會計電算化實訓(xùn)報告
在現(xiàn)在社會,報告使用的頻率越來越高,報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。其實寫報告并沒有想象中那么難,以下是小編為大家整理的會計電算化實訓(xùn)報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
會計電算化實訓(xùn)報告1
一、實訓(xùn)目的
學(xué)習(xí)會計電算化一方面有利于我們對電算化的認(rèn)識,了解什么是電算化,另一方面有利于我們自身技術(shù)能力的提高,做到怎樣使用電算化軟件,金蝶k/3軟件的主要是通過對標(biāo)準(zhǔn)軟件系統(tǒng)的介紹,讓我們了解電算化過程所需要學(xué)習(xí)各個方面,k/3軟件主要包括應(yīng)付系統(tǒng)、應(yīng)收系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)等九大系統(tǒng)。這九大系統(tǒng)包括四進四出,四進是指需要平時納入的應(yīng)付、固定、應(yīng)收、工資系統(tǒng),四出是由四進納入的數(shù)據(jù)通過總賬系統(tǒng)輸出的財務(wù)分析、現(xiàn)金管理、報表、現(xiàn)金流量系統(tǒng),四進四出是相互聯(lián)系的,四進是四出的基礎(chǔ),四出是四進的最終結(jié)果。
如果說對九大系統(tǒng)的介紹主要是為了讓我們從橫向了解金蝶k/3軟件的話,那么對金蝶k/3軟件應(yīng)用流程的介紹則是從縱向掌握k/3軟件。
二、實訓(xùn)任務(wù)
建立賬套,這是電算化實訓(xùn)的技術(shù)基礎(chǔ),沒有一個屬于自己的賬套,或者不會建立賬套,那么電算化實訓(xùn)就無從談起。
賬套的初始化,賬套初始化是實訓(xùn)的內(nèi)在基礎(chǔ),初始化的流程是:【初始化準(zhǔn)備】【基礎(chǔ)資料設(shè)置】【系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置】【初始數(shù)據(jù)錄入】【結(jié)束初始化】。
用戶管理的設(shè)置,用戶管理的設(shè)置關(guān)系企業(yè)內(nèi)部權(quán)利的制衡,好的用戶管理設(shè)置有利于提高企業(yè)的工作效率,也有利于提高企業(yè)辦公人員的工作積極性。實訓(xùn)模擬一月份的相關(guān)數(shù)據(jù)。生成報表。
三、實訓(xùn)內(nèi)容
一、關(guān)于如何建立屬于自己的賬套
賬套的`設(shè)置是金蝶軟件的一個非常重要的板塊,對于賬套管理的權(quán)利設(shè)置的恰當(dāng)與否,直接關(guān)系到企業(yè)內(nèi)部控制的質(zhì)量水平,也直接關(guān)系到了企業(yè)的辦公效率,好的賬套的權(quán)利設(shè)置,也有利于提高企業(yè)人員的工作積極性,更能明確自己的責(zé)任,所謂各司其職,各盡其責(zé)!那么如何將賬套變?yōu)樽约旱哪?/p>
首先,我們要建立一個賬套,【開始】【程序】【金蝶k/3】【配置工具】【賬套管理】在建立賬套時,如果你是主管的話,就要在這里設(shè)置自己的密碼,然后再進行下一步的建立工作,在這這里有其中賬套類型供我們選擇,我們要選適合自己企業(yè)的賬套類型。
選擇之后,我們還要設(shè)置賬套屬性和自己企業(yè)的相關(guān)質(zhì)料的填寫,然后才可以啟用賬套。然后就是賬套的權(quán)利設(shè)置了,我以翁文杰的身份登錄,選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【用戶管理】然后在該窗口進行用戶組的新建,錄入自己需要建立的用戶組,同樣的,建立新的用戶,選擇【新增用戶】,系統(tǒng)會自動跳出相應(yīng)的窗口,在這些窗口中,我們要選擇用戶的權(quán)限設(shè)置和權(quán)證的認(rèn)證方式,最后將我自己添加到系統(tǒng)管理組保留所有權(quán)限。這樣,我就可以通過自己的賬戶登錄,同時設(shè)置別人賬戶對我的訪問權(quán)限。
二、關(guān)于往來賬項的設(shè)置問題
往來賬項是金蝶軟件九大系統(tǒng)中較為重要的兩個系統(tǒng),它包括應(yīng)付系統(tǒng)和應(yīng)收系統(tǒng),那么我們?nèi)绾卧O(shè)置這兩個重要的系統(tǒng)呢
