報表管理辦法

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報表管理辦法（通用10篇）

　　在現(xiàn)在社會，需要使用制度的場合越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編收集整理的報表管理辦法，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　報表管理辦法 1

　　第一章總則

　　第一條為了統(tǒng)一納稅人財務(wù)會計報表報送，規(guī)范稅務(wù)機(jī)關(guān)對財務(wù)會計報表數(shù)據(jù)的接收、處理及應(yīng)用維護(hù)，減輕納稅人負(fù)擔(dān)，夯實征管基礎(chǔ)，根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》(以下簡稱《征管法》)及其實施細(xì)則以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱納稅人是指《征管法》第十五條所規(guī)定的從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人。實行定期定額征收方式管理的納稅人除外。

　　第三條本辦法所稱財務(wù)會計報表是指會計制度規(guī)定編制的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和相關(guān)附表。

　　前款所稱會計制度是指國務(wù)院頒布的《中華人民共和國企業(yè)財務(wù)會計報告條例》以及財政部制定頒發(fā)的各項會計制度。

　　第四條納稅人應(yīng)當(dāng)按照國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制和報送財務(wù)會計報表，不得編制提供虛假的財務(wù)會計報表。納稅人的法定代表人或負(fù)責(zé)人對報送的財務(wù)會計報表的真實性和完整性負(fù)責(zé)。

　　第五條納稅人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期間，按照現(xiàn)行稅收征管范圍的劃分，分別向主管國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局報送財務(wù)會計報表。除有特殊要求外，同樣的報表只報送一次。

　　主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)指定部門采集錄入，實行“一戶式”存儲，實現(xiàn)信息共享，不得要求納稅人按稅種或者在辦理其他涉稅事項時重復(fù)報送財務(wù)會計報表。

　　第六條稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法對取得的納稅人財務(wù)會計報表數(shù)據(jù)保密，不得隨意公開或用于稅收以外的用途。

　　第二章報表報送

　　第七條納稅人無論有無應(yīng)稅收入、所得和其他應(yīng)稅項目，或者在減免稅期間，均必須依照《征管法》第二十五條的規(guī)定，按其所適用的會計制度編制財務(wù)報表，并按本辦法第八條規(guī)定的時限向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送;其所適用的會計制度規(guī)定需要編報相關(guān)附表以及會計報表附注、財務(wù)情況說明書、審計報告的，應(yīng)當(dāng)隨同財務(wù)會計報表一并報送。

　　適用不同的會計制度報送財務(wù)會計報表的具體種類，由省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局聯(lián)合確定。

　　第八條納稅人財務(wù)會計報表報送期間原則上按季度和年度報送。確需按月報送的，由省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局聯(lián)合確定。

　　第九條納稅人財務(wù)會計報表的報送期限為：按季度報送的在季度終了后15日內(nèi)報送;按年度報送的內(nèi)資企業(yè)在年度終了后45天，外商投資企業(yè)和外國企業(yè)在年度終了后4個月內(nèi)報送。

　　第十條納稅人經(jīng)批準(zhǔn)延期辦理納稅申報的，其財務(wù)會計報表報送期限可以順延。

　　第十一條納稅人可以直接到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理財務(wù)會計報表的報送，也可以按規(guī)定采取郵寄、數(shù)據(jù)電文或者其他方式辦理上述報送事項。

　　第十二條納稅人采取郵寄方式辦理財務(wù)會計報表報送的，以郵政部門收據(jù)作為報送憑據(jù)。郵寄報送的，以寄出日的郵戳日期為實際報送日期。

　　第十三條納稅人以磁盤、IC卡、U盤等電子介質(zhì)(以下簡稱電子介質(zhì))或網(wǎng)絡(luò)方式報送財務(wù)會計報表的，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)提供數(shù)據(jù)接口。凡使用總局軟件的，數(shù)據(jù)接口格式標(biāo)準(zhǔn)由總局公布;未使用總局軟件的，也必須按總局標(biāo)準(zhǔn)對自行開發(fā)軟件作相應(yīng)調(diào)整。

　　第十四條《中華人民共和國電子簽名法》正式施行后，納稅人可按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定只報送財務(wù)會計報表電子數(shù)據(jù)。在此之前，納稅人以電子介質(zhì)或網(wǎng)絡(luò)方式報送財務(wù)會計報表的，仍按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定，相應(yīng)報送紙質(zhì)報表。

　　第三章接收處理

　　第十五條納稅人報送的紙質(zhì)財務(wù)會計報表，由稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或辦稅服務(wù)室(以下簡稱辦稅廳)負(fù)責(zé)受理、審核、錄入和歸檔;以電子介質(zhì)報送的電子財務(wù)會計報表由辦稅廳負(fù)責(zé)接收、讀入、審核和存儲;以網(wǎng)絡(luò)方式報送的財務(wù)會計報表電子數(shù)據(jù)由稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的部門通過系統(tǒng)接收、讀入、校驗。

　　第十六條主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對不同形式報送的財務(wù)會計報表分別審核校驗：

　　(一)辦稅廳對于紙質(zhì)財務(wù)會計報表，實行完整性和時效性審核通過后在綜合征管軟件系統(tǒng)中作報送記錄。凡符合規(guī)定的，當(dāng)場打印回執(zhí)憑證交納稅人留存;凡不符合規(guī)定的，要求納稅人在限期內(nèi)補(bǔ)正，限期內(nèi)補(bǔ)正的，視同按規(guī)定期限報送財務(wù)會計報表。

　　(二)辦稅廳對于電子介質(zhì)財務(wù)會計報表，實行安全過濾并進(jìn)行系統(tǒng)校驗性審核。凡符合規(guī)定的，當(dāng)場打印回執(zhí)憑證交納稅人留存;凡不符合規(guī)定的，要求納稅人在限期內(nèi)補(bǔ)正，限期內(nèi)補(bǔ)正的，視同按規(guī)定期限報送財務(wù)會計報表。

　　(三)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對于通過網(wǎng)絡(luò)報送的財務(wù)會計報表電子數(shù)據(jù)，必須實施安全過濾后實時進(jìn)行系統(tǒng)性校驗。凡符合規(guī)定的，系統(tǒng)提示納稅人報送成功，并提供電子回執(zhí)憑證;凡不符合要求的，系統(tǒng)提示報送不成功，納稅人應(yīng)當(dāng)及時檢查糾正，重新報送。

　　第十七條辦稅廳應(yīng)當(dāng)及時將納稅人當(dāng)期報送的紙質(zhì)財務(wù)會計報表的各項數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確、完整地采集和錄入。

　　稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的部門對于納稅人當(dāng)期報送的'財務(wù)會計報表電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)按照“一戶式”存儲的管理要求，統(tǒng)一存儲，數(shù)據(jù)共享，并負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)備份。

　　第十八條有條件的地區(qū)，國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局可將各自采集的納稅人財務(wù)會計報表數(shù)據(jù)進(jìn)行交換和比對，以提高財務(wù)會計報表數(shù)據(jù)的真實性和完整性。

　　第十九條財務(wù)會計報表報送期屆滿，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將綜合征管信息系統(tǒng)生成的未報送財務(wù)會計報表的納稅人清單分送納稅人所轄稅務(wù)機(jī)關(guān)，由所轄稅務(wù)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)督促稅收管理員逐戶催報。

