出納的崗位職責(zé)(精選22篇)
在當(dāng)今社會生活中,人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?下面是小編為大家收集的出納的崗位職責(zé)(精選22篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。
出納的崗位職責(zé) 1
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管,并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務(wù)主管。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納的崗位職責(zé) 2
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3.負(fù)責(zé)本項目所有合同管理,做好工程資金的'收付和建立資金臺賬;
4.做好資金管理及對下支付;
5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 3
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的'造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
七、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
出納的崗位職責(zé) 4
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,保證日清月結(jié)。
2.辦理往來結(jié)算,建立清算制度;核算其他往來款項,防止壞賬損失。
3.按時編制相關(guān)的.財務(wù)報表,例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等,并上報財務(wù)主管。
4.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納的崗位職責(zé) 5
1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù),包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;
2、負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù),包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的'其他工作。
出納的崗位職責(zé) 6
1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算,管理公司銀行賬戶;
2、及時準(zhǔn)確的登記日記賬,每天進(jìn)行日結(jié)賬實核對,做到日清月結(jié);
3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納的`崗位職責(zé) 7
1、負(fù)責(zé)審核每天營業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù)。
2、負(fù)責(zé)對收銀員的管理、培訓(xùn)、考核及崗位調(diào)配工作,負(fù)責(zé)組織實施對收銀點的查崗工作。
3、負(fù)責(zé)餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的.保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。
4、協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護(hù)工作。
5、負(fù)責(zé)對財務(wù)人員會計電算化的培訓(xùn),負(fù)責(zé)收銀員對收銀機(jī)操作的培訓(xùn)。
6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。
7、配合景點存貨主管會計工作,參與存貨。
8、參與景點值班工作,值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表,負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。
9、營業(yè)高峰期時兼任出納,負(fù)責(zé)安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。
出納的崗位職責(zé) 8
1、 日,F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;
2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬,對各類票據(jù)做好備查登記;
3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額,編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作,核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī),金額是否準(zhǔn)確;
5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的.購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單,做好銀企對賬;
8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。
出納的崗位職責(zé) 9
準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作,開具或索取相關(guān)的票據(jù),完成賬務(wù)處理。
審核各類原始憑證,負(fù)責(zé)公司收入和支出的.管理,做到日清月結(jié),做到賬實相符。
負(fù)責(zé)開具發(fā)票,核對合同金額。
負(fù)責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等,確保原始憑證齊全,協(xié)助出具各種報表。
負(fù)責(zé)稅金的計算,申報和匯繳工作,協(xié)助財務(wù)審計和年檢。
出納的崗位職責(zé) 10
1、負(fù)責(zé)日常報銷、現(xiàn)金管理,保管、盤點票券;
2、定期進(jìn)行報稅并進(jìn)行各項證照年檢等等財務(wù)工作;
3、做好影城財務(wù)支出預(yù)算,現(xiàn)金收入及支出周報表;
4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理,并編制管理報表,做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點;
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協(xié)助影城值班。
出納的崗位職責(zé) 11
對外支付錄入,網(wǎng)銀管理,現(xiàn)金盤點;
日常收支登記,往來賬務(wù)核對,編制銀行賬;
財務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;
票據(jù)審核,日常費用報銷審核;
公司增值稅進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證并申報;
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
出納的崗位職責(zé) 12
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負(fù)責(zé)各項票據(jù)的開具;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 13
1.按結(jié)算繳款單內(nèi)容,收取商戶上交的各種款項;
2.支付代收往來款項;
3.負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細(xì)及余額;
4.根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的.收據(jù)等;
5.現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳,與會計進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;
6.做好庫存現(xiàn)金的保管工作。
出納的崗位職責(zé) 14
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的'崗位職責(zé) 15
1、負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;
2、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;
3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作,銀行單據(jù)的傳遞;
4、負(fù)責(zé)信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的'年檢工作;
5、負(fù)責(zé)資金報表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;
出納的崗位職責(zé) 16
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理,包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單,按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;
4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);
5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;
6、上級主管指派的'其他相關(guān)工作。
出納的崗位職責(zé) 17
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬,應(yīng)及時算賬、結(jié)賬,每天清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實相符。
3.妥善保管庫存現(xiàn)金,各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章,要按國家現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入,庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。
4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的.建議,拒絕辦理不符合財經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 18
1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;
2.辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù),做到收支無錯;
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù),登記現(xiàn)金及銀行存款賬; 5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費的及時繳納;
6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,對銷售回款開具收據(jù),并與銷售部核對回款明細(xì);
7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的收據(jù),及時回收銷賬; 8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;
9.及時打印銀行對賬單,裝訂成冊保管; 10.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的.其他工作。
出納的崗位職責(zé) 19
職責(zé)描述:
日語必須
出納
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
統(tǒng)計
1.審核記賬憑證,據(jù)實登記各類明細(xì)賬,并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總,登記總賬。
2.定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬,并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬,保證賬賬相符。
3.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證,并據(jù)以登賬。
4.完成上級交付的`臨時工作及其他任務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2.1年以上日企總帳會計經(jīng)驗;
3.日語可對應(yīng)社內(nèi)溝通;
4.熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;
5.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通表達(dá)能力及團(tuán)隊合作精神
出納的崗位職責(zé) 20
1、負(fù)責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;
2、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
3、建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);
4、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;
5、辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放;
6、負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度;
7、出差人員費用核定。
出納的崗位職責(zé) 21
1)辦理現(xiàn)金支出,審核審批費用單據(jù)
2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票
3)貨款收訖,認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。
4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。
5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度。
6)全力維護(hù)股份公司的`聲譽(yù)與利益,完成部門經(jīng)理和會計交辦的其他工作;
出納的崗位職責(zé) 22
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發(fā)票的.購買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;
3、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收支、報銷、借款及相關(guān)審核等工作;
4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付,處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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