物資采購領(lǐng)用管理制度

　　在日常生活和工作中，越來越多地方需要用到制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的物資采購領(lǐng)用管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　第一章 總 則

　　第一條 為了進一步加強公司物資管理制度，健全企業(yè)采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　第二條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。

　　第三條 公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司財務(wù)部管理和領(lǐng)導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

　　第二章 采購原則

　　第四條 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　第五條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　第六條 急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、公司領(lǐng)導匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。

　　第七條 所需采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下小金額（500元以下）無法提供發(fā)票者可提供收款收據(jù)入賬。

　　第三章 采購程序

　　第八條 根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由行政部負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)總負責人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

　　第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統(tǒng)一填寫并報批采購。

　　第十條 公司各部門/人根據(jù)工作實際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領(lǐng)取“申購單”并按照規(guī)定格式認真填寫，申購單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后報行政部，由行政部指派人員進行實際采購。

　　第十一條 行政部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫，是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審核批準。

　　第十二條 接收申購單時應遵循無計劃不采購；名稱規(guī)格等不完整清晰不采購；工程方面的申購圖紙及技術(shù)資料不全不采購；通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫，已超儲的物資不采購。

　　第十三條 對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資，行政部應及時通知申報部門/人；對于專業(yè)技術(shù)性強的采購事項，行政部應結(jié)合申購部門/人共同商討后進行或者向分管副總說明后共同采購。

　　第十四條 如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報行政部填寫申購單，由行政部負責人簽字確認，手續(xù)后補。

　　第十五條 行政部指派專人負責具體采購事宜，對于急需的申購

　　項目應優(yōu)先處理，無法按時購置的物資應及時通知申購部門/人。

　　第十六條 單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品由申購部門/人作出書面說明或向分管副總提供該供應商的詳細資料，與其簽訂長期購銷合同（行政部存檔）。

　　第十七條 重要的項目采購以及單次金額在1萬元以上的項目應征求公司分管副總的建議，并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。

　　第十八條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況報備分管副總可機動執(zhí)行）。

　　1、采購前應認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱遇到問題應及時的與申購部門/人溝通。

　　2、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價。

　　3、對于申購部門/人需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品（但必須與申購部門/人商議）。

　　4、遇到重要的物資、項目或預算單次采購金額大于1萬元的采購情況，應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報出售方的基本情況。

　　5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價。

　　6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1000元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價。

　　7、單次采購金額預算價格在10萬元以上的項目應由行政部負責人具體實施，公司分管副總參與監(jiān)督。

　　8、對供應方的供應能力、交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認。

　　第四章 入庫付款

　　第十九條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在入庫登記簿上共同簽字確認。

　　第二十條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。

　　第二十一條 倉庫物資應保證數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不得隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

　　第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。

　　第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關(guān)人員進庫。 第二十四條 倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，無阻擋，便于識別辨認。

　　第二十五條 財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核申購單、采購合同、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)資料，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第二十六條 出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)（結(jié)合公司財務(wù)制度）。

　　第五章 領(lǐng)用原則

　　第二十七條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門/人及時領(lǐng)用。由申購部門/人填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。

　　第二十八條 倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，定期向主管部門做出入庫報告。

　　第二十九條 對于急需使用的物資，可由行政部在入庫前通知申購部門/人共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認無誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。

　　第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經(jīng)理的簽字或“批條”，方可發(fā)放。

　　第三十一條 各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品，實行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本

　　人賠償。

　　第三十二條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。

　　第六章 責任劃分

　　第三十三條 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

　　第三十四條 經(jīng)審批的申購物資，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元。（有特殊原因的經(jīng)分管副總批準后可另行處理）

　　第三十五條 未經(jīng)比價即進行采購的或采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失。

　　第三十六條 物資使用部門/人必須認真填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，行政部有權(quán)拒絕采購。

　　第三十七條 對貪圖省事、亂報申購物資的部門/人，造成本公司流動資金使用浪費的，相關(guān)損失由該部門/人承擔。

　　第三十八條 財務(wù)部必須結(jié)合公司財務(wù)制度認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和職權(quán)處罰。

　　第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相關(guān)責任人進行處罰。

　　第七章 附 則

　　第四十條 各部門需嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

　　第四十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準后實施。

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