　　第二十條納稅人報送的財務(wù)會計報表由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)稅收征管法及其實施細(xì)則和相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的保存期限歸檔和銷毀。

　　第四章數(shù) 據(jù) 維護(hù)

　　第二十一條總局對各地反饋上報要求在財務(wù)會計報表之外增加的數(shù)據(jù)需求，應(yīng)當(dāng)按照《國家稅務(wù)總局工作規(guī)則》的規(guī)定，由總局征收管理司(以下簡稱征管司)組織相關(guān)司局進(jìn)行分析、確認(rèn)，并提出具體的解決建議，報經(jīng)局長辦公會或局務(wù)會批準(zhǔn)后，方可增加。涉及軟件修改的，由征管司組織相關(guān)司局編制業(yè)務(wù)需求。

　　第二十二條總局信息中心根據(jù)征管司組織相關(guān)司局編制的業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)進(jìn)行需求分析，提出技術(shù)要求并分別作出處理：

　　(一)涉及稅務(wù)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容變化，直接安排修改總局綜合征管軟件;同時將需要修改的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化，下發(fā)未使用總局綜合征管軟件的稅務(wù)機(jī)關(guān)自行修改軟件。

　　(二)涉及納稅人的業(yè)務(wù)變化，將需要修改的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化并向社會公布，同時公布軟件接口標(biāo)準(zhǔn)，以便商用軟件開發(fā)商修改軟件，及時為納稅人更新申報軟件版本。

　　第二十三條使用自行開發(fā)軟件地區(qū)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)的，可參照本辦法第二十一、二十二條的規(guī)則辦理。

　　第二十四條總局臨時性需下級稅務(wù)機(jī)關(guān)報送的各類調(diào)查表、統(tǒng)計表，涉及納稅人財務(wù)會計報表指標(biāo)的，由征管司確認(rèn)，凡可從已有的財務(wù)會計報表公共信息中提取，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)不再采集。

　　第五章法律責(zé) 任

　　第二十五條納稅人有違反本辦法規(guī)定行為的，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正。責(zé)令限期改正的期限最長不超過15天。

　　第二十六條納稅人未按照規(guī)定期限報送財務(wù)會計報表，或者報送的財務(wù)會計報表不符合規(guī)定且未在規(guī)定的期限內(nèi)補(bǔ)正的，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)依照《征管法》第六十二條的規(guī)定處罰。

　　第二十七條納稅人提供虛假的財務(wù)會計報表，或者拒絕提供財務(wù)會計報表的，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)依照《征管法》第七十條的規(guī)定處罰。

　　第二十八條由于稅務(wù)機(jī)關(guān)原因致使納稅人已報送的紙質(zhì)或電子財務(wù)會計報表遺失或殘缺，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)向納稅人道歉，并由納稅人重新報送。

　　第六章附則

　　第二十九條納稅人按規(guī)定需要報送的財務(wù)會計報表，可以委托具有合法資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)報送。

　　第三十條本辦法所稱日內(nèi)均含本日，遇有法定公休日、節(jié)假日，按照稅收征管法及其實施細(xì)則的規(guī)定順延。

　　第三十一條各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局可根據(jù)本辦法制定具體實施細(xì)則，并報國家稅務(wù)總局備案。

　　第三十二條本辦法由國家稅務(wù)總局負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十三條本辦法自20xx年5月1日起執(zhí)行。

　　報表管理辦法 2

　　第一條為了加強(qiáng)統(tǒng)計報表管理工作，使統(tǒng)計報表管理制度化、規(guī)范化，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細(xì)則》及國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我省實際，制定本辦法。

　　第二條在我省境內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和企業(yè)、事業(yè)單位制發(fā)用于搜集經(jīng)濟(jì)、社會和科技情況的各種統(tǒng)計報表，都必須遵守本辦法。

　　第三條各級統(tǒng)計部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計報表管理工作。各部門、各單位的綜合統(tǒng)計機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計人員，應(yīng)做好本部門、本系統(tǒng)、本單位統(tǒng)計報表的管理工作。

　　第四條全省范圍的地方統(tǒng)計調(diào)查報表和對國家統(tǒng)計調(diào)查進(jìn)行補(bǔ)充的統(tǒng)計報表，由省統(tǒng)計局制發(fā)，或由省統(tǒng)計局會同同級有關(guān)部門制發(fā)。重要的統(tǒng)計報表應(yīng)報請省人民政府批準(zhǔn)，并報國家統(tǒng)計局備案。

　　市（地）、縣（市、區(qū)）范圍內(nèi)的地方統(tǒng)計調(diào)查報表和對上級統(tǒng)計調(diào)查進(jìn)行補(bǔ)充的統(tǒng)計報表，由同級統(tǒng)計部門制發(fā)，或由統(tǒng)計部門會同同級有關(guān)部門制發(fā)。重要的統(tǒng)計報表應(yīng)報請當(dāng)?shù)厝嗣裾鷾?zhǔn)，并報上級統(tǒng)計部門備案。

　　第五條縣級以上人民政府各部門，發(fā)往本部門管轄系統(tǒng)內(nèi)的統(tǒng)計報表，包括轉(zhuǎn)發(fā)上級人民政府各部門的統(tǒng)計報表，應(yīng)報同級統(tǒng)計部門備案后下達(dá)；發(fā)往本部門管轄系統(tǒng)外的統(tǒng)計報表，應(yīng)由本部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報同級統(tǒng)計部門批準(zhǔn)后下達(dá)。

　　第六條凡發(fā)往農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、城市街道集體企業(yè)、城鄉(xiāng)個體工商戶和公民個人的統(tǒng)計報表，均應(yīng)報縣級以上統(tǒng)計部門審查批準(zhǔn)。

　　第七條各級各部門所需系統(tǒng)外的統(tǒng)計資料，一般應(yīng)從有關(guān)部門收集取得。不能滿足需要的，可與有關(guān)部門協(xié)商，納入其系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)計調(diào)查中，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)制發(fā)；也可單獨制訂統(tǒng)計報表，報同級統(tǒng)計部門審查批準(zhǔn)后下達(dá)。

　　第八條各級各類臨時性機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體、科研機(jī)構(gòu)、民間組織及信息咨詢機(jī)構(gòu)等，一般不得直接制發(fā)統(tǒng)計報表。確需制發(fā)統(tǒng)計報表的，應(yīng)到當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門辦理審批手續(xù)。

　　第九條申請審批統(tǒng)計報表應(yīng)寫明下列內(nèi)容：

　　（一）調(diào)查目的；

　�。ǘ┙y(tǒng)計范圍；

　　（三）調(diào)查機(jī)關(guān)、調(diào)查時間、調(diào)查對象、調(diào)查方式；

　�。ㄋ模┥暾堉瓢l(fā)統(tǒng)計報表的種類（式樣）；

　�。ㄎ澹┙y(tǒng)計調(diào)查實施辦法及指標(biāo)解釋（說明）。

　　第十條各級統(tǒng)計部門應(yīng)對送審的統(tǒng)計報表及其調(diào)查方案的必要性、可行性、科學(xué)性進(jìn)行嚴(yán)格審查，對符合規(guī)定的應(yīng)及時辦理審批手續(xù)；對不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時退回修改或明確答復(fù)不予批準(zhǔn)。

　　第十一條在制訂和審查統(tǒng)計調(diào)查報表時，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

