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金融遠(yuǎn)期合約的分類

時(shí)間:2024-07-07 03:31:58 資料大全 我要投稿
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金融遠(yuǎn)期合約的分類

  金融遠(yuǎn)期合約:是交易雙方在場(chǎng)外市場(chǎng)上通過協(xié)議,按照約定價(jià)格在約定的未來的日期買賣某種標(biāo)的的金融資產(chǎn)的合約,

金融遠(yuǎn)期合約的分類

。由于采用了一對(duì)一的交易方式,交易事項(xiàng)可以協(xié)商確定,較為靈活,金融機(jī)構(gòu)或大型工商企業(yè)通常利用遠(yuǎn)期交易作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段,但是非集中交易同時(shí)也帶來了搜索困難,交易成本較高,存在對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)等缺點(diǎn)。

  金融遠(yuǎn)期合約又稱為金融遠(yuǎn)期、金融遠(yuǎn)期合約、金融遠(yuǎn)期交易,是指交易雙方分別承諾在將來某一特定時(shí)間購(gòu)買和提供某種金融工具,并事先簽訂合約,確定價(jià)格,以便將來進(jìn)行交割。

  金融遠(yuǎn)期合約是最基礎(chǔ)的金融衍生產(chǎn)品。它是交易雙方在場(chǎng)外市場(chǎng)上通過協(xié)商,按約定價(jià)格(稱為“遠(yuǎn)期價(jià)格”)在約定的未來日期(交易日)買賣某種標(biāo)的金融資產(chǎn)(或金融變量)的合約。由于采用了一對(duì)一交易的方式,交易事項(xiàng)可以協(xié)商確定,較為靈活,金融機(jī)構(gòu)或大型工商企業(yè)通常利用遠(yuǎn)期交易作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段。

  在作為衍生金融工具的遠(yuǎn)期合約中,目前最常見的是遠(yuǎn)期外匯合約。金融遠(yuǎn)期合約與金融期貨較為相似,二者的區(qū)別在于:標(biāo)準(zhǔn)化和靈活性不一樣;場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外交易、二級(jí)市場(chǎng)發(fā)展不一樣,

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金融遠(yuǎn)期合約的分類》(http://www.lotusphilosophies.com)。

  根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)劃分,常見的金融遠(yuǎn)期合約包括四個(gè)大類。

  (一)股權(quán)類資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約

  股權(quán)類資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約包括單個(gè)股票的遠(yuǎn)期合約、一籃子股票的遠(yuǎn)期合約和股票價(jià)格指數(shù)的遠(yuǎn)期合約三個(gè)子類。

  (二)債券類資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約

  債券類資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約主要包括定期存款單、短期債券、長(zhǎng)期債券、商業(yè)票據(jù)等固定收益證券的遠(yuǎn)期合約。

  (三)遠(yuǎn)期利率協(xié)議

  遠(yuǎn)期利率協(xié)議是指按照約定的名義本金,交易雙方在約定的未來日期交換支付浮動(dòng)利率和固定利率的遠(yuǎn)期合約。

  遠(yuǎn)期利率協(xié)議是指交易雙方約定在未來某一日、交換協(xié)議期間內(nèi)一定名義本金基礎(chǔ)上分別以合同利率和參考利率計(jì)算的利息的金融合約。其中,遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方支付一合同利率計(jì)算的利息,賣方支付以參考利率計(jì)算的利息。

  (四)遠(yuǎn)期匯率協(xié)議

  遠(yuǎn)期匯率協(xié)議是指按照約定的名義本金,交易雙方在約定的未來日期交換支付浮動(dòng)利率和固定利率的遠(yuǎn)期協(xié)議。

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