酒店前臺財務(wù)管理制度

　　為了實現(xiàn)酒店前臺收銀行為的規(guī)范化，制度化，需要前臺收銀人員共同遵守酒店相應(yīng)的管理制度。下面是小編為大家搜集的酒店前臺財務(wù)管理制度，歡迎大家閱讀。

　　一、收銀管理制度

　　1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗，如有違反者，查明原因，給予經(jīng)濟處罰。

　　2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者，將處以20元以上罰款（經(jīng)濟損失按價賠償）。

　　3、工作期間，嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金（不允許超過10元/人），特殊情況需請示經(jīng)理，未經(jīng)請示，一經(jīng)查處超出規(guī)定額度，超額部分一律沒收上交財務(wù)，并追究當事人責(zé)任給予罰款。

　　4、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，出現(xiàn)挪用公—款、私自外借（老板允許方可）、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。

　　5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次（或5次以上）漏輸單據(jù)現(xiàn)象，給予勸退處理。

　　6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。

　　7、保守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的財務(wù)信息，堅持原則，愛崗敬業(yè)。

　　8、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制，正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。

　　9、收銀臺發(fā)票管理，要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序，盡量壓縮發(fā)票使用量，嚴禁私開、私售發(fā)票，一經(jīng)查處，給予重罰。

　　10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺（經(jīng)理、財務(wù)人員除外），違者給予10元/次罰款。

　　二、收銀的工作范圍及職責(zé)

　　1、負責(zé)場內(nèi)客人消費款的正常核算及收齲

　　2、有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。

　　3、對當天營業(yè)款的核算、制表及上交。

　　三、收銀的工作細則

　　1、參加會議，儀容儀表標準到位。遵守公司規(guī)章制度，佩帶公司指定物品。

　　2、接待客人語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準禮貌用語規(guī)范。

　　3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊包括周邊環(huán)境。無關(guān)人員不得進入收款臺。

　　4、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制，正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。

　　5、結(jié)算單的正確操作和注意事項。

　　6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開不可擅自離崗且離去后速去速回。

　　7、公開各類活動的協(xié)助推廣和正確操作。

　　8、熟記包房各時段分鐘價格公開各類活動的`配合。

　　9、收銀POS機（刷卡機）的操作和清潔維護。

　　10、收銀臺各類物品的盤存耗料物品的領(lǐng)用發(fā)放登記盤存交接。

　　11、對講機的使用和與其它部門配合。

　　12、各類表格的正確操作填寫核對。

　　13、交接—班注意事項

　�。�1）班別之間交接要清楚房間數(shù)與消費確認單要核對好

　�。�2）預(yù)買單的交接

　　（3）有歡唱券的交接

　�。�4）有會員卡房間的交接

　�。�5）盤存物品交接

　�。�6）特殊情況的交接并做好提醒工作

　　14、每日收銀工作終了，必須及時打印交—班明細表和交—班存單，然后馬上清點收銀庫況，清點過程中一點要認真仔細；點核現(xiàn)金實際庫存，數(shù)量是否一致；當班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用，金額合計并立即上交財務(wù)部門。

　　15、服從分配，按時完成上級指派的其他工作。

　　16、備足零鈔，領(lǐng)取備用金。

【酒店前臺財務(wù)管理制度】相關(guān)文章：

酒店前臺管理制度07-05

酒店前臺的管理制度09-14

酒店前臺管理制度范本02-10

酒店前臺收銀管理制度02-10

酒店前臺收銀管理制度06-22

連鎖酒店前臺管理制度04-07

酒店前臺收銀管理制度范文02-09

酒店前臺房間鑰匙管理制度08-04

酒店前臺房卡管理制度06-22