企業(yè)管理制度 -制度
(一)總則
1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能,
企業(yè)管理制度
。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費用,加速資金周轉(zhuǎn)。2.置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。
(二)物資驗收入庫存
3.物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4.物資入庫存,應(yīng)先入待驗區(qū),未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不準(zhǔn)投入使用。
5.材料驗收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志,入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
6.不合格品,應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
7.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發(fā)票,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。
(三)物資的儲存保管
8.物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。
9.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊。
10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀(jì)做法。
11.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá)到“十不”要求,勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
12.保管物資,未經(jīng)科長同意,一律不準(zhǔn)擅自借出?偝晌镔Y,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。
13.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
(四)物資發(fā)放
14.按“推陳儲新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途,核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時,超費用領(lǐng)料未辦手續(xù),不得發(fā)料。
16.調(diào)撥材料,保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17.對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割拆零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)拆零供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
18.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點交清楚,防止差錯出門。
19.所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。
(五)其他有關(guān)事項
20.記賬要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,托收、月報及時。
21.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。
23.保管員調(diào)動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領(lǐng)導(dǎo)見證,雙方各執(zhí)一份,報科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀(jì)律處分。
24.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。
深圳機(jī)場使機(jī)樓有限公司倉庫物資管理規(guī)定
(一)公司各部門所購一切物資材料,嚴(yán)格實行先入庫存、后使用制度。
(二)購置部門采購物資應(yīng)及時與總務(wù)部負(fù)責(zé)人和倉庫員聯(lián)系,通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種,并協(xié)助做好搬運工作。
(三)倉管員對倉物料必須嚴(yán)格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符,應(yīng)及時通知購置部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。進(jìn)倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負(fù)責(zé)。
(四)經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料,倉管員應(yīng)及時開出“倉庫收料單”,倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份,用以辦理付款手續(xù)。
(五)各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)簽名,再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用,由使用部門書面申請,公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(六)為提高各部門領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強(qiáng)倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法,定為星期二、三、五,三天辦理領(lǐng)料事宜,特殊情況除外。
(七)各部門下月領(lǐng)用物料的計劃,應(yīng)在上月終5天前(即每月的二十五日)報總務(wù)部。臨時補(bǔ)給物資必須提前三天報總務(wù)部。
(八)物業(yè)出倉,必須辦理出庫手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”,并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后,方能發(fā)貨,倉管員應(yīng)及時記賬。
(九)倉管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
(十)倉管員應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入,領(lǐng)用物料,應(yīng)立即做相應(yīng)的記載,及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。
(十一)倉庫應(yīng)每月對庫存物資進(jìn)行一次盤點,發(fā)現(xiàn)升溢、損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列賬,并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。
(十二)為及時反映庫存物資數(shù)額,配合使用部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交財務(wù)部及有關(guān)部門各一份。
(十三)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道,做到整齊、美觀。填好貨物卡,把貨物卡掛放在明顯位置。
(十四)庫內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種,嚴(yán)禁吸煙,非工作人員不得進(jìn)入庫存內(nèi)。
(十五)倉管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作,經(jīng)常巡視倉庫,檢查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災(zāi)危險隱患,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報,
制度
《企業(yè)管理制度》(http://www.lotusphilosophies.com)。倉庫物資管理制度
(一)加強(qiáng)倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量,及時縮短驗收和配發(fā)時間,做到快收快發(fā),按照物資的供應(yīng)計劃,及時地把物資發(fā)放到需求單位。
(二)做好倉庫管理是加強(qiáng)物資管理的一項重要任務(wù),為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點,做好“五無”——無霉?fàn)變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
(三)保證物資管理的安全,嚴(yán)防******,嚴(yán)防壞人破壞,嚴(yán)防一切事故發(fā)生,嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫,不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。
(四)物資進(jìn)倉須有嚴(yán)格驗收手續(xù),對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無誤,同時做好進(jìn)倉的登記手續(xù)。
(五)物資出庫發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。
(六)開展技術(shù)革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動,做到科學(xué)管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用。
倉庫管理規(guī)定
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司的一些具體情況,特訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù):
(1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
(2)做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。
(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。
第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司,包括全資公司和控股公司。
第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門統(tǒng)一管理,倉庫保管員由總公司財務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。
(二)倉庫物資的入庫
第五條外購物資(包括外購材料、商品等)到達(dá)后,由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”,一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底,一聯(lián)交統(tǒng)計,一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部,一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)),倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價,將實物點驗入庫后,在“商品驗收單”上簽名,并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對,確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符,倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單(倉庫聯(lián))”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬,其余一聯(lián)交財務(wù)部門,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。
第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,由專人送交倉庫,倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù),一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù),一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。
第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理,但在“入庫單”上注明其來源,并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第八條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料,應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù),以準(zhǔn)確反映公司的物資量。
第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù),但不登記倉庫實物賬,而設(shè)“來料加工材料登記簿”,以作備查。
第十條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。
第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。
(三)倉庫物資的出庫
第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放,一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單(倉庫聯(lián))”,一式四份,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門,一聯(lián)交財務(wù)部門,一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù),一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù),倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人,一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù),一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。
第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時,倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放,倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù),一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù),一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。
第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料,應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù),但須在出庫單上注明,并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。
第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時,應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù),但須在領(lǐng)料單上注明,且不登記實物賬,而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。
(四)倉庫物資的保管
第十七條倉庫設(shè)商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡,倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算,只記數(shù)量,不記金額,同時,在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡,跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡,保證賬、卡、物相符。
第十八條每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實物盤點一次,財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤,并由倉管員填寫制盤點表一式三份,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列,經(jīng)財務(wù)部門核實,并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可作調(diào)賬處理,以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第十九條倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行,對不同物資采用不同的計量方法,確保物資計量的準(zhǔn)確性。
第二十條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。
第二十一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,采用不同方法分別存放,既要保證物資免受各種損害,又要保證物資的進(jìn)出和盤點方便。
第二十二條對于某些特殊物資,如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人保管,并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度,入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意,并經(jīng)過登記之后,方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫,進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在庫房內(nèi)吸煙。
第二十四條倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜等工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備,保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
第二十五條倉管員工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交,表上簽名,只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。
第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符,倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失,財務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
【企業(yè)管理制度 -制度】相關(guān)文章:
企業(yè)的管理制度10-03
企業(yè)管理制度05-31
企業(yè)的消防管理制度11-03
企業(yè)衛(wèi)生管理制度05-18
企業(yè)采購管理制度10-18
企業(yè)安全管理制度10-24
企業(yè)工傷管理制度10-08
企業(yè)培訓(xùn)管理制度07-07
企業(yè)施工管理制度06-07
企業(yè)印章管理制度05-31