財務工作計劃【推薦】
時間過得可真快,從來都不等人,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,請一起努力,寫一份計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢?下面是小編為大家整理的財務工作計劃,歡迎大家分享。
財務工作計劃 篇1
x年是我縣農(nóng)村信用社深化改革關鍵之年,各項工作的開展直接關系到統(tǒng)一法人的進程和專項票據(jù)的兌付。根據(jù)聯(lián)社的統(tǒng)一安排,合我縣信用社財務管理工作中的實際,在上年度財務管理工作經(jīng)驗的基礎上,細致分析信用社以后發(fā)展形勢,x年信用社財務工作計劃思路是“以深化農(nóng)信社改革為中心;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專項票據(jù)兌付工作,強化財務管理,狠抓制度落實,防范各種操作風險,全面完成各項目標任務”。
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。
在去年會計工作計劃規(guī)范管理的.基礎上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現(xiàn)利潤xx萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《x縣農(nóng)村信用社x年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:
1、財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。
2、比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
3、預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
4、包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。
5、成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,計劃在x年x份,我社要組織工作人員對x年5月以來的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。
財務工作計劃 篇2
上半年轉眼就過去了,下半年即將開始,結合當前形勢,制訂20xx下半年的工作計劃:
一、加強制度建設,規(guī)范痕跡管理
加強科室核心制度的建設,規(guī)范痕跡管理,對原有的公司財務管理制度進行豐富和完善,進一步完善會計法、財經(jīng)紀律、財務紀律的內(nèi)容,并定期檢查落實,增加__收費公示制度、XX收費查詢制度、XX收費清單制度、XX費用投訴制度。
二、加強公司成本核算工作
積極探索公司成本核算的路子,向兄弟單位學習,借鑒學習公司成本核算的成功經(jīng)驗,切實做好公司成本核算工作。以全成本核算為基礎,以效率指標為前提、質量指標為核心、行為指標為標志、經(jīng)濟指標為杠桿,對各臨床?啤⑨t(yī)技科室、機關職能部門和后勤組進行全面綜合考核,實施院、科二級全成本核算,增收節(jié)支、降本增效,使各臨床、醫(yī)技科室通過加強本科室成本管理和提高科室的兩個效益,從而優(yōu)質、高效、低耗地完成公司各項任務。
三、進一步加強收費管理工作
加強對公司收費項目和價格的管理。收費項目和收費價格,必須按照國家物價政策執(zhí)行并派專人管理,加強物價管理和監(jiān)督,嚴格執(zhí)行國家的物價政策,依法收費。提高對價格收費工作的認識,加強督促檢查,定期不定期深入科室了解公司__服務收費情況,及時解決收費中出現(xiàn)的問題。對高額__費用打出清單,考察其合理性,對不合理收費及時糾正,確保合理收費,降低__費用。
四、建立固定資產(chǎn)管理體系
凡是資產(chǎn)都應該為公司帶來效益。20xx年,根據(jù)新會計制度要求我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,針對公司實際,制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度,和資產(chǎn)報廢制度。財務部門與相關部門密切配合,協(xié)助設備科建立健全資產(chǎn)管理制度,定期清查,防止設備的閑置,加強設備驗收和后續(xù)檢查工作,確保設備出入庫的質和數(shù)量真實,完整。建立盤點清查制度,做到賬賬相符,賬卡相符,賬實相符,保證資產(chǎn)的安全完整,堵塞漏洞,有效防止公司固定資產(chǎn)的流失。
五、明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)
道德素質培訓,提高服務水平。切實抓好財務行風建設。繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,使本院財務會計工作再上新臺階,通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓為主要內(nèi)容,扎扎實實的把公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:
1、對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的.人員加入財務隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓,增強財務人員的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。
3、加強公司經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
六、做好內(nèi)部財務預算
建立資金管理體系,通過全面預算,充分考慮貨幣資金的時間價值,實現(xiàn)對資金流量的嚴格控制。實現(xiàn)審批一支筆,嚴控收支兩條線,提高公司經(jīng)濟效益,各部門、各渠道的資金收入全部納入財務預算統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調配,統(tǒng)一使用,所有經(jīng)濟實體都要接受財務部門的監(jiān)督檢查,所有資金由財務部門集中收入,調劑使用,以確保__、__、基建,后勤資金的需求。內(nèi)部財務預算是公司對有計劃的經(jīng)濟往來實施財務監(jiān)督的基礎和依據(jù),單位內(nèi)部預算不僅僅是公司財務管理工作的具體表現(xiàn)形式,而且在一定程度上也體現(xiàn)了單位對整體工作的安排。正確編制預算和財務預算管理是公司進行各項財務活動的前提和依據(jù),是公司在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計劃工作任務的貨幣表現(xiàn),是公司組織收入和控制支出的依據(jù)。
七、正確預測各項收入
及時了解__市場動態(tài),正確預測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則。要想把預算作得科學、準確、切合實際,就要對__市場行情、動態(tài)進行充分的了解、預測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清,正確估計市場形勢,除國家方針政策對公司的影響外,市場動態(tài)、行情、過去的經(jīng)驗、公司開展的新項目、新技術、設備增加帶來的效益等,都要記入財務預測中,進行預測、分析,盡量把各項收入算準、算細。只有可靠穩(wěn)定的收入來源,才能保證支出的落實,否則,所謂的預算將成為一紙空文,毫無價值,不切實際的預算及預算的失誤會影響公司整個經(jīng)濟計劃的落實,因此,高質、合理的做好預算,準確預測資金收入,對合理運用、安排有效資金的實施、運用,具有非常重要的意義。
