酒店核單財務(wù)崗位職責(zé)

時間：2023-05-03 19:24:55 管理制度我要投稿

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酒店核單財務(wù)崗位職責(zé)

　　酒店財務(wù)部可劃分為四個分部：會計部、收銀部、成本控制部、采購部。下面我們來看看酒店核單財務(wù)崗位職責(zé)，歡迎閱讀。

酒店核單財務(wù)崗位職責(zé)

　　會計分部：主要進行賬務(wù)處理，記錄酒店的運作軌跡。包括：積極籌措、合理分配、有效使用資金。及時核算與監(jiān)管本酒店財務(wù)狀況、經(jīng)營活動、經(jīng)營成果和利潤，為總經(jīng)理及董事會提供準(zhǔn)確可靠的會計信息。監(jiān)控酒店的運營方針，加強財務(wù)分析，考核各項指標(biāo)執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、促進管理。

　　收銀分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保證對客服務(wù)質(zhì)量，是酒店對外的形象窗口.

　　成本控制分部：主要對各種物資的成本核算與控制，監(jiān)督檢查物資的使用保管情況，提高企業(yè)物資的利用，節(jié)約費用、降低成本、增加利潤。降低企業(yè)庫存，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

　　采購分部：保證企業(yè)運轉(zhuǎn)的物品及時購買，不斷開拓貨源供應(yīng)，努力降低采購成本，保障采購質(zhì)量。

　　1 崗位名稱：財務(wù)經(jīng)理

　　直接上級：總經(jīng)理

　　直接下級：會計主管，收銀主管，成本主管，采購主管，文員

　　資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計、財務(wù)理論和專業(yè)知識。熟悉并掌握有關(guān)的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度;了解旅游經(jīng)濟、旅游法規(guī)知識，懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星級及以上酒店的工作經(jīng)驗，大�；蚓哂型葘W(xué)歷，具備會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責(zé)：

　　1.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織和負責(zé)編制酒店財務(wù)預(yù)算，做好預(yù)算執(zhí)行、檢查和監(jiān)督分析，確保酒店經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　1.2 負責(zé)組織酒店的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核財務(wù)報表，并負責(zé)向酒店管理當(dāng)局報告工作。

　　1.3 制定、修改和完善酒店財務(wù)管理制度，落實檢查各項執(zhí)行情況。

　　1.4參與酒店重大經(jīng)濟合同的談判，配合酒店管理當(dāng)局進行經(jīng)濟分析和經(jīng)營策略的制定。

　　1.5做好酒店經(jīng)營資金的組織、管理和調(diào)度工作;合理、有效地使用資金，保證經(jīng)營資金的需要;加速資金的回收，節(jié)約資金成本。

　　1.6負責(zé)與稅務(wù)、金融、財政等有關(guān)機構(gòu)、部門的聯(lián)系，與這些行政單位建立良好的合作關(guān)系，為酒店的經(jīng)營和發(fā)展提供外部支持。

　　1.7檢查、控制酒店財務(wù)收支，考核各部門經(jīng)營成果，保護酒店財物的安全、完整。

　　1.8不斷的培訓(xùn)、提高本部門員工的工作態(tài)度、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能，以符合酒店不斷提高的服務(wù)要求。

　　1.9 復(fù)核會計憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，數(shù)字是否正確，所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，不對時應(yīng)及時查明、更正。

　　1.10完善采購制度，控制采購成本，主持好采購工作，保障酒店運營需要。

　　1.11負責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門的合作。

　　1.12完成上級交辦的其它工作。

　　2 崗位名稱：會計主管

　　直接上級：財務(wù)經(jīng)理

　　直接下級：總出納，日審，夜審，往來賬會計員

　　資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計、財務(wù)理論和專業(yè)知識。熟悉并掌握有關(guān)的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度。懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，具備助理會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責(zé)：

　　2.1 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作，對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)并報告工作。

　　2.2 根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負責(zé)督導(dǎo)分管崗位的工作，并切實做好。

　　2.3 審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯誤傳票。

　　2.4 月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制進行入賬，正確合理分配有關(guān)費用。

　　2.5 編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等，在每月結(jié)束后6天內(nèi)將財務(wù)報表交財務(wù)經(jīng)理審核。

　　2.6 檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。

　　2.7 不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。

　　2.8 負責(zé)對外報稅，掌握當(dāng)?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

　　2.9 督促下屬對于各種應(yīng)納款項，例如:水電費、郵電費、會員費、利息等按時由專人負責(zé)繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。

　　2.10 負責(zé)解決會計人員工作上的各種問題，負責(zé)會計人員的在職培訓(xùn)工作。

　　2.11 做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。

　　2.12 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。

　　3 崗位名稱：日審

　　直接上級：會計主管

　　資質(zhì)要求：掌握財務(wù)管理和會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上。身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責(zé)：