　　（一）不得與國家調(diào)查、部門調(diào)查和地方調(diào)查已有的統(tǒng)計報表重復(fù)或矛盾；

　�。ǘ┙y(tǒng)計分類目錄、標(biāo)準(zhǔn)、編碼和計量單位等，必須符合法定標(biāo)準(zhǔn)；

　　（三）在現(xiàn)有資料中能夠直接取得或加工后取得的，不得再制發(fā)統(tǒng)計調(diào)查報表；

　�。ㄋ模┮淮涡哉{(diào)查可滿足需要的，不得制發(fā)定期性統(tǒng)計報表；

　　（五）抽樣調(diào)查、重點調(diào)查、典型調(diào)查或者行政性登記可滿足需要的，不得制發(fā)全面統(tǒng)計報表。

　　第十二條統(tǒng)計報表一經(jīng)批準(zhǔn)，其統(tǒng)計指標(biāo)、計算方法、報告期別、報送周期等必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自變更或增減。必須修改的，應(yīng)向原審批機(jī)關(guān)申報批準(zhǔn)。

　　下達(dá)執(zhí)行的統(tǒng)計報表，右上角必須標(biāo)明制表機(jī)關(guān)、表號、批準(zhǔn)（或備案）機(jī)關(guān)、批準(zhǔn)文號、報表有效期限。

　　第十三條被調(diào)查的單位、人員，對符合本辦法規(guī)定制發(fā)的統(tǒng)計報表，應(yīng)當(dāng)按調(diào)查方案要求準(zhǔn)確、及時填報；對違反本辦法制發(fā)的統(tǒng)計報表，過期的統(tǒng)計報表，右上角未標(biāo)注制表機(jī)關(guān)、表號、審批（備案）機(jī)關(guān)及有關(guān)文號的報表，有權(quán)拒絕填報，并有權(quán)向統(tǒng)計機(jī)關(guān)舉報。

　　第十四條統(tǒng)計報表實行年審制度。凡經(jīng)統(tǒng)計部門批準(zhǔn)下達(dá)的統(tǒng)計報表，制發(fā)單位應(yīng)于每年十一月底以前報原審批的統(tǒng)計部門審查。經(jīng)審查，合格的.可繼續(xù)使用；需要改變調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查范圍、調(diào)查方法的，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。

　　第十五條各級統(tǒng)計部門和部門綜合統(tǒng)計機(jī)構(gòu)或人員，應(yīng)定期對執(zhí)行中的統(tǒng)計報表進(jìn)行清理，對清理出的非法統(tǒng)計報表，應(yīng)及時予以廢止。

　　第十六條對有下列情形之一的單位和個人，由當(dāng)?shù)厝嗣裾蚪y(tǒng)計部門給予表彰或獎勵：

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格按照本辦法規(guī)定制發(fā)統(tǒng)計報表，達(dá)到統(tǒng)計調(diào)查制度化、規(guī)范化要求的；

　　（二）切實加強(qiáng)統(tǒng)計報表審批、管理，認(rèn)真搞好統(tǒng)計報表檢查、清理工作，成績顯著的；

　�。ㄈ┮婪ㄅe報非法統(tǒng)計報表或違法調(diào)查行為，同違反本辦法的現(xiàn)象作斗爭，事跡突出的。

　　第十七條對有下列情形之一的單位和個人，視情節(jié)輕重，依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細(xì)則》和《河南省統(tǒng)計監(jiān)督檢查規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定給予處分或處罰：

　�。ㄒ唬┥米灾瓢l(fā)統(tǒng)計報表的；

　�。ǘ┪唇�(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)、擅自修改統(tǒng)計報表的；

　�。ㄈ┯“l(fā)右上角標(biāo)注不全的統(tǒng)計報表和過期統(tǒng)計報表的；

　�。ㄋ模┲瓢l(fā)統(tǒng)計報表，不按規(guī)定備案或不進(jìn)行年審的。

　　第十八條本辦法執(zhí)行中的具體問題，由省統(tǒng)計局負(fù)責(zé)解釋。

　　統(tǒng)計報表審批、備案的具體辦法，由省統(tǒng)計局制定。

　　第十九條本辦法自發(fā)布之日起實行。一九八二年三月五日發(fā)布的《河南省統(tǒng)計報表管理暫行辦法》同時廢止。

　　報表管理辦法 3

　　一年來，統(tǒng)計局嚴(yán)格按照市局的指導(dǎo)和要求，不斷創(chuàng)新工作舉措，扎實開展各項工作，較好地完成了20xx年各項工作任務(wù)。

　　一、夯實統(tǒng)計基礎(chǔ)，切實為統(tǒng)計工作順利開展提供有力保障

　�。ㄒ唬┰鷮嵶龊没鶎踊A(chǔ)建設(shè)規(guī)范化管理工作。嚴(yán)格按照省、市《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)計工作的意見》，及省局《省縣級統(tǒng)計機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評定辦法》要求，加大投入，強(qiáng)化內(nèi)部管理，實現(xiàn)了統(tǒng)計報表和統(tǒng)計資料的檔案化管理，基層基礎(chǔ)規(guī)范化管理工作得到有效推進(jìn)。

　　（二）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，配齊配強(qiáng)統(tǒng)計人員。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)保持2名以上的專職統(tǒng)計員，并定期接受上級統(tǒng)計部門組織的各類培訓(xùn)，全部持證上崗。

　　二、以"企業(yè)一套表"為重點，推進(jìn)統(tǒng)計四大工程建設(shè)

　�。ㄒ唬┟泿旖ㄔO(shè)。我局把名錄庫維護(hù)更新工作納入日常管理，通過網(wǎng)上核查、實地查看、及時維護(hù)，形成了全縣統(tǒng)一規(guī)范的基本單位名錄庫及企業(yè)統(tǒng)計員基本信息庫。

　�。ǘ┬略鼍W(wǎng)絡(luò)直報企業(yè)入統(tǒng)。對全縣新增的30家工業(yè)企業(yè)，2家貿(mào)易企業(yè)，1家重點服務(wù)業(yè)，及時深入企業(yè)宣傳指導(dǎo)，發(fā)放法律事務(wù)告知書和聯(lián)系卡，組織企業(yè)報表人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保了企業(yè)按要求及時正確完成數(shù)據(jù)上報。

　�。ㄈ⿺�(shù)據(jù)質(zhì)量。針對個別工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)不實的問題，結(jié)合新增規(guī)上工業(yè)入統(tǒng)工作，對全縣工業(yè)企業(yè)進(jìn)行地毯式清查，符合要求的企業(yè)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，不合要求的的入統(tǒng)企業(yè)應(yīng)退盡退，共新增入統(tǒng)工業(yè)企業(yè)30家，退出12家，在很大程度上提高了規(guī)上工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。在6月份，縣局聯(lián)合工信、發(fā)改、國地稅、電力、商務(wù)、建設(shè)等部門集中利用一周時間，對全縣投資、工業(yè)、貿(mào)易、建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)的入統(tǒng)企業(yè)，按25%比例進(jìn)行隨機(jī)抽取，組成5個調(diào)研組，逐一進(jìn)入企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查，摸清了被抽中企業(yè)實際情況，找出與上報入統(tǒng)數(shù)據(jù)間的差距，發(fā)現(xiàn)全縣各行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)入統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量方面存在的問題，并提交政府領(lǐng)導(dǎo)，使政府領(lǐng)導(dǎo)對全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量及當(dāng)前各行業(yè)實際發(fā)展?fàn)顩r有一個比較準(zhǔn)確的認(rèn)識和把握。同時針對我們的'調(diào)研結(jié)果，政府專門組織工信、發(fā)改、商務(wù)等有關(guān)部門進(jìn)行研究分析，使各行業(yè)主管部門對目前工作形勢和統(tǒng)計形勢有一個清醒的認(rèn)識。從面使提高數(shù)據(jù)質(zhì)量工作得到領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高。