首先,我們要在基礎(chǔ)設(shè)置中,把應(yīng)收、應(yīng)付兩個會計科目納入進去,否則后續(xù)工作就無法開展,在基礎(chǔ)設(shè)置中,應(yīng)為要知道應(yīng)收、應(yīng)付下每個明細賬戶的發(fā)生額和余額,所以在金蝶軟件中要能處理每一位往來單位,每一筆業(yè)務(wù)是十分重要的,我們根據(jù)表2-6中的數(shù)據(jù)設(shè)置往來賬項的科目屬性,當(dāng)然在這其中我們還發(fā)現(xiàn)了本書的一點小瑕疵,但在老師的指導(dǎo)下我們沒讓那點小瑕疵影響我們的日常學(xué)習(xí)。
設(shè)置科目屬性分三步走:
第一步,選中1131-應(yīng)收賬款等科目,雙擊修改,我們進行了相應(yīng)的修改,此科目受控于應(yīng)收應(yīng)付。
第二步,我們再將窗口切換到核算項目從而可以選擇我們要設(shè)置的相應(yīng)類別。
第三步,在核算項目類別中,我們可以設(shè)置相應(yīng)的客戶、部門、職員等一系列我們需要的設(shè)置,選完之后我們的往來賬項的基礎(chǔ)設(shè)置就完成了。
然后我們需要進行的應(yīng)收應(yīng)付往來賬項的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中,他們屬于不同的兩個不同的系統(tǒng)模塊,但他們的設(shè)置方法是大同小異的,都是通過【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【應(yīng)收/應(yīng)付賬款管理】【參數(shù)設(shè)置】,這里需要特別注意的是在應(yīng)收款項設(shè)置的時候,我們需要特別注意他的壞賬準(zhǔn)備的計提方法,壞賬的計提方法有多種選擇,有銷貨百分比法、賬齡分析法和應(yīng)收賬款的百分比法,除此之外,我們還要設(shè)置【核銷控制】【期末處理】【預(yù)收賬款】【應(yīng)交稅金】等設(shè)置,這里還有一點是非常需要注意的,那就是應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中的【年份設(shè)置】和【會計期間】的設(shè)置。第三,我們還要進行往來賬項的基礎(chǔ)資料的設(shè)置,在這個步驟設(shè)置中,應(yīng)收應(yīng)付兩個系統(tǒng)設(shè)置是完全不同的。
在應(yīng)收款設(shè)置中,主要有6個方面的設(shè)置:收款條件設(shè)置、類型維護設(shè)置、憑證模塊板維護、信用管理設(shè)置、價格管理設(shè)置和折扣資料設(shè)置。這里需要注意的是關(guān)于信管理設(shè)置中的【信用管理對象】的選擇,一定要選擇【客戶】,至于信用期限的設(shè)置,也要注意。在應(yīng)付款基礎(chǔ)資料設(shè)置中,主要包括付款條件、類型維護、憑證處理和采購價格管理四個板塊的設(shè)置。其設(shè)置方法和應(yīng)收款管理設(shè)置是一樣的。
最后就是應(yīng)收應(yīng)付款管理的初始數(shù)據(jù)錄入了,初始數(shù)據(jù)錄入分三步【初始數(shù)據(jù)錄入】【轉(zhuǎn)余額】【結(jié)束初始化】
三、應(yīng)收款管理和操作應(yīng)收款管理和操作主要涉及四方面的內(nèi)容:
第一,賬套建立時的初始化過程的操作,這點尤為重要,關(guān)系到整個后期的應(yīng)收款的錄入以及最終的結(jié)賬、生成報表等。
第二,就是應(yīng)收款的日常的錄入和維護,以及原始憑證的錄入、審核、過賬。首先我們要以一個有權(quán)利登入賬套的人進行原始憑證的錄入,一般步驟為【財務(wù)處理】【總賬】【憑證處理】【憑證錄入】,然后進行相關(guān)憑證的錄入,這里需要說明的就是憑證的制單人和審核人不能是同一個人,同樣的我們還要注意的是日期的相對應(yīng)。
第三,審核及過賬,只有審核了,才可以過賬,要審核時,只有在賬套管理設(shè)置權(quán)限的時候,你所允許的人才有權(quán)利進行審核,也只有審核過了的原始憑證才可以過賬,過賬可以一張過賬,也可以多張成批過賬,若系統(tǒng)提醒有誤,則要從新檢查憑證。當(dāng)然,過賬是在總賬中完成的。
第四,就是應(yīng)收款的期末結(jié)賬,期末結(jié)賬就是對本會計期間內(nèi)的業(yè)務(wù)進行結(jié)賬及生成相應(yīng)財務(wù)成果的過程,只有對應(yīng)收款等結(jié)賬了,總賬系統(tǒng)才能完成結(jié)賬和生成報表。
會計電算化實訓(xùn)報告2
一、實驗內(nèi)容
