會計下一年度工作計劃[合集9篇]

　　光陰迅速，一眨眼就過去了，又迎來了一個全新的起點，現(xiàn)在的你想必不是在做計劃，就是在準備做計劃吧。計劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的會計下一年度工作計劃，希望能夠幫助到大家。

會計下一年度工作計劃1

　　一、加強管理，進一步做好日常工作

　　1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，不簽發(fā)空頭支票。

　　2、做好預(yù)決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預(yù)算收支計劃，并嚴格執(zhí)行，全面做好財務(wù)年終決算工作。合理安排和節(jié)約使用資金，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運行。

　　3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內(nèi)外聯(lián)班的收費、結(jié)報、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。

　　4、做好各類賬戶的`收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務(wù)進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實、可靠的依據(jù)。

　　5、做好各類繳費的結(jié)報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結(jié)報、發(fā)放，和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作。認真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作。

　　6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度，對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符。

　　7、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　二、加強成本核算，進一步強化財務(wù)監(jiān)督

　　根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務(wù)做好餐飲、客房、會務(wù)等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓中心財務(wù)工作的監(jiān)督與檢查，真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化，費用合理化，成本化。

　　三、加強學習，進一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

　　全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務(wù)培訓，根據(jù)要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制度和法規(guī)，學習業(yè)務(wù)知識和政府平臺新財會軟件運用操作，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。熟練運用新軟件進行帳務(wù)處理、相關(guān)業(yè)務(wù)操作和報表的編制。

　　在新的一年里，我們財務(wù)科在上級財政部門和校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮財務(wù)部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成，為黨校發(fā)展作出更大的貢獻。

會計下一年度工作計劃2

　　一、嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格經(jīng)費管理

　　財務(wù)人員要提高自身素養(yǎng)，不折不扣地執(zhí)行財經(jīng)紀律，管好用好幼兒園的錢。

　　1、加強預(yù)算管理

　　預(yù)算工作要適應(yīng)財政預(yù)算體制改革的形勢，要適應(yīng)幼兒園內(nèi)部管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調(diào)動各部門理財?shù)闹鲃有�，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管人員的監(jiān)督職能，為幼兒園理好財。

　　2、加強支出管理

　�。�1）嚴格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算計劃。

　�。�2）嚴格執(zhí)行審批制度，規(guī)范經(jīng)費的使用程序。

　�。�3）嚴格開支發(fā)票的會簽制。開支發(fā)票需兩人以上簽名，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度的開支范圍及開支標準。

　�。�4）學校重大支出項目如修繕、內(nèi)部裝璜、設(shè)備采購等，應(yīng)進行事前論證，編制項目預(yù)算，經(jīng)行政會議集體研究，由幼兒園教師代表會通過，報中心學校批準，按有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作。

　�。�5）凡納入政府集中采購的物品采購時按照規(guī)定程序辦理。

　　二、抓好財務(wù)公開監(jiān)管，促進民主管理

　　抓好財務(wù)公開、監(jiān)管工作，完善幼兒園內(nèi)控制度，增加幼兒園財務(wù)的透明度。

　　1、抓好財務(wù)公開工作

　　學生收錢項目及標準要在幼兒園校門口的公示欄中向社會公示，接受社會的監(jiān)督。幼兒園的'日常的收入、支出、重大項目建設(shè)、大宗采購，房屋租賃等，要在教代會、行政會議上公開，在幼兒園內(nèi)公示。

　　2、抓好財務(wù)監(jiān)管工作

　�。�1）凡幼兒園的各項預(yù)算外收入、結(jié)算資金、物品采購和重大支出項目都要列入監(jiān)管范圍。

　�。�2）開學兩周后，對開學收費情況組織一次內(nèi)部審計審核，并將內(nèi)部審計審核的結(jié)果及時在幼兒園教師會議上予以公布，并提出整改意見。

　�。�3）每個月，向中心學校報一次財務(wù)情況，接受鄉(xiāng)中心學校審計和監(jiān)督。

　　（4）每期末，組織全體教師結(jié)算學校經(jīng)費，并做好審計檢查報告和整改結(jié)果等資料存檔。

　　三、合理使用學校經(jīng)費，促進學校發(fā)展

　　經(jīng)費是幼兒園持續(xù)發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費不足的今天，唯有合理使用經(jīng)費才能促進學校發(fā)展，才能在服務(wù)師生、服務(wù)教學上發(fā)揮作用。

