項(xiàng)目資金管理方案范文
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項(xiàng)目資金管理方案1
第一章 總則
第一條為加強(qiáng)財(cái)政部信息化建設(shè)項(xiàng)目資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)國家法律法規(guī)規(guī)定和《財(cái)政部財(cái)政信息化建設(shè)管理辦法》，結(jié)合財(cái)政部工作實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目的資金管理。財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目包括國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)立項(xiàng)的金財(cái)工程一期建設(shè)項(xiàng)目（以下簡稱工程項(xiàng)目）和列入部門預(yù)算的財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目（以下簡稱部門項(xiàng)目）。
第三條工程項(xiàng)目資金開支范圍包括：機(jī)房建設(shè)或改造費(fèi)、設(shè)備購置及安裝費(fèi)、軟件開發(fā)購置費(fèi)、安全建設(shè)費(fèi)、系統(tǒng)集成費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)等。
第四條部門項(xiàng)目資金開支范圍包括：機(jī)房建設(shè)或改造費(fèi)、系統(tǒng)設(shè)備購置及安裝費(fèi)、軟件開發(fā)購置及實(shí)施費(fèi)、安全建設(shè)費(fèi)、測試費(fèi)、系統(tǒng)集成費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租費(fèi)、會議及培訓(xùn)費(fèi)、信息購置費(fèi)、專家評審費(fèi)、委托代理費(fèi)、資料印刷及光盤刻錄費(fèi)等。
第五條辦公廳負(fù)責(zé)管理部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；信息網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)管理工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
第六條財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目資金管理應(yīng)遵循以下原則：
（一）專項(xiàng)管理原則。部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照《財(cái)政部機(jī)關(guān)本級項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)辦發(fā)[2007]27號）相關(guān)規(guī)定管理；工程項(xiàng)目由中央財(cái)政安排專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建［2002］394號）管理。
�。ǘ⿲？顚Ｓ迷瓌t。財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行�？顚Ｓ茫坏糜糜谄渌矫娴闹С�。
（三）預(yù)算控制原則。財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目開支要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。
第二章 預(yù)算管理
第七條預(yù)算編報(bào)
按照部門預(yù)算管理要求，辦公廳將信息辦審核確定的年度項(xiàng)目計(jì)劃編入財(cái)政部部門預(yù)算，報(bào)上級主管部門審批。預(yù)算編制遵循的原則是：
�。ㄒ唬┌凑漳甓葍�(nèi)實(shí)際可完成的工作量安排預(yù)算；
（二）不突破項(xiàng)目開支范圍，遵循國家和部門規(guī)定的經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)；
�。ㄈ┛缒甓戎С鲆帜甓燃{入預(yù)算，年度預(yù)算只編報(bào)當(dāng)年支出；
（四）優(yōu)先動用結(jié)余資金。
第八條預(yù)算批復(fù)
年度部門預(yù)算批復(fù)后，辦公廳將部門項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)結(jié)果以
書面形式通知信息辦秘書處和部內(nèi)相關(guān)單位；將工程項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)結(jié)果以書面形式通知信息網(wǎng)絡(luò)中心。各單位必須嚴(yán)格按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，不得突破預(yù)算規(guī)模，不得自行變更資金用途。
第九條預(yù)算調(diào)整
如有特殊事項(xiàng)確需調(diào)整預(yù)算時，應(yīng)按財(cái)政部預(yù)算調(diào)整有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。
第十條預(yù)備費(fèi)的動用
工程項(xiàng)目投資超過批準(zhǔn)投資限額的、新增項(xiàng)目需動用預(yù)備費(fèi)的，由信息網(wǎng)絡(luò)中心提出申請，報(bào)信息辦審核后，報(bào)國家發(fā)展改革委審批。
第三章 資金支付管理
第十一條辦公廳、信息網(wǎng)絡(luò)中心按照各自職責(zé)分工，根據(jù)批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，及時辦理財(cái)政信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用款計(jì)劃申報(bào)和資金支付手續(xù)。
第十二條財(cái)政信息化建設(shè)資金支付按以下程序辦理：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目開發(fā)單位或商品勞務(wù)提供商按照合同付款的有關(guān)規(guī)定，向辦公廳、信息網(wǎng)絡(luò)中心提出付款申請。
�。ǘ┕こ添�(xiàng)目的付款申請由信息網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)審核后，按規(guī)定辦理付款手續(xù)。部門項(xiàng)目的付款申請，由辦公廳負(fù)責(zé)會商信息網(wǎng)絡(luò)中心提出審核意見后，按規(guī)定辦理付款手續(xù)。
第四章 財(cái)務(wù)決算管理
第十三條部門項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，由辦公廳根據(jù)部門決算的編報(bào)要求和規(guī)定的報(bào)表格式，及時編制決算報(bào)表，報(bào)上級財(cái)務(wù)主管部門。
第十四條工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算分年度決算和竣工決算兩部分，由信息網(wǎng)絡(luò)中心按照基本建設(shè)財(cái)務(wù)要求編報(bào)，報(bào)上級財(cái)務(wù)主管部門。