實驗是以北京冠群科技有限公司為虛擬單位,運用用友ERP-U8管理軟件,通過建立實驗賬套、設(shè)置人員權(quán)限、處理企業(yè)業(yè)務(wù)等,模擬現(xiàn)實財務(wù)工作中的賬務(wù)處理。
實驗內(nèi)容共涉及企業(yè)建賬、檔案設(shè)置、總賬系統(tǒng)設(shè)置、總賬的日常和期末業(yè)務(wù)處理、薪資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、采購管理以及銷售管理等十個試驗。這十個試驗中涵蓋了工業(yè)企業(yè)財務(wù)方面的主要環(huán)節(jié):企業(yè)財務(wù)管理環(huán)節(jié)、采購銷售環(huán)節(jié)、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)、生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)等。實驗涉及了企業(yè)活動中的活動記錄,憑證登記、生成、作廢、簽字、審核與查詢,資產(chǎn)的增加、減少、查詢與審核,期初期末賬表的生成、核對、審核與結(jié)賬等。
二、實驗問題
我們的實驗是按照會計電算化實驗指導(dǎo)的材料內(nèi)容進行操作,但是要將電算化學(xué)習(xí)好不能只是會按照書中的指導(dǎo)來操作,更應(yīng)該做到將操作牢記在自己的腦海里。因此,當(dāng)我們在實驗的過程中遇到問題時,積極思考,把不懂的弄懂記牢,并在以后遇到同一問題時能學(xué)以致用。一下就是我在做會計電算化中遇到的一些問題:
(1)出納簽字
執(zhí)行出納簽字是總賬業(yè)務(wù)中的一個要點,也是企業(yè)日常業(yè)務(wù)中必經(jīng)的'一步。在實驗四中,當(dāng)我以出納身份進入系統(tǒng)執(zhí)行簽字時,系統(tǒng)提示沒有符合條件的憑證,這讓我很訝異,因為我之前的操作都是照著書中一步步做下來的,且在查詢憑證中都存在,這就讓我很犯難了。后來,在老師的指點下我才發(fā)現(xiàn),原來在最初設(shè)置會計科目時有一個步驟是將現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金科目分別設(shè)置為現(xiàn)金科目、銀行科目與現(xiàn)金流量科目,只有現(xiàn)金科目與銀行科目的憑證才能進行出納簽字。
(2)期末結(jié)賬
實驗五主要是進行總賬系統(tǒng)的期末處理,而結(jié)賬可以說是最終的步驟。當(dāng)我在對實驗總賬進行結(jié)賬時,系統(tǒng)卻提示我無法結(jié)賬。這是我就不明白了,因為我在之前的對賬中總賬與明細賬、銀行存款與對賬單等都是相等的,應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)也結(jié)轉(zhuǎn)對賬過均沒有錯,這是為什么呢原來在我的記賬憑證中還有一張未記賬的憑證,正是因為這張憑證的存在,系統(tǒng)才會提示我不能結(jié)賬的。
(3)薪資管理系統(tǒng)
在實驗七薪資管理系統(tǒng)中,要使用薪資管理系統(tǒng)就要先在企業(yè)應(yīng)用平臺中啟用該系統(tǒng),剛開始時沒留意到,在財務(wù)會計里面怎么都找不到工資管理,后來在同學(xué)的提醒下才知道自己原來忘了啟用系統(tǒng)。
(4)銷售管理系統(tǒng)
在做銷售業(yè)務(wù)時,常常會生成銷售單據(jù)。在銷售業(yè)務(wù)1中生成銷售發(fā)票中,發(fā)票制單環(huán)節(jié)生成銷售發(fā)票卻出不來,這又是怎么了很多同學(xué)都遇到了與我相同的問題,我們大家都不明白問題的所在,直到老師為我們解了惑,才明白原來是系統(tǒng)時間設(shè)置搞的鬼。由于我們之前采用最后一日作為登入的時間,而銷售發(fā)票的生成日期卻是在十幾號,銷售發(fā)票的生成日期不能早于我們登入的時間,所以就生成不出來了。
三、試驗體會
為期幾周的電算化實驗結(jié)束了,在實驗課程的這段時間里,我感覺自己學(xué)到很多東西,既了解了會計信息系統(tǒng)的基本原理,又初步認(rèn)識并掌握了用友軟件的操作應(yīng)用,但我想現(xiàn)在只是初級階段,以后要學(xué)習(xí)的還有很多,所以在以后的工作學(xué)習(xí)中我會更加努力和認(rèn)真,學(xué)會更多。
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