全面了解公司工作,盡可能把預算做到項目上,按照公司年度工作計劃對一些大項支出做精心安排,確實無法得到落實的要向領導說明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開支。預算的制定者要對公司需辦的事情做到心中有數(shù)。編制預算的目的是控制支出,隨著預算指標的下達,各部門必須嚴格執(zhí)行預算,改變不顧資金供給情況,隨意向財務部門伸手要錢的局面。在編制預算前,各科室要根據(jù)年度的工作任務、人員編制的增減、開支標準,以及年度的__部預算工作量,新開展的__項目,根據(jù)國家政策調整因素、__收費標準以及__價格變動的情況,編制收入與支出的概算。最后由財務部門匯總測算,編制總的收入支出預算。并按兩個層次劃分:
、俟菊_\行費用;即人員__材料及其他材料費用、水電費、電話費、辦公費、差旅費等;
②專用費用:即有關的__器械,設備的購置及基礎設施等公用經(jīng)費。對不合理的支出結構要進行調整,實現(xiàn)__資源的科學配置,促進公司健康有序的發(fā)展。
八、加強和完善公司內(nèi)控制度
建立完善的內(nèi)部會計管理體系,界定會計人員的職責、權限,確定會計部門與其他職能部門的關系,財會核算的組織形式等,建立內(nèi)部牽制制度。根據(jù)崗位分工,界定各崗位的職責,利用內(nèi)部分工而產(chǎn)生相互關系,相互制約,從而形成一個嚴密的內(nèi)部控制機制,內(nèi)部控制機制作為現(xiàn)代化管理的精髓,是公司減少差錯、預防舞弊現(xiàn)象的有效手段。財務管理涉及公司經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié),內(nèi)部控制則應貫穿于每項經(jīng)濟活動之中。通過科學、嚴密、有效的內(nèi)部控制制度建設,可大大加強會計人員之間的相互制約和監(jiān)督。提高會計核算工作的質量,避免和防止會計事務處理中發(fā)生差錯及舞弊行為,遏制單位內(nèi)部人員的經(jīng)濟犯罪,對促進公司經(jīng)濟的健康發(fā)展,具有十分重要的意義。
財務工作計劃 篇3
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃:
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是06年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:08年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的`步伐。
總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃 篇4
20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年,集團公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點,財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內(nèi)容,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,為完成公司經(jīng)營目標作出應有的`努力,F(xiàn)就目前情況,提出以下初步構想:
一、加強財務知識學習,在新的一年里,我要繼續(xù)加強財務知識學習教育,了解財物新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、我將根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、我在做好本職工作的同時,要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、我會按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作
三、按照工作措施,使公司財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會繼續(xù)加強自身學習,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃 篇5
20xx年需全面了解醫(yī)院工作,盡可能把預算做到項目上,按照醫(yī)院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排,以下是我個人工作計劃:
一、重新編制預算
目的是控制支出,隨著預算指標的下達,各部門必須嚴格執(zhí)行預算,改變不顧資金供給情況,隨意向財務部門伸手要錢的局面。在編制預算前,各科室要根據(jù)年度的工作任務、人員編制的增減、開支標準,以及年度的門診、住院部預算工作量,新開展的醫(yī)療項目,根據(jù)國家政策調整因素、醫(yī)療收費標準以及藥品價格變動的情況,編制收入與支出的'概算。最后由財務部門匯總測算,編制總的收入支出預算,并按兩個層次劃分:
1、醫(yī)院正常運行費用:即人員經(jīng)費、藥品、衛(wèi)生材料及其他材料費用、水電費、電話費、辦公費、差旅費等;
2、專用費用:即有關的醫(yī)療器械,設備的購置及基礎設施等公用經(jīng)費。對不合理的支出結構要進行調整,實現(xiàn)醫(yī)療資源的科學配置,促進醫(yī)院健康有序的發(fā)展;
3、加強和完善醫(yī)院內(nèi)控制度:建立完善的內(nèi)部會計管理體系,界定會計人員的職責、權限,確定會計部門與其他職能部門的關系。從而形成一個嚴密的內(nèi)部控制機制,可大大加強會計人員之間的相互制約和監(jiān)督。
二、建立固定資產(chǎn)管理體系
針對醫(yī)院實際,制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度,和資產(chǎn)報廢制度。財務部門與相關部門密切配合,協(xié)助物資設備部門建立健全資產(chǎn)管理制度,定期清查,防止物資的浪費和積壓,加強驗收和入庫計量工作,確保物資出入庫的質和數(shù)量真實,完整。建立盤點清查制度,做到賬賬相符,賬卡相符,賬實相符,保證資產(chǎn)的安全完整,堵塞漏洞,有效防止資產(chǎn)的流失。
三、加強醫(yī)院成本管理與控制
1、人員費用的控制:根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要,定崗、定編,降低人員費用;
2、各種衛(wèi)生材料、一次性醫(yī)療用品等耗材的控制:醫(yī)院要遵照合理用藥、合理用材料,因病施治的方法,做好收入的控制,從而降低病人費用,減輕病人負擔,吸引更多病人,提高醫(yī)院效益;
3、水、電、氣及日常消耗品控制:醫(yī)院各科室要加強管理,樹立節(jié)約意識,并要落實到人,責任到人,制訂細則管理辦法;
4、加強對管理費用的控制:管理費用是各核算科室的一種隱形支出,要有嚴格的控制比例和措施。
只有強化醫(yī)院成本管理,才能在新形勢下求得生存和發(fā)展,增強醫(yī)院員工的成本意識,實現(xiàn)醫(yī)療服務成本最低,服務質量和工作效率最高的目標,走低成本,高效率、優(yōu)質、低耗的可持續(xù)發(fā)展道路。
財務工作計劃 篇6
20xx年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年工作計劃展開的,在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、成功實施會計電算化,使財務工作上一個新的臺階。
按照年初計劃,財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。
目前會計電算化已全面實施,按項目部、按公司共建有9個完整帳套,運行良好,由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
