【必備】往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)26篇
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1
職責(zé)描述:
主要工作如下:
關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)(銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù))數(shù)據(jù)核對及票據(jù)開具;
關(guān)聯(lián)公司往來核對及賬務(wù)調(diào)整;
管理報(bào)表中往來科目數(shù)據(jù)的整理及分析;
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),專業(yè)能力扎實(shí);
工作細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng);
excel及相關(guān)表單、工具使用熟練。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 2
1、月初完成收入、卡券的往來核準(zhǔn)、成本的核算及進(jìn)項(xiàng)稅核對、銀行往來帳的核對，保證月結(jié)工作的順利完成；
2、每月及時(shí)準(zhǔn)確地與供應(yīng)商、下屬單位的.對賬并出具結(jié)算單，并負(fù)責(zé)相關(guān)帳務(wù)處理；
3、每月按時(shí)編制資金往來計(jì)劃表，并協(xié)助資金下?lián)馨才牛?/p>
4、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂和保管；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)工作任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 3
1、建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度;
2、辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;
6、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的'法規(guī)條例;
7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;
8、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 4
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作,并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購買的.物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃,向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單,并交給鄧?yán)蠋煛?/p>
9、月末盤點(diǎn),做到客觀真實(shí)。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會(huì)計(jì)資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 5
1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。
(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
(2)定期核對銀行賬目,并進(jìn)行反饋;
(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。
2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。
(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;
(2)憑發(fā)票登記,記賬;
(3)定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。
4、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。
5、對市場部的`銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。
6、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 6
1.根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;
2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;
3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日報(bào)表;
4.負(fù)責(zé)登記往來臺(tái)賬;
5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對,保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;
6.負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;
7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作;
8.負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時(shí)核對運(yùn)輸費(fèi)用,保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無誤;
9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對,保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤;
10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況,月末出具運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況報(bào)告,確保按公司制定運(yùn)價(jià)制度執(zhí)行;
11.負(fù)責(zé)對公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;
12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險(xiǎn)回單的'裝訂及存檔工作;
13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14.財(cái)務(wù)部臨時(shí)工作;
15、保守本公司的商業(yè)秘密;
16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)事項(xiàng)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 7
◆負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款臺(tái)賬維護(hù)及賬務(wù)處理，整理應(yīng)收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款情況，異常及時(shí)處理;
◆ERP系統(tǒng)中按流程新項(xiàng)目立項(xiàng)并及時(shí)更新項(xiàng)目預(yù)算，生成并維護(hù)銷售訂單;
◆采購發(fā)票及時(shí)匹配相關(guān)入庫單，并審核制單，進(jìn)行發(fā)票抵扣認(rèn)證;
◆負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收其他應(yīng)付款余額跟蹤及賬務(wù)處理;
◆負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商對賬，詢證函對賬，供應(yīng)商預(yù)付欠票查詢與整理;
◆月末對應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)勾稽檢查，應(yīng)付款帳齡分析表，應(yīng)收、應(yīng)付總帳與明細(xì)帳核對，保證數(shù)據(jù)正確準(zhǔn)確;
◆負(fù)責(zé)每月報(bào)銷單據(jù)初步審核及費(fèi)用登記;
◆領(lǐng)導(dǎo)交付的其它事宜。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 8
主要工作職責(zé)：
1、應(yīng)收會(huì)計(jì)日常工作：單據(jù)審核，客戶應(yīng)收款跟蹤，客戶風(fēng)險(xiǎn)控制;
2、應(yīng)收會(huì)計(jì)賬務(wù)處理;
3、客戶賬務(wù)余額核對與確認(rèn);
