公司物資管理辦法

公司物資管理辦法1

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范公司采購(gòu)管理，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu)，以下簡(jiǎn)稱各單位。

　　第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

　　第三條 公司物資采購(gòu)和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級(jí)各主管部門有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)程的前提下，大力實(shí)施公正、公平、公開(kāi)、透明的陽(yáng)光采購(gòu)工程，嚴(yán)肅采購(gòu)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實(shí)行“計(jì)劃、采購(gòu)、資金”三個(gè)集中管理的原則。在物資采購(gòu)與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計(jì)劃、采購(gòu)、審批、合同管理、驗(yàn)收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個(gè)及以上崗位的工作。確保辦理物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：

　�。ㄒ唬┱�(qǐng)購(gòu)與審批；

　�。ǘ�）采購(gòu)合同的訂立與審批；

　�。ㄈ�）采購(gòu)與驗(yàn)收；

　�。ㄋ模┎少�(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；

　�。ㄎ澹┌l(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。

　　第四條 物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計(jì)劃審核匯總和采購(gòu)計(jì)劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資入庫(kù)保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財(cái)務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點(diǎn)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。

　　經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營(yíng)單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運(yùn)塔字xxxx]4號(hào)文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時(shí)，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。

　　第五條 物資采購(gòu)辦公室是公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購(gòu)辦公室在遵照?qǐng)?zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開(kāi)展物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價(jià)格等諸多市場(chǎng)信息對(duì)供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購(gòu)信息；確定采購(gòu)方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價(jià)的方式開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購(gòu)合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實(shí)和完成物資采購(gòu)計(jì)劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對(duì)采購(gòu)物資的品種、數(shù)量及價(jià)格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實(shí)、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時(shí)辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購(gòu)資金支付審批手續(xù)；在堅(jiān)持三個(gè)集中的同時(shí)，實(shí)行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購(gòu)辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。

　　第六條 企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲(chǔ)備定額和消耗定額；審核物資采購(gòu)計(jì)劃；按照審定的采購(gòu)計(jì)劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；針對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃準(zhǔn)確率、到位率、庫(kù)存積壓、超限以及待料情況等對(duì)相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購(gòu)、存貨管理以及合同執(zhí)行過(guò)程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。

　　第七條 安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計(jì)量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計(jì)量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測(cè)儀器、防護(hù)器具及勞動(dòng)保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

　　第八條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核和采購(gòu)資金的總額控制；參與物資采購(gòu)招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對(duì)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對(duì)庫(kù)存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資；參與編制消耗定額和儲(chǔ)備定額；參與對(duì)相關(guān)部門的考核；組織制定庫(kù)存物資計(jì)劃價(jià)格；審定積壓、廢舊物資的處置價(jià)格。

　　第九條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報(bào)價(jià)清單，經(jīng)過(guò)比價(jià)結(jié)合物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會(huì)議通過(guò)后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點(diǎn)的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購(gòu)效能監(jiān)察。

　　審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)大額物資采購(gòu)或銷售業(yè)務(wù)（10萬(wàn)元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過(guò)程的監(jiān)督，對(duì)10萬(wàn)元以下詢比價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫(kù)存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對(duì)《公司物資采購(gòu)與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第十條 各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購(gòu)方案的編制、技術(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗(yàn)收工作。

　　第三章 物資采購(gòu)的計(jì)劃管理

　　第十一條 物資需求計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，編制、季度、月度物資需求計(jì)劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報(bào)物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對(duì)各單位所報(bào)計(jì)劃審查核實(shí)后，及時(shí)進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫(kù)存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫(kù)存量為前提，編制物資采購(gòu)計(jì)劃和按要求送審。各種采購(gòu)計(jì)劃的具體編制要求、上報(bào)時(shí)間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。

　　第十二條 相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時(shí)辦理審核程序和組織采購(gòu)業(yè)務(wù)，確保物資的及時(shí)到位。因用料單位計(jì)劃不周，未及時(shí)糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費(fèi)者，由計(jì)劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場(chǎng)為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購(gòu)進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費(fèi)。

　　第四章 物資采購(gòu)的質(zhì)量管理和入庫(kù)驗(yàn)收制度

　　第十三條 采購(gòu)物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)決杜絕質(zhì)次價(jià)高的物資入庫(kù)。在采購(gòu)合同或協(xié)議中就必須明確采購(gòu)物資的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購(gòu)其產(chǎn)品。

