出納的工作計劃

時間：2023-01-31 15:15:21 財務工作計劃我要投稿

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出納的工作計劃(集合15篇)

　　光陰迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，該為接下來的學習制定一個計劃了。計劃怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編整理的出納的工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納的工作計劃(集合15篇)

出納的工作計劃1

　　收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到應盡的職責，其次作為公司出納。過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，

　　1嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度。發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理，開出收據，

　　2及時收回公司各項收入。及時收回現(xiàn)金存入銀行，與銀行相關部門聯(lián)系，

　　3根據會計提供的依據。井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續(xù)的`發(fā)票不付款。

　　4堅持財務手續(xù)。

　　二、其他工作

　　準備所需財務相關材料，迎接公司評估。及時送交辦公室。

　　做好前期自查自糾工作，為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作。對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了很大的幫助和鼓勵。

　　轉變工作作風，增強大局觀念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

出納的工作計劃2

　　隨著時間的流逝，20xx年已經過半，總結20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。

　　20xx年上半年已經過去，在這半年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結：

　　一、失誤、缺點

　　1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符

　　2、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

　　3、外圍退貨的跟蹤。

　　二、出納職責

　　在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

　　1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

　　3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

　　5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

　　6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

　　7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）

　　7.1 現(xiàn)金帳收支。

　　7.2 工程部回款與已送未結。

　　7.3 外圍發(fā)貨及到款。

　　知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　三、20xx年下半年工作計劃：

　　1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

　�。�1）學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的.業(yè)務水平和知識技能。

　�。�2）學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用、。

　�。�3）出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

　�。�4）出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據、各種印鑒的保管。四、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

　　2、物流

　　作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納的工作計劃3

　　作為公司的財務出納人員，自然要先把工作做好，為公司節(jié)約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作，特制定20xx企業(yè)出納工作計劃。財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排，財務工作可以在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷增強自身業(yè)務水平。了解新標準體系框架，掌握和理解新標準信息、要點和本質。全面按照新標準的規(guī)范要求，熟練運用新標準等。，并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。

　　二、進一步做好預算工作

　　根據上級財政部門要求，總結大口徑預算工作規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和執(zhí)行工作。準備年度預算，盡量現(xiàn)實一點。

　　三、加強和規(guī)范資金管理

　　1、根據新的制度和標準結合實際情況，核算業(yè)務，做好財務工作。

　　2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調關系。

　　3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，努力開源和結算，讓有限的資金發(fā)揮真正的作用，給物業(yè)公司帶來財務保障。加強各項費用的`核算。及時記賬。

　　4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，成本控制充分物化，強化監(jiān)督，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用

　　使財務運作更加趨于理性健康，更能契合公司的發(fā)展步伐。嚴格管理物業(yè)公司的硬件，物業(yè)公司的設備要管理好，及時維修，嚴禁借用。如有正常損壞，應按掛失程序報失。要嚴格管理人員，辦理轉換手續(xù)，按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產賬戶。

　　以上是我財務人員的工作計劃�？傊�20xx年，我會以改革為契機，繼續(xù)加強財務管理，不斷提升財務人員的業(yè)務運營潛力，充分發(fā)揮財務的職能，創(chuàng)造性地完成各項規(guī)劃材料。

出納的工作計劃4

　　透過xx會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流�；仡欉^去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

　　這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；

　　同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，x天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；

　　對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度

　　需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正�；乜睿凑展矩攧詹恐贫ǖ�.傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月x日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

　　為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節(jié)；

　　提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

出納的工作計劃5

　　財政出納任務方案對于增強財政辦理、推進標準辦理以及增強財政常識進修教導，有著十分緊張的感化。為了做到財政任務長方案，短布置，使財政任務正在標準化、軌制化的杰出情況中更好地發(fā)揚感化，特訂定20xx年財政任務方案。

