財務(wù)總監(jiān)日常工作

1、 建立健全各類財務(wù)制度，例如：報銷制度、財務(wù)人員的崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、財務(wù)預(yù)算制度等。

2、 公司內(nèi)各類制度的貫徹執(zhí)行。無規(guī)矩不能成方圓，創(chuàng)業(yè)初期，所有的工作均處于一種混亂之中，財務(wù)總監(jiān)首要的一項工作就是貫徹執(zhí)行各類公司制度(各類制度的制定相對而言較容易，只需借鑒他人合理制度，同時做出相應(yīng)修改即可)。企業(yè)制度能否正確執(zhí)行首先與員工是否受到相關(guān)制度的教育培訓(xùn)直接掛鉤，只有使員工對各類制度了解，員工才可能自覺遵守各項制度;另外，財務(wù)總監(jiān)在日常的財務(wù)工作中，能否按制度辦事又將直接影響著員工是否遵守企業(yè)制度：企業(yè)創(chuàng)建初期，為了使員工能盡快遵守公司所制定的各類制度，企業(yè)往往添加了很多的獎懲措施，當(dāng)員工遵守或違反此類制度時，財務(wù)總監(jiān)能否對該員工做出正確、及時、合理的財務(wù)獎勵及懲罰等，將直接決定著公司所制定制度的執(zhí)行，同時員工能否貫徹執(zhí)行各類制度又將直接影響著企業(yè)文化能否得到健康形成。

3、 財務(wù)預(yù)算。在企業(yè)整體目標(biāo)確定的情況下，財務(wù)總監(jiān)需要同其他部門協(xié)作，做好收入類預(yù)算、費(fèi)用類預(yù)算等，確定企業(yè)現(xiàn)金流入量及現(xiàn)金支出量。在確定企業(yè)收入預(yù)算及費(fèi)用預(yù)算的基礎(chǔ)上，制作企業(yè)現(xiàn)金預(yù)算以合理安排企業(yè)后期運(yùn)營過程中，除了一些水電、房租、工資、電話費(fèi)等固定支出之外，諸如各類產(chǎn)品包裝、廣告投入、宴請客人等一些彈性支出的業(yè)務(wù)金額額度，同時，對企業(yè)后期的現(xiàn)金需求狀況作出一總的評價，合理界定維持企業(yè)日常運(yùn)作的現(xiàn)金持有量，及早做好企業(yè)的籌資工作。企業(yè)在確定各部門費(fèi)用預(yù)算后，就能在一定程度上合理安排企業(yè)各項日常活動，具體把握何事該做，何事不該做，從而在最大程度上控制企業(yè)現(xiàn)金流出事項，將有限的現(xiàn)金用在刀刃上。與此同時也就在一定程度上完成了創(chuàng)業(yè)初期的費(fèi)用控制工作。

4、 工作計劃的制定：企業(yè)創(chuàng)業(yè)初期及企業(yè)正常運(yùn)作過程中，首先需要明確企業(yè)的目標(biāo)(企業(yè)目標(biāo)一般情況下招中銷售額的提高、費(fèi)用的降低)，然后，企業(yè)所有的工作均需圍繞著此目標(biāo)開展，而企業(yè)各部門的工作能否順暢執(zhí)行，從很大程度上則取決于企業(yè)總體目標(biāo)的分解程度。而財務(wù)總監(jiān)的工作則是將公司高層確定的整體目標(biāo)在各部門中間進(jìn)行合理分解，下達(dá)各部門，同時與各部門進(jìn)行不間斷的溝通，將各類財務(wù)指標(biāo)盡可能合理化，然后再反饋回公司高層，高層通過后，在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門按照確定的各類標(biāo)準(zhǔn)制定各季度、月度、周計劃。而財務(wù)總監(jiān)隨之而來的新任務(wù)則是定期對各部門的任務(wù)完成情況進(jìn)行考核，根據(jù)各部門任務(wù)完成情況采取相應(yīng)的獎懲措施，督促各部門步調(diào)一致地朝企業(yè)總體目標(biāo)發(fā)展。

5、 財務(wù)總監(jiān)要做好銷售的督促工作。此項內(nèi)容實(shí)際上屬于上述內(nèi)容中的一部分，現(xiàn)單獨(dú)提出，以突出對銷售工作的重視：財務(wù)總監(jiān)在與市場部老總協(xié)商確定市場部的銷售任務(wù)后，應(yīng)根據(jù)其月度等的銷售任務(wù)及銷售費(fèi)用的控制額度等的完成程度，及時對其做出考核，在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)，以適當(dāng)?shù)姆绞蕉酱倨洳粩嘞蛩�定的月度目�?biāo)等靠攏，使公司產(chǎn)品及時售出，資金及時回籠。

6、 人員績效考核：創(chuàng)業(yè)初期，企業(yè)對員工的獎勵，主要應(yīng)采取一些短期行為，通過直接規(guī)定某些事如何做會得多少獎勵，否則會得多少懲罰等規(guī)范員工行為，如此實(shí)行一段時間后，將使員工行為盡早步入正軌。待企業(yè)運(yùn)作正常后;財務(wù)總監(jiān)再協(xié)同人力資源部及其他部門或人員，確定員工長期績效考核體系，將員工的日常表現(xiàn)與員工的年終獎金及員工的晉升等聯(lián)系起來，促使員工長期性努力工作。

7、 帳務(wù)核算。企業(yè)創(chuàng)建時，財務(wù)總監(jiān)的一個最重要的工作就是做好稅務(wù)籌劃工作：選好產(chǎn)品注冊類別，公司注冊地址，同稅務(wù)局做充分溝通，充分爭取企業(yè)應(yīng)當(dāng)享受的各類稅收優(yōu)惠政策等，而運(yùn)營過程中的節(jié)稅、避稅及其他稅務(wù)籌劃問題等更應(yīng)成為財務(wù)總監(jiān)所應(yīng)面對的重要問題。對比而言，企業(yè)日常的帳務(wù)處理，例如制做憑證、登記帳簿、制作各類財務(wù)報表等相對而言占的分量不會太大，只需在記賬的過程中，把握企業(yè)需長期運(yùn)營的原則，合理確定記賬所應(yīng)采取的各類會計標(biāo)準(zhǔn)即可。另外需要注意的問題則是做好財務(wù)資料的統(tǒng)計工作：正確統(tǒng)計企業(yè)所發(fā)生的各類費(fèi)用情況，可便于后期的財務(wù)分析及財務(wù)控制工作的開展。

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