　　第十四條 由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國(guó)家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對(duì)所購(gòu)物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，采購(gòu)的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠證。無(wú)三證產(chǎn)品不得采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)。采購(gòu)重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫(kù)。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報(bào)告，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的'必須及時(shí)退回并索回貨款。

　　第十五條 技術(shù)部門檢驗(yàn)合格出具驗(yàn)收證明，由倉(cāng)儲(chǔ)保管部門按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，按照公司及財(cái)務(wù)部門要求填制入庫(kù)單，并登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。

　　保管人員按包裝、件數(shù)驗(yàn)收，根據(jù)交接單逐項(xiàng)檢查，認(rèn)真核實(shí)“運(yùn)輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫(kù)單還必須附送供貨單位及過(guò)磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無(wú)散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實(shí)到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實(shí)到件數(shù)驗(yàn)收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗(yàn)收入庫(kù)中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時(shí)，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對(duì)，嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任，并通過(guò)有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，在未處理前，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動(dòng)用或丟失。

　　第十六條 公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗(yàn)收合格證入庫(kù)，價(jià)格以企管部門下達(dá)的修制品計(jì)劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

　　各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購(gòu)進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過(guò)程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)和登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報(bào)廢品要做好記錄，及時(shí)上報(bào)處理。

　　第五章 庫(kù)存物資、存貨的保管制度

　　第十七條 庫(kù)存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號(hào)定位”、“五五存放”、“四對(duì)口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲(chǔ)存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無(wú)損儲(chǔ)存。

　�。ㄒ唬�應(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對(duì)于一些精密度要求嚴(yán)格的庫(kù)存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。

　�。ǘ�）對(duì)于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤(rùn)滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

　�。ㄈ�）需進(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后方可入庫(kù)保管。

　　第十八條 庫(kù)存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺(tái)帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲(chǔ)存符合要求，物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作參照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉(cāng)儲(chǔ)管理工作等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗(yàn)收入庫(kù)的物資，必須做到帳、卡、實(shí)物、資金四對(duì)口。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物資不得交付使用，不得付款。

　　第十九條 庫(kù)存物資要做到有動(dòng)必點(diǎn)，堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的制度。庫(kù)房每月要全面盤點(diǎn)一次，庫(kù)房盤點(diǎn)必須填寫盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動(dòng)整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉(cāng)查庫(kù)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行匯總，上報(bào)研究后一次性處理。定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，查看有無(wú)損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對(duì)毀損、報(bào)廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存盈虧的，及時(shí)上報(bào)，庫(kù)房和財(cái)務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

　�。ㄒ唬�、同名、同數(shù)、價(jià)格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長(zhǎng)或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。

　�。ǘ�）、由于收發(fā)差錯(cuò)引起的盈虧，清倉(cāng)查庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

　�。ㄈ�）申請(qǐng)報(bào)廢的物資，必須說(shuō)明原因，每年十二月初由保管員填寫報(bào)廢物資申請(qǐng)表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級(jí)部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。

　　第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)不一致的項(xiàng)目查找原因，落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯(cuò)記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄有時(shí)間、有措施、有處理結(jié)果。

　　財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，與實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整，以保證賬實(shí)相符。在期末組織相關(guān)部門對(duì)存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　第六章 庫(kù)存物資和存貨發(fā)出管理

　　第二十一條 物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)和發(fā)放使用。各庫(kù)房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫(kù)存物資或存貨的出庫(kù)憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺(tái)帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫(kù)存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十一條 庫(kù)房保管員要審核出庫(kù)憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫(kù)必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個(gè)單位混發(fā)。

　　對(duì)已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫(kù)，屬于生產(chǎn)加工的，對(duì)原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫(kù)憑證辦理出庫(kù)。屬對(duì)外銷售的，當(dāng)月還必須開(kāi)據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對(duì)外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，大額銷售必須簽定銷售合同。

　　庫(kù)存物資的發(fā)放要求如下：

　�。ㄒ唬�、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。

　　（二）、發(fā)放物資程序：動(dòng)標(biāo)簽、發(fā)貨、點(diǎn)庫(kù)存、簽字核對(duì)。

　�。ㄈ�）、交提貨人當(dāng)面點(diǎn)清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。

　　第二十二條 物資的包裝要求

　�。ㄒ唬�、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。

　　（二）、選擇牢固的包裝物。

　�。ㄈ�）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

　�。ㄋ模�、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號(hào)及包裝人員簽名。

　　第二十三條 下列物資不允許出庫(kù)

