有關(guān)財務部工作計劃匯總6篇
日子如同白駒過隙,我們又將接觸新的知識,學習新的技能,積累新的經(jīng)驗,是時候認真思考計劃該如何寫了。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢?以下是小編幫大家整理的財務部工作計劃6篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
財務部工作計劃 篇1
轉(zhuǎn)光轉(zhuǎn)瞬即逝,一眨眼的功夫,大半年的時間就從指縫間溜走了。對于財務工作者而言,寫上半年工作總結(jié)的時間又到了。那么,財務上半年工作總結(jié)怎么寫呢?以下有一篇財務上半年工作總結(jié)范文,僅供參考。
在xxx單位領(lǐng)導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作,對各部門經(jīng)營指標進行考核,分析及監(jiān)督xxx單位財務完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xxx單位財務各項工作,同時很好地配合xxx單位各項工作的開展,F(xiàn)對xx年上半年工作總結(jié)如下:
一、制定財務部各人員的工作崗位責任制,明確部門各人員崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結(jié)。
二、作為非盈利部門,財務部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務管理暫行規(guī)定》,認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行xxx單位會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計,分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為:xx年1月至5月):
xxx單位完成經(jīng)營收入426萬元,比去年同期的503萬元減少77萬元,xx年經(jīng)營目標是1400萬,未完成的金額為974萬元,完成率僅為30.4%。各項經(jīng)營考核指標情況如下,市場部電視收視費收入164.62萬元,比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元,增長22.15%,完成全年經(jīng)營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元,比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元,比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元,增長1.17%,完成全年經(jīng)營目標的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓xxx單位和影劇院)收入17.36萬元,比去年同期的'19.71萬元減少2.35萬元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營目標的21.7%;
下半年,為實現(xiàn)xxx單位各單位的各項經(jīng)營任務和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關(guān)財務法規(guī)的學習,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
2、做好年終財務總結(jié)的各項前期準備工作,做好xx年下半年工作計劃,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關(guān)部門的溝通,更好地提高財務服務質(zhì)量。
3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。
財務部工作計劃 篇2
財務部部門工作計劃書【1】
在新的一年里,財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:
1、組織財務部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內(nèi)部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監(jiān)督,應制定相應的規(guī)定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。(
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導,協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里,力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經(jīng)驗和精神,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
財務部部門工作計劃書【2】
1)財務目標:
經(jīng)營性目標:年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標15%,凈利潤目標20xx萬元以上;
財務部目標:組建7個人的財務團隊、提升個人素質(zhì),提高會計核算的準確性、及時性,提高財務管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財務風險管控體系,提高財務對公司決策的支撐力度,提高財務對內(nèi)對外的服務水平。