　　三、立足本職，做好統(tǒng)計服務(wù)工作

　　（一）加強(qiáng)統(tǒng)計分析。認(rèn)真分析考核體系調(diào)整后的統(tǒng)計形勢。通過對新考核辦法深入研究，提出淡化GDP、固定資產(chǎn)投資等指標(biāo)，將節(jié)能減排等工作作為今后工作重點的建議，得到縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定，為縣委、縣政府制定新的年度計劃和對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的考核辦法提供了重要依據(jù)。

　�。ǘ┘哟笮畔⒐ぷ髁Χ�。實行全員信息制度，責(zé)任目標(biāo)量化到人，并加大物質(zhì)獎勵力度，全年發(fā)放信息獎勵8900多元，調(diào)動了大家的積極性，統(tǒng)計信息工作水平得到明顯提高，全年被市局內(nèi)網(wǎng)采用60篇，省局內(nèi)網(wǎng)采用2篇，政務(wù)公開平臺采用440篇，為有關(guān)單位提供數(shù)據(jù)查詢2400余筆。

　　四、做好第三次全國經(jīng)濟(jì)普查工作

　　（一）做好前期準(zhǔn)備工作，為普查登記打好基礎(chǔ)。在組建機(jī)構(gòu)、明確職責(zé)分工的前提下，認(rèn)真做好單位資料的搜集與比對，摸好底，強(qiáng)化分析研判，做到心中有數(shù)。

　　（二）加強(qiáng)"兩員"培訓(xùn)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。分三期對全縣兩員進(jìn)行了培訓(xùn)，確保參訓(xùn)率和培訓(xùn)效果。

　　（三）強(qiáng)化督導(dǎo)，確保進(jìn)度和質(zhì)量。截止2月25日，全縣共登記法人單位1271個，完成進(jìn)度40.1%；個體戶24629個，完成進(jìn)度98.8%。

　　在20xx年的工作中，我們將主要抓好以下四個方面：

　　一、全面完成各項常規(guī)統(tǒng)計工作。及時完成常規(guī)統(tǒng)計報表上報，加強(qiáng)統(tǒng)計分析，為黨委、政府提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計服務(wù)。

　　二、不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。堅持?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量第一思想不動搖，加強(qiáng)宣傳，強(qiáng)化督導(dǎo)，依法統(tǒng)計，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷優(yōu)化。

　　三、加強(qiáng)基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)。嚴(yán)格落實上級要求，進(jìn)一步完善考核辦法，壓實責(zé)任，加強(qiáng)督導(dǎo)，促進(jìn)基層統(tǒng)計工作均衡發(fā)展，達(dá)到規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、認(rèn)真做好第三次全國經(jīng)濟(jì)普查工作。加快工作進(jìn)度，加強(qiáng)專業(yè)審核，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時加強(qiáng)統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)改造，更新鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)登陸方式，為普查圖片上傳創(chuàng)造良好環(huán)境，確保網(wǎng)絡(luò)暢通。

　　報表管理辦法 4

　　為了時時監(jiān)控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進(jìn)度、清楚了解現(xiàn)場銷售質(zhì)量、及時全面了解各項技術(shù)指標(biāo)、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的銷售戰(zhàn)略、銷售戰(zhàn)術(shù)調(diào)整提供事實依據(jù)，特制定本報表、報告管理制度。

　　一、報表制度

　　1、實行日報、周報、月報制度；

　　2、所有現(xiàn)場人員根據(jù)各自職責(zé)，分別認(rèn)真、詳實填寫各個崗位的'報表；

　　3、當(dāng)天的銷售結(jié)束后，及時整理、匯總當(dāng)天的銷售情況，如實銷售填寫報表；

　　4、報表上報時間：

　　⑴、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節(jié)假日，在當(dāng)天上報公司；

　�、啤⒅軋笊蠄髸r間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節(jié)假日，在當(dāng)天上報公司；

　　⑶、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節(jié)假日，在當(dāng)天上報公司；

　　5、上報部門：日報、周報、月報上報公司營銷策劃部

　　二、違規(guī)處罰

　　1、篡改、[[假報銷售數(shù)據(jù)，給予責(zé)任人200元/次罰款處罰；

　　2、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計出現(xiàn)錯誤，一經(jīng)核實，給予責(zé)任人200元/次罰款處罰；

　　3、沒有及時上報公司報表的，給予責(zé)任人50元/次罰款處罰；

　　三、崗位報表項目

　　1、銷售日報表

　　2、房源日銷控表

　　3、銷售情況周報表

　　4、來人來電周報表

　　5、銷售去化統(tǒng)計表

　　6、累計銷售情況匯總表

　　7、資金回款情況匯總表（財務(wù)）

　　四、上報內(nèi)容

　　（1）日報內(nèi)容

　　1、日報表

　　2、房源日銷控表

　　3、資金日回款情況匯總表（財務(wù)）

　�。�2）周報內(nèi)容

　　1、周報表

　　2、周房源去化統(tǒng)計表

　　3、一周來訪客戶分項統(tǒng)計表

　　4、簽約情況匯總表

　　5、一周資金回款情況匯總表（財務(wù)）

　�。�3）月報內(nèi)容

　　1、一月銷售月報表

　　2、一月房源去化統(tǒng)計表

　　3、一月來訪客戶分項統(tǒng)計表

　　4、一月簽約情況匯總表

　　5、一月資金回款情況匯總表（財務(wù)）

　　報表管理辦法 5

　　售樓部銷售報表、報告管理制度為了動態(tài)監(jiān)控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進(jìn)度、清楚了解現(xiàn)場銷售質(zhì)量、及全面了解各項技術(shù)指標(biāo)、詳實記錄客戶資料,建立客戶檔案,為公司對項目的銷售戰(zhàn)略、銷售戰(zhàn)術(shù)調(diào)整提供事實依據(jù),特制定本報表、報告管理制度。

　　一、報表制度實行日報、周報、月報制度;

　　所有現(xiàn)場人員根據(jù)各自職責(zé),分別認(rèn)真、詳實填寫各個崗位的'報表;

　　當(dāng)天的銷售結(jié)束后,及時整理、匯總當(dāng)天的銷售情況,如實銷售填寫報表;

　　日報上報時間:次日早上9:30以前;

　　周末和法定節(jié)假日,在當(dāng)天上報公司;

　　周報上報時間:每周星期一9:30以前上報上一周銷售周報;

　　周末和法定節(jié)假日,在當(dāng)天上報公司;

　　月報上報時間:每月2日9:30以前上報上一月銷售月報;

　　周末和法定節(jié)假日,在當(dāng)天上報公司;

　　上報部門:日報、周報、月報上報公司營銷策劃部。

　　二、違規(guī)處罰篡改、假報銷售數(shù)據(jù),給予責(zé)任人200元/次罰款處罰;

　　銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計出現(xiàn)錯誤,一經(jīng)核實,給予責(zé)任人200元/次罰款處罰;