　�。ㄒ唬�、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫(kù)。

　�。ǘ�）、非正式出庫(kù)憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。

　　（三）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫(kù)，經(jīng)保養(yǎng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

　�。ㄋ模�、待收料物資不允許出庫(kù)，如生產(chǎn)急需，先由計(jì)劃員開(kāi)估價(jià)入庫(kù)料單，并經(jīng)檢驗(yàn)后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫(kù)。

　　第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度

　�。ㄒ唬┌醇夹g(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運(yùn)財(cái)字[20xx]205號(hào)《關(guān)于公司閑置報(bào)廢物資管理有關(guān)問(wèn)題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

　�。ǘ�）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫(kù)房以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度，領(lǐng)用人員在出庫(kù)憑證上簽字同時(shí)還需在臺(tái)帳的指定位置簽字。臺(tái)帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺(tái)帳登記必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，以備財(cái)務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級(jí)部門核查。

　　領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動(dòng)調(diào)離崗位的，根據(jù)臺(tái)帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺(tái)帳指定位置簽字。

　　第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回

　�。ㄒ唬�、經(jīng)過(guò)技術(shù)部門質(zhì)量檢驗(yàn)不合格或在使用過(guò)程中有質(zhì)量問(wèn)題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。

　�。ǘ�）、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗(yàn)和保管部門清點(diǎn)后方可入庫(kù)。技術(shù)部門應(yīng)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明；保管部門應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收?qǐng)?bào)告。

　　財(cái)務(wù)部門對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接收?qǐng)?bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。

　　第七章 附則

　　第二十六條 本管理辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

公司物資管理辦法2

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）管理體制和運(yùn)行機(jī)制的要求，按照《公司管理綱要》和《物資重組整合方案》的要求，為規(guī)范物資管理工作，發(fā)揮集團(tuán)公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低綜合成本，提高整體效益，保障物資供應(yīng)，制定本規(guī)定。

　　第二條物資管理是集團(tuán)公司的基礎(chǔ)管理之一。物資管理工作的目標(biāo)是以建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的、科學(xué)的、數(shù)字化的物資管控模式為核心，構(gòu)筑物資管理、業(yè)務(wù)執(zhí)行、物流保障三大平臺(tái)，通過(guò)物資管理信息化建設(shè)，不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)流程，保證物資設(shè)備全生命周期效益最優(yōu)，全面提高集團(tuán)公司物資管理水平。

　　第三條在全集團(tuán)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)物資統(tǒng)一管理，物資采購(gòu)兩級(jí)集中的管控格局；實(shí)施計(jì)劃統(tǒng)一管理、價(jià)格統(tǒng)一管理、供應(yīng)商統(tǒng)一管理的物資管理體系；實(shí)行集團(tuán)總部集中采購(gòu)和分子公司集中采購(gòu)的兩級(jí)采購(gòu)辦法。大力推進(jìn)戰(zhàn)略采購(gòu)，規(guī)范采購(gòu)行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，降低儲(chǔ)備資金占用，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司效益最大化。

　　第四條強(qiáng)化以物資計(jì)劃、物資采購(gòu)、物資儲(chǔ)備和物資配送為主要內(nèi)容的物資全供應(yīng)鏈專業(yè)化管理，建立健全物資管理全過(guò)程各環(huán)節(jié)之間、物資供應(yīng)部門與使用單位之間及相關(guān)部門之間相互配合、相互監(jiān)督、職責(zé)明確的運(yùn)行機(jī)制。

　　第五條建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺(tái)，加強(qiáng)物資基礎(chǔ)管理工作，不斷提高物資管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化、信息化水平。

　　第六條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及其所屬各分子公司。

　　第二章組織與職責(zé)

　　第七條集團(tuán)公司物資管理實(shí)行統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、管供分開(kāi)的管理體制。采購(gòu)層級(jí)為集團(tuán)總部與分公司兩級(jí)集中采購(gòu)；供應(yīng)層級(jí)為物資集團(tuán)、各分子公司物資供應(yīng)機(jī)構(gòu)（物資集團(tuán)各分子公司）、駐礦（廠）供應(yīng)站三級(jí)供應(yīng)。

　　第八條集團(tuán)公司物流管理部（以下簡(jiǎn)稱物流管理部）是集團(tuán)公司物資管理職能部門。陜西煤業(yè)化工物資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱物資集團(tuán)）與物流管理部合署辦公。物資集團(tuán)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部集中采購(gòu)的執(zhí)行。