倉儲部目標:基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員,提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力,提高進銷存的及時性、準確性、完整性,保證安全庫存及資產(chǎn)安全,加強對物料的分析管理能力,加強對異常業(yè)務及不良品的'處理,提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。
內(nèi)控部目標:擬增加1名內(nèi)控專員,落實內(nèi)控相關(guān)制度,檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2)20xx年度財務部組織架構(gòu)
3)20xx年度工作規(guī)劃
20xx年財務工作的整體思路:“以人為本、加強培訓;夯實基礎(chǔ)、提高提升;宏觀把握、細節(jié)著手;結(jié)果導向、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述:
序號工作內(nèi)容工作措施
1 部門建設(shè) 量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明
2 團隊建設(shè) 提高業(yè)務水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導、培訓
3 人員招聘根據(jù)業(yè)務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員,
4 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制,
5 培訓體系 財務內(nèi)部、銷售人員、全員財務意識等內(nèi)容培訓,
6 會計核算 對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓,建立會計核算手冊
7 信息提供 ERP系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集,
8 成本控制 銷購價格審核,人力成本分析,財務費用控制,
9 費用控制 擬制適合公司的各項費用標準,嚴格審核單據(jù),
10 定價策略 督促銷售部制定銷售價格策略并有效執(zhí)行,并參與銷售價格的確認。(實現(xiàn)預算的關(guān)鍵因素之一)
11 資金管理 平衡收支,建立應收/應付賬款跟蹤表,提供日報,
12 出口退稅 建立退稅跟蹤表,單證收集、發(fā)票跟進、申報,
13 貸款管理 建立貸款信息跟蹤表,保證及時還貸,維護信譽,
14 庫存管理 加強人員管理,信息溝通-例會,處理超齡物料,
15 往來管理 追蹤應收款,嚴格審核應付款,定期清理往來款
16 內(nèi)外服務 對內(nèi)積極配合,維護好銀行、稅局、信保等關(guān)系
17 納稅申報 國稅、地稅按時申報,HK審計申報,帳套分配
18 檔案管理 原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理;
19 印章保管 根據(jù)保管細則妥善保管和使用印章;
20 證件年審 定期年審、證件建檔保管、借用登記,
21 參與管理 以財務的視角參與管理公司的各項業(yè)務,
22 預算管理 對預算積極跟進,階段性反饋調(diào)整,年終結(jié)算。
23 信用管理 限制下游額度申請,爭取上游供應商帳期、額度。
4)20xx年度財務部費用預算
1、根據(jù)20xx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元,月平均4.5萬元;
2、辦公設(shè)備(電腦)全年投入為4*2500.00=10000元;
3、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元。
財務部工作計劃 篇3
為充分調(diào)動財務部財務人員的工作積極性和工作能動性,全面做好財務工作,提高財務管理水平,落實降本增效措施,提升公司經(jīng)濟效益,根據(jù)公司工作精神和工作部署,結(jié)合財務部實際情況,特制定以下工作計劃書:
一、工作計劃
(一)認真刻苦學習,提高財務管理水平
財務人員要認真學習財務會計、國家法律法規(guī)和稅收金融知識,提高自己的工作業(yè)務水平,以便全面做好財務工作。財務人員要忠誠于公司,做到思想、工作和行動上與公司保持一致,時刻維護公司的利益,敢于同損害公司利益的人和事作斗爭。公司財務部要明確財務人員的崗位職責權(quán)限、工作分工和紀律要求,要求各財務人員根據(jù)本崗位的職責要求,認真做好工作,同時進行工作總結(jié),崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算,進一步加強內(nèi)部核算監(jiān)督,提高財務管理水平。
(二)強化作風建設(shè),認真細致做好財務日常工作
為了適應市場經(jīng)濟的要求,實現(xiàn)公司全年生產(chǎn)經(jīng)營目標工作任務,財務部要強化作風建設(shè),全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是在做好自己本職工作的同時,財務部要堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關(guān)部門的工作,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出貢獻。
(三)制訂成本計劃,嚴格控制財務成本費用
