清理整頓地方財政專戶情況報告

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省財政廳：

　　我局按照《省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于清理整頓地方財政專戶的通知>的通知》（川財庫〔20xx〕3號）的要求，及時對鎮(zhèn)鄉(xiāng)轉(zhuǎn)發(fā)了該文件，并成立了由局長王銳任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，全面對本級財政資金專戶和鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政專戶進行了清理整頓，并對財政專戶的管理情況進行了總結(jié)，現(xiàn)將情況報告于后：

　　一、財政資金帳戶基本情況

　　截止20xx年底，我局各類財政資金專戶共46個，45個納入國庫集中管理。1個由經(jīng)企科管理。鎮(zhèn)鄉(xiāng)專戶賬戶共34個，都由預(yù)算科監(jiān)管，國庫科備案。其帳戶詳情和截止20xx年末余額見附表一。

　　二、帳戶開設(shè)的審批內(nèi)容及程序

　　我局財政資金專戶的開設(shè)，需按規(guī)定內(nèi)容進行填報、審批，具體操作：首先由各科室出具相關(guān)開戶文件依據(jù)，并由國庫科打印財政專戶開設(shè)申請表，各科室依據(jù)申請表填報相關(guān)信息，由各科室負(fù)責(zé)人審核后，交由國庫科審核、局領(lǐng)導(dǎo)審批后國庫科下達批復(fù)。銀行依據(jù)“批復(fù)”辦理開戶手續(xù)。各鎮(zhèn)鄉(xiāng)專戶開設(shè)，首先由各鎮(zhèn)鄉(xiāng)以正式文件打報告并附相關(guān)開戶文件依據(jù)，交由財政局辦公室文件收發(fā)處登記備案，由領(lǐng)導(dǎo)審批后交由國庫科，由國庫科打印申請表，相關(guān)單位填列后，由分管科室審批后，交由國庫科審核意見、局領(lǐng)導(dǎo)審批、國庫科下達批復(fù)。銀行依據(jù)“批復(fù)”辦理開戶手續(xù)。

　　三、專戶清理歸并管理情況

　　我局20xx年4月開始對財政局內(nèi)部各類資金帳戶進行全面清理，至20xx年10月歸并、移交國庫科集中管理完畢。截今，除陳兵涉案帳戶因凍結(jié)，仍由業(yè)務(wù)歸口科室管理外，其余各類財政資金帳戶全部納入國庫科集中統(tǒng)一管理。

　　四、財政資金帳戶檔案制度建設(shè)情況

　　我局20xx年4月將財政資金銀行帳戶信息檔案及審批業(yè)務(wù)劃歸到國庫科，自此，國庫科通過清理上報信息檔案的方式建立起了本級財政及全市各行政事業(yè)單位的財政資金帳戶基礎(chǔ)信息檔案，并對銀行帳戶信息變更和新開設(shè)帳戶進行批復(fù)，其收執(zhí)申請分年度進行歸檔專人管理。

　　五、帳戶年度報告制度建設(shè)情況

　　我局每年按照要求準(zhǔn)時向省廳國庫處上報各類財政資金銀行帳戶情況，并每月編制銀行帳戶余額表報局領(lǐng)導(dǎo)。

　　六、帳戶年檢制度的建設(shè)

　　我市于20xx年1月出臺了《綿竹市預(yù)算單位銀行賬戶年檢暫行辦法》，要求從20xx年起，預(yù)算單位銀行賬戶年檢即作為一年一度的常規(guī)性工作，銀行賬戶年檢實行定期檢查制。每年4月30日前，對預(yù)算單位截至上年12月31日保留的所有銀行賬戶進行定期年檢；同時，在年度中加強對預(yù)算單位銀行賬戶的日常監(jiān)督檢查，進行不定期的部分實地抽查。今年的

　　這項工作已接近尾聲，情況比較良好。

　　七、市財政各類資金帳戶支付管理程序

　　1、預(yù)算內(nèi)資金帳戶支付程序：用款單位網(wǎng)上申報資金計劃，由財政業(yè)務(wù)歸口科室兩崗審核，國庫科一崗審核通過用款計劃。直接支付業(yè)務(wù)由單位網(wǎng)上申報直接支付申請，同時報送相關(guān)紙質(zhì)申請支付表，由業(yè)務(wù)科、國庫科、局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理支付手續(xù)，授權(quán)支付業(yè)務(wù)由單位自行辦理支付手續(xù)。無論直接支付還是授權(quán)支付業(yè)務(wù)，凡項目資金、專項經(jīng)費及采購支付業(yè)務(wù)均需提供紙質(zhì)審批表由國庫科收執(zhí)。

　　2、預(yù)算外資金帳戶支付程序：用款單位紙質(zhì)申報資金使用計劃，國庫科核實預(yù)算外資金留存專戶的實時余額，相關(guān)業(yè)務(wù)歸口科室及領(lǐng)導(dǎo)審核審批后，由業(yè)務(wù)歸口科室下達追加指標(biāo)并進行網(wǎng)上一審，國庫科二審?fù)ㄟ^用款計劃。直接支付業(yè)務(wù)由市財政國庫科辦理支付手續(xù)，授權(quán)支付業(yè)務(wù)由單位自行辦理支付手續(xù)。其紙質(zhì)審批表由國庫科收執(zhí)。

　　3、財政專戶資金帳戶支付程序：用款單位紙質(zhì)申報資金使用計劃，業(yè)務(wù)歸口科室及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核審批后，并由業(yè)務(wù)歸口科室在大平臺申報額度，由國庫科領(lǐng)導(dǎo)審核后，打印支付憑證。

　　以上為我市財政目前執(zhí)行的財政資金帳戶管理辦法，我們也在邊運行邊總結(jié)。由于我市“5。12”災(zāi)后重建任務(wù)繁重，重建資金量較大，為資金安全和便于管理，新開設(shè)了一些重建資金專戶，我們將在災(zāi)后重建工作結(jié)束后進行清理銷戶。

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