　　（一）負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司物資管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，推進(jìn)物資管理體制改革，優(yōu)化完善物資管理運(yùn)行機(jī)制；

　　（二）制定《集團(tuán)物資集采目錄》，并組織實(shí)施；

　�。ㄈ�）參與對(duì)集團(tuán)公司及各分子公司生產(chǎn)、檢維修計(jì)劃，技改、新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目“初步設(shè)計(jì)”的審核。

　�。ㄋ模﹨⒓蛹瘓F(tuán)公司及各分子公司技改、新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目中間和竣工驗(yàn)收工作。

　�。ㄎ澹﹨R總、統(tǒng)計(jì)和分析包括集團(tuán)總部集中采購(gòu)和分子公司的采購(gòu)計(jì)劃在內(nèi)的物資管理專業(yè)數(shù)據(jù)，形成集團(tuán)物資采購(gòu)管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　�。�六）監(jiān)督管理物資采購(gòu)的招標(biāo)工作；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司物資統(tǒng)一儲(chǔ)備、調(diào)撥、調(diào)劑和定額管理；

　�。ò耍┙�立全集團(tuán)唯一的供應(yīng)商庫(kù)和完善供應(yīng)商管理體系；建立供應(yīng)商戰(zhàn)略合作機(jī)制，拓展供應(yīng)鏈上下游業(yè)務(wù)的延伸；

　　（九）建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺(tái)；按照“整體規(guī)劃、分步實(shí)施”的原則，使集團(tuán)所有的.采購(gòu)和尋源業(yè)務(wù)都統(tǒng)一在“集團(tuán)物資管理信息化平臺(tái)”執(zhí)行；

　�。ㄊ�）建立集團(tuán)物資價(jià)格的管控體系；搭建集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)品交易平臺(tái)；

　�。ㄊ�一）對(duì)各分子公司物資管理工作和績(jī)效進(jìn)行檢查考核。

　　第九條物資集團(tuán)已重組整合的各分子公司的物資供應(yīng)處（供應(yīng)公司）負(fù)責(zé)原單位集中采購(gòu)目錄外的物資集中采購(gòu)；物資集團(tuán)未重組整合的各分子公司的物資供應(yīng)處（供應(yīng)公司）及新建項(xiàng)目公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位集中采購(gòu)目錄外的物資集中采購(gòu)。

　�。ㄒ唬┌凑占瘓F(tuán)公司物資管理要求，各分子公司負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)的物資計(jì)劃、物資采購(gòu)、物資儲(chǔ)備和物資配送管理。避免多級(jí)采購(gòu)、多頭采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)范圍內(nèi)物資統(tǒng)一管理，兩級(jí)集中采購(gòu)；

　　（二）負(fù)責(zé)制定本單位的物資管理制度；

　�。ㄈ�）分別編制集團(tuán)總部集中采購(gòu)計(jì)劃和分子公司集中采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)一上報(bào)采購(gòu)需求計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　�。ㄋ模�為集團(tuán)總部集中采購(gòu)提供技術(shù)支持；

　�。ㄎ澹┡浜衔锪鞴芾聿客瓿杉瘓F(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺(tái)建設(shè)；

　�。�六）負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行，承辦接貨、驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)備、結(jié)算等工作；

　�。ㄆ撸┓答佄镔Y的使用和供應(yīng)商業(yè)績(jī)等情況；

　　第三章物資計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)管理

　　第十條各分子公司要根據(jù)物資消耗規(guī)律、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃和檢、維修計(jì)劃，認(rèn)真編制物資需求計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)物資需求計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確率、及時(shí)性的考核管理。

　　第十一條各分子公司要建立物資需求計(jì)劃申報(bào)、審核的責(zé)任制度，制定規(guī)范的采購(gòu)計(jì)劃編制、平衡利庫(kù)、審批程序，建立采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況的考核制度。

　　第十二條物資采購(gòu)計(jì)劃分為總部集中采購(gòu)計(jì)劃和分子公司集中采購(gòu)計(jì)劃兩部分，“集團(tuán)物資集采目錄”以內(nèi)的物資計(jì)劃屬集團(tuán)總部集中采購(gòu)計(jì)劃；“集團(tuán)物資集采目錄”以外的物資計(jì)劃屬分子公司集中采購(gòu)計(jì)劃。集團(tuán)總部集中采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)到集團(tuán)物流管理部，由集團(tuán)物流管理部會(huì)同集團(tuán)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、基建管理部,化工事業(yè)部等相關(guān)部門審批后，由物資集團(tuán)負(fù)責(zé)實(shí)施；分子公司集中采購(gòu)計(jì)劃只給集團(tuán)物流管理部報(bào)備、不審批。