　　1、開源節(jié)流，杜絕浪費。用水用電，使幼兒園的一筆大開支，總務(wù)處要鼓勵教職工養(yǎng)成隨手關(guān)水、關(guān)電的優(yōu)良習慣，杜絕浪費。

　　2、種菜養(yǎng)豬，提高福利。總務(wù)處要鼓勵教職工充分利用幼兒園空地種菜，利用剩飯剩菜養(yǎng)豬，提高教職工福利待遇。

　　3、愛護財產(chǎn)，減小損耗�？倓�(wù)處要鼓勵教職工樹立主人公認識，愛護幼兒園財產(chǎn)，提高幼兒園財產(chǎn)利用率，減小損耗。

　　總之，總務(wù)處要充分發(fā)揮效能，做好幼兒園財務(wù)工作，為幼兒園長足發(fā)展服務(wù)，把x鄉(xiāng)中心幼兒園辦成x鄉(xiāng)龍頭幼兒園，辦成全縣農(nóng)村樣板幼兒園。

會計下一年度工作計劃3

　　新學年即將開始，為了能更好地做好日常財務(wù)核算，加強財務(wù)管理工作。做到財務(wù)工作有計劃性、科學性的開展。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務(wù)部門工作計劃及具體執(zhí)行方法如下：

　　一、財務(wù)工作

　　1、根據(jù)發(fā)改委的收費政策及上級有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費明細表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并及時存入銀行或上繳。

　　2、做好日常出納工作，按照財務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。清點現(xiàn)金，做到不超出財務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求認真檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。

　　做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表，做到日清月結(jié)。及時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最后進行對賬，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時核查支付令的使用情況，財政零余額授權(quán)支票的使用進度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時性。

　　3、定期檢查廚房燃氣使用情況，到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙食費、內(nèi)部職工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬，由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導(dǎo)簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。

　　4、繼續(xù)加強財會業(yè)務(wù)學習，認真學習上級下發(fā)的政策文件，對于不懂或不熟悉的`問題，及時向教委財務(wù)科、審計科和其他幼兒園的資深財務(wù)人員請教。積極參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理。

　　5、做好年度預(yù)算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。根據(jù)上學期在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況，通過計算比例增加的方法，再結(jié)合新時期幼兒園的實際需求和項目安排等，編制新一年的年預(yù)算。嚴格按照年批復(fù)的預(yù)算，并結(jié)合實際安排使用項目資金支出等，確保項目按照計劃進行相關(guān)審計驗收工作。

　　6、完善財務(wù)會計各項工作制度。隨著新情況、新問題的出現(xiàn)，原有的財務(wù)制度已不符合當下新時期的要求，需要結(jié)合新政策、新情況進行完善，以便于今后財務(wù)工作正常有序的開展。

　　7、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計劃的編報工作，以及每月的項目用款計劃的編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作，確保各項資金的使用效益，保障各項用款計劃執(zhí)行進度得到落實。

　　8、嚴格按照財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統(tǒng)上，查詢支付令的使用情況，及時更正錯誤，或?qū)π枰�說明情況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能及時進行交付。

　　二、其他工作

　　1、每學期核對固定資產(chǎn)時都要進行仔細清查，并做好記錄和備案。

　　2、按照教委的要求，仔細審查核對編制政府采購月報表、季度報表和年度報表，并于每季度末做好對政府采購季度報表的申報工作。

　　3、做好檔案材料保管等工作，及時對檔案進行整理、裝訂和存放。注意保險箱的隨時關(guān)閉，保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管，離開財務(wù)室要隨時關(guān)好門窗，平時嚴禁一切人員隨意進出財務(wù)室和使用財務(wù)電腦。

