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財政季度財務工作計劃
光陰的迅速，一眨眼就過去了，我們的工作又邁入新的階段，是時候抽出時間寫寫計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎？下面是小編收集整理的財政季度財務工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財政季度財務工作計劃1
作為學校的財務人員， 我知道我有很大的責任，所以在學校的幾年里，我一直在努力工作，處理好自己的財務狀況。沒有假賬、漏賬或死賬，我會繼續(xù)這種良好的表現(xiàn)。
20xx年，我們將繼續(xù)做好日常財務會計工作，加強財務管理，促進標準化管理，加強財務知識學習和教育。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。特別制定了20xx年度工作計劃。
一、個人意見措施
要求財務管理科學、會計標準化、成本控制全面，加強監(jiān)督，細化工作，有效反映財務管理的作用。使財務運作更加合理和健康。新年，繼續(xù)加強現(xiàn)金管理，提高業(yè)務運營能力，充分發(fā)揮財務職能，積極完成各項工作計劃，最大限度地向學校報告。
二、參加財務人員繼續(xù)教育。
財務人員每年都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。首先，他們要參與財務人員的繼續(xù)教育，了解新標準體系的`框架，掌握和理解新標準的內容、要點和本質。根據(jù)新標準的規(guī)范要求，熟練運用新標準，編制會計處理和財務相關報表和表格。參加繼續(xù)教育后，報告學習報告。
三、加強規(guī)范
現(xiàn)金管理，做好日常會計，根據(jù)新制度和標準結合實際情況，做好業(yè)務會計，做好財務工作。、做好本職工作，同時處理好與同事的關系。按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限資金發(fā)揮真正作用。加強各種費用的核算。及時記賬，嚴格領取支票手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉賬支票。財務人員必須堅持崗位責任制原則，公正辦事，以身作則，完成領導臨時分配的其他工作。
在20xx在過去的幾年里，我將牢記財務人員的職業(yè)道德和員工的職業(yè)道德，嚴格保守公司的賬戶秘密。認真工作，實現(xiàn)我在學校工作的價值。
財政季度財務工作計劃2
為了滿足項目財務工作的需要，提前做好準備，現(xiàn)在是20年xx年度財務工作計劃如下：
1、力求會計信息化，提高工作質量和效率。
(1)建立財務會計軟件。目前還沒有在項目上進行會計處理。項目的日常報銷和付款均在公司進行，既不能保證財務會計的正確性，又增加了財務人員的工作量，效率很低。建議項目部通過互聯(lián)網(wǎng)直接連接公司總部服務器進行會計處理。遠程訪問可以大大降低財務會計成本，間接訪問服務器連接客戶端，確保數(shù)據(jù)安全，項目財務數(shù)據(jù)也可以及時傳輸?shù)焦究偛俊?(2)建立重點會計科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應付賬款是本項目的關鍵會計科目，需要建立詳細的輔助會計科目，有利于項目的全過程跟蹤管理，準確與供應商結算，提高會計質量。做好日常記賬工作，及時提交財務報表。計劃在每月5日前完成上月的.票據(jù)制單，與相關單位核對清理交易細節(jié)，并在會計處理前向相關領導報告決定。每月10日前，根據(jù)領導審核后的原始憑證，及時結轉當期損益編制財務報表。
2、積極協(xié)助項目經(jīng)理、業(yè)務計劃辦公室制定產(chǎn)值確認表、項目資金計劃等，配合成本管理辦公室做好成本預算，完善公司預算控制體系。加強項目部資金控制，嚴格規(guī)劃和審計日常資金使用情況。
�。�1）資本計劃申請。每月15日前，收集項目各部門業(yè)務計劃辦公室的申請，根據(jù)匯總資金需求編制資金計劃申請表，經(jīng)項目經(jīng)理批準后向總部提交申請，并及時跟蹤總部的審批情況。資金計劃申請表上注明了資金的使用時間、金額、原因等需要說明的事項。
(2)建立對外支付程序，審核資金使用情況。首先要嚴格審查是否符合合同約定的付款條件，重點審查付款時間和金額。涉及支付進度款和余額的，應當審查是否有相關支持材料，如相關部門簽署的進度報告或驗收材料、項目部相關負責人簽署的送貨單和倉儲單；發(fā)票是否合法合規(guī)；審查單價、數(shù)量、金額是否一致，計算正確。
�。�3）做好內部費用報銷審計工作。項目人員報銷費用時，嚴格按照公司有關費用報銷規(guī)定進行審核，嚴格檢查報銷類別，不符合規(guī)定或不按照有關程序辦理，注意防止不必要的浪費和欺詐。
3、認真管理項目合同。建立合同臺賬，及時更新各合同信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行情況（付款金額、結算金額、發(fā)票金額），備案，并在月底向項目經(jīng)理和總部提交最新的合同臺賬。
4、參庫存管理。仔細檢查前期已付材料款是否取得發(fā)票，并及時要求。采購入庫單必須有相關人員驗收入庫，入庫單上應注明送貨單位、聯(lián)系電話等。對不符合規(guī)定的票據(jù)，及時聯(lián)系相關人員辦理補發(fā)手續(xù)，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫賬目，每月底與倉庫管理人員核對，確保賬目與賬目一致。建議領導嚴格控制庫存。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需的合理庫存儲備，避免庫存過大導致營運資金占用高，給企業(yè)營運資金周轉帶來巨大困難。
財政季度財務工作計劃3
xx年是我縣農(nóng)村信用社深化改革的關鍵一年。各項工作的發(fā)展直接關系到統(tǒng)一法人的進程和專項票據(jù)的支付。根據(jù)協(xié)會的`統(tǒng)一安排，結合我縣信用社財務管理的實際情況，在去年財務管理經(jīng)驗的基礎上，詳細分析信用社未來的發(fā)展情況，xx年度信用社財務工作計劃的理念是以深化農(nóng)村信用社改革為中心；以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。加強財務管理，狠抓制度落實，防范各種操作風險，全面完成各項目標任務，緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專項票據(jù)兌付工作。
