倉儲管理辦法

倉儲管理辦法1

　　第一章 總則

　　為規(guī)范公司倉儲管理工作，保證存貨安全完整，如實反映各種物資的入庫、出庫、結(jié)存以及計價工作，監(jiān)督各類物資的合理采購、供應和儲存，加快資金周轉(zhuǎn)速度，完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，并加強管理人員的責任，達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

　　倉儲管理是指為了保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行、降低存貨成本、增加獲利能力、對存貨進行決策、規(guī)劃、控制等工作的總稱。倉儲管理的目標，就是在保證生產(chǎn)和銷售經(jīng)營需要的前提下，最大限度地降低存貨成本。

　　本辦法適用于公司全部倉儲業(yè)務。

　　第二章 公司及所屬各部門職責分工 業(yè)務部是業(yè)務運行的實際執(zhí)行部門，對運營貨物的倉儲管理負主要責任。業(yè)務部負責貨物入庫、貨物存儲、貨物出庫、庫存盤點、存貨計價等一切事宜。

　　運營部是公司運營信息的綜合管理部門，負責公司業(yè)務部數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、報送與管理工作。

　　運營部和財務部是業(yè)務運行的監(jiān)督部門，負責核查監(jiān)督倉庫管理情況，并實施組織盤庫工作。

　　第三章 原則

　　堅持安全第一的原則，貨物倉儲管理工作必須把安全放在首位，排查倉庫風險，保證國家財產(chǎn)安全和員工人身安全。

　　堅持先進先出的原則，對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的'貨類，應盡可能按照先入庫貨物先出庫的原則，以防有些貨物因存放時間過長而產(chǎn)生變化，降低價值，最終使公司蒙受損失。

　　堅持三不入庫原則，無合同不得入庫，與合同不符不得入庫、驗收質(zhì)量不合格不得入庫。

　　堅持三不出庫原則，無合同不得出庫，與合同不符不得出庫，單據(jù)不全或不符合要求不得出庫。

　　第四章 選擇倉庫的要求

　　針對存儲的貨物，選擇符合存儲貨物性質(zhì)、種類、特點的倉庫或場地。

　　選擇符合國家和相關(guān)機構(gòu)規(guī)定的，證照齊全的倉庫。

　　選擇性價比高的倉庫，將倉儲成本和后期物流配送成本低的倉庫作為首選。

　　第五章 倉儲管理流程

　　業(yè)務根據(jù)合同采購貨物，并與上游供應商約定具體送貨時間和交貨倉儲地點。貨物抵達倉庫后，由業(yè)務部指派專人對貨物進行驗收，核對貨物名稱，檢查貨物數(shù)、質(zhì)量。

　　對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品類不相符的情況，業(yè)務部應暫緩辦理入庫，并及時聯(lián)系供應商協(xié)商處理，如情況嚴重的，則予以退貨處理。

　　在第十六條中，貨物驗收無誤后，必須由賣方或第三方出具貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明文件，并由雙方簽章確認。此后，業(yè)務部人員將辦理入庫手續(xù)并填寫“入庫單”（見附件1）。入庫單一式兩份，財務部和業(yè)務部各執(zhí)一份。

　　第十七條規(guī)定，貨物入庫后，業(yè)務部應建立詳盡的貨物明細臺賬，詳細記錄貨物的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格和入庫時間。

　　第十八條規(guī)定，業(yè)務部應根據(jù)貨物的屬性和特點選擇存儲倉庫，并與倉庫簽訂倉儲合同，由倉庫提供倉儲與保管服務。業(yè)務部應在貨物入庫后及時對貨物進行投保，確保貨物的安全。

　　在第十九條中，業(yè)務部簽訂銷售合同后，應先確認倉庫庫存的數(shù)量和規(guī)格是否滿足合同的實際業(yè)務需要，再與買方和倉庫約定具體的出貨時間。

　　在辦理出庫手續(xù)時，應填寫“發(fā)貨單”（見附件2），作為貨權(quán)轉(zhuǎn)移和倉庫發(fā)貨的憑證。只有在“發(fā)貨單”開出并確認后，貨物才能出庫。買方收到蓋章并寄回我處后，表明貨權(quán)正式轉(zhuǎn)移。

　　第二十一條規(guī)定，業(yè)務部應嚴格遵照“發(fā)貨單”填寫“結(jié)算單”（見附件3），此將作為之后與客戶對賬和結(jié)款的憑據(jù)�！敖Y(jié)算單”一式三份，客戶、財務部和業(yè)務部各執(zhí)一份。如果客戶提供“結(jié)算單”，則使用客戶固有格式。

　　在第二十二條中，業(yè)務部每月底根據(jù)“結(jié)算單”填寫“出庫單”（見附件4），以便財務結(jié)轉(zhuǎn)成本。“出庫單”一式兩份，財務部和業(yè)務部各執(zhí)一份。