　　4、做好新入職教職工的社會保險和公積金的參保繳費工作；以及老職工的保險、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保障每一名教職工的切身利益。

　　5、及時準確的完成新調(diào)入臨時工的社保繳費工作和工資的發(fā)放工作。

　　6、認真完成上級部門、園領(lǐng)導(dǎo)布置的其他臨時性工作。

　　20xx年，在幼兒園的整體工作要求下，我部門將繼續(xù)加大對資金的管理力度，嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行各項財務(wù)收支，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度及其他各項制度，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極準確的完成全年各項工作計劃，為我園的穩(wěn)健發(fā)展而做出應(yīng)有的貢獻。

會計下一年度工作計劃4

　　一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

　　每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的`作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

會計下一年度工作計劃5

　　一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險

　　在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

　　二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平

　　緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的'管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

　　具體抓好五項操作：

　　一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

　　二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

　　三是預(yù)算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。

　　四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對20xx年x月至20xx年x月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作

　　去年x月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xx元，法人股入股起點為xx元，投資股比例xx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。xx年底投資股比例xx%，還差xx個百分點，需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xx%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

　　五、按標準開展信息披露工作

　　信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。

會計下一年度工作計劃6

　　一、課程性質(zhì)和任務(wù)

　　《會計基捶課程是中等職業(yè)學校會計專業(yè)的一門主干專業(yè)課程。本課程是一門實踐性和應(yīng)用性較強的技術(shù)性課程，其教學任務(wù)是使學生掌握會計核算的基本理論、基本知識和基本操作技能，為學生進一步學習各種專業(yè)會計和有關(guān)管理課程奠定基礎(chǔ)，為學生就業(yè)從事會計核算工作打下堅實基礎(chǔ)

　　二、課程教學目標

　�。ㄒ唬┲�識教學目標

　　1。理解會計要素，會計科目和賬戶的相關(guān)理論，借貸記賬法的基本內(nèi)容。

　　2。掌握會計核算的基本方法。掌握會計憑證，賬簿的基本內(nèi)容和實務(wù)操作要求，明確企業(yè)會計核算的基本程序，能夠編制基本會計報表。

　　3。了解會計基本法規(guī)制度及國家有關(guān)財經(jīng)方針政策，樹立法制觀念。樹立良好的會計職業(yè)道德觀念。

　�。ǘ�）能力培養(yǎng)目標

　　1。能正確運用會計科目和賬戶，能運用借貸記賬法作出會計分錄。

　　2。能正確填制和審核原始憑證，能夠根據(jù)原始憑證編制記賬憑證。

　　3。能根據(jù)會計憑證正確登記賬簿，并進行對賬和結(jié)賬。

　　4。能編制簡要的資產(chǎn)負債表和利潤表。

　　5。能夠掌握會計基本實務(wù)操作程序和技能。

　　三、學情分析

　　教學對象是中職一年級會計專業(yè)班，他們在上學期中已經(jīng)接觸會計知識，對會計有了感性知識，但有好奇心。所以先要培養(yǎng)學生的興趣，從生活實際出發(fā)，由淺入深、循序漸進。本課程專業(yè)術(shù)語較多，教學中應(yīng)根據(jù)中職學生學習的興趣和特點，以學生能力為本位，從學生實際出發(fā)，充分調(diào)動學生學習的主動性、積極性。培養(yǎng)學生獨立思考能力和判斷能力，使學生掌握必要的會計基礎(chǔ)知識和會計基本技能，為以后學習財務(wù)會計課程打下基礎(chǔ)

