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出納崗位職責(zé)

時間:2023-07-22 18:04:14 崗位職責(zé) 我要投稿

【精品】出納崗位職責(zé)

  在我們平凡的日常里,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢?以下是小編收集整理的出納崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

【精品】出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)1

  一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

  二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認真審核各項報銷憑證。

  對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的.行為作斗爭。

  三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。

  根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。

  四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。

  庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

  非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。

  備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。

  五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。

  如金額較大,應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。

  對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。

  六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負責(zé)監(jiān)交。

  會計崗位職責(zé)

  一、認真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī),嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

  二、負責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現(xiàn)金,做到準確無誤,發(fā)放無誤。

  發(fā)現(xiàn)差誤,立即匯報,找出原因及時處理。

  三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,對于現(xiàn)金支付,應(yīng)嚴格遵守審批程序辦理,沒有經(jīng)手人,證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批簽字的票據(jù),有權(quán)拒絕付款,確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。

  四、負責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放,辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。

  按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

  五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,認真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

  六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。

  不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款,不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

  七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。

  積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

  八、出納員應(yīng)對備用金的安全負完全責(zé)任,對備用金實行嚴格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認真履行崗位職責(zé),實行責(zé)任追究制。

出納崗位職責(zé)2

  一、職責(zé)范圍

  在單位領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責(zé)本單位的財務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度,維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理,正確反映學(xué)校收支情況,促進資金使用效果。

  二、工作內(nèi)容

  1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃,預(yù)算,遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。

  2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準確,帳目清楚,日清月結(jié),按時報帳。

  3、按照銀行制度規(guī)定,合理使用貨幣資金,加強現(xiàn)金管理,督促出納人員按規(guī)定存入收入款,支領(lǐng)備用金。

  4、按照經(jīng)濟核算的原則,定期檢查,分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

  5、按照國家會計制度的規(guī)定,及時整理,妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

  6、按照勞動人事部門的要求,制定勞動工資計劃,編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金,并及時與有關(guān)部門進行核對工作。

  三、權(quán)限

  1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認真執(zhí)行國家批準的'計劃、預(yù)算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會計制度,如有違反,會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為,會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告。

  會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項,不拒絕執(zhí)行,又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告的,應(yīng)同有關(guān)人員負連帶責(zé)任。

  2、有權(quán)參與本單位編制計劃,指定定額,簽定經(jīng)濟合同,參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見,要認真考慮,合理的意見要加以采納。

  3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況,有關(guān)部門要提供真實資料,如實反映實際情況。

出納崗位職責(zé)3

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當面點清,防止差錯。

  2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。

  每月盤庫—次。

  3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

  5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開支,必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

  6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作,不準隨便泄露財經(jīng)信息。

  7、加強存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

  8、加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

  學(xué)校會計工作職責(zé)

  1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求,編制經(jīng)費預(yù)算,有計劃地合理使用經(jīng)費,及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析,以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

  2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度,進行財務(wù)監(jiān)督,當好領(lǐng)導(dǎo)的.參謀。

  3、審核每筆收支原始憑證,及時結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

  5、保管好所有財務(wù)憑證,及時整理、裝訂、歸檔。

  按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。

  學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報告。

  6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

  7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票,嚴格按照財務(wù)規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超額。

  8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),對憑證不實的有權(quán)拒付。

  9、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,現(xiàn)金記帳日清月結(jié),準確無誤。

  10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每筆收付都符合制度標準。

出納崗位職責(zé)4

  1、負責(zé)盤點庫存現(xiàn)金,核對相關(guān)報表與憑證,做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

  2、負責(zé)銀行賬戶的.日常結(jié)算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理柜臺業(yè)務(wù),處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

  3、負責(zé)合同的整理與保管,并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;

  4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等,保管財務(wù)相關(guān)印章;

  5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表

出納崗位職責(zé)5

  1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

  2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作,負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符;

  3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項;

  4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付,及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;

  5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

  6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒,按照公司財務(wù)制度,整理審核費用報銷單,負責(zé)每月發(fā)票的開具和認證;

  7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的'制單人員;

  8、負責(zé)記賬單位出納工作,負責(zé)銀行賬戶的結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

  9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)6

  1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

  2、負責(zé)日常費用報銷過程中的'單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

  3、負責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對;

  4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票,及日常發(fā)票保管;

  5、合理管理銀行印鑒,現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;

  6、負責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù),將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬,編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

  7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納崗位職責(zé)7

  1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

  2.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

  3.負責(zé)審查對外提供的`財務(wù)會計資料。

  4.加強思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

  5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)8

  負責(zé)公司資金業(yè)務(wù),辦理銀行的各項工作,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負責(zé)編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

