財務年度工作計劃集合4篇
時間過得真快，總在不經意間流逝，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，現(xiàn)在就讓我們好好地規(guī)劃一下吧。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是小編為大家整理的財務年度工作計劃6篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務年度工作計劃 篇1
第一部分財務工作
一、財務基礎工作
(一)、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。
(二)、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
以培訓帶動基礎工作的落實
20xx年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。
(三)、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。
貨款結算方面，對商場結算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。
3、加強財務指標分析力度
按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。
20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的`相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。
通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
落實會計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等;
二、財務管理工作
(一)、強化財務監(jiān)管職能
1、加強對存貨的監(jiān)管
存貨是企業(yè)正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。
挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管。
在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理;對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經理，力爭費用支出的合理性;監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。
3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督
針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。
(二)加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患;
第二部分：其他工作
一、完成領導布置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。
財務年度工作計劃 篇2
本著立足基礎工作流程，貫徹內控工作要求，深化工作細節(jié);提高員工專業(yè)化素質，追求完美服務精神，特制定20xx年度財務部門工作計劃。
一、完善財務制度及相關流程執(zhí)行標準。
1、不斷完善各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
2、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
3、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司領導，并對應完善相關制度流程。
二、擬定財務人員配置及崗位職責，招聘新員工。
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
3、20xx以培訓帶動基礎工作的落實，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓考核。
⑴，首先，在1-3月匯編出一套本公司適用的收銀員培訓教材，裝訂成冊。
⑵，其次，全年將財務部日常工作及財務專業(yè)知識，稅法等摘選與公司業(yè)務
相關的章節(jié)進行匯編，整理出一套實用工作手冊。
⑶，全年對于集團公司頒布的財務規(guī)章制度，工作規(guī)范手冊，進行培訓學習。
�、�，每周培訓2次，考核1次，每周側重一項業(yè)務的培訓考核。
�、桑吭露�，根據(jù)員工在日常工作中的實際操作，檢驗并考核培訓的成果，
并且給每個人打分，計入個人工作檔案，以此計算績效獎金。
�、剩棵麊T工從入職后將建立日常工作檔案，將作為個人，年終優(yōu)秀員工評
選，年終獎金發(fā)放計算的依據(jù)。
4、計劃20xx年招聘新員工3名，主要是1名成本會計和2名erp系統(tǒng)記賬會計。新入職員工必須接受在收銀工作崗位上的試用工作，以本人的實際工作表現(xiàn)來考核判定轉正申請。
三、會計核算管理
1、按照公司業(yè)務的具體需求，進一步規(guī)范財務帳套nc系統(tǒng)會計科目的使用。
�、�2、3級明細科目的設置，要求歸類匯總，清晰明確。具體科目名稱②輔助核算科目的選擇要有理有據(jù)，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務來選擇，不斷完善和更新客商信息資料，做到一一對應。
�、郜F(xiàn)金流量選擇要規(guī)范使用，在20xx年1月1日之前作出詳細的現(xiàn)金流規(guī)范明細表，交予記賬會計使用。保證正確計算公司現(xiàn)金流的情況。
2、現(xiàn)金收支、貨款結算流程
�、贋楸ＷC現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須領導簽字齊全后，方可支付若遇領導外出，須根據(jù)公司制度執(zhí)行付款流程，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。
②現(xiàn)金必須做到每日早晚盤點工作，有相應的`監(jiān)盤人員簽字審核。③貨款結算方面，對客商結算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。
3、加強財務指標分析力度編制月度財務報告匯報公司階段運營情況，重點加強預算指標落實情況分析(集團考核口徑及公司業(yè)務板塊)、現(xiàn)金流分析;以及費用、利潤的拆解和分析。
�、侔磿r完成日報，月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。②20xx年重點針對售后部門各項指標著重進行分析和掌握，對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題�？梢酝ㄟ^高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4、落實會計檔案管理制度
記賬憑證是否調整至20xx年我公司成立已8年，所涉及的會計檔案累積增多，根據(jù)集團公司制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，建立檔案移交清冊，整理出詳細的檔案入檔清冊。不斷完善財務檔案信息調閱使用的相關流程。做到嚴格把關，規(guī)范財務檔案管理工作。
5、財務部20xx年度重中之重的工作
1、配合業(yè)務部門做好csi計劃，對財務部全員培訓，提高部門整體的專業(yè)素質，增強客戶服務意識，保證配合業(yè)務部門提高客戶滿意度。
2、嚴格按照集團公司內控體系標準執(zhí)行，不斷完善和改進工作中的不良習慣，充分發(fā)揮培訓，考核的作用。
3、要求成本會計按月或一定時期對往來款進行核對工作，平時主要以郵件的方式溝通，必須使用財務部專用郵箱，年末對金額比重較大的供應商需要使用紙質函證。
4、20xx年11月要根據(jù)20xx年1-10月的公司經營數(shù)據(jù)、及往年數(shù)據(jù)進行比對分析，分別由銷售部和售后部的成本會計預算出一份下一年度的經營數(shù)據(jù)及重要的經濟指標。
5、年末，做好年度審計的預審工作，nc系統(tǒng)的結帳工作，以及年末決算工作。
四、財務管理工作
1、加強對存貨的監(jiān)管
�、俅尕泴τ谖夜緛碚f庫存商品占有較大的份額，商品車及車
輛合格證做到每月通盤一次，每日要求保管者移動盤點，要求銷售部門以dms系統(tǒng)數(shù)據(jù)為依據(jù)，準確無誤的反映庫存車輛的情況，如出現(xiàn)車輛劃傷破損，被撞的安全事故，要求第一時間上報財務部備案，合格證在到達公司后第一時間移交財務部。
�、诰�，配件等存貨，品種繁多，為保證庫存商品的準確性，財務部根據(jù)公司盤點制度，對工作中有問題的商品，及時發(fā)現(xiàn)，并且及時移動盤存，查找差異，分析原因，并要求成本會計在理清整個事件的來龍去脈后，上報相關領導，并給出整改建議。配件庫每月移動盤存至少兩大類庫存配件，編制移動盤存報告。
2、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督
針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由財務經理監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。
3、加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
�、拧⒃鰪娙珕T的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;
�、�、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
�、恰⒚咳諏﹄娫�、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，節(jié)約能源，消除各類安全隱患;
五、其他工作
1、完成領導布置的其他工作。
2、配合其他部門完成指定工作。
3、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。
財務年度工作計劃 篇3
20××年財務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協(xié)調下，在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領導和上級有關部門領導的肯定。但也存在一些不足之處，現(xiàn)結合20××年財務工作，擬定20××年財務科工作計劃如下：
第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計核算工作，將院的'財務基礎工作進一步做實。
第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息。
第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。
第四、進一步加強與銀行及其他相關單位的溝通、交往，在院領導的直接領導和關心、幫助下，力爭開辟新的資金來源渠道，保證我院資金需要。
第五、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為院爭取更多的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展爭取更多的資金，力爭我院利益最大化。
第六、堅持“財務收支兩條線”，力爭做到財務票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮最大的財務效益。
第七、進一步加強院內部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。
第八、加強學習，提高財務人員素質，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動院整體財務工作再上新臺階。
第九、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作。
第十、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。
財務年度工作計劃 篇4
20xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;
2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的.支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經濟效益;
3、在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;
4、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;
5、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度;
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;
7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發(fā)展!
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