　　第十三條各分子公司物流管理部門要按照統(tǒng)一格式和統(tǒng)一口徑認(rèn)真填制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)上報(bào)物流管理部，由物流管理部進(jìn)行匯總。

　　第四章物資采購(gòu)管理

　　第十四條集團(tuán)公司物資采購(gòu)建立兩級(jí)集中采購(gòu)模式，即集團(tuán)總部集中采購(gòu)和分子公司集中采購(gòu)。

　　第十五條列入集團(tuán)總部集中采購(gòu)目錄的物資，由集團(tuán)物流管理部組織實(shí)施；未列入總部集中采購(gòu)目錄的物資，由各分子公司實(shí)施集中采購(gòu)。

　　第十六條未納入集團(tuán)總部集中采購(gòu)目錄范圍的物資需求計(jì)劃，涉及單次采購(gòu)規(guī)模較大的、能夠促進(jìn)企業(yè)影響力提升的特殊采購(gòu)，原則上也應(yīng)報(bào)集團(tuán)物流管理部實(shí)施總部集中采購(gòu)；屬于“集團(tuán)總部集中采購(gòu)目錄”中的采購(gòu)內(nèi)容，但因?qū)＠�、涉及�?guó)家機(jī)密等特殊原因不適合集團(tuán)總部集中采購(gòu)的，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，可委托分子公司自行采購(gòu)或第三方執(zhí)行采購(gòu)。

　　第十七條各級(jí)采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購(gòu)計(jì)劃，按照規(guī)定的程序?qū)嵤┎少?gòu)行為。物資采購(gòu)可采用公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu)（含反向競(jìng)拍）、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。

　　第十八條物資采購(gòu)一般情況下應(yīng)采用招標(biāo)方式，各級(jí)采購(gòu)部門要嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和陜煤化集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，做好招標(biāo)工作。

　　第十九條各分子公司集中采購(gòu)項(xiàng)目需采用公開(kāi)招標(biāo)方式以外其他方式采購(gòu)的，單批次物資采購(gòu)估算總額100萬(wàn)元（含）人民幣以上的應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。單批次物資采購(gòu)估算總額100萬(wàn)元人民幣以下的由分子公司批準(zhǔn)，但一年內(nèi)同類物資采購(gòu)審批次數(shù)不得超過(guò)二次，超過(guò)二次的應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

　　第二十條邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)方式是指經(jīng)批準(zhǔn)后邀請(qǐng)三家（含）以上，有條件的須邀請(qǐng)五家（含）以上供應(yīng)商招標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商的采購(gòu)方式。具備以下一種或幾種情形可采用邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)方式：

　�。ㄒ唬┚哂刑厥庑�，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；

　　（二）對(duì)集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)本質(zhì)安全存在較大影響的。

　　第二十一條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式是指經(jīng)批準(zhǔn)后邀請(qǐng)兩家（含）以上供應(yīng)商談判，根據(jù)談判結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購(gòu)方式。具備以下一種或幾種情形可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式：

　　（一）招標(biāo)后或重新招標(biāo)后投標(biāo)人只有兩家的；

　�。ǘ�）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

　�。ㄈ�）潛在供應(yīng)商只有兩家可選擇的；

　�。ㄋ模┎捎谜袠�(biāo)所需時(shí)間不能滿足使用單位緊急需要的。

　　第二十二條詢比價(jià)采購(gòu)方式是指經(jīng)批準(zhǔn)后邀請(qǐng)三家（含）以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，根據(jù)比價(jià)結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購(gòu)方式。具備以下一種或幾種情形可采用詢比價(jià)采購(gòu)方式：

　　（一）年采購(gòu)額不足200萬(wàn)元或單批次物資采購(gòu)額不足50萬(wàn)元的；

　�。ǘ�）采購(gòu)物資規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源充足且價(jià)格變化幅度小的;

　　（三）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足使用單位緊急需要的。

　　第二十三條單一來(lái)源采購(gòu)方式是指經(jīng)批準(zhǔn)后邀請(qǐng)唯一供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)和談判的采購(gòu)方式。具備以下一種或幾種情形可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：

　�。ㄒ唬┮蛱厥庠O(shè)計(jì)、專利產(chǎn)品、新技術(shù)推廣、大修和使用條件限制等原因，只有唯一供應(yīng)商可供選擇的；

　�。ǘ�）滿足突發(fā)緊急事故搶修或搶險(xiǎn)救災(zāi)等不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況時(shí)間需要的；