　　沒有及進(jìn)上報公司報表的,給予責(zé)任人510元/次罰款處罰;

　　三、崗位報表項目銷售日報表房源日銷控表銷售情況周報表來人來電周報表銷售去化統(tǒng)計表累計銷售情況匯報表資金回款情況匯總表(財務(wù))

　　四、上報內(nèi)容

　　1、日報內(nèi)容日報表房源日銷控表資金日回報情況匯總表(財務(wù))

　　2、周報內(nèi)容周報表周房源去化統(tǒng)計表一周來訪客戶分項統(tǒng)計表簽約情況匯總表一周資金回款情況匯總情(財務(wù))3、月報內(nèi)容一月銷售月報表一月房源去化統(tǒng)計表一月來訪客戶分項統(tǒng)計表一月簽約情況匯總表一月資金回款情況匯總表(財務(wù))

　　五、銷售表格填寫制度銷售部人每天都要簽到,調(diào)休、請假都要在登記表上顯示。

　　銷售部人員都要認(rèn)真填寫計劃表格,銷售人員早上填寫計劃后,上交給銷售助理,下班前要發(fā)回銷售人員填寫總結(jié),周計劃表在每周一填寫,周末發(fā)回填寫總結(jié)。

　　銷售部經(jīng)理也要填寫日計劃、周計劃表。

　　小訂單、認(rèn)購書簽過后交由銷售經(jīng)理統(tǒng)一保管。

　　來人登記表、來電登記表由接待人員填寫。

　　小訂單、大訂明細(xì)表、銷售統(tǒng)計表、簽約明細(xì)表由銷售助理負(fù)責(zé)填寫,每發(fā)生一項業(yè)務(wù)后要及時填寫。

　　每周銷售綜合分析表、業(yè)務(wù)綜合周報由銷售部經(jīng)理統(tǒng)計分析之后認(rèn)真填寫。

　　報表管理辦法 6

　　報表種類：銷售周報表、月報表、年報表、來訪來電登記表、合同簽定一覽表、銷售臺賬、銷售部本月衛(wèi)生及工作紀(jì)律情況。

　　第一條、銷售周報表

　　填制內(nèi)容：本周銷售情況。回款情況。

　　填制時間：每周一下午12：00以前。

　　申報程序：由銷售秘書填制，報給銷售部經(jīng)理。

　　第二條、銷售月報表

　　填制內(nèi)容：本月銷售情況，回款情況。

　　填制時間：每月1日下午14：30以前。

　　填制程序：由銷售經(jīng)理填制，報營銷中心經(jīng)理。

　　第三條、來訪、來電登記表

　　填制內(nèi)容：每天來訪、來電的客戶情況。

　　填制時間：每天下班前10分鐘，下班后接待的客戶在第二天的`報表中體現(xiàn)。

　　審報程序：由置業(yè)顧問填制，主管監(jiān)督錄入。

　　第四條、合同簽定一覽表

　　填制內(nèi)容：各銷售樓盤的房號、價格、置業(yè)顧問姓名、付款方式等情況。

　　填制時間：及時更新。

　　審報程序：由客服部主管填制，每月1日下午5：00前報營銷中心經(jīng)理。

　　第五條、銷售臺賬

　　填制內(nèi)容：認(rèn)購房屋、合同房屋的銷售明細(xì)。

　　填制時間：及時更新。

　　申報程序：由銷售秘書填制，每周一下午10：00以前報銷售部經(jīng)理。

　　第六條、銷售部本月衛(wèi)生及工作紀(jì)律情況表

　　填制內(nèi)容：銷售部員工日常工作態(tài)度及衛(wèi)生、紀(jì)律情況。

　　填制時間：每月1日下午14：30以前。

　　申報程序：由銷售部主管制定，一份存檔，一份送銷售部經(jīng)理，作為年終考核之一。

　　報表管理辦法 7

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范集團(tuán)公司統(tǒng)計報表的管理，保證統(tǒng)計報表的真實性、準(zhǔn)確性、及時性，充分發(fā)揮統(tǒng)計報表在生產(chǎn)經(jīng)營中的重要作用，滿足集團(tuán)公司對外提供各類統(tǒng)計報表的需求，根據(jù)管控流程，制定本辦法。

　　第二條統(tǒng)計報表日常管理工作由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)，集團(tuán)公司各職能部門要指定統(tǒng)計專員，各二級子分公司要指定統(tǒng)計部門。

　　第三條集團(tuán)公司各職能部室負(fù)責(zé)歸口統(tǒng)計報表資料的收集、整理、審核、匯總；各二級子分公司指定的部門負(fù)責(zé)本單位統(tǒng)計報表資料的收集、整理、匯并以及上報給集團(tuán)公司各職能部門。

　　第四條統(tǒng)計報表分為內(nèi)部統(tǒng)計手冊，以及集團(tuán)公司對外提供的上報統(tǒng)計報表。

　　第二章統(tǒng)計手冊的管理

　　第五條集團(tuán)公司所屬所有二級子（分）公司均納入統(tǒng)計手冊的編制范圍。

　　第六條各子（分）公司為統(tǒng)計手冊基礎(chǔ)資料提供的責(zé)任主體，負(fù)有及時、真實、全面提供集團(tuán)公司各職能部門要求提供的統(tǒng)計資料的責(zé)任。

　　第七條各子公司下屬公司統(tǒng)計資料由子公司匯總填報，恒源托管分公司由恒源公司匯總填報。

　　第八條統(tǒng)計手冊分財務(wù)、人力資源、生產(chǎn)及安全環(huán)保、工程投資、設(shè)備五部分內(nèi)容，具體內(nèi)容由集團(tuán)公司相關(guān)職能部門分別制訂。財務(wù)部分由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)；人力資源部分由人力資源部負(fù)責(zé)；生產(chǎn)及安全環(huán)保由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)；工程投資由董事會秘書處、計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)，其中：基建、技改項目形象進(jìn)度由董事會秘書處負(fù)責(zé)，其它工程形象進(jìn)度以及各類工程投資財務(wù)進(jìn)度由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)；設(shè)備部分由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)。各單位每月在報送財務(wù)報表的同時，按照年初工程計劃口徑同時報送工程統(tǒng)計進(jìn)度報表。

　　第九條集團(tuán)公司各職能部室擬訂印制統(tǒng)計手冊所需基礎(chǔ)資料的`明細(xì)表格，下發(fā)各子（分）公司，由各子（分）公司填報完整后，上報集團(tuán)公司各職能部室，各職能部室進(jìn)行收集、整理、審核、匯總，并將匯總后的資料報送計劃財務(wù)部，由計劃財務(wù)部集中匯總，統(tǒng)一編導(dǎo)，并印制成統(tǒng)計手冊。

　　第十條統(tǒng)計手冊按月編制，本月編制上月手冊。

　　第十一條各子（分）公司于每月6號前上報集團(tuán)公司各職能部門要求的基礎(chǔ)資料，包括電子版資料和紙質(zhì)資料，紙質(zhì)資料要求統(tǒng)計專員簽字，并有單位印鑒章和主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；集團(tuán)公司各職能部門收集、整理、審核、匯總后，于10號前報送計劃財務(wù)部，計劃財務(wù)部統(tǒng)一匯總、編導(dǎo)，于20日前印制成統(tǒng)計手冊。節(jié)假日順延。