　　四、教學內(nèi)容和要求

　　第四章借貸記賬法的運用

　　通過學習了解企業(yè)主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)員核算的意義：明確企業(yè)在一定會計期間內(nèi)主要生產(chǎn)經(jīng)營過程的基礎(chǔ)內(nèi)容；掌握企業(yè)在籌集資金、屋子采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、商品銷售、財務(wù)成果以及資金退出等方面的賬務(wù)處理。

　　第五章成本計算

　　1、掌握材料采購成本的計算，能正確分配采購費用計算材料采購成本

　　2、理解產(chǎn)品生產(chǎn)成本的計算，能正確分配制造費用，計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本

　　3、了解銷售成本的計算

　　第六章。會計憑證

　　1。理解會計憑證的概念和種類。

　　2。理解原始憑證的基本內(nèi)容、填制方法和審核要求

　　3。掌握原始憑證（如增值稅專用發(fā)票和支票等）的填制方法。

　　4。掌握記賬憑證的基本內(nèi)容和填制要求。

　　5。掌握會計六要素的概念、特征和分類。

　　6。理解會計科目的概念及分類分級。

　　7。理解賬戶的概念，分類和賬戶基本結(jié)構(gòu)。

　　8。掌握借貸記賬法的概念和基本內(nèi)容（記賬符號，賬戶結(jié)構(gòu)，記賬規(guī)則，試算平衡）。

　　9。能根據(jù)簡單經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄

　　10。掌握記賬憑證（收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證）的填制方法

　　11。理解記賬憑證的審核內(nèi)容。

　　第七章會計賬簿

　　1、了解會計賬簿的意義和作用。

　　2、理解會計賬簿的種類和啟用規(guī)則、登記規(guī)則。

　　3、掌握主要賬簿（日記賬、總分類賬和明細分類賬）的格式和登記方法。

　　4、掌握對賬的`基本內(nèi)容，理解錯賬的更正方法。

　　5、理解結(jié)賬的概念和基本要求。

　　第八章財產(chǎn)清查

　　1、了解財產(chǎn)清查的意義和作用。

　　2、掌握財產(chǎn)清查的概念和財產(chǎn)物資的盤存制度。

　　3、理解期末存貨計價方法中的加權(quán)平均法，能用此法計算發(fā)出存貨和結(jié)存存貨的成本。

　　4、理解財產(chǎn)清查的種類，理解實物財產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)的清查方法。

　　5、理解財產(chǎn)清查結(jié)果的賬務(wù)處理。

　　6、能編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　第九章財務(wù)會計報告

　　1、掌握記賬憑證賬務(wù)處理程序的特點和記賬程序；

　　2、理解科目匯總表賬務(wù)處理程序的特點和記賬程序；

　　3、理解財務(wù)報表的概念及分類，理解財務(wù)報表的作用與編制要求。

　　4、掌握資產(chǎn)負債表、利潤表的概念及其基本結(jié)構(gòu)。

　　5、理解資產(chǎn)負債表、利潤表編制的基本方法。

　　6、了解現(xiàn)金流量表的概念和基本結(jié)構(gòu)。

　　實踐教學模塊

　　1。會計分錄實訓

　　根據(jù)資料，運用借貸記賬法對企業(yè)籌集資金以及供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售三個過程的主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，編制會計分錄。

　　2。會計憑證的實訓

　　原始憑證的填制和審核。包括填制增值稅專用發(fā)票，普通發(fā)票，支票，銀行進賬單，收料單，發(fā)料單，差旅費報銷單，借支單，費用分配表，產(chǎn)品成本計算單等。

　　記賬憑證的填制和審核。包括填制收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證或通用記賬憑證。

　　3。會計賬簿實訓

　　會計賬簿的啟用。包括賬頁格式（三欄式，數(shù)量金額式和多欄式）選用和期初余額登記。

　　根據(jù)會計憑證及有關(guān)資料登記會計賬簿。掌握現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、有關(guān)明細賬（如原材料，庫存商品，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費，生產(chǎn)成本，制造費用，管理費用等）和總賬的登記方法�？偡诸愘~戶試算平衡表的編制。

