【精華】財務(wù)工作計劃模板七篇
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，該好好計劃一下接下來的工作了！你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的財務(wù)工作計劃7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)工作計劃 篇1
根據(jù)我行6月來會計結(jié)算工作中的實際情況，我們在**年的工作主要從三個方面著手：抓內(nèi)控制度建設(shè)、抓會計核算質(zhì)量、抓柜員業(yè)務(wù)素質(zhì)以提高我行的服務(wù)水平與風(fēng)險防范能力�，F(xiàn)就針對這三個方面工作內(nèi)容制定會計結(jié)算部在下個月的工作思路：
一、加強內(nèi)控制度建設(shè)，防范風(fēng)險的發(fā)生。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求：
1、定期召開由行長及網(wǎng)點主管參加的內(nèi)控、制度、風(fēng)險分析會議，提出業(yè)務(wù)處理中出現(xiàn)的問題并解決，同時形成會議紀(jì)要對一些各網(wǎng)點不規(guī)范的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一落實。
2、會計結(jié)算部負(fù)責(zé)著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的管理;組織落實相關(guān)制度、辦法及柜面業(yè)務(wù)核算和管理;負(fù)責(zé)人民幣結(jié)算中間業(yè)務(wù)的收入;負(fù)責(zé)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理;負(fù)責(zé)全行會計憑證的統(tǒng)一管理，包括領(lǐng)娶分發(fā)、保管與銷毀的管理;負(fù)責(zé)會計專用印章的領(lǐng)娶分發(fā)、回收和銷毀工作;負(fù)責(zé)全轄現(xiàn)金、有價單證等貴重物品保管、調(diào)運業(yè)務(wù)的管理。這些業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)都存在著風(fēng)險點，要求我們按照制度規(guī)定加強對每一個環(huán)節(jié)的控制。
3、加強對全行所有網(wǎng)點在制度執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作中的監(jiān)督檢查工作，并落實專人負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并督促對問題的整改落實情況，定期通報會計結(jié)算部的檢查結(jié)果并跟蹤落實，杜絕同樣問題在網(wǎng)點的二次發(fā)生。
二、 加強會計核算工作，提高工作質(zhì)量。因我行的前臺臨柜人員的流動性較大，而且我行的新業(yè)務(wù)新辦法變化較快，對我行的會計核算質(zhì)量一直都是個挑戰(zhàn)。
1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績效考核機制，經(jīng)過20xx年的績效考核對我行的'臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個考核機制，讓更多的柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責(zé)任性。
2、對在我們檢查中發(fā)現(xiàn)的問題除進(jìn)行通報處理外，我們將繼續(xù)執(zhí)行對臨柜人員的經(jīng)濟處罰手段，以及差錯人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與考試。促使柜員重視業(yè)務(wù)差錯的發(fā)生，努力減少差錯。
3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的差錯考核情況，對全年無差錯及工作表現(xiàn)好的柜員進(jìn)行獎勵，以促進(jìn)柜員的工作積極性。
4、定期、準(zhǔn)確、及時地向市分行會計結(jié)算部上報各種會計結(jié)算報表。
三、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高臨柜人員的業(yè)務(wù)處理能力，從而提高她們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質(zhì)的隊伍。
1、 制定出培訓(xùn)計劃，在20xx年我們準(zhǔn)備對我行股改上市后的會
計制度、支付結(jié)算辦法、新會計科目以及綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)新版本等業(yè)務(wù)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。及時讓柜員吸收新的業(yè)務(wù)知識，幫助她們跟上我行的變革速度。
2、加強與其他各部門之間的聯(lián)系，在業(yè)務(wù)培訓(xùn)上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業(yè)務(wù)人員為會計結(jié)算柜員講課，或講業(yè)務(wù)知識，或講自己的工作經(jīng)驗，以加深相互之間的了解，從而相互學(xué)習(xí)，以提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好地做好服務(wù)。
3、 好市分行會計結(jié)算部下達(dá)的各項會計結(jié)算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務(wù)等各項工作安排，并及時將業(yè)務(wù)信息向下轄網(wǎng)點傳達(dá)，以更好地完成市分行的工作任務(wù)。
4、加強對營業(yè)經(jīng)理的考核與考評工作，使?fàn)I業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力，履行好職責(zé)，提高我行的會計核算質(zhì)量。
四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系，召開銀企座談會向客戶介紹我行的業(yè)務(wù)品種、新的結(jié)算方式，加強與客戶的溝通，獲取各種結(jié)算需求信息，更好地為客戶解決結(jié)算上的難題。