　　3.1 每天早會前，負責(zé)把昨天的收入報表交給財務(wù)經(jīng)理。

　　3.2 審核夜審交來的營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯漏，及時糾正，以確保每筆收入正確無誤。

　　3.3 控制營業(yè)結(jié)賬單，避免不正確的使用。

　　3.4 檢查飯店宴請單是否經(jīng)過批準(zhǔn)，是否注明宴請原因及被宴請人，并將宴請賬單交成控員。

　　3.5 不定期檢查各營業(yè)點收銀員的備用金是否完整。

　　3.6 做好發(fā)票、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記、保管、收發(fā)、核銷工作。

　　3.7 根據(jù)審核正確的收款員日報表核對營業(yè)收入日報表，確定收銀員營業(yè)款是否正確。如有長短款及時查明原因，并通知收銀主管及上級。

　　3.8 做好每月的折扣、宴請、款待等相關(guān)匯總報表，及時提交給主管。

　　3.9 跟進夜審的審核工作，做好記錄。

　　3.10檢查協(xié)議單位在電腦系統(tǒng)中的記錄有無差錯。

　　3.11完成上級交辦的其它工作。

　　4 崗位名稱：總出納

　　直接上級：會計主管

　　資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責(zé)：

　　1、每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

　　2、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　3、根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

　　4、準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

　　6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

　　7、編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。

　　8、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。

　　9、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10、到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。

　　11、完成上級交辦的其它工作。

　　5 崗位名稱：夜審員

　　直接上級：會計主管

　　資質(zhì)要求：掌握財務(wù)管理和會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責(zé)：

　　5.1 審核各收銀員日報表與原始入賬憑證是否一致，對電腦系統(tǒng)進行過租。

　　5.2 審核賬單是否連號使用，作廢賬單是否經(jīng)相關(guān)主管以上人員說明原因并簽名。

　　5.3 核對客房出租情況及房態(tài)，對照住店客人報表，整理審核掛房賬單。

　　5.4 審核各部門招待費、飯店減免單情況是否得到相關(guān)手續(xù)批準(zhǔn)。

　　5.5 填制夜審報告、營業(yè)日報，做好夜審工作日記。

　　5.6 核對所有人的折扣、退款是否符合有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或有明確的說明。

　　5.7 核對電話費與流水賬單是否正確。

　　5.8 對照預(yù)期離店客人名單之報表，整理離店客人之賬單。

　　5.9 打印營業(yè)收入報表及各類報表、各分部門報表。

　　5.10 檢查協(xié)議單位的消費情況，如有不正常或超額消費等現(xiàn)象，立即匯報。

　　5.11 完成上級交代的其它工作任務(wù)。

　　6 崗位名稱：往來賬會計

　　直接上級：會計主管

　　資質(zhì)要求：掌握會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作，能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責(zé)：

　　(1) 應(yīng)付工作：

　　6.1根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù).

　　6.2根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。

　　6.3跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。

　　6.4每月及時與應(yīng)收會計核對相關(guān)單位款項的核銷。

　　6.5保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。

　　6.6與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。

　　6.7協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

　　6.8協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。

　　6.9月結(jié)時應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。

　　6.10及時完成上司安排的其它工作。

　　(2) 應(yīng)收工作：

　　6.1 收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。

　　6.2每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。

　　6.3保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細表制成憑證。

　　6.4 登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。

　　6.5 做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

　　6.6 做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

　　6.7 做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

　　6.8 月結(jié)時與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級主管審核。

　　6.9 協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。

　　6.10整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。

　　7 崗位名稱：收銀主管

　　直接上級：財務(wù)經(jīng)理

　　資質(zhì)要求：熟悉本崗位結(jié)賬、收款、兌換等業(yè)務(wù)知識，懂得支票、信用卡等的使用方法，會識別偽鈔、電腦操作等技術(shù)。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，高中或具有同等學(xué)歷以上。身體健康，相貌端正，普通話講述標(biāo)準(zhǔn)。

　　崗位職責(zé)：

　　7.1 組織管理飯店全部收入業(yè)務(wù)，保證飯店收入完整、及時、正確。

　　7.2 負責(zé)對收銀員的日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)。協(xié)調(diào)收銀員與其它業(yè)務(wù)部門的工作關(guān)系，完善業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　7.3 合理安排分配好收銀員值班，在人員緊缺時及時填補空缺，在營業(yè)高峰期協(xié)助收銀員工作。

　　7.4 給收銀員分發(fā)各種文件、政策與程序，做好解答工作。

　　7.5 對收銀員日常工作表現(xiàn)進行評估。

　　7.6 檢查收銀員是否按程序工作，解決收銀員操作過程中發(fā)生的問題。

　　7.7 協(xié)助審核員跟進問題賬單的工作。

　　7.8 與日審一起檢查收銀員的備用金是否完整。

　　7.9 每天檢查督促收銀員對“在店客賬“的催收工作。

　　7.10 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。

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