　　4。成本計算實訓

　　根據(jù)資料，編制簡單的材料采購費用分配表、工資費用分配表、制造費用分配表和產(chǎn)品成本計算單。能正確計算產(chǎn)品生產(chǎn)總成本和單位成本。

　　5。會計報表實訓

　　根據(jù)資料，初步掌握簡要資產(chǎn)負債表、利潤表的編制方法。

　　總之，本課程具有較強的實踐性和技術(shù)性，教學中應(yīng)注重理論聯(lián)系實際，要著重掌握會計核算的各種專門方法和與之相關(guān)的基本原理。利用現(xiàn)代教學手段和會計憑證、賬表等實物展示，運用實務(wù)案例，讓學生多做練習（會計分錄），加強基本技能訓練，增強學生的感性認識和動手能力，培養(yǎng)學生分析和解決問題的能力。

　　五、課時分配

　　本課程采用中等職業(yè)教育國家規(guī)劃教材。教學內(nèi)容采用模塊結(jié)構(gòu)，包括基礎(chǔ)知識模塊和實踐教學模塊。教學時間計劃84學時（每周10課時，按實際上課14周計算），具體安排見學時分配建議。

會計下一年度工作計劃7

　　一、加強財務(wù)知識學習，在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務(wù)知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學習情況。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、我將根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。我會按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的'收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

　　三、按照工作措施，使公司財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會繼續(xù)加強自身學習，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

會計下一年度工作計劃8

　　20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他部門大力支持下，財務(wù)部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標責任書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統(tǒng)一思想，團結(jié)協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質(zhì)量、講求實效，努力完成年度各項工作任務(wù)。

　　（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情況

　　1、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作

　　完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告，下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務(wù)調(diào)整工作。

　　2、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作

　　因市審計局將xx項目調(diào)整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。

　　3、強化資金計劃管理

　　已按重點工作目標完成項目建設(shè)所需資金（月度、季度）計劃、償債資金月度計劃，并根據(jù)公司融資情況、項目投資、償還債務(wù)、對外投資等等情況，完善資金調(diào)度安排。

　　4、加強公司稅務(wù)管理，配合稅務(wù)稽查

　　于20xx年3月20日完成公司20xx-20xx年的稅務(wù)情況進行自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，接受市地稅稽查局對公司20xx-20xx年的稅務(wù)情況進行稽查。

　　5、完善公司預(yù)算管理工作

　　完成公司20xx年度企業(yè)預(yù)算報表（按國資委要求）編制工作、20xx年度公司日常費用預(yù)算執(zhí)行情況分析工作、20xx年度日常費用預(yù)算編制工作、20xx年度日常費用預(yù)算的調(diào)整工作，并上報公司黨委會、經(jīng)理辦公會、董事會審議通過。

　　6、加強公司會計決算管理工作

　　做好年終對帳、盤點工作，完成20xx年度公司個別財務(wù)決算報表及集團合并財務(wù)決算報表（報國資委、報市財政局）編報；根據(jù)國資委績效考核指標，融資部門人員配合，測算目標年度內(nèi)的綜合融資成本率、億元凈資產(chǎn)融資額、投資收益率等指標，結(jié)合其他指標（如100%償還到期債務(wù)、融資總額等）的實際情況，完成國資委20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況的’自查報告；配合會計師事務(wù)所完成20xx年度財務(wù)決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情況的審計工作，并按審定結(jié)果做好軟件的填制上報工作。

　　7、繼續(xù)推進xx“收支兩條線”管理工作

　　與委托進行租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情況表》編制，按相關(guān)部門要求上報租金收支情況，為上繳公租房租金提供依據(jù)。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預(yù)算管理要求上繳公租房租金，同時積極協(xié)調(diào)租金下?lián)苁乱恕?/p>

　�。ǘ�）目標責任書完成情況

　　已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告（x審政報〔20xx〕x號）；xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調(diào)整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。