　　如果運營貨類行業(yè)內(nèi)有權(quán)威電子平臺處理業(yè)務，使用電子單據(jù)進行結(jié)算，則業(yè)務部可根據(jù)實際情況，按照業(yè)內(nèi)規(guī)定進行倉庫流程管理及電子單據(jù)流轉(zhuǎn)、歸檔（第二十三條）。

　　在第二十四條中，除了隨時隨機清點存貨外，業(yè)務部還應每月對倉庫貨物進行實地清查和盤點，確保財務臺賬、業(yè)務部臺賬和實際庫存一致。業(yè)務部在進行現(xiàn)場盤點時，必須填寫“庫存盤點表”。

　　在第二十五條中，如果盤點后發(fā)生盤盈、盤虧情況，業(yè)務部應及時查明原因，并提出處理意見。如果實際與賬面相差在10萬元以內(nèi)（包括10萬元），則必須在期末結(jié)賬前處理完畢，并對存貨盤虧和非正常損失的情況對業(yè)務部進行責任追究，計入業(yè)務部年末指標考核。如果實際與賬面相差在10萬元以上，則業(yè)務部應形成書面報告，上報至公司領導班子，由公司領導班子審核后出具意見，并對業(yè)務部領導班子和直接責任人追究相應的法律責任。

　　第二十六條規(guī)定了存貨計價的方式，即對采購的存貨和每次發(fā)貨后存貨的價值進行確認。業(yè)務部每周需要填制存貨信息統(tǒng)計表，包括庫存數(shù)量、平均采購單價、貨值以及本周市場價，以便核算占用資金和預估收入。

　　第二十七條要求業(yè)務部上報單據(jù)時必須客觀、真實、時效、準確，符合運營部和財務部的相關(guān)要求。嚴禁單據(jù)涂改、填寫不清、后補單據(jù)等現(xiàn)象的發(fā)生。

　　第二十八條嚴禁報送虛假信息，必須遵守公司有關(guān)安全保密的相關(guān)規(guī)定，不得報送違反法律、法規(guī)、制度的信息資料。

　　第二十九條規(guī)定了所有上報單據(jù)必須有業(yè)務部業(yè)務相關(guān)負責人簽字，并蓋有業(yè)務部印章。

　　第三十條要求運營部組織業(yè)務部、財務部每月對倉庫進行盤點，以保證臺賬與實際庫存一致，數(shù)據(jù)真實準確。

　　第三十一條要求運營部和財務部每季度對業(yè)務部的倉儲管理進行督查，包括要求貨物出入庫手續(xù)審批健全，嚴禁存在越權(quán)審批的行為；要求業(yè)務臺賬數(shù)據(jù)真實、準確，各類單據(jù)齊全；落實業(yè)務部倉儲管理崗位職責，禁止存在不同崗位由同一人員重復負責的現(xiàn)象；要求庫存成本核算、價格變動記錄真實、及時。

　　第三十二條要求業(yè)務部對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的倉儲管理薄弱環(huán)節(jié)進行查明原因，并采取措施加以糾正和完善，及時向運營部和財務部報告整改情況。

　　第三十三條規(guī)定了本辦法的解釋和修訂由運營部和財務部負責。

　　第三十四條規(guī)定了本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　附件1至4分別為入庫單、發(fā)貨單、結(jié)算單和出庫單，要求填寫相關(guān)信息并簽字蓋章。

倉儲管理辦法2

　　1 目的

　　本辦法目的在于加強單位倉儲安全管理,規(guī)范倉儲安全設施建設,防止倉儲火災、人身傷害事故及盜搶案件的發(fā)生。

　　2 規(guī)范性引用文件

　　3 術(shù)語和定義

　　3.1 倉庫:

　　3.2 物資存放點:

　　4 職責

　　4.1 綜合辦公室負責對單位綜合倉庫的安全管理工作。

　　4.2 綜合辦公室倉庫管理員為單位綜合倉庫安全管理的直接責任人,具體負責倉庫的安全管理工作。

　　5 管理辦法

　　5.1 基礎設施

　　5.1.1 倉庫建筑物的耐火等級不得低于二級。庫房內(nèi)部裝修、庫房隔墻必須采用阻燃材料。

　　5.1.2 倉庫門應向外開或靠墻體外側(cè)設推拉門。倉庫門應采用乙級以上防火門。庫房或每個防火分區(qū)的安全出口處數(shù)目不得少于2個。

　　5.1.3 新建或租用倉庫的地點,不得選在火災危險性高于丙類可燃固體物的倉庫附近。

　　5.1.4 庫區(qū)應安裝使用防盜、防搶、防侵入的監(jiān)控或報警系統(tǒng)。

　　5.1.5 倉庫應采用圍墻或圍欄與外界形成有效隔離,門窗必須設置有效的安全防護設施。

　　5.2 消防設施、器材和管理

　　5.2.1 庫區(qū)內(nèi)應確保消防通道暢通,無占道堵塞現(xiàn)象;必須明顯劃分堆放區(qū)域、作業(yè)區(qū)域,并采取有效的安全、防火隔離措施。