4、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和報(bào)表分析。
技能要求：
1、2-3年工作經(jīng)驗(yàn);
2、有具體的應(yīng)收會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
3、能熟練使用金蝶;
4、有物流進(jìn)出口報(bào)關(guān)公司工作經(jīng)驗(yàn)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 9
崗位職責(zé)：
1. 定期對公司往來款項(xiàng)進(jìn)行清理，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)的報(bào)表;
2. 處理各種涉稅事宜，包括發(fā)票的購買，發(fā)票開具，發(fā)票認(rèn)證，相關(guān)資格認(rèn)證的.辦理 及納稅申報(bào)等;
3. 處理各種往來款項(xiàng)對賬事宜;
4. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求：
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷;
2. 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，具有初級(jí)和中級(jí)證書者優(yōu)先;
3. 從事2年以上一般納稅人企業(yè)財(cái)務(wù)工作，具有全盤賬務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4. 熟悉財(cái)務(wù)核算流程，能熟練運(yùn)用辦公軟件及金蝶等財(cái)務(wù)辦公軟件;
5. 有良好的溝通能力和人際交往能力，組織協(xié)調(diào)能力和承壓能力。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 10
1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔。
3、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
5、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作， 編制付款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)付帳款明細(xì)帳。
6、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的'對賬
7、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 11
1、按照公司的會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，編制和維護(hù)公司的總賬和明細(xì)賬;
2、審核公司應(yīng)付賬款及其他往來的'核對;
3、負(fù)責(zé)每月應(yīng)付賬款的核對，憑證的錄入，應(yīng)付賬款報(bào)表編制及分析，為企業(yè)資金預(yù)算編制及管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持;
4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案憑證的保管;
5、根據(jù)公司的需求完善內(nèi)控制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程;
6、配合審計(jì)、詢證、盡調(diào)等中介機(jī)構(gòu)提供相應(yīng)資料。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 12
1.賣場的對帳工作,及時(shí)收集對帳單，負(fù)責(zé)相關(guān)往來賬項(xiàng)的及時(shí)結(jié)賬和對賬。
2.應(yīng)收報(bào)表、賣場對賬單明細(xì)表、應(yīng)收賬款分析表填報(bào)
3.核對賣場費(fèi)用，做賣場費(fèi)用表，錄入系統(tǒng)費(fèi)用。
4.開具與賣場相關(guān)的'增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。
5.登記賣場回款，登記賣場賬扣發(fā)票，報(bào)銷發(fā)票。
6.審核與賣場相關(guān)的促銷活動(dòng)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 13
1、按照公司財(cái)務(wù)制度的'要求做好往來賬的管理工作。
2、按要求設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算。
3、認(rèn)真核算各種預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款業(yè)務(wù)，填制記賬憑證。
4、做好往來賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議。
5、妥善保管好各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會(huì)計(jì)檔案管理員
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 14
1、負(fù)責(zé)與采購員，銷售員對賬，確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無誤；
2、負(fù)責(zé)日常采購單據(jù)的整理，審核到付月結(jié)的單據(jù)，發(fā)票齊全且信息一致；
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作；
4、負(fù)責(zé)開具應(yīng)收發(fā)票，處理出口退稅；
5、對結(jié)算工作進(jìn)行的'準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 15
應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法
2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算
3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作
4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬
5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
工作要求：
對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個(gè)客戶的往來建立臺(tái)帳管理，配合銷售部門核對每個(gè)客戶的往來情況，對客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對內(nèi)部往來帳項(xiàng)。
主要工作內(nèi)容：
一、根據(jù)銷售合同對每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。
二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳（按合同號(hào)）。
三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的`客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時(shí)對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)。
七、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。
八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。
九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 16
1、負(fù)責(zé)每月商場對賬。
2、負(fù)責(zé)商場費(fèi)用結(jié)算和開票工作。
3、負(fù)責(zé)購買發(fā)票及辦理發(fā)票升位等稅務(wù)局現(xiàn)場業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)店鋪零用金報(bào)銷單審核及入賬。
5、負(fù)責(zé)電商平臺(tái)往來對賬，庫存管理。
6、負(fù)責(zé)上級(jí)交代的其他事宜。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 17
1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2.根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3.認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4.認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;