第十五條信息網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的組織實(shí)施，部內(nèi)有關(guān)單位做好配合工作。
第十六條在編制工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算前，信息網(wǎng)絡(luò)中心要做好項(xiàng)目檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資的'盤點(diǎn)核實(shí)及債權(quán)債務(wù)的清償，做到賬賬、賬證、賬實(shí)、賬表相符。
第十七條部門項(xiàng)目和工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算經(jīng)上級財(cái)務(wù)主管部門審核后，按規(guī)定程序報(bào)批。
第五章資產(chǎn)管理
第十八條財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目形成的所有資產(chǎn)，均屬于國有資產(chǎn)。辦公廳和信息網(wǎng)絡(luò)中心按照國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。
第十九條辦公廳和信息網(wǎng)絡(luò)中心要加強(qiáng)對各項(xiàng)資產(chǎn)的管理，及時辦理資產(chǎn)交付使用和調(diào)撥手續(xù)，建立資產(chǎn)臺賬制度，設(shè)專人進(jìn)行日常管理，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用與維護(hù)，定期開展財(cái)產(chǎn)清查，及時做好原始記錄，嚴(yán)格資產(chǎn)賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符，確保國有資產(chǎn)安全完整。
第六章 監(jiān)督檢查
第二十條辦公廳按照國家預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對財(cái)政信息化項(xiàng)目資金的預(yù)算控制，確保項(xiàng)目資金不突破預(yù)算，特殊情況要按照規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。
第二十一條辦公廳和監(jiān)督檢查局負(fù)責(zé)財(cái)政信息化項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查，按照國家有關(guān)規(guī)定，及時跟蹤檢查資金使用方向，確保資金不被擠占、挪用，做到�？顚Ｓ谩�
第二十二條監(jiān)督檢查局要對財(cái)政信息化項(xiàng)目資金進(jìn)行全過程監(jiān)督、檢查，確保資金安全、高效。
第七章附則
第二十三條本辦法自20xx年1月1日起施行。
項(xiàng)目資金管理方案2
一、職責(zé)單位和職責(zé)人
職責(zé)單位：黑河學(xué)院財(cái)務(wù)處。
職責(zé)人：承辦人(A角、B角)、分管副處長、處長、分管副校長、校長、校長辦公會成員。
二、權(quán)力行使依據(jù)
經(jīng)費(fèi)支出審批按黑河學(xué)院專項(xiàng)資金管理辦法(試行)(黑院政發(fā)〔2015〕91號)執(zhí)行。
三、審批條件和標(biāo)準(zhǔn)
(一)第四條“各類專項(xiàng)資金在學(xué)院統(tǒng)一安排下，由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)資金管理和日常核算工作，項(xiàng)目資金務(wù)必按來源渠道和建設(shè)項(xiàng)目分別設(shè)賬，單獨(dú)核算，�？顚Ｓ茫瑢W(xué)校任何部門和單位不得截留、挪用和擠占�！�
(二)黑河學(xué)院專項(xiàng)資金管理辦法(試行)第六條“學(xué)院專項(xiàng)資金主要用于重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)(包括平臺建設(shè))、人才隊(duì)伍建設(shè)、公共服務(wù)體系建設(shè)(包括網(wǎng)絡(luò)
建設(shè)、圖書信息建設(shè))、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)�！�
(三)黑河學(xué)院專項(xiàng)資金管理辦法(試行)第七條“專項(xiàng)資金主要用于為完成該建設(shè)項(xiàng)目在實(shí)施過程中所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、修繕費(fèi)等支出。”
(四)黑河學(xué)院專項(xiàng)資金管理辦法(試行)第九條“專項(xiàng)資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發(fā)放各種勞務(wù)獎金以及與建設(shè)項(xiàng)目無關(guān)的其他開支。”
四、所需資料
(一)項(xiàng)目申請書;
(二)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書;
(三)黑河學(xué)院預(yù)算分配方案;
(四)可行性研究報(bào)告。
五、受理
專項(xiàng)資金支出受理時間按專項(xiàng)資金管理辦法發(fā)布時間確定。承辦人(A角、B角)對各部門申報(bào)材料進(jìn)行形式審查，貼合相關(guān)規(guī)定，予以受理，要求經(jīng)辦人現(xiàn)場登記。材料不齊全的，當(dāng)場一次性告知申請單位需要補(bǔ)正的資料。不貼合專項(xiàng)資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，并說明理由。
六、核準(zhǔn)與決定
(一)受理后，承辦人(A角、B角)按要求審核申報(bào)材料后，報(bào)分管副處長;分管副處長同意后報(bào)處長審定，處長同意后報(bào)校長審定;
(二)承辦人(A角、B角)根據(jù)處長意見，確定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出日程，由分管副處長審核，處長審定，報(bào)請校長確定后，支付中心電話通知各部門經(jīng)辦人。
七、審批時限
自受理之日起15個工作日內(nèi)作出是否核準(zhǔn)的決定，并在7個工作日內(nèi)召開校長辦公會組織審核，在審核后的一周內(nèi)，正式通知各部門。
八、公開公示
本管理辦法在黑河學(xué)院印發(fā)的財(cái)務(wù)處工作管理?xiàng)l例中長期公布，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出將在校內(nèi)辦公網(wǎng)上長期公布。
九、監(jiān)督檢查
按照《黑河學(xué)院關(guān)于執(zhí)行規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度監(jiān)督檢查辦法(試行)》執(zhí)行。
十、職責(zé)追究
按照《黑河學(xué)院關(guān)于違反規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度職責(zé)追究辦法(試行)》執(zhí)行。
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