　　1、構造財政職員參與下級構造的各類培訓。

　　構造財政職員參與財政職員培訓，進步看法，不時增強本身的營業(yè)程度。理解新原則系統(tǒng)框架，把握以及體會新原則內收留，要點、以及精華。片面按新原則的標準請求，純熟地使用新原則等，停止帳務處置以及財政相干報表、表格的體例。

　　2、進一步做好估算任務探究下層黌舍估算辦理紀律

　　依照下級財務部分的請求，總結年夜口徑估算任務的紀律，進步估算任務的預感性、平易近主性以及迷信性，做勤學校部分估算的體例以及落實任務。體例好年度估算，并力圖符合實踐。

　　3、增強標準資金辦理。

　　一、依據新的.軌制與原則分離實踐狀況，停止營業(yè)核算，做好財政任務。

　　二、做好本職任務的同時，處置好同其余部分的和諧干系.

　　三、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，操持現(xiàn)金的收付以及銀行結算營業(yè)，積極開源結流，使無限的經費發(fā)揚真實的感化，為黌舍供給財力上的包管。增強各類用度開銷的核算。實時停止記帳。

　　四、財政職員必需按崗亭義務制保持準繩，徇私處事，做出榜樣。

　　五、實現(xiàn)指導暫時交辦的其余任務。

　　4、財政辦理力圖迷信化，核算標準化，用度把持全理化，強化監(jiān)視度，細化任務，實在表現(xiàn)財政辦理的感化。

　　使患上財政運作趨于更公道化、安康化，更能契合公司開展的步調。要嚴厲黌舍的硬件辦理，黌舍的課桌、凳及教授教養(yǎng)儀器設置裝備擺設要管好用好，實時修補，嚴禁外借。確有一般破壞要依照報損順序予以報損。各課堂、儀器室、處室要嚴厲辦理職員，轉換要有手續(xù)，破壞喪失要照價補償。管好牢固資產帳。

　　5、持續(xù)做好免費任務

　　黌舍免費任務是低壓線，下級部分再三告誡，故往年黌舍仍要加年夜這方面的辦理力度，沒有收先生的任何用度。

出納的工作計劃6

　　XXXX年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XXXX年的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

　　但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。

　　使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐�？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的`各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

　　在x總的英明領導下，本人在xx年度，基本完成了相關工作任務，當然這其中肯定還有許多不足和需要改進、完善的地方。今年，我將一如既往地按照領導的要求，在去年的工作基礎上，本著“多溝通、多協(xié)調、積極主動、創(chuàng)造性地開展工作”的指導思想，發(fā)揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展20xx年度的工作。

　　現(xiàn)制定工作計劃如下：

　　一、進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程，多參與多走動，對于每個項目按時結案，做到少出差錯；

　　二、全面負責公司內部的辦公行政管理工作，協(xié)調公司各部門間各項協(xié)作事宜；

　　三、完善公司各項管理規(guī)章制度，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行情況進行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實可行；

　　四、根據今年的具體實際情況，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考評，及時匯報上級，將結果及時反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作積極性；

　　五、根據實際情況，加強公司人員的培訓工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增強趣味性；

　　六、及時按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料的購買、使用情況，正確節(jié)約各項開支；

　　七、協(xié)助各項目經理及時做好應收、應付款項的工作。

出納的工作計劃7

　　1、力爭做到當天事當天結。

　　2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。

　　3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。

　　工作目標及希望：

　　1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

　　2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的`工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

　　3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

出納的工作計劃8

　　根據上年度工作情況和存在不足，結合目前公司發(fā)展狀況和發(fā)展趨勢，行政部門制定了20xx。行政部門的工作涉及到各個部門和公司工作的各個層面，日常工作中行政部門還有許多不可預見的工作任務。部門工作中比較重要的部分包括：嚴格規(guī)范公司文件檔案、記錄的管理;公司辦公用品采購及報銷;強化日常行政管理等三部分。

