公司出納2006年終工作總結(jié)

200×年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù).    在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：    一、開學(xué)期間日常工作：    1、 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。    2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。    3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。    4、 做好2003年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。    二、其他工作    1、 迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。    2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。    3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作.    在本年度工作中　　    1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。　　    2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金�！　�    3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費�！　�    4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款    

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