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出納人員個人工作計劃

時間:2023-01-03 08:44:54 財務(wù)工作計劃 我要投稿

出納人員個人工作計劃

  人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,很快就要開展新的工作了,一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧。擬起計劃來就毫無頭緒?以下是小編為大家整理的出納人員個人工作計劃,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納人員個人工作計劃

  出納人員個人工作計劃 篇1

  20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年財務(wù)出納人員個人工作計劃。

  一、參加財務(wù)人員

  繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

  首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作計劃。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的.經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施要求

  財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  出納人員個人工作計劃 篇2

  一、在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

  3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分

  隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的'現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細心、耐心的操作。

  三、出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分

  隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃:

  1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

  2.管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;

  3.根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

  4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

  5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準確;

  6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

  7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

  8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;

  9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

  出納人員個人工作計劃 篇3

  對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)

  組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則資料,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

  二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

  按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際。

  三、加強規(guī)范資金管理

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。

  按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的.經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

  4、財務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  四、財務(wù)管理工作

  財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

  各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

  五、繼續(xù)做好收費工作

  學(xué)校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。

  1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

  3、教育學(xué)生使用正版讀物。

  4、xx書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù),允許學(xué)校供給便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。

  六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕

  七、按照上級要求交足電教費(每生xx元),極力爭取上級對我校的各項支持

  總的來說,在20xx年里,學(xué)校將借改革契機,繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

  出納人員個人工作計劃 篇4

  20xx年,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,作為一名出納,現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下:

  一、財務(wù)職能的.完善與擴展

  1、建立健全財務(wù)各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。

  2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

  3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效,鋪下了良好的基礎(chǔ)。

  4、加強對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告。

  6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

  7、財務(wù)知識的培訓(xùn),通過納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,提高自已對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

  二、財務(wù)核算工作

  財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

  1、財務(wù)審核

  財務(wù)審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。

  2、銷售核算

  在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務(wù)銷售明細的編制。

  出納人員個人工作計劃 篇5

  在xxxx年度工作根基上,切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作,現(xiàn)計劃如下:

  一、對二期業(yè)主入伙材料的整理,實時收取相關(guān)入伙費用;

  二、對一期業(yè)主下一年物管費用的實時追繳,包管款項實時入庫;

  三、對其他各項應(yīng)收款實時追繳,費用實時收取存入銀行;

  四、每月按期清理合同及協(xié)議,對未收取費用實時追繳;

  五、果斷堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的`發(fā)票毫不付款;

  六、監(jiān)督收銀員收銀工作,包管款項符合,實時入庫;

  七、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費用的盤算及收取;

  八、增強學(xué)習(xí)專業(yè)知識,進步自身辦事程度和素質(zhì),更好地辦事業(yè)主;

  九、幫忙其他部門做好各相關(guān)工作。

  出納人員個人工作計劃 篇6

  財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財務(wù)管理制度及工作計劃是學(xué)校經(jīng)濟工作的辦事章程,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度是完成教學(xué)任務(wù),提高教學(xué)質(zhì)量,改善辦學(xué)條件的重要保證,為了使財務(wù)工作服務(wù)于教育教學(xué)第一線,服務(wù)于全體師生,更好的為教學(xué)作貢獻。特制定如下出納工作計劃:

  一、重點工作

  1、加快預(yù)算改革,提高經(jīng)費使用效益

  積極推進校院兩級管理模式下的預(yù)算改革,進一步擴大學(xué)院對各類經(jīng)費使用的自主權(quán),學(xué)校按各學(xué)院編制數(shù)、學(xué)生數(shù)和專業(yè)系數(shù)等要素,將原先條塊下達的經(jīng)費和學(xué)校部分權(quán)力下放后原有的運行經(jīng)費核拔到學(xué)院,調(diào)動學(xué)院事業(yè)發(fā)展的主動性和積極性,鼓勵學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費籌措的創(chuàng)造性。

  改革項目經(jīng)費管理辦法,采用”預(yù)算下達”和”按建設(shè)要素申請”并舉的辦法改革項目經(jīng)費預(yù)算,提高學(xué)校資金投入的有效性和科學(xué)性。