　　第一部分嚴格規(guī)范的文件檔案、公文記錄管理

　　一、公司檔案工作是行政部門的重要工作之一，制定并落實了相關人事管理制度，對員工的人事檔案、培訓檔案、合同檔案等資料檔案進行嚴格規(guī)范管理，不斷完善公司行政機制，做到有據有案可查。，并堅持每天早上八點，下午兩點進行公司考勤統(tǒng)計工作。并建立、建全、規(guī)范人事檔案(新進、離職、調動、升級)管理。重新對現(xiàn)有人員進行了建檔工作，現(xiàn)員工檔案齊全。對各部門、人員進行分組建檔，便于工作操作和核查、調動和管理。實行各部門負責人對在職人員的人數每月進行統(tǒng)計，并對離職人員、新進、調動人員作月統(tǒng)計并進行核對，方便了部門、人事、財務查找、結算管理，增強了。及時做好檔案材料的、整理、歸檔。人員招聘方面，做到了各部門根據部門人員的實際需要有針對性、合理性招聘員工，以配備各崗位;通過采取一系列切實措施，如廣發(fā)招聘信息、網上招聘、定點招聘等各種攬用工人才，卓有成效。

　　二、明確部門職能，做到準確的'收、發(fā)文件，并及時處理領導批示的公文。

　　三、辦公用品、生活用品的及時采購及報銷;

　　1、辦公設備的日常維護及保養(yǎng)工作;

　　2、組織了比賽、讀書征文、員工健康等活動;

　　3、每月及時辦理“五險一金”及參保人員人員異動情況處理;

　　4、及時繳納宿舍水、電、燃氣的費用及營銷中心的通訊費，確保沒有因拖欠費用而停水、電、燃氣等問題;

　　5、每周參加周例會做會議記錄，會后及時整理出;

　　6、按領導和事業(yè)部要求及時填寫并上報各類表格。

出納的工作計劃9

　　在咱們房地產公司里工作了這么多年，我也總結出了一個規(guī)律，那就是在工作的時候想把自己的任務做好的前提就是規(guī)劃好自己的工作方向，不然看上去好好是在忙忙碌碌的工作，可實際上也沒有取得太多的成果，我作為一名出納自然也得把接下來的工作目標給確立好，所以我在此給自己計劃了這么幾個方面的目標：

　　首先我要加強自己在財務知識這方面的學習，像我這樣的工作崗位是很重要的，所以容不得我在工作中出現(xiàn)差錯，一旦出了任何意外的話不僅會讓我背收嚴厲的懲處，而且后續(xù)的處理也挺麻煩的，這就要求我熟悉乃至精通財務這一方面的知識，爭取在工作的時候查漏補缺，避開任何錯誤發(fā)生的可能性，雖然就算是一名老出納也不能保證自己在工作的時候不出現(xiàn)差池，所以我只能盡力做到不出錯，即便出了錯也要盡快補救才行。除了要加強財務水平外，我也得加深對咱們這個房地產知識的了解，畢竟我時時刻刻都是在和房地產打交道，要是我連基本的東西都不清楚的話，那么遇到麻煩了我可能就會束手無策，要是因此給大家平添了麻煩的話那也會讓我感覺羞愧。

　　接下來的工作中，我要多多跟隨著公司里面的前輩們學習，除了參加一些業(yè)務培訓之外，我也多花一點時間去網上學習一些和工作業(yè)務關系的知識，畢竟學習是我們財務工作的永恒主題，要是一段時間不去學習，不去提高自己的話，那么我就會有一種空蕩蕩的感覺。如今，我的個人筆記本上已經寫滿了我參加工作以來遇到過的重大事件，上面紀錄了我的成長也記錄了我犯下的錯誤，得虧公司里的同事、領導們都對我鼓勵有加，我才能堅持到了現(xiàn)在，不然我怕是難以成為一名有著諸多經驗的出納。從目前的工作成效來看，我覺得自己還是有著蠻大的'提升空間的，當然了，我也得承擔起自己的責任，我會盡心盡力的把部門里的新員工給帶好，爭取早日讓她們能獨立地去處理自己的工作，多多為咱們公司分擔一些壓力。