　　第三章上報統(tǒng)計報表的管理

　　第十二條上報統(tǒng)計報表包括月報、季報、年報以及不定期報表四種，報表格式及要求隨主管部門要求變動而變動。

　　第十三條上報統(tǒng)計報表主要包括：經(jīng)信委報表、統(tǒng)計局報表、中煤協(xié)會報表，由計劃財務(wù)部統(tǒng)一報送。

　　第十四條各二級生產(chǎn)子分公司為上報統(tǒng)計報表基礎(chǔ)資料的提供主體，負(fù)有全面、及時、準(zhǔn)確報送相關(guān)基礎(chǔ)資料的責(zé)任。

　　第十五條各子公司下屬公司統(tǒng)計資料由子公司匯總填報，恒源托管分公司由恒源公司匯總填報。

　　第十六條各單位每月月底最后一日，將本單位的本月主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷存報表報送至計劃財務(wù)部，由計劃財務(wù)部匯總后報送至相關(guān)主管部門。其它報表，按照后附報表目錄要求的時限和內(nèi)容，準(zhǔn)時報送。不定期報表內(nèi)容和時限要求另行安排。

　　第十七條上報統(tǒng)計報表具有嚴(yán)格的時限性，各二級子分公司要嚴(yán)格按照附表的時限要求及時報送。

　　第四章附則

　　第十八條各子分公司要明確主管統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理相關(guān)統(tǒng)計事宜；

　　第十九條統(tǒng)計資料作為經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量的反映，其數(shù)據(jù)來源為經(jīng)審計、審核的財務(wù)報表或相關(guān)有計量基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)。

　　第二十條統(tǒng)計報表將實施評比機(jī)制，對在統(tǒng)計工作中成績突出的單位和個人給予適當(dāng)獎勵。

　　第二十一條本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　報表管理辦法 8

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)財務(wù)報表管理,及時準(zhǔn)確提供決策財務(wù)信息,了解公司經(jīng)營管理狀況,根據(jù)《公司法》,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。

　　第二條本辦法中的財務(wù)報表包括財務(wù)日報、月報和年報以及其他財務(wù)報表信息。

　　第三條本辦法適用于公司各部門。

　　第二章財務(wù)報表報送范圍

　　第四條報表報送范圍:

　　(一)日報:銷售日報、貨款回收日報。

　　(二)月度報表:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、應(yīng)繳稅費表、銷售費用表、管理費用表、其他收入明細(xì)表、其他支出明細(xì)表、財務(wù)月度指標(biāo)快報、銷售結(jié)算月報表、庫存商品明細(xì)表、內(nèi)部交接量統(tǒng)計表、銷售月報表、銷項稅及附加明細(xì)表、內(nèi)部往來報表、內(nèi)部交易報表、二次銷售收入統(tǒng)計表、化工產(chǎn)品毛利報表。

　　需要上報月度報表種類會根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的報表管理要求進(jìn)行調(diào)整,公司將對調(diào)整后的報表種類以通知的形式各部門。

　　(三)年度報表:與產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定報表內(nèi)容相同。

　　(四)專項報表:臨時要求上報的的各類專項報表。

　　(五)其他突發(fā)要求的指標(biāo)或者文件

　　第五條在編制月度、年度財務(wù)報表的同時,要對公司財務(wù)運行情況進(jìn)行認(rèn)真地分析總結(jié)。財務(wù)分析報告要同財務(wù)報表一并報送。

　　財務(wù)分析報告紙質(zhì)報送數(shù)量同財務(wù)報表報送數(shù)量。

　　第六條所有財務(wù)報表均需上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司財務(wù)資產(chǎn)部,集團(tuán)有要求的,由公司財務(wù)部統(tǒng)一匯總上報集團(tuán)。

　　第三章財務(wù)報表報送方式及時間

　　第七條報表報送方式

　　報表上報分為紙質(zhì)版和電子版兩種方式。其中財務(wù)月度指標(biāo)快報只需要上報電子報表,其余報表均需報送電子版和紙質(zhì)版(要求電子版報表和紙質(zhì)版報表必須一致),工作開展過程中有特殊說明的除外。

　　第八條報表上報時間

　　(一)電子報表上報時間

　　1.日報:于次日中午12:00前報送。

　　2.財務(wù)月度指標(biāo)快報:次月2日上午12:00前報送。

　　3.月度報表:次月6日下午17:00前報出。

　　4.年度報表及審計報告執(zhí)行**集團(tuán)規(guī)定的'報出日期,并在給集團(tuán)報送的同時報送產(chǎn)品經(jīng)銷公司。

　　(二)紙質(zhì)報表上報時間

　　1.月度報表:一式五份,與次月10日前報出。

　　2.年度報表及審計報告執(zhí)行**集團(tuán)規(guī)定的報出日期,一式五份。

　　第四章報表管理

　　第九條公司上報的財務(wù)會計報表應(yīng)當(dāng)加裝封面,裝訂成冊,加蓋公章。封面上注明:企業(yè)名稱、所屬年度或月份、報出日期,并由企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會計工作的負(fù)責(zé)人(總會計師)、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)簽名并蓋章。

　　第十條公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證上報的財務(wù)會計報表的真實、完整。

　　第十一條公司報送紙質(zhì)報表時應(yīng)在公司《財務(wù)報表報送考核表》(表十)上簽字。

　　第十二條公司每月報送報表范圍完整性、時間及時性、數(shù)據(jù)正確性、分析完整性進(jìn)行考評,年底對報送考評結(jié)果進(jìn)行通報。

　　第十三條財務(wù)報表的報送按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對外提供的財務(wù)報表、數(shù)據(jù),統(tǒng)一由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)提供,不得私自對外提供。

　　第五章附則

　　第十四條本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第十五條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十六條本辦法自頒布之日起施行。

　　報表管理辦法 9

　　一、每日運行狀況報表

　　本報表由各部門值班人員填寫。

　　1、本報表各項指標(biāo)統(tǒng)計時間為每日上午八點至次日上午八點。

　　2、本報表逐日填寫,每日一份。

　　3、報表須準(zhǔn)確填寫記錄當(dāng)日日期、天氣、運行狀況,各統(tǒng)計項目不得遺漏

　　不填,指標(biāo)異常須加以說明。

　　4、本報表必須由值班人員填寫、簽字,經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核、簽字后,次日上午8:30前上報調(diào)度室,周五至周日的報表必須在次周周一上午8:30之前上報調(diào)度室。

　　5、報表必須用水筆填寫,字跡必須工整,不得涂改。

　　二、運行數(shù)據(jù)月統(tǒng)計總表

　　1、本報表由各部門組織填寫。

　　2、本報表根據(jù)基本運行數(shù)據(jù)日報表匯總而得,每月一張。

　　3、各部門根據(jù)實際情況填寫所有相關(guān)內(nèi)容,指標(biāo)異常須加以說明。

　　4、報表由值班人員填寫,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后于次月5日前上報調(diào)度室及廠長。

　　三、水質(zhì)化驗日報表

　　1、本報表由化驗室填寫,上報調(diào)度室。

　　2、本報表必須逐日填寫,每日一份。

　　3、本報表必須準(zhǔn)確記錄當(dāng)日污水、活性污泥化驗數(shù)據(jù),bod5項目記錄五天前水樣數(shù)據(jù),各統(tǒng)計項目不得有遺漏,有關(guān)項目異�；虺瑯�(biāo)必須注明。