  2、構(gòu)建投入模型,增強發(fā)展的可持續(xù)性

  學(xué)校的收支總水平已基本穩(wěn)定,各項事業(yè)的建設(shè)和發(fā)展已基本進入良性狀態(tài)。我們將在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,逐步構(gòu)建適應(yīng)我校辦學(xué)實際的經(jīng)費投入模型,努力穩(wěn)定基本支出,壓縮消耗性支出,擴大可支配經(jīng)費空間,保障學(xué)校重點建設(shè)項目。在發(fā)展的過程中,進一步明確辦學(xué)財力,增強學(xué)校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。

  3、創(chuàng)新服務(wù)手段,推進財務(wù)信息化建設(shè)

  學(xué)校財務(wù)管理的信息化建設(shè)工作已經(jīng)走在了省屬院校的前列,還將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,建立和完善各類財務(wù)系統(tǒng),完成預(yù)算管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)報銷系統(tǒng)、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合,完成與學(xué)校相關(guān)部門管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接,建立財務(wù)信息化綜合管理服務(wù)平臺,打造”數(shù)字化財務(wù)”,全面提升學(xué)校的財務(wù)信息化水平,滿足各方對財務(wù)信息的需求。

  4、加大信息公開,建立廉政的長效機制

  財務(wù)信息公開是推動高校依法辦學(xué)、依法理財?shù)闹匾e措,是促進高校經(jīng)費使用管理公開、透明的重要途徑,是強化社會監(jiān)督作用的重要內(nèi)容。學(xué)校將嚴格遵循國家法律法規(guī),進一步加大財務(wù)信息公開力度,重點是一方面增加支出透明度,推動壓縮”三公經(jīng)費”等行政消耗性支出工作的逐步深化;另一方面是使教育收入更加規(guī)范化,使”小金庫”治理工作常態(tài)化。通過不懈努力,強化新形勢下經(jīng)濟責(zé)任人的責(zé)任,建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制。

  5、貫徹新財務(wù)會計制度,提升會計核算水平

  為貫徹實施新的《會計制度》,切實執(zhí)行好新的《會計制度》,積極組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)新制度,參加培訓(xùn),結(jié)合我校實際討論會計核算體系。一是加強學(xué)習(xí),要認真領(lǐng)會新制度的.精髓,全面學(xué)習(xí)新制度的內(nèi)容,掌握重點學(xué)習(xí)新舊制度變化。二是要盡快更新調(diào)整相關(guān)的會計核算信息,確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接,確保年度財務(wù)報表編制全面落實新制度的各項要求。

  6、立足學(xué),F(xiàn)狀,建立完善內(nèi)部控制機制

  認真貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》,進一步梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,將業(yè)務(wù)中決策、執(zhí)行、監(jiān)督機制融入到每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),運用多種手段進行風(fēng)險定性和定量分析評估,建立健全管理制度,實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約,推進信息化系統(tǒng)建設(shè),實現(xiàn)預(yù)算管理、財務(wù)管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺,減少或消除認為操縱因素,建立完善的內(nèi)部控制自我評價機制,對內(nèi)部控制存在的問題及時發(fā)現(xiàn)并提出改進建議。

  二、常規(guī)工作

  1、在已完成全校教職工公務(wù)卡普及工作的基礎(chǔ)上,切實加強做到公務(wù)卡的使用、報銷管理。

  2、堅決貫徹執(zhí)行”收支兩條線”原則,一方面保持學(xué)生學(xué)費、住宿費等收入的收繳力度,及時做好非稅收入上交工作;另一方面嚴格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃,加強財務(wù)支出的審核工作,按”以收定支”的原則控制、使用好學(xué)校有限的資金,使學(xué)校的資金發(fā)揮的效益。

  3、強化各類經(jīng)費會計核算、會計監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,確保各項開支的合法性、規(guī)范性和合理性。