作為會計結(jié)算部，還起著與市分行及支行下轄網(wǎng)點的上承下接工作，20xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務(wù)落實下轄各網(wǎng)點，努力完成市分行下達(dá)的各項任務(wù)。同時，加強與各部門之間的工作配合，共同為工行發(fā)展努力。
財務(wù)工作計劃 篇2
20xx年財務(wù)中間將在連續(xù)嚴(yán)厲履行原各項財務(wù)軌制的根本上，針對差別的策劃機制訂定和美滿響應(yīng)的財務(wù)軌制，典范財務(wù)行動，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，在結(jié)束集體公司平常各項財務(wù)核算工作時，進(jìn)一步加強財務(wù)辦理，嚴(yán)厲考核報銷憑據(jù)，堅定履行審批程序，有效把握各項費用開支，為帶領(lǐng)及時供給有關(guān)財務(wù)信息。詳細(xì)工作有以下幾個方面：
（一）最終在年初
結(jié)束上年決算和審計工作，做好年度帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作。根據(jù)集體公司整體策劃目標(biāo)和任務(wù)做好昔時財務(wù)預(yù)算，公道安排，履行科學(xué)預(yù)算，有效把握各項費用的同等理開支。為一年的工作打好根本。
�。ǘ┮驗殚T票收益由景區(qū)調(diào)入集體，要同稅務(wù)構(gòu)造自動和諧，做好帳務(wù)及企業(yè)所得稅調(diào)整工作。因為已結(jié)束，在年底對全年已產(chǎn)生的交易進(jìn)行調(diào)整難度特別大，有大量的業(yè)必必要從年初入手下手調(diào)整，我們決議先自行查賬調(diào)整，待中介進(jìn)入后，聘請國稅、地稅相干人員互助參加，一次結(jié)束此工作，以求調(diào)整后的帳目能滿足審計、稅務(wù)各方面的要求，經(jīng)得起今后各相干部分的查抄。
�。ㄈ┰�4-5月緊張任務(wù)是作好的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，深切探討稅收政策，加強稅收標(biāo)準(zhǔn)的探討和進(jìn)修，加強與稅務(wù)部分的關(guān)聯(lián)和和諧，禁止因政策標(biāo)準(zhǔn)明白不透給公司造成吃虧。
�。ㄋ模┰谄言履┙Y(jié)束新門票的'印制工作，包管門票調(diào)價后的平常銷售。此事已同安圖郵政局一路與省地稅相干部分進(jìn)行了和諧，省地稅已承諾能夠包管門票的印制和利用。
�。ㄎ澹┰谄匠９ぷ髦幸訌妼Ω骷墡齑鎲巫�、現(xiàn)金的核對盤點，增加清查的次數(shù)和力度，以及時發(fā)覺題目、堵塞弊端、禁止吃虧。在門票、發(fā)票的交代領(lǐng)用及銷售關(guān)鍵，從嚴(yán)從細(xì)，完好交代領(lǐng)用手續(xù)，當(dāng)真填制交代記錄和門禁系統(tǒng)信息，杜絕弊端，明白各崗?fù)へ?zé)任。每天的銷售票款等各項收益，要確保及時足額存入指定帳戶，以包管資金安定。
（六）在年底之前要提早做好財務(wù)決算的籌辦工作，及時料理應(yīng)收款項，盤點各項資產(chǎn)。提早同各部分和諧，能在昔時處理的費用必定要昔時處理，在以避免年末決算后感化昔時的績效考核和來年考核指標(biāo)實在定。
�。ㄆ撸┰谀昴Q算后，幫忙集體帶領(lǐng)和相干部分做好各子公司的策劃事跡指標(biāo)考核工作。
�。ò耍┘訌娰Y金辦理，聯(lián)合調(diào)配，根據(jù)集體總部及各公司的工作籌劃安排和財務(wù)預(yù)算，科學(xué)公道地調(diào)控利用好各項資金，富裕闡揚資金利用效果，包管集體各項工作的順利進(jìn)行。
�。ň牛┰诠軒と藛T辦理方面，聯(lián)合集體公司財務(wù)工作的實際，以更好的做好財務(wù)工作為目標(biāo)，進(jìn)一步明了各管帳人員的崗?fù)ぢ氊?zé)，真正闡揚核算、監(jiān)督、辦理的本能機能。加強管帳人員的交易培訓(xùn),珍視工作效果，進(jìn)步管帳人員的集體核算程度，指導(dǎo)財務(wù)人員加強稅收政策標(biāo)準(zhǔn)的探討和進(jìn)修，加強與稅務(wù)部分各項工作的關(guān)聯(lián)和和諧，經(jīng)過議定公道利用相干優(yōu)惠政策為集體增加效益。
�。ㄊ┰谠胸攧�(wù)軌制的根本上，根據(jù)集體公司財務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健康和美滿財務(wù)辦理軌制，嚴(yán)厲財務(wù)人員核算辦理，訂定美滿的內(nèi)部財務(wù)規(guī)章軌制，使財務(wù)工作有一個更加典范、美滿的軌制環(huán)境。加強對票務(wù)、現(xiàn)金的監(jiān)禁力度，堵住弊端，包管資金安定，按期對各子公司各項財務(wù)工作進(jìn)行自檢，盡量裁減財務(wù)工作的不對和弊端，發(fā)覺題目及時處理。
總之，財務(wù)中間將嚴(yán)厲服從財經(jīng)法律、標(biāo)準(zhǔn)和國度聯(lián)合管帳軌制，服從職業(yè)操行，建立精良的職業(yè)品格，嚴(yán)謹(jǐn)工作風(fēng)格，嚴(yán)守工作規(guī)律，堅定原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，竭力進(jìn)步工作效果和工作質(zhì)量。周全、細(xì)致、及時地為帶領(lǐng)及相干部分供給翔實信息，為帶領(lǐng)決議計劃供給靠得住根據(jù)，為集體公司成長做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
財務(wù)工作計劃 篇3
20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下計劃：
1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。
3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的.各項費用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。
6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。
XX年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進(jìn)一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20xx年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務(wù)人員工作計劃的詳細(xì)內(nèi)容。
財務(wù)工作計劃 篇4
