款,注意帳號(hào)的填寫(xiě),嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的.支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

  3.認(rèn)真登日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額,F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

  4.每月5日之前收取支票回單、月末對(duì)帳單,并填寫(xiě)收支明細(xì),做好后交給會(huì)計(jì)。

  (二)、發(fā)票和收據(jù)

  1. 發(fā)票與收據(jù)必須按編號(hào)順序使用,領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。

  2. 設(shè)置發(fā)票登記簿,明確專人保管,專人填開(kāi),并設(shè)置專門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。

  3. 購(gòu)買發(fā)票后,按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號(hào),并同時(shí)在領(lǐng)購(gòu)手冊(cè)上注明,以便備查。

  4. 開(kāi)發(fā)票必須用鉛筆注明展位號(hào)碼,收款是現(xiàn)金還是支票。

  5. 不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證,財(cái)務(wù)有權(quán)拒收,

資料共享平臺(tái)

出納崗位工作職責(zé)說(shuō)明書(shū)》(http://www.lotusphilosophies.com)。

  6. 嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限、順序,逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具發(fā)票,按號(hào)碼順序填開(kāi),填寫(xiě)項(xiàng)目齊全,內(nèi)容真實(shí),字跡清楚,全部聯(lián)次一次復(fù)寫(xiě)、打印、內(nèi)容完全一致,并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢,全聯(lián)保存。

  7. 每本發(fā)票填開(kāi)完后應(yīng)在封面填好起訖號(hào)碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數(shù)。

  8. 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票,不得擅自損毀。已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿,報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

  9. 發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票,不得丟失。發(fā)票丟失,應(yīng)于丟失當(dāng)日書(shū)面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān),并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

  (三)、記帳和報(bào)表

  1. 應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求,日清月結(jié),賬款相符,并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

  2. 每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

  3. 每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

  (四)、印鑒

  印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定使用,簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管,財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)保管,法人章由出納保管。

  (五)、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

  每月分類統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金、支票費(fèi)用并制表交給會(huì)計(jì)審核,再交由總經(jīng)理(面交或郵件)。

  (六)、其它

  1.交納公司物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)。

  2.每月工資的核算。

  3.辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  4.對(duì)所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。

  5.對(duì)改進(jìn)部門(mén)工作有批評(píng)和建議權(quán)。

  6.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

  三、考核內(nèi)容(初定):

  1. 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。

  2. 現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。

  3.賬簿核算的準(zhǔn)確率。

  4.憑證填制準(zhǔn)確率。

  5.報(bào)表及時(shí)性

  6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)。

  四、聘用條件:

  1. 知識(shí)技能:熟悉相關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定,具備會(huì)計(jì)等方面的知識(shí),有高度的責(zé)任心。

  2. 工作經(jīng)歷:從事財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作一年以上,有會(huì)計(jì)證。

  3. 所需學(xué)歷:中專以上。

【出納崗位工作職責(zé)說(shuō)明書(shū)】相關(guān)文章:

1.出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

2.出納崗位的職責(zé)說(shuō)明書(shū)

3.出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

4.出納的崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

5.銀行出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

6.商場(chǎng)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

7.物業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

8.證券行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)