財務(wù)內(nèi)部審計自查報告范文
一轉(zhuǎn)眼,時光飛逝如電,工作已經(jīng)告一段落,回顧這段時間的工作存在了許多問題,讓我們一起來學習寫自查報告吧。但是你知道怎樣才能寫的好嗎?下面是小編整理的財務(wù)內(nèi)部審計自查報告范文,歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)內(nèi)部審計自查報告1
根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字[20xx]12號文件精神,結(jié)合我學校審計檢查實際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
一、 基本情況:
xx中學創(chuàng)辦于xxx年x月,是xx區(qū)的高級中學。學校機構(gòu)設(shè)置了:校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。現(xiàn)有編制xx人,在職員工xx人,財務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學期招生情況
20xx年秋季招生453人,20xx年春季招生434人,20xx年秋季招生767人,20xx年春季招生730人,20xx年秋季招生904人,20xx年春季招生920人,20xx年秋季招生970人。
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負債情況:現(xiàn)金:xxx元、銀行存款:xxx元、固定資產(chǎn):xxx元、其他應(yīng)付款:0元、應(yīng)繳財政專戶款:xx元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況:現(xiàn)金:xxx元、銀行存款:xxx元、固定資產(chǎn):xxx元、其他應(yīng)付款:xxx元。
四、我校收入均按收費許可證收費,及時上繳財政,無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入;沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。各項支出真實、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金,做到了專款專用、及時撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置,我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理,沒有重大經(jīng)濟遺留問題。
財務(wù)內(nèi)部審計自查報告2
本年度,我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準,各項收費項目符合規(guī)定,經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過。現(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下:
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財務(wù)辦公室,配有專(兼職)財務(wù)人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報,及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務(wù),當天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,接受教師及家長的監(jiān)督,統(tǒng)一收費項目,統(tǒng)一收費標準,統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象,我園有完善的經(jīng)費管理制度,真正做到了?顚S谩
三、加強財務(wù)支出管理
1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確,從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責權(quán)限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運行
1、 根據(jù)幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù),堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。 所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況:
1、春季學期:幼兒入園數(shù)共20人,學雜費總收:26000元?傊В簒xx元。結(jié)余:xxx元。
2、秋季學期:幼兒入園數(shù)共42人,學雜費總收:54600元?傊В簒xx元。結(jié)余:xxx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費,嚴守財經(jīng)制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
財務(wù)內(nèi)部審計自查報告3
根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神,結(jié)合我部審計檢查實際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進行,我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查,不走過場
關(guān)于xx部審計財務(wù)自查自糾的報告
三、認真自查,及時自糾
按照《關(guān)于做好審計中整改工作的'通知》的要求,我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我部所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛報銷獲取費用。
2、嚴格專項資金管理,做到?顚S,無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
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