　　5.2.2 倉庫必須設置醒目的禁火標志,庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、使用明火;倉庫動火操作應按照規(guī)定辦理動火手續(xù)。

　　5.2.3 倉庫選用的各類安全設施、設備,必須經(jīng)過國家相關(guān)部門認定,并符合煙草行業(yè)實際使用要求。

　　5.2.4 庫區(qū)周圍100m內(nèi)應張貼禁止燃放煙花、爆竹標識;周邊禁止堆放任何易燃物,周圍雜草應及時清除。

　　5.2.5 倉庫必須按照有關(guān)規(guī)定和標準,配備適合撲滅A類火災的水型、磷酸銨鹽干粉型滅火器具,每個滅火器配置點的滅火器應不少于2具、不多于5具。

　　5.2.6 倉庫的消防設施、器材,應當由專人管理,負責檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置,保證完好有效,嚴禁圈占、埋壓和挪用。

　　5.3 出入和巡查

　　5.3.1 倉庫實行出入登記和火種收繳制度,進入庫區(qū)的外來人員,應登記并交出攜帶的火種。

　　5.3.2 物品入庫前,倉庫管理員應進行專門檢確定無火種等隱患后,方可進入庫區(qū)。打火機等易燃物資應單獨、少量存放,不得進入倉庫。

　　5.3.3 倉庫用于裝卸物品的機動車輛完成裝卸工作后應立即離開,不得在庫房門口停放、修理和加油。

　　5.3.4 倉庫管理員負責庫區(qū)每日巡查工作,并保持巡查記錄。

　　5.4 燈具、線路和用電

　　5.4.1 庫房內(nèi)不得使用60W以上白熾燈或其他高溫燈具;燈具應加裝防護罩;如使用日光燈等低溫照明燈具和其它防燃性照明燈具時,應對鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等防火保護措施;庫房內(nèi)使用移動照明燈具應使用36v以下安全電壓或電池供電燈具。

　　5.4.2 倉庫內(nèi)的電氣設施及使用應符合國家及行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標準要求。應在庫房外設置獨立的電源總閘,庫房無人時應拉閘斷電。變(配)電室應與庫房保持安全距離。

　　5.4.3 電氣線路必須按有關(guān)規(guī)定規(guī)范安裝,不得隨意敷設電氣線路。庫房內(nèi)供電線路必須穿阻燃保護管。

　　5.4.4 庫房嚴禁使用電爐、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器,嚴禁在庫房內(nèi)給手機、電動車等充電。

　　5.5 定置管理和物資儲存

　　5.5.1 庫區(qū)內(nèi)各類物資應分類、整齊堆垛,垛與垛之間應留有不小于1m的間距,垛與房頂間距不小于0.3m,垛與與墻、窗間距要不小于0.5m。

　　5.6 安全管理

　　5.6.1 倉庫和物資存放點要指派專門倉庫、物資管理員負責安全管理。倉庫、物資管理員應由機關(guān)進行相關(guān)知識培訓后方可上崗。倉庫、物資管理員要熟練掌握“三懂三會”即:懂得本崗位工作中火災的'危險性,懂得本崗位工作中預防火災的措施,懂得撲救初起火災的方法,會報火警,會使用配備的消防設施和器材,會撲救初起火災。

　　5.6.2 綜合辦公室每年至少一次對倉庫、物資管理員進行培訓,培訓內(nèi)容主要包括:倉庫安全管理辦法,“三懂三會”相關(guān)知識,倉庫安全管理知識,倉庫應急預案及應急處置辦法等,培訓應保持培訓記錄。

　　5.6.3 倉庫、物資管理員應做到人走落鎖、人走斷電,嚴格巡查門窗等裝置,防止物資丟失;做好物資“三防”工作(防雨、防潮、防霉變);做好倉庫、物資存放點的消防管理工作,定期檢查、維護消防設施和器材,確保完好有效。

　　5.6.4 倉庫和物資存放點實行日巡查、周檢查制度,倉庫、物資管理員要做好巡查、檢查記錄,巡、檢查內(nèi)容包括:巡、檢查日期、人員,物資“三防”措施落實情況,消防設施、設備運行情況,防盜設施是否完好,出入登記、火種收繳制度落實情況等。

　　5.7.5 倉庫、物資管理員負責建立并完善其職責范圍內(nèi)的倉庫或物資存放點火災、盜竊應急預案或應急處置方案。

　　6 監(jiān)督和考核

　　6.1 綜合辦公室對單位綜合倉庫進行日常管理和考核,對倉庫及物資存放點進行監(jiān)督、檢查、指導、考核,對倉庫和物資存放點的考核納入安全工作年終考核結(jié)果。

　　6.2 基層單位對所屬倉庫和物資存放點進行安全管理和考核。

　　6.3 對違反本辦法或相關(guān)法規(guī),導致責任事故發(fā)生的,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,追究有關(guān)領導和直接責任人的責任。

　　7 記錄與保存期(無)

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