  4、進一步加強科研經(jīng)費支出管理。

  5、認真做好學(xué)校各項收入的稅收籌劃工作,依法維護各方利益。

  6、認真做好20xx年財務(wù)預(yù)算工作,完成20xx年年終財務(wù)決算準備工作。

  7、加強隊伍建設(shè),結(jié)合開展會計人員繼續(xù)教育工作,加大財會人員的培訓(xùn)力度。

  8、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng)、校內(nèi)預(yù)算管理申報系統(tǒng)、經(jīng)費網(wǎng)上查詢系統(tǒng)、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)等,為師生員工提供高效快捷服務(wù)。

  9、認真做好資金收付、調(diào)度、理財、貸款轉(zhuǎn)貸等工作。

  出納人員個人工作計劃 篇7

  一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn),范文之工作計劃:學(xué)校財務(wù)出納工作計劃。

  組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

  二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

  按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、***性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際。

  三、加強規(guī)范資金管理。

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的.步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

  五、繼續(xù)做好收費工作

  學(xué)校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。

  1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

  3、教育學(xué)生使用正版讀物。

  4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。

  六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。

  七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。

  出納人員個人工作計劃 篇8

  在去年工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn):

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

  2、及時收回醫(yī)院各項收入,開出收據(jù),大額現(xiàn)金及時存入銀行,存在坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

  3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  5、為配合醫(yī)院發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜,以及開立銀行承兌匯票賬戶等。

  明年工作計劃:

  隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細心、耐心的操作。

  隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。

  1、開始閱讀“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和醫(yī)院的費用報銷規(guī)定等,負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的`支付。在資金緊張的情況下,希望醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)給予我分輕重緩急支付各項支出的權(quán)利;

  2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;

  3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

  4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了,登記“現(xiàn)金盤點表”;

  5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準確;

  6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

  7、定期和不定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報工作;

  8、協(xié)助各部門完成一些分外工作;

  9、完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

  領(lǐng)導(dǎo)把我擺上了這個的位置,那我就應(yīng)該也必須在這個位置上有所作為,我將本著“穩(wěn)定是前提、創(chuàng)新是動力、發(fā)展是目標”的整體思路,以“一日無為、三日不安”的高度責(zé)任感,履行諾言,正確履行好崗位職責(zé)。

  出納人員個人工作計劃 篇9

  20xx年上半年,我在機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下,在和戰(zhàn)友們的團結(jié)合作和互相幫助中,較好地完成了上半年的各項工作任務(wù),在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高,F(xiàn)將半年來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下:

  一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

  半年來,本人認真遵守內(nèi)務(wù)條令,按時出勤,有效利用工作時間;堅守崗位,需要加班完成工作按時加班加點,保證工作能按時完成;愛崗敬業(yè),具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識和相關(guān)法律知識,工作態(tài)度端正,認真負責(zé)地對待每一項工作。

  二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面我在財務(wù)部的工作崗位是出納

  崗位職責(zé)是現(xiàn)金管理及收支、銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算,現(xiàn)金及銀行日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放;仡欉@幾個月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作。

  首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我更加了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,學(xué)到了很多工作中的知識,使我更加的熟練了出納工作。同時,充分認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,要有“工作崗位沒有高低之分,只有分工不同”的工作意識,這樣才能更好地完成本職工作,體現(xiàn)人生價值。

  其次作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回單位各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3、根據(jù)各部門和個人提供的'依據(jù),井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核,對不符手續(xù)的憑證不付款。

  三、存在的不足與下半年計劃

  回顧檢查自身存在的問題,我在專業(yè)領(lǐng)域?qū)W習(xí)不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用已經(jīng)趨于普及,但我個人的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等尚存在一定的欠缺。

  對針對以上問題,下半年的努力方向是:

  加強理論學(xué)習(xí),進一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強分析問題、解決問題的能力。努力學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識,提高自己的專業(yè)技能。

  嚴格各項規(guī)章制度,凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細,作為對發(fā)票最后一關(guān)審核,一定要堅持原則,即使是已經(jīng)過審核的發(fā)票,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等問題發(fā)票,堅決不予以報銷。