一、繼續(xù)規(guī)范會計管理，防范和化解操作風險。
在去年會計工作計劃標準化管理的基礎上，繼續(xù)開展會計標準化管理，提高會計管理水平，防范和化解操作風險。從八個方面入手:會計基本規(guī)定； 會計質量；會計報表質量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理等；會計管理。特別是會計檔案管理多年來一直缺乏。雖然年度會計憑證已歸檔，但未按檔案管理辦法分類，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)增收節(jié)支，進一步提高增利創(chuàng)利水平。
牢牢把握增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，抓收入，內抓管理，力爭全年全額提取應付利息，提高撥備水平，實現(xiàn)利潤xx確保全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標是社會盈余和專項針對目標，制定《xx縣農(nóng)村信用社xx年增利創(chuàng)利實施方案，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。抓好信貸質量管理，積極盤活股票優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。注重財務管理，降低運營成本，特別是加強運營成本管理，在確保個人成本的前提下，降低公共成本，確�？h信用社資產(chǎn)成本率逐年下降。特別注意五項操作：
1.財務支出操作:對營業(yè)費用實行費用金額和費用率控制，嚴格執(zhí)行以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額、超支自負的費用計提原則，將費用控制在內。
2、比例操作：即根據(jù)國家有關政策法規(guī)，按比例準確提取職工福利費、工會資金、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險費。招待費和宣傳費應在規(guī)定的比例內節(jié)省使用。
3.預算操作:對培訓費、會議費、維修費、電子設備費的采購和運營費實行預算制，在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
4.包干操作:根據(jù)區(qū)域實際情況和市場價格，合理制定包干使用辦法，如差旅費、郵電費、水電費、公雜費等。無正當理由超過包干限額的社會，其超額部分扣除個人費用。
5.成本操作:嚴格加強其他成本項目和營業(yè)外支出管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要的空白憑證管理方面，今年我們將繼續(xù)加強檢查。近年來，通過年度順序檢查，各業(yè)務網(wǎng)點加強了重要憑證的使用和管理，但這項工作不敢懈怠，計劃是xx年xx月份，我們俱樂部將組織工作人員xx5月以來，對重要空白憑證的收集進行了專項檢查。自從聯(lián)社收回以來，一直在發(fā)現(xiàn)各社的使用情況，并逐項跟蹤和檢查憑證。同時，信用社主管會計要求每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證進行檢查，并認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
財政季度財務工作計劃4
作為學校的財務出納員工，自然是先做好自己的工作，為學校節(jié)省每一筆成本。為了再次完成上級交給的工作，制定出納工作計劃：
財務出納工作計劃在加強財務管理、促進標準化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了實現(xiàn)長期的財務工作計劃和短期的安排，使財務工作在標準化和制度化的良好環(huán)境中發(fā)揮更好的作用，制定了特殊的計劃。
一、參加上級組織的各種培訓
積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷提高業(yè)務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質。根據(jù)新標準的規(guī)范要求，熟練運用新標準進行會計處理和財務相關賬簿登記。
二、加強資金管理規(guī)范
1.根據(jù)新的`制度和標準，結合實際情況進行業(yè)務會計，做好財務工作。
2.做好本職工作，處理與其他部門的協(xié)調關系。
3.做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限資金發(fā)揮真正作用，為學校提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4.財務人員必須堅持崗位職責制的原則，以身作則。
5.完成領導臨時分配的其他工作。
三、財務管理力求科學、會計標準化、成本控制合理化，加強監(jiān)督制度，完善工作，有效反映財務管理的作用。使財務經(jīng)營更加合理、健康，更符合學校發(fā)展的步伐。
財政季度財務工作計劃5
新年伊始，結合當前形勢，制訂20xx年醫(yī)院財務工作計劃：
一、做賬單
二、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。
1.進中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。
2.人員進入中心之后，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯(lián)絡，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務組在業(yè)務上多指導，使這一工作平穩(wěn)過渡。
三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法：預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的.政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量，我們財務組將在醫(yī)院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數(shù)。
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