　　（三）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)備品備件，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之二十的。

　　第五章供應(yīng)商管理

　　第二十四條按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、動(dòng)態(tài)管理、優(yōu)勝劣汰”的原則，物流管理部負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，按照統(tǒng)一的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核進(jìn)入這一體系的供應(yīng)商。

　　第二十五條供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)中包括集團(tuán)總部集中采購(gòu)的供應(yīng)商和分子公司集中采購(gòu)的供應(yīng)商，該信息系統(tǒng)中的供應(yīng)商是全集團(tuán)采購(gòu)供應(yīng)商的唯一來(lái)源，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)共享。

　　第二十六條堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量過(guò)硬、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績(jī)突出的制造商作為采購(gòu)主渠道，盡可能取消代理商，積極推進(jìn)與優(yōu)秀的、具有行業(yè)代表性的制造商建立相對(duì)穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

　　第二十七條供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)要按照產(chǎn)品類別、行業(yè)地位、商業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品性能和注冊(cè)資本等因素，將供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，保證同等條件下的有效競(jìng)爭(zhēng)。

　　第二十八條建立供應(yīng)商考核機(jī)制，從合同履行、售后服務(wù)、技術(shù)支持、危機(jī)處理、需求響應(yīng)、績(jī)效評(píng)價(jià)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，引入退出機(jī)制，優(yōu)化供應(yīng)商資源。

　　第六章物資倉(cāng)儲(chǔ)管理

　　第二十九條物流管理部要結(jié)合各分子公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，按照分步實(shí)施的原則，建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資編碼體系，最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司內(nèi)所有倉(cāng)儲(chǔ)物資的聯(lián)網(wǎng)管理，達(dá)到全集團(tuán)物資信息共享。

　　第三十條物流管理部要推進(jìn)物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化工作，各分子公司要有計(jì)劃、分步驟地實(shí)施對(duì)現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化改造，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)代物資倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)的應(yīng)用與推廣。

　　第三十一條物流管理部要大力推進(jìn)各板塊公司之間和板塊內(nèi)各公司之間的聯(lián)儲(chǔ)共備，加強(qiáng)對(duì)物資儲(chǔ)備的統(tǒng)一組織和呆滯物資、急需物資的統(tǒng)一調(diào)劑和調(diào)撥，牽頭制定調(diào)劑和調(diào)撥的原則和操作辦法，采取分批鑒定和處置的方式及時(shí)調(diào)劑和處置積壓物資，滿足生產(chǎn)緊急需要。

　　第三十二條各分子公司要開(kāi)展調(diào)查研究，摸索物資消耗規(guī)律，制定科學(xué)合理的儲(chǔ)備定額。采取多種措施，充分利用社會(huì)庫(kù)存，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，減少資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)。

　　第七章物資質(zhì)量管理

　　第三十三條各分子公司要建立和完善采購(gòu)質(zhì)量保證體系，將質(zhì)量責(zé)任分解到設(shè)計(jì)、采購(gòu)、驗(yàn)收等各相關(guān)環(huán)節(jié)和崗位，推行質(zhì)量跟蹤和責(zé)任追究制度，對(duì)造成質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故的單位、人員，要追究責(zé)任，對(duì)有關(guān)供應(yīng)商，依據(jù)合同約定、有關(guān)規(guī)定和相關(guān)法律進(jìn)行處理。

　　第三十四條各級(jí)采購(gòu)部門要嚴(yán)格把好選擇廠商、采購(gòu)尋源、合同簽訂、中間監(jiān)造、出廠檢驗(yàn)、到貨驗(yàn)收等質(zhì)量管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅(jiān)決克服片面追求低價(jià)而忽視質(zhì)量的傾向。

　　第三十五條各分子公司要配備必要的物資質(zhì)量、計(jì)量檢驗(yàn)手段，制定必檢物資目錄和檢驗(yàn)大綱，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，倉(cāng)儲(chǔ)部門不得辦理入庫(kù)。

　　第八章物資信息系統(tǒng)建設(shè)

　　第三十六條物流管理部牽頭、各分子公司配合，建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)，以物資管理業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，以信息技術(shù)作支撐，加快集團(tuán)公司全供應(yīng)鏈管理的集成創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)物資管控模式的變革和物資管理信息標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化和規(guī)�；�。