財務(wù)計劃是財務(wù)預(yù)測所確定的經(jīng)營目標(biāo)的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財務(wù)收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務(wù)計劃工作的本身就是運用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法，對目標(biāo)進(jìn)行綜合平衡，制定主要計劃指標(biāo)，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項計劃指標(biāo)。它是落實酒店奮斗目標(biāo)和保證措施的必要環(huán)節(jié)。酒店編制的財務(wù)計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務(wù)指標(biāo)構(gòu)成，財務(wù)計劃指標(biāo)是計劃期各項財務(wù)活動的奮斗目標(biāo)，為了實現(xiàn)這些目標(biāo)，財務(wù)計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。
編制財務(wù)計劃要做好以下工作。
一、分析主客觀原因，全面安排計劃指標(biāo)
審視當(dāng)年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的.競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標(biāo)有關(guān)的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則，制定出主要的計劃指標(biāo)。
二、協(xié)調(diào)人力、物力、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施
要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標(biāo)的要求相適應(yīng);在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標(biāo)的落實。
三、編制計劃表格
協(xié)調(diào)各項計劃指標(biāo)以經(jīng)營目標(biāo)為核心，以平均先進(jìn)定額為基礎(chǔ)，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、成本、費用、利潤等各項計劃指標(biāo)，編制出財務(wù)計劃表，并檢查、核對各項有關(guān)計劃指標(biāo)是否密切銜接、協(xié)調(diào)平衡。
財務(wù)工作計劃 篇5
20xx年，規(guī)劃財務(wù)工作要按照“保障為主題、管理為主線，服務(wù)為抓手”這一總體工作思路的要求，進(jìn)一步更新觀念、創(chuàng)新思路，突出重點謀大局，加強配合求發(fā)展，圍繞中心爭資金，科學(xué)理財出效益。繼續(xù)圍繞“三保一增”，即：保重點、保運轉(zhuǎn)、保待遇，財政投入增長15%的工作目標(biāo)，充分發(fā)揮服務(wù)、保障、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用，做好以下幾項工作：
一、突出重點，做好預(yù)算管理和統(tǒng)計工作
1、加大力度爭取財政投入，提升預(yù)算管理水平
一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度�？茖W(xué)編制部門預(yù)算，挖掘政策依據(jù)，爭取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實，重點爭取解決民政工作經(jīng)費，確保單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時，積極配合相關(guān)科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。
二是提升預(yù)算管理水平。要加強預(yù)算實施管理，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。按部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)格資金劃撥、發(fā)放程序，增強預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。預(yù)算執(zhí)行中要進(jìn)一步加強會計核算和財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，強化預(yù)算執(zhí)行分析，積極開展支出績效評價工作，促進(jìn)支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高預(yù)算管理和決策水平，通過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益。
2、高標(biāo)準(zhǔn)起步，全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量
加強對基層民政統(tǒng)計人員的培訓(xùn)。進(jìn)一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》，將財務(wù)統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進(jìn)單位的重要考核指標(biāo)。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制，加強民政統(tǒng)計分析，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二、把握要點，做好民政經(jīng)費管理工作
認(rèn)真貫徹落實省廳x年10月下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強全省的民政專項資金管理的意見》，進(jìn)一步細(xì)化措施，從建立健全監(jiān)督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和責(zé)任追究的力度等方面入手加強監(jiān)督檢查力度，為迎接20xx年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準(zhǔn)備。
1、抓建章立制，規(guī)范各項民政資金管理。