5.督促預(yù)支差旅費(fèi)的`員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;
6.做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7.妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;
8.認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 18
1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對貨款
2、負(fù)責(zé)銀行對賬
3、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)，工商年檢以及其他工商稅務(wù)事宜;
4、負(fù)責(zé)接收銷售訂單，錄入系統(tǒng);
5、負(fù)責(zé)銷售合同訂單整理;
6、核實(shí)訂單收款完成情況;
7、應(yīng)收憑證錄入，核對往來賬目;
8、應(yīng)收銷售數(shù)據(jù)分析，整理報(bào)銷開票資料;
9、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及購票工作;
10、制定和完善該職位相關(guān)流程及崗位職責(zé);
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 19
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收(付)賬款、預(yù)收(付)賬款、其他應(yīng)收(應(yīng)付)款等往來款項(xiàng)的日常賬務(wù)處理和管理工作;
2、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金、銀行相關(guān)的報(bào)銷憑證的賬務(wù)處理;
3、負(fù)責(zé)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、及時(shí)準(zhǔn)確的`核算各往來科目;
6、領(lǐng)導(dǎo)按排的其他工作。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 20
1、負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作;
2、與客戶核算銷售數(shù)據(jù)等;
3、及時(shí)按各緯度對銷售情況進(jìn)行分析;
4、編制會(huì)計(jì)憑證;
5、根據(jù)出納收款情況做好銷售收款登記;
6、核算業(yè)績提成;
7、其他相關(guān)工作。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 21
1、負(fù)責(zé)登記往來臺(tái)賬，及時(shí)清理與其他單位往來款項(xiàng)，核對往來款項(xiàng)的余額。
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，往來賬款及發(fā)票的回收提供準(zhǔn)確的信息。
3、對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的.客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4、與各往來單位款項(xiàng)的對賬工作，將對賬資料歸集存檔。
5、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，并定期相關(guān)往來科目的賬齡分析。
6、供應(yīng)商提供發(fā)票的審核與簽收。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 22
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的`登記、核銷工作，并依據(jù)收款單據(jù)編制收款憑證;
2、負(fù)責(zé)采購付款的審核工作，并依據(jù)付款單據(jù)，編制采購付款憑證;
3、應(yīng)收賬款的管理工作，每月按時(shí)與客戶、供應(yīng)商進(jìn)行函證，并統(tǒng)計(jì)回函情況;
4、月末結(jié)賬前應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)總賬、明細(xì)賬余額核對;
5、出具月度應(yīng)收賬款分析數(shù)據(jù)及往來科目賬齡分析等數(shù)據(jù);
任職要求：
1、全日制大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、同崗位二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件，精通EXCEL表格使用;
3、初級(jí)以上職稱，工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，具有良好的溝通能力;
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 23
1、負(fù)責(zé)編制與往來款項(xiàng)相關(guān)的各項(xiàng)憑證，并及時(shí)登記相應(yīng)的`明細(xì)賬；
2、負(fù)責(zé)每日對門店收款進(jìn)行對賬，確保往來帳項(xiàng)清楚；
3、熟悉了解電商業(yè)務(wù)的核對；
4、對于各部門提交的費(fèi)用單，認(rèn)真核實(shí)與門店的扣款數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確；
5、 整理往來明細(xì)余額，及時(shí)與相關(guān)人員核對是否一致并跟蹤；
6、完成中心工作和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 24
1.負(fù)責(zé)付款憑證的'編制，根據(jù)采購合同、訂購單、驗(yàn)收單、入庫單等編制;
2.每月與庫房、供應(yīng)商進(jìn)行對賬，付款前提交相關(guān)對賬明細(xì)表;
3.根據(jù)商務(wù)采購人員提交付款計(jì)劃，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，在月度預(yù)算內(nèi)的由財(cái)務(wù)經(jīng)理和相關(guān)會(huì)計(jì)簽字后安排相關(guān)付款事項(xiàng)，安排付款事項(xiàng);由財(cái)務(wù)出納人員付款，應(yīng)付會(huì)計(jì)記賬;
4.每月編制付款會(huì)計(jì)分錄，和付款明細(xì)賬，經(jīng)總賬會(huì)計(jì)審查;
5.分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 25
1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2.根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)賬并核算;
3.對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個(gè)客戶的往來建立臺(tái)賬管理,配合銷售部門核對每個(gè)客戶的往來情況,對客戶應(yīng)收賬款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警,每月核對內(nèi)部往來賬項(xiàng);
4.督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實(shí)無法收回的`，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù)，及時(shí)清賬;
5.做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
6.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作;
7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 26
職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司管理制度,認(rèn)真做好應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付明細(xì)帳和管理工作;
2、負(fù)責(zé)辦理并核算往來款項(xiàng),防止壞賬損失;
3、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);
2、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí),熟練運(yùn)用word/excel等office辦公軟件;
3、溝通協(xié)調(diào)能力良好,具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
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