出納工作報告范文

　　在學(xué)習(xí)、工作生活中，報告十分的重要，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢？下面是小編幫大家整理的出納工作報告范文，希望能夠幫助到大家。

出納工作報告范文1

　　財務(wù)是一個公司的核心部門，在企業(yè)的誕生、成長與發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。 X年X月我有幸被公司錄用，在這幾個月的學(xué)習(xí)和工作中，我對財務(wù)有了更進(jìn)一步的滲透，對公司有了濃郁的情感，作為公司的出納,我在收付、反映、監(jiān)督三個個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)

　　按會計制度的規(guī)定，設(shè)置并掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細(xì)賬，進(jìn)行總分類核算。并按現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，反映各項貨幣資金的收付結(jié)存情況;保證現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，賬款相符，嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意"坐支";不以"白條"抵充庫存現(xiàn)金;保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業(yè)務(wù)，不予受理。

　　二、銀行業(yè)務(wù)

　　日常與銀行相關(guān)部門保持聯(lián)系，根據(jù)公司需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，保證金額填寫準(zhǔn)確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達(dá)帳項及時入帳。每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細(xì)及結(jié)余，保證銀行存款的內(nèi)部帳目準(zhǔn)確無誤。對于我公司兩個賬戶的賬目原始單據(jù)做到分名、分類歸放，分別記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬目，保證賬目清晰，往來明確。

　　三、其他工作

　　首先從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作外，對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核報銷單(必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款;積極配合會計工作，協(xié)助會計完成日常賬目核算及分析。其次，認(rèn)真處理好與其他部門同事的合作關(guān)系，在不影響本職工作的情況下協(xié)助檢測部實地抄寫監(jiān)測數(shù)據(jù)，并且學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)錄入軟件的使用，確保正確數(shù)據(jù)錄入，嚴(yán)格出具檢測數(shù)據(jù)結(jié)果。

　　回顧這幾個月來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，心里都感到很欣慰很踏實，在過去的`日常工作中，我存在著很多不足之處，對工作內(nèi)容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點(diǎn)，需要在日常工作中遵循規(guī)章制度的同時，認(rèn)真接受領(lǐng)導(dǎo)和同事的批評和指導(dǎo)，并在實踐中積極的改正，向著規(guī)范、合理的方向發(fā)展，做一個積極向上、做事認(rèn)真、考慮周全的好職員。

　　在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外，我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持，讓我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務(wù),主要在于各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。在今后的工作中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能，讓工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領(lǐng)導(dǎo)們能夠在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。

　　在新的一年里，作為公司的一名財務(wù)人員我提出一點(diǎn)小的建議，為加強(qiáng)財務(wù)管理制度，為節(jié)約不必要的浪費(fèi)，降低經(jīng)營及生產(chǎn)成本，提高我公司經(jīng)濟(jì)效益，建議公司管理部門有效管理幾大項費(fèi)用的支出，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據(jù)報銷，嚴(yán)格貫徹財務(wù)制度，使我公司更加規(guī)�；�、企業(yè)化、正規(guī)化。最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

出納工作報告范文2

　　本人自調(diào)到信用社工作以來，在社領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心支持下，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級下達(dá)的各項任務(wù)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，努力完成本職工作。現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：

　　一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)。

　　一年來，本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的`責(zé)任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到"干一行、愛一行、專一行"，牢固樹立"社興我興、社衰我衰"的工作意識，全身心地投入工作;能夠牢固樹立"客戶至上"的服務(wù)理念，時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項工作的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并在實際工作中加以運(yùn)用;在業(yè)余時間，自學(xué)本科課程，參加遠(yuǎn)程教育考試，為更好地適應(yīng)各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。

　　二、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)。

　　在擔(dān)任出納工作時，能夠堅持"錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫"的要求，做到"自覺、自律、自制"。每日營業(yè)終了認(rèn)真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對一致，確�，F(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認(rèn)真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù)，整點(diǎn)時做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴(yán)格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進(jìn)同出。

　　三、增強(qiáng)防范意識，落實"三防一保"。

　　安全保衛(wèi)方面。一年來，本人能夠不斷地增強(qiáng)安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴(yán)格按照"三防一保"的要求，認(rèn)真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好"三門"反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)異常情況，能當(dāng)場處理的當(dāng)場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強(qiáng)安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護(hù)信用社的財產(chǎn)安全。

　　三、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，共同營造良好的工作環(huán)境。

　　"團(tuán)結(jié)他人，與人為善"一直是我待人的準(zhǔn)則。在工作中，能夠團(tuán)結(jié)同事，和睦相處，相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn);在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時，不斷地進(jìn)行自我定位，更新觀念，提高服務(wù)意識，增強(qiáng)服務(wù)水平。

　　總之，一年來，在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下，我的各個方面都有了很大的進(jìn)步，業(yè)務(wù)能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠，對信用社改革有待作進(jìn)一步的了解等，但我相信，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。

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