　　第三十七條集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)應(yīng)包括計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、合同管理、結(jié)算管理、供應(yīng)商管理、物流管理、庫(kù)存管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、績(jī)效管理和專家?guī)斓裙δ�，按照分步�?shí)施的原則，扎實(shí)推進(jìn)。

　　第九章物資供應(yīng)與配送

　　第三十八條物流管理部要在集團(tuán)總部層面統(tǒng)籌規(guī)劃，各分子公司要通力配合，依托集團(tuán)公司一體化優(yōu)勢(shì)，根據(jù)現(xiàn)有物流資源狀況，在集團(tuán)公司內(nèi)部進(jìn)行物流資源和運(yùn)力資源的整合優(yōu)化，建立科學(xué)合理的物資配送網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確、高效的物流配送。

　　第三十九條物流管理部門應(yīng)采取多種方式向使用單位提供市場(chǎng)行情、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存儲(chǔ)備、供應(yīng)商資信等信息服務(wù)。

　　第四十條各分子公司物流管理部門要牢固樹(shù)立服務(wù)一線生產(chǎn)的意識(shí)，建立跟蹤服務(wù)制度，實(shí)行二十四小時(shí)值班制度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)問(wèn)題。要建立物資供應(yīng)服務(wù)回訪制度和溝通機(jī)制，不斷改進(jìn)和提高物資供應(yīng)管理水平。

　　第十章檢查與考核

　　第四十一條物流管理部會(huì)同集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)委、監(jiān)察室等相關(guān)部門對(duì)各分子公司執(zhí)行本規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)未按本規(guī)定執(zhí)行的單位，集團(tuán)公司將視情給予懲處。

　　第四十二條物流管理部和各分子公司要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求和實(shí)事求是的原則制訂物資管理績(jī)效考核辦法，明確獎(jiǎng)罰措施，認(rèn)真組織實(shí)施，將績(jī)效考核結(jié)果納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核范圍。

　　第十一章附則

　　第四十三條集團(tuán)范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，包括煤礦、化工、鐵路、電廠的工程建設(shè)項(xiàng)目的物資采購(gòu)管理工作也適用于本辦法。

　　第四十四條物資采購(gòu)涉及關(guān)聯(lián)交易的，關(guān)聯(lián)交易方必須按照相關(guān)規(guī)定做好額度申報(bào)和信息披露等工作。

　　第四十五條國(guó)家有特殊管理規(guī)定要求的�？匚镔Y及專項(xiàng)資源類物資執(zhí)行集團(tuán)公司專項(xiàng)物資管理辦法。

　　第四十六條本規(guī)定與集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第四十七條本規(guī)定由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十八條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

公司物資管理辦法3

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性物品、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的建立和審批工作；

　　2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的工作的審核；

　　3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)的計(jì)劃上報(bào)；

　　4、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)實(shí)施工作。

　　四、采購(gòu)原則

　　1、詢價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購(gòu)原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的'情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　�。�2）嚴(yán)格遵守《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

　　5、物資采購(gòu)原則

　�、帕阈遣少�(gòu)物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購(gòu)流程報(bào)批后由相關(guān)采購(gòu)人員直接采購(gòu)。

　　⑵采購(gòu)物品年累計(jì)金額5000元以上元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

　�、遣少�(gòu)物品年累計(jì)金額15萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨合同。

　　⑷采購(gòu)物品年累計(jì)金額100萬(wàn)元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購(gòu)。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購(gòu)流程

　　1、采購(gòu)申請(qǐng)：

　　經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部門采購(gòu)。

　　2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，不足三家可二家。

　�。�2）經(jīng)營(yíng)部物品采購(gòu)人員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

　　（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

　　（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　（3）信譽(yù)良好者。

　　5、協(xié)議或合同簽定：

　　（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營(yíng)部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、采購(gòu)物品驗(yàn)收：

　　采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。

　　六、考核

　　凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　七、本辦法附件：

　　1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》

　　2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

　　3、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》

　　4、《采購(gòu)流程圖》

　　八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司物資管理辦法4

　　第一章 總 則

　　第一條 為有效推動(dòng)公司積壓物資的處理，加強(qiáng)對(duì)積壓物資的管

　　理，以達(dá)物盡其用，貨暢其流，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司積壓物資的管理，不包括固定資產(chǎn)設(shè)備。

