財務(wù)預(yù)決算報告
在生活中，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編精心整理的財務(wù)預(yù)決算報告，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)預(yù)決算報告1
各位代表，同志們：
20xx年，經(jīng)過全廠干部職工辛苦不懈的努力，我們在全廠開展了各種以控制成本為目的`的經(jīng)濟(jì)管理活動，順利完成了各項(xiàng)承包指標(biāo)。
現(xiàn)將20xx年度財務(wù)預(yù)決算及指標(biāo)完成情況通報如下：
一、20xx年預(yù)算完成情況分析
1、發(fā)電量完成情況
年初預(yù)算發(fā)電量250000萬度，20xx年實(shí)際發(fā)電268729萬度，比年初預(yù)算超發(fā)18729萬度，比上年發(fā)電量263334萬度增加5395萬度。
2、銷售收入完成情況
年初銷售收入預(yù)算82110萬元，20xx年完成有效售電量260496萬度，實(shí)現(xiàn)銷售收入90165萬元，比年初預(yù)算增收8055萬元，比上年收入87926萬元增加2239萬元。
3、成本完成情況：
年初供電總成本預(yù)算指標(biāo)調(diào)整后為92732萬元，單位供電成本0.367元/度，20xx年賬面實(shí)際供電總成本87171萬元，單位供電成本為0.313元/度，比公司下達(dá)承包指標(biāo)0.367元/度下降0.054元/度，比上年同期0.331元/度減少0.018元/度。4、利潤完成情況
年初市場還原利潤經(jīng)過指標(biāo)調(diào)整后預(yù)算-20xx0萬元，20xx年賬面利潤1401萬元,市場還原后利潤為-9492萬元。
5、管理費(fèi)指標(biāo)完成情況年初管理費(fèi)用指標(biāo)調(diào)整后預(yù)算1599萬元，20xx年實(shí)際完成1343萬元，比年初預(yù)算降低256萬元，主要原因是全面預(yù)算管理工作的推行控制了管理費(fèi)用的支出。
6、其他指標(biāo)完成情況
1、應(yīng)收帳款指標(biāo)年初核定應(yīng)收帳款余額2200萬元，實(shí)際完成1826萬元，降低374萬元。
2、全員效率指標(biāo)年初核定166萬度/人、年，實(shí)際完成194.41萬度/人、年，增加28.41萬度/人、年。
3、流動資產(chǎn)考核指標(biāo)平均存貨年初核定1200萬元，實(shí)際完成862萬元，降低338萬元；
4、科技投入指標(biāo)技術(shù)投入完成5.26％，完成了公司4.05％的指標(biāo)。二、20xx年預(yù)算控制主要工作
財務(wù)預(yù)決算報告2
各位代表：
我受公司董事會的委托，向大會作××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預(yù)算報告，請審議。報告共分兩部分。
一、××××年度財務(wù)工作決算
一年來，公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹上屆股東大會關(guān)于財務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預(yù)算，遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務(wù)決算，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問題和重大開支項(xiàng)目，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、審批制度，保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支情況。
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況
1．收入情況一年來，公司總收入為××萬元。其中：主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業(yè)外收入為××萬元、投資收益為××萬元。
2．支出情況一年來，公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面：
�。�1）進(jìn)貨成本××萬元
�。�2）管理費(fèi)用××萬元
�。�3）財務(wù)費(fèi)用××萬元
�。�4）銷售費(fèi)用××萬元
（5）投資支出××萬元……
一年來，公司財務(wù)工作做到了盈利××萬元。
�。ǘ┞毠だщy補(bǔ)助費(fèi)使用情況（略)
�。ㄈ﹦趧颖ｋU費(fèi)用使用情況（略)
二、××××年財務(wù)預(yù)算
�。ㄒ唬┚幹乒矩攧�(wù)預(yù)算的原則我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標(biāo)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。
�。ǘ┕臼杖腩A(yù)算
1．主營收入××××年公司主營預(yù)算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。
2．附營收入××××年附營收入預(yù)算為××萬元。
3．投資收益××××年度對外投資預(yù)算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。
4．其他收入，預(yù)算××萬元。
以上全年收入預(yù)算總金額為××萬元。
�。ㄈ┕局С鲱A(yù)算（略)
以上各項(xiàng)，全年預(yù)算總支出為××萬元。
股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務(wù)工作報告，提請大會審議。
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