財務部要根據(jù)公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經(jīng)濟效益,從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的.自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎(chǔ)工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價值。在制訂成本計劃,嚴格控制財務成本費用的同時,財務部要認真做好財務分析工作,以會計核算和報表資料及其他相關(guān)資料為依據(jù),對公司的生產(chǎn)經(jīng)營等相關(guān)經(jīng)濟工作進行分析與評價,提出財務分析建議與意見,供公司領(lǐng)導決策參考。
(四)加強資金管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)
財務部要加強資金管理,根據(jù)公司資金情況,制定公司資金使用計劃,報公司領(lǐng)導批準后實行,努力提高資金使用效率,實現(xiàn)資金使用最大效益化。在加強公司內(nèi)部資金管理的同時,財務部要想公司所想,急公司所急,積極與銀行溝通聯(lián)系,爭取銀行對我公司資金的支持;要積極與相關(guān)稅務主管部門聯(lián)系,爭取他們對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關(guān)稅收優(yōu)惠政策進行合理避稅,為公司及職工減少稅收負擔,增加經(jīng)濟效益。
二、存在問題
公司財務工作在公司的正確領(lǐng)導下,完成了各項工作任務,取得一定成績。但與不斷發(fā)展的形勢相比,還是存在一定問題,主要是工作計劃性不夠強,工作規(guī)范化和精細化不夠,最突出的是車間材料成本控制不夠嚴格,應收款管理不夠加強,這些不足問題的存在,很大程度上影響了公司的經(jīng)濟效益,需采取有效措施加以改進和提高。
三、改進措施
公司財務工作除了增強工作計劃性,促進財務工作規(guī)范化和精細化外,著重要加強對車間材料成本的控制和應收款管理,提出以下改進措施;
(一)加強材料管理,嚴格控制車間材料成本
1、公司技術(shù)部門要積極改進產(chǎn)品設(shè)計,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,改進產(chǎn)品結(jié)構(gòu),降低材料消耗;要積極改進工藝,利用科學技術(shù)研制并使用新材料和代用料,力爭做到低投入、高產(chǎn)出。車間生產(chǎn)部門要注重邊角余料的回收利用,實行科學配料、集中下料、合理套裁和修舊利廢,使原材料能夠得到充分利用。
2、供應部門要按規(guī)定的品種、規(guī)格、材質(zhì)實行限額發(fā)料,監(jiān)督車間執(zhí)行領(lǐng)料、補料、退料等制度,確保車間不多領(lǐng)、錯領(lǐng)和浪費材料。車間要要控制生產(chǎn)批量,合理下料,合理投料,防止出現(xiàn)材料浪費現(xiàn)象。車間要按圖紙、工藝、工裝要求進行操作,實行首件檢查,防止成批報廢。車間材料核算員要加強材料管理,經(jīng)常收集材料進行分析對比,發(fā)現(xiàn)材料使用異常情況,要追蹤原因,及時上報公司。公司要嚴肅處理,確保不再發(fā)生材料使用異常情況。
3、車間領(lǐng)用材料后,要統(tǒng)一放置于固定區(qū)域,進行分類擺放,做到擺放整齊,標志鮮明。車間要加強對領(lǐng)用材料的管理,防止失少,認真做好材料臺帳,隨時接受公司的檢查和監(jiān)督。
4、公司技術(shù)部門要制定材料、成品的產(chǎn)出比,車間要嚴格執(zhí)行材料、成品的產(chǎn)出比,其正負小于5%屬正常。公司財務、供應、技術(shù)等相關(guān)部門每月對車間材料、成品的產(chǎn)出比情況進行一次統(tǒng)計檢查。小于5%屬正常的,給予車間一定獎勵;超出5%要查明情況,落實整改措施,并給予車間一定獎勵處罰。
(二)加強欠款管理,提高資金使用效率
公司要加強欠款管理,在當前形勢下,沒有應收款是不現(xiàn)實的,但應收款占比過大,嚴重影響公司資金正常流轉(zhuǎn),侵蝕公司應有利潤。財務部要每季統(tǒng)計一次應收款情況,理清應收款單位和具體數(shù)額,上報公司。公司要制定應收款催收獎懲措施,落實專人催收應收款,使應收款盡快回籠,提高公司經(jīng)濟效益。
以上就公司財務工作制定了計劃,指出了財務工作中存在的不足問題,并提出相應的改進措施。今后,我們公司財務部門要在公司的領(lǐng)導下,刻苦勤奮、認真努力工作,力爭取得更好成績,為公司的健康、持續(xù)發(fā)展,作出應有的努力和貢獻。
財務部工作計劃 篇4
根據(jù)我行20xx年這一年來會計結(jié)算工作中的實際情況,我們在200**年的工作主要從三個方面著手:抓內(nèi)控制度建設(shè)、抓會計核算質(zhì)量、抓柜員業(yè)務素質(zhì)以提高我行的服務水平與風險防范能力,F(xiàn)就針對這三個方面工作內(nèi)容制定會計結(jié)算部在20xx年的工作計劃:
一、加強內(nèi)控制度建設(shè),防范風險的發(fā)生。
隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求:
1、定期召開由行長及網(wǎng)點主管參加的內(nèi)控、制度、風險分析會議,提出業(yè)務處理中出現(xiàn)的問題并解決,同時形成會議紀要對一些各網(wǎng)點不規(guī)范的業(yè)務進行統(tǒng)一落實。
