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公司出納崗位職責(zé)

時(shí)間:2024-08-16 22:48:04 崗位職責(zé) 我要投稿

公司出納崗位職責(zé)

  在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多,制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)?以下是小編幫大家整理的公司出納崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

公司出納崗位職責(zé)

公司出納崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴(yán)格按照公司的.財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

  5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

  6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

  7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

  8、完成其他由上級(jí)主管安排的工作。

  9、組織、協(xié)調(diào)與上級(jí)單位辦理經(jīng)濟(jì)往來(lái)事宜;

公司出納崗位職責(zé)2

  1.審核各項(xiàng)資金的支出,完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

  3.編制資金日周報(bào)表,資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的.調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

  4.辦理公司開(kāi)戶、銷戶,資金調(diào)度業(yè)務(wù);

  5.負(fù)責(zé)開(kāi)具收據(jù)和發(fā)票;

  6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

公司出納崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

  3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對(duì);

  4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

  5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證,負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

  6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;

  7、辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

  8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù);

  9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

  10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的'裝訂及保管工作;

  11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

  12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開(kāi)戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

  13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

  14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);

  15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;

  2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;

  3、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

  4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

  6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買發(fā)票開(kāi)具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;

  7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等;

  8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。

公司出納崗位職責(zé)5

  1、對(duì)各類收付款單據(jù)和銀行對(duì)賬單據(jù)的整理和匯總,并給出相關(guān)報(bào)告單;

  2、對(duì)公司員工的報(bào)銷和付款申請(qǐng)進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付;

  3、及時(shí)與銀行、會(huì)計(jì)及其他部門進(jìn)行基本賬務(wù)的.核對(duì),保證帳實(shí)相符,保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

  4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報(bào)銷費(fèi)用的支付;

  5、負(fù)責(zé)各類合同、證件、文書(shū)的登記保管;

  6、配合好財(cái)務(wù)主管提交每月財(cái)務(wù)相關(guān)表格;

  7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。

公司出納崗位職責(zé)6

  1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、注銷、維護(hù)更新、銀企對(duì)賬、銀行回單管理等);

  3、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),日清月結(jié),每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  4、基本的賬務(wù)核對(duì),定期編制每日資金表,收支表等,并報(bào)送相關(guān)人員;

  5、妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺(tái)賬戶密碼,保證資金安全;

  6、及時(shí)準(zhǔn)確編制工資表并發(fā)放職工的工資,獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

公司出納崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;

  2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬本、財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料的'整理和歸檔工作;

  3、負(fù)責(zé)登記公司賬目匯總、明細(xì)表;

  4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

公司出納崗位職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入,按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

公司出納崗位職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理,按要求提取備用金,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

  2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證,完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

  3、配合各部門辦理電匯手續(xù),完成銀行結(jié)算工作,并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的'收集、上交;

  4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)、賬款相符;

  6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

  7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

  8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理,按月完成庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作;

  9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

  10、上級(jí)安排的其它工作。

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