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出納崗位職責(zé)說(shuō)明書

時(shí)間:2024-06-10 20:01:55 資料大全 我要投稿

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書

  1、 嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度;

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  2、 出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字;

  3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度度所要求的辦理,

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。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;

  4、現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤;

  5、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人,

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出納崗位職責(zé)說(shuō)明書》(http://www.lotusphilosophies.com)。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;

  6、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款;

  7、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò);

  8、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失;

  9、杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)貪污、用公款行為要及時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理;

  10、對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的行為要拒絕受理并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào);

  11、按期與銀行對(duì)帳,按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)、

  12、負(fù)責(zé)保守本部門所掌握的公司秘密;

  13、負(fù)責(zé)績(jī)效工資的計(jì)算;

  14、負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)年檢和工商年檢;

  15、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

  16、負(fù)責(zé)一些由副總經(jīng)理安排的其他工作;

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