酒店文員的工作職責(zé)

1.受會計主管直接領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助會計主管完成對現(xiàn)金、財產(chǎn)的管理工作。

2.每天按時段到各收銀點收取營業(yè)現(xiàn)金。

3.做好擔(dān)保付款、簽單、記帳的統(tǒng)計整理工作，及時催繳應(yīng)收款。

4.嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度管理現(xiàn)金，沒有主管人員的簽章不得支付任何款項。

5.負(fù)責(zé)全酒店各項財產(chǎn)的登記核對和抽查、調(diào)撥。根據(jù)財務(wù)盤點周期，定期清點財產(chǎn)。

6.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。

7.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

8.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公-款，不用支付證明單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

9.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆壞賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

10.完成上級交派的其它工作任務(wù)。

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