從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進(jìn)一步健全完善機關(guān)財務(wù)管理制度，加大對各項制度的執(zhí)行力度，以制度管人管事。
2、抓指導(dǎo)培訓(xùn)，提高基層財務(wù)管理水平。
采取以會代訓(xùn)，現(xiàn)場培訓(xùn)的方式加強對二級單位財務(wù)人員以及縣市和基層財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
3、抓監(jiān)督檢查，確保專項資金合法使用。
加強民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督，加強對二級單位財務(wù)管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和年度審計。結(jié)合省廳20xx年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對20xx年省廳安排的20xx萬元民政專項工作經(jīng)費使用情況進(jìn)行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改情況進(jìn)行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的.自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
三、突破難點，做好規(guī)劃及項目的管理和服務(wù)工作
規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿?wù)，隨著國家對項目的投入日益加大，規(guī)劃財務(wù)部門的建設(shè)項目管理任務(wù)也越來越重，從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施，財務(wù)部門都要全程參與，做好管理和服務(wù)工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“十三五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機，以項目建設(shè)為抓手，以吸納資金為保障，上下聯(lián)動，密切配合，充分發(fā)揮規(guī)劃財務(wù)部門的主導(dǎo)作用。
1、推動規(guī)劃項目落實
。按照“十三五” 規(guī)劃關(guān)于民政基本公共服務(wù)設(shè)施確定的建設(shè)任務(wù)和目標(biāo)、進(jìn)度，穩(wěn)步推進(jìn)項目建設(shè)。加強與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通，加強項目資金的管理，指導(dǎo)做好項目前期工作。
2、加強在建項目監(jiān)督管理。
加強項目管理的政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，組織開展組織項目實施、進(jìn)行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓(xùn)。建立切合實際的項目管理模式，推進(jìn)項目管理規(guī)范化、制度化。
3、健全完善項目儲備庫。
項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎(chǔ)工作。要做好民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作，及時申報民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)儲備項目，并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎(chǔ)。
財務(wù)工作計劃 篇6
務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在XX年做了大量細(xì)致的工作：
一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實際情況著手進(jìn)行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用
根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通
過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的'有序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的XX年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對XX年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)XX年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在XX年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了XX年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
XX年，為實現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。
3、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。
6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
財務(wù)工作計劃 篇7
1、已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證，應(yīng)當(dāng)填制完畢。
2、尚未登記的賬目，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤�，并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。
3、整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。
4、編制移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其它會計資料和物品;實行會計電算化的.單位，從事該項工作的移交人員還應(yīng)當(dāng)在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容。
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