2、會計結(jié)算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結(jié)算業(yè)務的管理;組織落實相關(guān)制度、辦法及柜面業(yè)務核算和管理;負責人民幣結(jié)算中間業(yè)務的收入;負責綜合業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理;負責全行會計憑證的統(tǒng)一管理,包括領(lǐng)取、分發(fā)、保管與銷毀的管理;負責會計專用印章的'領(lǐng)取、分發(fā)、回收和銷毀工作;負責全轄現(xiàn)金、有價單證等貴重物品保管、調(diào)運業(yè)務的管理。這些業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)都存在著風險點,要求我們按照制度規(guī)定加強對每一個環(huán)節(jié)的控制。
3、加強對全行所有網(wǎng)點在制度執(zhí)行及業(yè)務操作中的監(jiān)督檢查工作,并落實專人負責,發(fā)現(xiàn)問題及時提出并督促對問題的整改落實情況,定期通報會計結(jié)算部的檢查結(jié)果并跟蹤落實,杜絕同樣問題在網(wǎng)點的二次發(fā)生。
二、 加強會計核算工作,提高工作質(zhì)量。
因我行的前臺臨柜人員的流動性較大,而且我行的新業(yè)務新辦法變化較快,對我行的會計核算質(zhì)量一直都是個挑戰(zhàn):
1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績效考核機制,經(jīng)過20xx年的績效考核對我行的臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個考核機制,讓更多的柜員參加到這個考核中來,以提高柜員的工作主動性與責任性。
2、對在我們檢查中發(fā)現(xiàn)的問題除進行通報處理外,我們將繼續(xù)執(zhí)行對臨柜人員的經(jīng)濟處罰手段,以及差錯人員的業(yè)務學習與考試。促使柜員重視業(yè)務差錯的發(fā)生,努力減少差錯。
3、有罰有獎,按照全行臨柜人員的差錯考核情況,對全年無差錯及工作表現(xiàn)好的柜員進行獎勵,以促進柜員的工作積極性。
4、定期、準確、及時地向市分行會計結(jié)算部上報各種會計結(jié)算報表。
三、加強業(yè)務培訓,提高臨柜人員的業(yè)務處理能力,從而提高她們的業(yè)務素質(zhì)。
員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本,在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質(zhì)的隊伍
1、 制定出培訓計劃,在20xx年我們準備對我行股改上市后的會計制度、支付結(jié)算辦法、新會計科目以及綜合業(yè)務系統(tǒng)新版本等業(yè)務知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。及時讓柜員吸收新的業(yè)務知識,幫助她們跟上我行的變革速度。
2、加強與其他各部門之間的聯(lián)系,在業(yè)務培訓上做好互通有無,通過邀請其他各部門的業(yè)務人員為會計結(jié)算柜員講課,或講業(yè)務知識,或講自己的工作經(jīng)驗,以加深相互之間的了解,從而相互學習,以提高柜員的業(yè)務素質(zhì),更好地做好服務。
3、 好市分行會計結(jié)算部下達的各項會計結(jié)算工作,如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排,并及時將業(yè)務信息向下轄網(wǎng)點傳達,以更好地完成市分行的工作任務。
4、加強對營業(yè)經(jīng)理的考核與考評工作,使營業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力,履行好職責,提高我行的會計核算質(zhì)量。
四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系,召開銀企座談會
向客戶介紹我行的業(yè)務品種、新的結(jié)算方式,加強與客戶的溝通,獲取各種結(jié)算需求信息,更好地為客戶解決結(jié)算上的難題。
作為會計結(jié)算部,還起著與市分行及支行下轄網(wǎng)點的上承下接工作,20xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接,及時將各項工作任務落實下轄各網(wǎng)點,努力完成市分行下達的各項任務。同時,加強與各部門之間的工作配合,共同為工行發(fā)展努力。
財務部工作計劃 篇5
財務部公司的核心,肩負著對成本的計劃控制、各的費用支出、對銷售工作計劃的與工作總結(jié)等工作任務,在的監(jiān)督下財務部各工作人員應的調(diào)節(jié)費用的支出,財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益,財務部工作計劃書。
一、會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,會計規(guī)范化管理工作,會計核算管理,防范和化解操作風險。從8個抓起:會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺,每年的會計憑證都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要規(guī)范。