　�。ㄈ�）其他工作

　　1、公司審計及審計配合工作

　　已經(jīng)完成的審計及審計配合工作有：

　　（1）根據(jù)審計局的審計決定書，完成xx、xx項目的竣工決算審計整改、賬務(wù)調(diào)整工作；

　　（2）牽頭配合省審計廳20xx年度保障性安居工程審計工作，參加審計情況反饋會，牽頭完成審計整改報告；

　　（3）牽頭配合審計署地方債務(wù)審計工作，牽頭完成審計整改報告；

　�。�4）牽頭配合市國資委關(guān)于公司董事長任期經(jīng)濟責任審計工作（第一階段）；

　�。�5）牽頭配合市審計局資產(chǎn)負債損益審計工作。

　　2、公司融資財務(wù)配合工作

　　結(jié)合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務(wù)所按時完成季度報表的編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務(wù)數(shù)據(jù)的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項評級的'財務(wù)數(shù)據(jù)更新工作；配合融資部日常財務(wù)數(shù)據(jù)的查詢需求；配合融資部填報與債務(wù)監(jiān)測相關(guān)的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調(diào)研或訪談會議等。

　　3、其他日常工作

　　積極做好公司稅收工作，包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結(jié)合各級檢查、審計，嚴格規(guī)范公司工程款項、“三公經(jīng)費”支出，完善相應(yīng)財務(wù)管理制度、辦法和流程；加強集團財務(wù)管理、溝通與指導(dǎo)，向子總司派駐（出）財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負責人）；參加子公司董事會會議、總經(jīng)會會議，切實履行公司出資人職能和權(quán)力；配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務(wù)預(yù)算、決算、收支及賬務(wù)處理等工作；組織完成公司20xx年財務(wù)、稅務(wù)咨詢機構(gòu)的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進行相關(guān)工作。

　�。ㄋ模┲饕獑栴}及解決建議

　　隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的推進，創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機構(gòu)財務(wù)信息提供及解釋，審計資料提供等工作需及時跟進，工作量較大。財務(wù)部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的問題及要求。建議加強部門間協(xié)助，做好相關(guān)需重復(fù)解釋、重復(fù)提供資料的備份與學習，確保對外提供資料的準確和口徑一致。

　　此外，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大和模式的改變，集團化財務(wù)管理日趨復(fù)雜，問題不斷增多，財務(wù)監(jiān)控的力度弱化，給財務(wù)管理帶來了諸多難題。建議公司層面加強學習和培訓，借助公司財務(wù)稅務(wù)咨詢中介機構(gòu)的力量，理順集團財務(wù)管理流程；并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中，充分考慮母子公司、子公司之間業(yè)務(wù)的需要，簡化程序、信息共享，降低財務(wù)管理工作勞動強度，提高財務(wù)人員工作效率。

會計下一年度工作計劃9

　　一、力求會計核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率

　�。�1）確立財務(wù)核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務(wù)處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務(wù)核算的正確性，又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務(wù)器，通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務(wù)處理。遠程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器，的保證了數(shù)據(jù)的安全性，項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部。

　　（2）建立好重點核算的會計科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結(jié)算，提高核算質(zhì)量。及時做好日常記賬工作，報送財務(wù)報表。計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細，并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理。每月xx日前，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當期損益編制財務(wù)報表。

　　二、積極協(xié)助項目經(jīng)理，經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預(yù)算工作，完善公司的預(yù)算控制體系

　　加強對項目部資金控制，嚴格做好日常資金使用的`計劃及審核工作。

　�。�1）資金計劃申請。每月xx日前，收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進行審核匯總，根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。

　　（2）建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關(guān)責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。

　�。�3）做好內(nèi)部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核，對報銷類目嚴格把關(guān)，對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和舞弊。

　　三、認真管理項目合同

　　建立合同臺賬，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額）詳細記錄及時更新，做到備案可查，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬。

　　四、參與庫存管理

　　仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補辦手續(xù)，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導(dǎo)致流動資金占用額高，給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。

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