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出納員工作描述 -范文
一、工作概況
所屬部門: 財(cái)務(wù)部
崗位名稱: 出納員
崗位編號(hào):CW06
直接上級(jí): 財(cái)務(wù)部經(jīng)理
直接下級(jí): 無
工作價(jià)值: 管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù),確保公司現(xiàn)金流安全、順暢
工作聯(lián)系: 對(duì)內(nèi)聯(lián)系財(cái)務(wù)部其他人員、各部門報(bào)銷人員;對(duì)外聯(lián)系銀行,
出納員工作描述
。二、職責(zé)說明
主要職責(zé)
具體任務(wù)
1.現(xiàn)金收支
提取和保管現(xiàn)金,按收支兩條線管理現(xiàn)金;按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬,日清月結(jié);編制現(xiàn)金流量表,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;把大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。
2.銀行帳戶管理
辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算;管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證;按收、付款憑證登記銀行日記賬,做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,日清月結(jié),
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《出納員工作描述》(http://www.lotusphilosophies.com)。3.報(bào)銷管理
審核報(bào)銷憑證,根據(jù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行現(xiàn)金支付;保管報(bào)銷憑證,做有關(guān)登記。
4.憑證管理
分類登記收款憑證、付款憑證、報(bào)銷憑證,裝訂保管憑證。
5.管理發(fā)票
根據(jù)需要及時(shí)到稅務(wù)部門購買發(fā)票,開具資金往來發(fā)票,登記并每月核對(duì)發(fā)票的領(lǐng)用情況,向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)。
6.安全保密工作
做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作;嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財(cái)務(wù)機(jī)密。
7.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。
三、任職資格
學(xué) 歷:
財(cái)會(huì)類專業(yè),專科以上學(xué)歷
經(jīng) 歷:
從事會(huì)計(jì)工作1年以上
能 力:
財(cái)會(huì)專業(yè)技能、計(jì)算、點(diǎn)鈔
其 他:
保密意識(shí)強(qiáng)、原則性強(qiáng);持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證
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