　　4、本報表必須由化驗人員填寫和簽字,由化驗室負(fù)責(zé)人審核簽字后于當(dāng)日下午化驗數(shù)據(jù)齊全后上報調(diào)度室。

　　5、報表必須用鋼筆填寫,字跡必須工整,不得涂改。

　　四、出水水質(zhì)分析月報表、進(jìn)水水質(zhì)分析月報表

　　1、本報表由化驗室制作,上報調(diào)度室、廠長。

　　2、本報表根據(jù)基本化驗分析數(shù)據(jù)日報表匯總而得,每月一張。

　　報表管理辦法 10

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范天津xx發(fā)展股份有限公司（以下簡稱公司）財務(wù)報告管理，保證財務(wù)報告的真實性和完整性，建立有效的整體財務(wù)報告信息系統(tǒng)，加強(qiáng)內(nèi)部控制和規(guī)劃，提高經(jīng)濟(jì)效益，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)活動過程中存在的問題，為采取有效措施提供依據(jù)，根據(jù)五部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及《中華人民共和國會計法》等有關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱的財務(wù)報告，是指公司對外提供的反映公司某一特定日期財務(wù)狀況和某一會計期間經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量的文件。

　　第三條本制度適用于公司及下屬子公司。

　　第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工

　　第四條公司財務(wù)部長負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)報告的編制、對外提供和分析利用等相關(guān)工作。

　　第五條公司法人對公司財務(wù)報告的真實性、完整性負(fù)責(zé)。

　　第六條公司財務(wù)部負(fù)責(zé)財務(wù)報告的編制，組織、編寫財務(wù)分析報告，督促和考核各部門的工作進(jìn)度，及時提醒。

　　第七條公司各職能部門應(yīng)及時向財務(wù)部提供編制財務(wù)報告所需的信息，財務(wù)報告的使用部門應(yīng)積極提出意見和建議以促進(jìn)財務(wù)報告的有效利用。

　　第三章財務(wù)報告的構(gòu)成

　　第八條財務(wù)報告包括年度、半年度、季度和月度個別財務(wù)報告和合并財務(wù)報告。合并報表的范圍包括公司及按照會計準(zhǔn)則規(guī)定應(yīng)納入公司合并范圍的子公司。

　　第九條年度財務(wù)報告是指按會計年度1-12月編制的，全面反映公司全年的經(jīng)營成果、年末財務(wù)狀況以及年內(nèi)財務(wù)狀況變動情況的會計報表及其附注。半年度財務(wù)報告以半年1-6月為基礎(chǔ)編制的財務(wù)報告。年度和半年度財務(wù)報告包括但不僅限于：

　　一、本期末的資產(chǎn)負(fù)債表和上期末的資產(chǎn)負(fù)債表；

　　二、本期的利潤表、年初至本期末的利潤表以及上年度可比期間的利潤表。

　　三、年初至本期末的現(xiàn)金流量表和上年度年初至可比本期末的現(xiàn)金流量表。

　　四、會計報表附注

　　第十條季度、月度財務(wù)報告通常僅指會計報表，會計報表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。國家統(tǒng)一的會計制度及證券交易所規(guī)定季度、月度財務(wù)報告需要編制會計報表附注的，從其規(guī)定。

　　第四章財務(wù)報告的編制程序

　　第十一條財務(wù)報告編制人員應(yīng)在編制年度財務(wù)報告前，結(jié)合投資證券部年報披露時間安排，制定財務(wù)報告編制方案，并由財務(wù)部長審核。財務(wù)報告編制方案應(yīng)明確財務(wù)報告編制方法（包括會計政策和會計估計、合并方法、范圍與原則等）、財務(wù)報告編制程序、職責(zé)分工（包括牽頭部門與相關(guān)配合部門的分工與責(zé)任等）、編報時間安排等相關(guān)內(nèi)容。

　　一、財務(wù)報告編制人員應(yīng)關(guān)注與會計相關(guān)法律法規(guī)的最新變化及規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，編制制定、補(bǔ)充及修改會計政策、規(guī)章制度和財務(wù)報告流程的方案，提交財務(wù)部長審核，由總經(jīng)理審批并上報總經(jīng)理辦公會通過后才能生效。

　　二、財務(wù)報告編制人員應(yīng)督促和考核各部門提供信息的工作進(jìn)度，對未能及時完成的進(jìn)行相關(guān)處罰。

　　第十二條財務(wù)報告編制人員在編制年度財務(wù)報告前，應(yīng)確認(rèn)對當(dāng)期有重大影響的主要事項，分析、研究并與相關(guān)部門溝通重大事項的會計處理，確定會計處理后，報財務(wù)部長審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，按照公司章程等公司內(nèi)控制度規(guī)定的權(quán)限報公司審批機(jī)構(gòu)審批后，各相關(guān)部門予以執(zhí)行，財務(wù)部進(jìn)行會計處理。重大事項主要包括：

　　一、債務(wù)重組

　　二、非貨幣性交易

　　三、公允價值的計量

　　四、收購兼并

　　五、資產(chǎn)減值

　　六、會計準(zhǔn)則政策的變化

　　七、其他對以前年度和當(dāng)期財務(wù)報告影響的相關(guān)事項

　　第十三條在編制年度財務(wù)報告前，財務(wù)部應(yīng)當(dāng)制訂具體可行的資產(chǎn)清查、負(fù)債核實計劃，提交財務(wù)部長和總經(jīng)理審核�？偨�(jīng)理審批后，財務(wù)部按照計劃組織相關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)清查、減值測試和債權(quán)債務(wù)核實工作。全面清查資產(chǎn)、核實債務(wù)的工作主要包括：

　　一、與銀行核對對賬單、盤點庫存現(xiàn)金、核對票據(jù)；

　　二、核查結(jié)算款項，包括應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、應(yīng)交稅金等是否存在，與債務(wù)、債權(quán)單位的相應(yīng)債務(wù)、債權(quán)金額是否一致；

　　三、核查工程物資、庫存商品等各項存貨的實存數(shù)量與賬面數(shù)量是否一致，是否有減值跡象等；

　　四、核查各項投資是否存在，投資收益是否按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計量；

　　五、核查房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運輸工具、電子設(shè)備等各項固定資產(chǎn)的實存數(shù)量與賬面數(shù)量是否一致；

　　六、清查土地、房屋的權(quán)屬證明，確定資產(chǎn)歸屬；

　　七、在建工程的實際發(fā)生額與賬面記錄是否一致；

　　八、清查、核實的其他內(nèi)容。

　　第十四條經(jīng)過上述的清查、核實后，財務(wù)部應(yīng)當(dāng)分析原因，提出處理意見，將清查、核實的結(jié)果、相關(guān)證據(jù)及其處理辦法形成專項報告，向總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會報告，總經(jīng)理辦公會審批通過后根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。

　　第十五條財務(wù)部應(yīng)當(dāng)在年度中間根據(jù)具體情況，對各項財產(chǎn)物資和結(jié)算款項進(jìn)行重點抽查、輪流清查或者定期清查。

　　第十六條財務(wù)部在編制年度財務(wù)報告前，除應(yīng)當(dāng)全面清查資產(chǎn)、核實債務(wù)外，還應(yīng)當(dāng)完成對賬、調(diào)賬、差錯更正等業(yè)務(wù)。結(jié)賬工作主要包括：