二、抓好增收、節(jié)支,提升增盈創(chuàng)利。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年在足額提取應付利息,撥備的前提下,利潤***萬元,社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的。,制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理,降低經(jīng)營成本,要營業(yè)費用的管理,在個人費用的前提下,壓縮公費用,專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降。
抓好五項操作:
財務開支操作:對營業(yè)費用費用額和費用率控制,了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。
比例操作:即在費用開支政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例計提,工作計劃《財務部工作計劃書》。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費了預算制,了在操作中預算控制支出。
四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額扣減個人費用。五是成本操作:了成本項目和營業(yè)外支出的管理,按月監(jiān)控,防止以名義列支。
三、信用社空白憑證管理工作,安全無事故。
在空白憑證管理上,今年還將加大檢查,近年來,每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用,管理了,但此項工作不敢懈怠,XX年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的'空白憑證檢查一次,每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》,責任。
四、規(guī)范股金,增資擴股工作。
去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為***元,法人股入股起點為***x元,投資股比例***%。入股起點的,給規(guī)范股本金帶來了巨大,20xx年了此項工作,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要規(guī)范。XX年底投資股比例***%,還差xx個百分點, 需在一季內(nèi)比例。20xx年要增資擴股工作,XX年底縣信用社的資本充足率已***%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù), 還需加大增資擴股的,專項票據(jù)兌付時不受。
五、按標準信息披露工作。
信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露,對20xx年度的經(jīng)營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露,將信 信息披露報告和信息披露表放于場合,以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況。
六、職能科室,搞好法人工作。
七、新財務制度的培訓工作。
八、其它財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。
4、信用社和微機操作的日常。
5、信用社日常會計核算的無誤等工作。
6、編寫財務分析和項目電報分析。
7、信用社無息資金管理。
8、信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作。
財務部工作計劃 篇6
1.認真學習貫徹執(zhí)行《會計法》、財政部制定的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《統(tǒng)計法》和其他財經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部規(guī)章制度。
2.編制公司年度經(jīng)營綜合計劃、財務收支計劃、成本計劃及財務預算等,并對計劃和預算實施監(jiān)控,促進各項經(jīng)濟目標指標完成。
3.組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額,嚴格費用開支,加強成本管理,搞好經(jīng)濟活動分析,搜集、整理、積累歷年各項原始資料,對分公司財務管理和核算進行指導、監(jiān)督,促進公司效益逐年提高。
4.負責公司的資金管理,搞好資金籌措策略,強化資金使用的監(jiān)督,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利用率。
5.根據(jù)會計法規(guī)和制度,按照中國證監(jiān)會、深交所編報規(guī)則編制會計報表,按《統(tǒng)計法》向所需部門和領(lǐng)導報送統(tǒng)計報表。
6.負責財務管理制度辦法的制定。
7.負責資產(chǎn)盤盈、盤虧、報廢清理及款項結(jié)算和催收的處理等工作。
8.搞好各項會計核算工作,并對會計憑單進行審核。同時擬定財務分析報告,為公司提供經(jīng)營決策依據(jù)。
9.根據(jù)證券法規(guī)定,配合公司董事會向外披露公司重大經(jīng)濟事項。
10.根據(jù)稅法規(guī)定依法納稅并向有關(guān)單位報送財務報表,配合審計、稅務、財政等業(yè)務部門的審計、檢查及所得稅匯算工作,并接受證管辦、深交所的`監(jiān)督。
11.負責部門歸口資料的收集、保管、保密工作。
12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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