　　第二章 定 義

　　第三條 積壓物資：是指在財(cái)務(wù)賬上體現(xiàn)的因制造計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更、工藝變更、定額不準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃不當(dāng)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等原因造成質(zhì)量（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)或超儲(chǔ)（戰(zhàn)略儲(chǔ)備除外）多余的沒(méi)有使用過(guò)的物資，按下述條件進(jìn)行界定：

　�。ㄒ唬┮荒暌陨蠠o(wú)動(dòng)態(tài)的物資。

　�。ǘ�）有動(dòng)態(tài)，但一年內(nèi)的總用量小于當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量，并且近期沒(méi)有使用計(jì)劃物資。

　�。ㄈ�）因業(yè)聯(lián)更改不再使用的物資。

　�。ㄋ模┵|(zhì)量（規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、效能）不合格的物資。

　�。ㄎ澹┯斜Ｙ|(zhì)期要求、并且已經(jīng)或即將失效的物資（如漆、膠等）。

　　（六）因倉(cāng)儲(chǔ)管理?xiàng)l件限制導(dǎo)致使物質(zhì)陳腐、劣化、變質(zhì)的`物資。

　�。ㄆ撸┮蛑圃煊�(jì)劃、材料定額、采購(gòu)計(jì)劃變更和最小采購(gòu)量造成的多余庫(kù)存物資。

　　（八） 產(chǎn)品轉(zhuǎn)型造成的專用物資的剩余部分。

　　第四條 為便于積壓物資的管理，對(duì)積壓物資的狀態(tài)進(jìn)行分類，分類代碼如下：

　　x 質(zhì)量合格而且在預(yù)期一年內(nèi)能用上的積壓物資。

　　y 質(zhì)量合格而且預(yù)期兩年以內(nèi)不用或用不完的積壓物資。

　　z 質(zhì)量（規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、效能）不合格的積壓物資。

公司物資管理辦法5

　　第一條

　　公司的物資采購(gòu)原則上由使用部門提出書(shū)面申請(qǐng)、行政部統(tǒng)一辦理，對(duì)一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的.質(zhì)量與性能;

　　第二條

　　公司的物資采夠?qū)嵭屑�中、定點(diǎn)采購(gòu)，大宗物資采購(gòu)或批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)制度，并做好采購(gòu)立項(xiàng)報(bào)告。

　　第三條

　　公司所有物資采購(gòu)均應(yīng)在行政部辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第四條

　　采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫(kù)單，入庫(kù)單由庫(kù)管員及驗(yàn)收部門人員共同簽字確認(rèn)。

　　第五條

　　三聯(lián)入庫(kù)單一聯(lián)為庫(kù)管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報(bào)銷憑證，第三聯(lián)為會(huì)計(jì)做帳憑證。

　　第六條

　　物資領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)物資特性，保管好物資。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報(bào)廢的物資應(yīng)按規(guī)定程序及時(shí)退庫(kù)或回收庫(kù)房。

　　第七條

　　廢舊物資(含包裝物)由行政部負(fù)責(zé)處理，所得款項(xiàng)應(yīng)全額上交公司財(cái)務(wù)部門。

　　第八條

　　本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第九條

　　本辦法自頒布之日起施行。

公司物資管理辦法6

　　為了規(guī)范物資采購(gòu)的管理，特制訂本辦法。物資采購(gòu)遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購(gòu)、急需急辦”的基本原則。

　　物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購(gòu)；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

　　一、采購(gòu)流程

　　1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)單采購(gòu)。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。

　　2、對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購(gòu)。

　　3、對(duì)于單次采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì)，同時(shí)由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見(jiàn)證；對(duì)于采購(gòu)金額在3000元以上的物料采購(gòu)，必需簽訂采購(gòu)合同。可考察擇優(yōu)確定相對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。

　　4、特別規(guī)定：對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購(gòu)，單筆采購(gòu)金額在200元以下，月度累計(jì)3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購(gòu)決定權(quán)。

　　5、物品采購(gòu)后，除零星物料外，其他物料必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的'驗(yàn)收，實(shí)物跟采購(gòu)數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

　　量瑕疵的，及時(shí)向采購(gòu)人員匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫(kù)單。

　　6、采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　7、對(duì)于臨時(shí)緊急采購(gòu)程序參照上述執(zhí)行，由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

　　二、物品管理：

　　1、所有出入庫(kù)商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫(kù)單據(jù)，及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。

　　2、必須清楚掌握物料庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

　　3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表，按季盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，注明盈虧，說(shuō)明原因。

　　三、領(lǐng)用流程：

　　1、對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。

　　2、貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

　　3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說(shuō)明，交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。

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