　　我的工作計劃雖然看上去比較簡單，但是工作中的變化其實是很快的，所以我得不斷地根據實際情況來調整自己的工作進度，相信在領導們的帶領下，咱們xx房地產一定能取得更大的成就！

出納的工作計劃10

　　一、今日工作總結如下

　　1、當天事當天結。

　　2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

　　3、參加財務人員繼續(xù)教育，學習和掌握新的財務知識。

　　二、明天計劃如下

　　1、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用；

　　2、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫；

　　3、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；

　　4、定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳；

　　5、堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款；

　　6、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫；

　　7、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的.計算及收��；

　　8、加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業(yè)主；

　　9、協(xié)助其他部門做好各相關工作。

出納的工作計劃11

　　時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

　　年初，****置業(yè)公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務管理工作納入財務部。xx年x月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;xx年x月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作。

　　一、職能發(fā)展

　　過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

　　建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據。

　　對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

　　設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。財務合同管理月總結公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

　　為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。

　　如對每一筆經濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的.影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

　　根據房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

　　配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式。

　　針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求。

　　xx月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

　　對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。

　　根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。

　　會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。經過調研、溝通、設計，于xxxx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》;

　　xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》。會計報表推出執(zhí)行x個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充.

出納的工作計劃12

　　隨著時間的流逝，20xx年已經過半，總結20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。

　　一、失誤、缺點

　　1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。

　　二、出納職責

　　在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

　　1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

　　5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

　　6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

　　7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)7。1現(xiàn)金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發(fā)貨及到款。

　　知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　三、20xx年下半年工作計劃：

　　1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

　　2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

　　同時，我要進行物流與財務知識的.不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納的工作計劃13

　　1.學習會計知識，提高工作能力

　　公司目前有5家賬戶需要獨立核算，必須學習會計知識和稅務知識，積極參與相關部門組織的各種業(yè)務技能培訓，始終以提高學習意識為一切工作的基礎；嚴謹、細致、扎實、腳踏實地的會計工作。

　　2.會計核算

　　財務部的主要職責是做好會計和會計監(jiān)督。財務部人員應當遵守國家財務會計制度、稅務法規(guī)和集團總部的財務制度，認真履行財務部的.職責。從審核原始憑證和會計憑證的輸入到財務會計報表的編制；從各種稅費的計提到納稅申報、上繳等，會計人員要勤奮、勤奮、努力，認真落實企業(yè)會計制度，確保會計處理的及時準確。

　　3.賬款回收

　　資本是公司的命脈�？梢哉f，應收款回收是公司最重要、最困難的問題。在下一步工作中，財務部應及時準確地提供公司組織的收款小組的信息，參與催款，避免壞賬。

　　4.開支審核

　　根據規(guī)定的成本、費用范圍和標準，審查原始憑證的合法性、合理性和真實性，審查費用的審批程序是否符合公司的規(guī)定。

　　綜上所述，在今后的工作中，我將繼續(xù)學習，加強個人修養(yǎng)，努力提高工作能力，努力做得更好，與公司一起成長。

出納的工作計劃14

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是XX年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的`經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。 4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

出納的工作計劃15

　　隨著時間的流逝，來到公司八個多月了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納工作做出以下總結;

　　在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

　　1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　2、支付每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

　　3、每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日資金日報，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

　　4、開立公司需要的一般賬戶，變更公司基本賬戶

　　5、管理及開具各種支票及相關票據及現(xiàn)金收付業(yè)務

　　6、企業(yè)日常經營業(yè)務的賬務處理

　　知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　今后努力的方向

　　作為一個合格的.出納，我必須具備以下的基本要求：

　　一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

　　二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。