  1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的,所謂"出"即支出,付出;而"納"即收入。

  2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的'資金運用渠道,也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后,除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外,其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

  3.會計是研究企業(yè)在一定的營業(yè)周期內(nèi)如何確認收入和資產(chǎn)的學(xué)問。會計是以貨幣為主要計量單位,運用專門的方法,對企業(yè)、機關(guān)單位或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項經(jīng)濟管理活動。

出納崗位職責(zé)9

  1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、負責(zé)公司日常的款項支付、費用報銷;

  3、審核稿費,發(fā)稿費,統(tǒng)計報表、發(fā)工資等;

  4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)10

  1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

  2、整理銀行單據(jù)。

  3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬,業(yè)務(wù)回款記錄登記。

  4、各項費用的'報銷

  5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序;

  6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同;

  7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān);

  8、正確及時制作交單資料;

  9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況;

  10、及時跟蹤每個合同的收匯情況;

  11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制;

  12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

出納崗位職責(zé)11

  崗位職責(zé)

  1、負責(zé)人力資源和行政部的全面管理工作,制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃;

  2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程;

  3、制定招聘計劃和程序,開展招聘工作;

  4、制定培訓(xùn)計劃,實施培訓(xùn)方案,組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤,完善培訓(xùn)體系;

  5、受理員工投訴,處理員工關(guān)系,處理勞動爭議、糾紛;

  6、參與職位管理、組織機構(gòu)設(shè)置,組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書;

  7、負責(zé)公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作;

  8、負責(zé)公司理念推動及企業(yè)文化的建設(shè)工作。

  行政工作:

  1、負責(zé)員工的考勤,于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔;

  2、負責(zé)員工檔案管理,包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的'建立;

  3、對一般文件的起草和行政人事文的管理;

  4、依據(jù)人力資源要求計劃,組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息,協(xié)助招聘工作;

  5、處理人事日常管理工作,負責(zé)請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理;

  6、及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù);協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)與指導(dǎo);7、組織公司各種活動的策劃;

  8、負責(zé)辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理。

  出納工作:

  現(xiàn)金、銀行存款的收付,登記、記帳,日常報銷,工資核算,外匯結(jié)算,納稅申報,查帳。

出納崗位職責(zé)12

  1、負責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的.管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

  2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;

  3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對,確保帳實相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;

  4、負責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;

  5、編制本部資金日報表及貸款周報表,匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

  6、負責(zé)與集團財務(wù)部對接,及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)13

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī),遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的.各項財務(wù)管理制度、規(guī)定;

  2、按照公司制度規(guī)定,依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,及時準確辦理各項報銷業(yè)務(wù);

  3、負責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù),及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表;

  4、負責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù),及時登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表;

  5、復(fù)核報銷及支出憑證,并及時移交會計人員進行賬務(wù)處理;

  6、負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù),確,F(xiàn)金及銀行安全;

  7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款,保證日記賬已會計總賬相符;

  8、完成部門負責(zé)人交辦的其他工作,保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責(zé)14

  出納崗位職責(zé)

  1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

  2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

  9、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

  10、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  財務(wù)部出納崗位職責(zé)

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條負責(zé)編造學(xué)期和每月的.現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

  第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。

  行政出納員崗位職責(zé)

  1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,按規(guī)定認真管好現(xiàn)金,辦理好各項收支賬目。

  2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報庫存報表,務(wù)必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時查明原因,并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

  3、認真審核一切報銷單據(jù),按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

  4、加強現(xiàn)金管理,外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹防被盜。

  5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

  6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準私人不得借用公款。

  7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

  8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

出納崗位職責(zé)15

  【崗位名稱】:出納

  【直接上級】:財務(wù)部經(jīng)理

  【直接下級】:無

  【工作描述】:

  負責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):對審批后的.合法現(xiàn)金收支憑證,辦理收支手續(xù)。對違反財務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕辦理并及時向財務(wù)總監(jiān)報告。

  【崗位職責(zé)】

  1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

  2、按規(guī)定管理公司本部備用金,辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放

  3、接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。負責(zé)對門店備用金進行盤點檢查。

  4、建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認;每日及時核對各銀行資金到帳情況。

  5、認真編制記帳憑證,正確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

  6、認真復(fù)核員工薪酬表,保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

  7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票,及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

  8、按時完成上級交辦的其它工作。

  【授權(quán)范圍】

  1、維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

  2、對違反公司制度,不符合規(guī)定的費用開支有權(quán)拒付。

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