公司采購管理辦法

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公司采購管理辦法(5篇)

公司采購管理辦法1

　　為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

公司采購管理辦法(5篇)

　　物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。

　　一、采購流程

　　1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復(fù)印一份送財務(wù)。

　　2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購。

　　3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同�？煽疾鞊駜�(yōu)確定相對長期的'供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。

　　4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。

　　5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

　　量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。

　　6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

　　7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

　　二、物品管理：

　　1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。

　　2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

　　3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

　　三、領(lǐng)用流程：

　　1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。

　　2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

　　3、物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。

公司采購管理辦法2

　　1 、目的

　　加強食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

　　2、適用范圍

　　適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

　　3、職責(zé)

　　3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

　　3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

　　4、基本原則

　　4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的.原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

　　4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

公司采購管理辦法3

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；

　　2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核；

　　3、項目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計劃上報；

　　4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實施工作。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

　　5、物資采購原則

　�、帕阈遣少徫锲方痤~5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。

　�、撇少徫锲纺昀塾嫿痤~5000元以上元以下，由項目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

　　⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。

　　⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的`，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。

　　2、詢價比價議價：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價，不足三家可二家。

　�。�2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

　　（3）信譽良好者。

　　5、協(xié)議或合同簽定：

　�。�1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、采購物品驗收：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收，驗收合格方可入庫。

　　六、考核

　　凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　七、本辦法附件：

　　1、《采購申請單》

　　2、《采購詢價記錄表》

　　3、《采購物品驗收單》

　　4、《采購流程圖》

　　八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司采購管理辦法4

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司采購管理，進(jìn)一步降低采購成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。

　　第二條本辦法適用于公司機關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構(gòu)，以下簡稱各單位。

　　第二章管理機構(gòu)和職責(zé)

　　第三條公司物資采購和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級各主管部門有關(guān)物資采購規(guī)程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴(yán)肅采購紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：

　�。ㄒ唬┱堎徟c審批；

　�。ǘ┎少徍贤挠喠⑴c審批；

　�。ㄈ┎少徟c驗收；

　　（四）采購、驗收與相關(guān)會計記錄；

　�。ㄎ澹┌l(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。

　　第四條物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點制度，協(xié)助財務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。

　　經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運塔字xxxx]4號文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時，也是公司本部各種油品的管理機構(gòu)。

　　第五條物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購計劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價格等諸多市場信息對供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價的方式開展采購業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數(shù)量及價格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評價體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅持三個集中的同時，實行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。

　　第六條企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購合同；針對物資采購業(yè)務(wù)的計劃準(zhǔn)確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。

　　第七條安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計上報；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測儀器、防護(hù)器具及勞動保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

　　第八條財務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關(guān)部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。

　　第九條紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報價清單，經(jīng)過比價結(jié)合物資供應(yīng)商評價資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會議通過后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對物資采購及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。

　　審計部門負(fù)責(zé)對大額物資采購或銷售業(yè)務(wù)（10萬元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對10萬元以下詢比價結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第十條各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計劃，負(fù)責(zé)物資需求計劃編制上報、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購方案的編制、技術(shù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗收工作。

　　第三章物資采購的計劃管理

　　第十一條物資需求計劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的.安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。

　　第十二條相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務(wù)，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。

　　第四章物資采購的質(zhì)量管理和入庫驗收制度

　　第十三條采購物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實行全過程質(zhì)量責(zé)任制，堅決杜絕質(zhì)次價高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購其產(chǎn)品。

　　第十四條由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報告，發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時退回并索回貨款。

　　第十五條技術(shù)部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財務(wù)部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細(xì)賬簿。

　　保管人員按包裝、件數(shù)驗收，根據(jù)交接單逐項檢查，認(rèn)真核實“運輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實到件數(shù)驗收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對，嚴(yán)格分清供、運責(zé)任，并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問題時，在未處理前，倉庫保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。

　　第十六條公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達(dá)的修制品計劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

　　各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗收入庫和登記存貨實物明細(xì)賬簿。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。

　　第五章庫存物資、存貨的保管制度

　　第十七條庫存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。

　�。ㄒ唬⿷�(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對于一些精密度要求嚴(yán)格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。

　　（二）對于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

　�。ㄈ┬柽M(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗符合要求后方可入庫保管。

　　第十八條庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經(jīng)檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。

　　第十九條庫存物資要做到有動必點，堅持永續(xù)盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進(jìn)行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進(jìn)行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

　�。ㄒ唬�、同名、同數(shù)、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。

　�。ǘ�、由于收發(fā)差錯引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

　�。ㄈ┥暾垐髲U的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。

　　第二十條存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會計記錄進(jìn)行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時間、有措施、有處理結(jié)果。

　　財務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對存貨進(jìn)行盤點，與實物明細(xì)賬進(jìn)行核對，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點報告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項調(diào)整，以保證賬實相符。在期末組織相關(guān)部門對存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計提存貨跌價準(zhǔn)備。

　　第六章庫存物資和存貨發(fā)出管理

　　第二十一條物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十一條庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個單位混發(fā)。

　　對已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫，屬于生產(chǎn)加工的，對原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營風(fēng)險，大額銷售必須簽定銷售合同。

　　庫存物資的發(fā)放要求如下：

　　（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。

　�。ǘ�、發(fā)放物資程序：動標(biāo)簽、發(fā)貨、點庫存、簽字核對。

　�。ㄈ�、交提貨人當(dāng)面點清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。

　　第二十二條物資的包裝要求

　�。ㄒ唬⒛鼙３衷b的按原包裝發(fā)貨。

　�。ǘ�、選擇牢固的包裝物。

　�。ㄈ囱b箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

　�。ㄋ模�、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號及包裝人員簽名。

　　第二十三條下列物資不允許出庫

　�。ㄒ唬�、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。

　�。ǘ�、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。

　�。ㄈ�、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫，經(jīng)保養(yǎng)檢驗合格后方可發(fā)放。

　�。ㄋ模�、待收料物資不允許出庫，如生產(chǎn)急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經(jīng)檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。

　　第二十四條嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺帳制度

　�。ㄒ唬┌醇夹g(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運財字[20xx]205號《關(guān)于公司閑置報廢物資管理有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

　�。ǘ┹喬�、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺帳制度，領(lǐng)用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺帳登記必須真實、準(zhǔn)確、完整、及時，以備財務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級部門核查。

　　領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動調(diào)離崗位的，根據(jù)臺帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。

　　第二十五條物資退換貨以及存貨的銷售退回

　�。ㄒ唬⒔�(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。

　�。ǘ�、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術(shù)部門應(yīng)對客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應(yīng)在清點貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報告。

　　財務(wù)部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。

　　第七章附則

　　第二十六條本管理辦法由財務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。

公司采購管理辦法5

　　一、目的

　　加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

　　三、職責(zé)

　　3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

　　3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

　　3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

　　3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

　　3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

　　3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

　　3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。 3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。

　　四、采購作業(yè)操作規(guī)程

　　4.1物資采購的計劃、申請與審批

　　4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

　　4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

　　4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的`配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

　　4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

　　4.2采購比價

　　4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

　　4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進(jìn)行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

　　4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

　　4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進(jìn)行審查。

　　4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

　　4.3采購實施及物資驗收

　　4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

　　4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)�，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

　　4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

　　4.4結(jié)算

　　4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

　　4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

　　4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

　　五、責(zé)任

　　5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

　　5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　5.3未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

　　5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

　　5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

　　5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

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