　　一、核對各會計賬簿記錄與會計憑證的內(nèi)容、金額等是否一致，記賬方向是否相符；

　　二、檢查相關(guān)的會計核算是否按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行；

　　三、對于國家統(tǒng)一的會計制度沒有規(guī)定統(tǒng)一核算方法的交易、事項，檢查其是否按照會計核算的一般原則進(jìn)行確認(rèn)和計量以及相關(guān)賬務(wù)處理是否合理；

　　四、檢查是否存在因會計差錯、會計政策變更等原因需要調(diào)整前期或者本期相關(guān)項目。

　　第十七條財務(wù)部不得為了趕編財務(wù)報告而提前結(jié)賬，或把本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項延至下、登賬，也不得先編財務(wù)報告后結(jié)賬，應(yīng)在當(dāng)期所有交易或事項處理完畢，編制《結(jié)賬前需完成事項清單》，并根據(jù)實際完成內(nèi)容詳細(xì)填列，并報財務(wù)部長審核簽字確認(rèn)后，實施關(guān)賬和結(jié)賬操作。

　　第十八條財務(wù)部若在關(guān)賬后需要重新打開已關(guān)閉的會計期間，須填寫申請表，說明原因，經(jīng)財務(wù)部長審批后進(jìn)行。

　　第十九條財務(wù)部應(yīng)按相關(guān)規(guī)定確定合并報表的合并范圍，按崗位分工和規(guī)定的程序制定財務(wù)報告分配報表編制工作，以確保財務(wù)報告編制范圍的完整性。

　　第二十條財務(wù)部編制年度和半年度財務(wù)報告時，對經(jīng)查實后的資產(chǎn)、負(fù)債有變動的，應(yīng)當(dāng)按照資產(chǎn)、負(fù)債的確認(rèn)和計量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)和計量，并按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。

　　第二十一條財務(wù)部編制財務(wù)報告，應(yīng)當(dāng)根據(jù)真實的`交易、事項以及完整、準(zhǔn)確的賬簿記錄等資料，并按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的編制基礎(chǔ)、編制依據(jù)、編制原則和方法進(jìn)行編制。不得違反本制度和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，隨意改變財務(wù)報告的編制基礎(chǔ)、編制依據(jù)、編制原則和方法。

　　第二十二條任何組織或者個人不得授意、指使、強(qiáng)令公司違反本制度和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，改變財務(wù)報告的編制基礎(chǔ)、編制依據(jù)、編制原則和方法。公司應(yīng)當(dāng)依照本制度和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，對會計報表中各項會計要素進(jìn)行合理的確認(rèn)和計量，不得隨意改變會計要素的確認(rèn)和計量標(biāo)準(zhǔn)。

　　第二十三條公司應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和本制度規(guī)定的結(jié)賬日進(jìn)行結(jié)賬，不得提前或者延遲。年度結(jié)賬日為公歷年度每年的12月31日；半年度、季度、月度結(jié)賬日分別為公歷年度每半年、每季、每月的最后一天。

　　第二十四條公司應(yīng)當(dāng)按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的會計報表格式和內(nèi)容，根據(jù)登記完整、核對無誤的會計賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制會計報表，做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確，不得漏報或者任意取舍。

　　第二十五條會計報表之間、會計報表各項目之間，凡有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字，應(yīng)當(dāng)相互一致；會計報表中本期與上期的有關(guān)數(shù)字應(yīng)當(dāng)相互銜接。

　　第二十六條會計報表附注和財務(wù)情況說明書應(yīng)當(dāng)按照本制度和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，對會計報表中需要說明的事項作出真實、完整、清楚的說明。

　　第二十七條公司發(fā)生合并、分立情形的，應(yīng)當(dāng)按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定編制相應(yīng)的財務(wù)報告。

　　第二十八條公司終止?fàn)I業(yè)的，應(yīng)當(dāng)在終止?fàn)I業(yè)時按照編制年度財務(wù)報告的要求全面清查資產(chǎn)、核實債務(wù)、進(jìn)行結(jié)賬，并編制財務(wù)報告；在清算期間，應(yīng)當(dāng)按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定編制清算期間的財務(wù)報告。

　　第二十九條各級子（分）公司按規(guī)定的時間向其母公司報送未經(jīng)審計的月度、季度、中期及年度財務(wù)報告。股份公司二級子公司向股份公司報送財務(wù)報告的時間為：月度報表在月度終了3日內(nèi)上報，季度報告和中期財務(wù)報告按照合并報表編制人員及投資證券部要求的時間上報，年度財務(wù)報告及審計報告在《公司年度財務(wù)報告編制方案》規(guī)定的時間內(nèi)上報。

　　第五章財務(wù)報告的對外提供

　　第三十條財務(wù)部編制完成財務(wù)報告后，應(yīng)提交財務(wù)部長和總經(jīng)理審核。季度、半年度和年度報告還應(yīng)提交公司董事會審核。

　　第三十條審核通過的年度財務(wù)報告應(yīng)經(jīng)具有證券資格的會計師事務(wù)所審計，出具審計報告。

　　第三十一條公司董事會對經(jīng)審計的財務(wù)報告進(jìn)行審核、審批。

　　第三十二條審批后的年度財務(wù)報告應(yīng)與會計師事務(wù)所出具的審計報告在每一會計年度結(jié)束之日起4個月內(nèi)，向證券交易所報送。年度報告包括：

　　一、公司概況

　　二、公司財務(wù)報告和經(jīng)營情況．

　　三、董事，監(jiān)事，經(jīng)理及有關(guān)高級管理人員簡介，及其持股情況；

　　四、已發(fā)行的股票，公司債券情況，包括持有公司股份最多的前１０名股東名單和持股數(shù)額；

　　五、證券交易所規(guī)定的其他事項。

　　第三十三條公司對外提供的財務(wù)報告反映的會計信息應(yīng)當(dāng)真實、完整。

　　第三十四條公司對外提供的財務(wù)報告應(yīng)當(dāng)依次編定頁數(shù)，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。封面上應(yīng)當(dāng)注明：公司名稱、公司統(tǒng)一代碼、組織形式、地址、報表所屬年度或者月份、報出日期，并由公司法人代表簽名并蓋章。

　　第三十五條公司有權(quán)拒絕向非依照法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院規(guī)定的任何組織或者個人，提供部分或者全部財務(wù)報告及其有關(guān)數(shù)據(jù)。

　　第三十六條公司依照本制度規(guī)定向有關(guān)各方提供的財務(wù)報告，其編制基礎(chǔ)、編制依據(jù)、編制原則和方法應(yīng)當(dāng)一致，不得提供編制基礎(chǔ)、編制依據(jù)、編制原則和方法不同的財務(wù)報告。

　　第三十七條公司應(yīng)設(shè)置保密程序，根據(jù)崗位分工進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，在公司財務(wù)報告未正式對外披露前，可以要求接受公司財務(wù)報告的組織或者個人對其內(nèi)容保密，保證財務(wù)報告信息在對外提供前控制在適當(dāng)?shù)姆秶?/p>

　　第三十八條財務(wù)部應(yīng)及時將對外提供的財務(wù)報告整理歸檔，并交檔案室按檔案管理規(guī)定保存。

　　第六章附則

　　第三十九條公司董事會授權(quán)總經(jīng)理辦公會對本制度進(jìn)行解釋及修訂。

　　第四十條本制度自公司董事會審議通過之日起實施。

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