  出納人員個人工作計劃 篇10

  作為一名新的財務(wù)人員,我計算從兩個方面入抄今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),二是盡力學(xué)習(xí)管帳專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標:控制出納的全部業(yè)務(wù)技能和管帳記賬;得到管帳從業(yè)資格證書。

  為了完成既定目標,務(wù)必堅持以下材料:

  一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)治理制度和部長的各項要求。

  二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要實時徹底地把問題辦理失落。

  1、做好現(xiàn)金、支票、各類單子的.保督工作,做到細心、認真、負責(zé);

  2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),對單子認真核查,包管其滿足要求;

  3、控制財務(wù)治理信息系統(tǒng)的各類功能和使用措施;

  4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。

  三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

  1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有具名;

  2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄實時、無誤;

  3、收付現(xiàn)金兩邊務(wù)必當面點清,防止發(fā)生毛病;

  4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;

  5、堅持原則,不滿足要求的單子果斷拒收。

  四、盡力補習(xí)管帳知識,學(xué)習(xí)歷程做好理論和實踐的結(jié)合,相互匆匆進。

  出納人員個人工作計劃 篇11

  一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的'作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  二、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

  首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

  三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

  使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  出納人員個人工作計劃 篇12

  20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。

  一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

  首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等20xx年財務(wù)出納人員個人工作計劃,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的'作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施

  要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項出納工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  出納人員個人工作計劃 篇13

  一、嚴格遵守財務(wù)治理制度和稅收律例,認真履行職責(zé),組織管帳核算

  財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進行管帳監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)管帳制度、稅收律例、團體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例,認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根基數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、付出等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)管帳制度,實現(xiàn)了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性。

  二、以實施ERP軟件為契機,規(guī)范各項財務(wù)根基工作用

  在顛末兩個月的ERP項目的籌建和籌備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結(jié)合團體公司實際狀況動手進行了ERP項目販賣治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和販賣時發(fā)明的問題和不夠進行了改良和完善。

  如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實物治理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的根基上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此根基上,完成了ERP系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng),并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行優(yōu)越。

  三、制訂財務(wù)本錢核算體系,嚴格節(jié)制本錢費用

  依據(jù)團體年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責(zé)指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責(zé)指標進行了分化,制訂了本錢核算,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室本錢核算工作,對科室進行了績效稽核。在財務(wù)執(zhí)行歷程中,嚴格節(jié)制費用。財務(wù)部每月度全收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責(zé)單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,幫忙各職責(zé)單位負責(zé)人增強經(jīng)營治理,進步經(jīng)濟效益。

  四、資金調(diào)控有序,合理節(jié)制團體總體資金規(guī)模

  由于原資料市場的價格不穩(wěn)定,販賣市場也變更不定,在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金。為此,財務(wù)部一方面實時與客戶對賬,增強販賣貨款的實時回籠,在資金支配上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,依據(jù)團體公司經(jīng)營方針與計劃,合理地共同資金部支配融資進度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,匆匆進了整個團體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進行。

  五、增強財務(wù)治理制度扶植,進步財務(wù)信息質(zhì)量

  財務(wù)部依據(jù)公司原訂定的《財務(wù)出入治理細則》的實際執(zhí)行狀況,為進一步規(guī)范文團體的財務(wù)工作、進步管帳信息的質(zhì)量,財務(wù)部對照全面的訂定了財務(wù)治理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部節(jié)制制度、ERP治理制度、預(yù)算治理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性、數(shù)據(jù)精確性、報表款式規(guī)范化、完整性等方面做了對照系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步進步管帳信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進行財務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息。

  平時財務(wù)部透過開展按期或不按期的交流會,辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題,部署后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、法度模范有效地運行和節(jié)制。

  六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)管帳制度、管帳法及其他財經(jīng)司法、律例的.自查運動

  為了規(guī)范財務(wù)行為,共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作,財務(wù)部組織了在本團體公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,反省在建工程未作處置懲罰的項目,對已付出的財務(wù)利息費用實時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置懲罰做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)明的問題實時地進行了整改,低落了涉稅風(fēng)險。

  七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),進步團隊凝聚力

  財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成管帳、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,實時辦理實際工作中存的問題。

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