存在的問題是:由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦,平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤,致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣,每月定期進行硬盤、光盤的備份,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人,避免發(fā)生類似重復勞動。
二、認真做好常規(guī)性財務工作。
1、財務部雖然人數(shù)不少,但都分散到各項目部,公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作,做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。
存在的問題是:在財務部內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,沒有時間復核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
三、有效開展項目成本核算,加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。
1、財務部適時地進行內(nèi)部崗位調換,專門設立成本會計崗位,由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任,每月走到項目中去,分項進行成本核算。
2、20xx年度,我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
存在的問題是:
一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱,自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目,材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人持有,財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報,工程欠款不能及時掌握,無法統(tǒng)籌安排資金。
二是由于材料員由項目部自行聘用,未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓,對公司的財務制度不了解,欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加強對材料員的培訓,將公司的財務制度貫徹下去。
三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,結賬時財務復核不能一目了然,增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據(jù),要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,保證財務資料的準確性和及時性。
四、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的'正;。
20xx年幾個公路項目同時施工,資金總量需求增加,這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,這是財務部20xx年度的奮斗目標。本年度,通過對多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,終于與20xx年xx月份,在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下,與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系。
在完成貸款工作的同時,加強與銀行的交流,并且在準備貸款資料時,從封面到內(nèi)容都花費不少心思,從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,銀行給予了肯定的評價,樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。
下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,多與銀行溝通交流,除了確保20xx年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標工作提供有力支持。
五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。
1、20xx年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。
這種管理方式的優(yōu)點是:資金集中,為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境。利用部分閑余資金周轉,可短期緩解公司資金壓力。通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。
缺點是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明,涉稅手續(xù)多,給財務部的工作增加難度和工作量?傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展,因此,下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。
2、20xx年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。
對此,公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險,資金使用沒有監(jiān)控,存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重,20xx年度需要通過與稅務部門的溝通,尋求更完善的管理方法。
3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,財務部一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務,針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時,耐心解釋,同時也吸收各方意見,不斷提高認識,做好財務服務工作。
六、加強與稅務部門的溝通。
1、在年初的一次臨時稅務抽查中,及時與稅務專管員進行事前溝通,同時做好帳務自查的準備工作,在檢查中認真對待稅務人員的詢問,順利通過了稅務檢查。
2、財務部在辦理稅務證明、稅務資料時,由于外地稅務部門出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力,多方尋求突破口,加強與本地稅務部門的溝通,最終獲得本地稅務部門的理解和支持,避免公司承擔一些不合理的稅負。
存在的問題是:項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點,沒有取得相應的發(fā)票,致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡力收集發(fā)票,但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查,財務部必須采取應對措施,這需要公司領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題,財務部應加強與稅務部門溝通,尋求更好的解決方案。
七、加強資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,甚至會出現(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。
一是控制借款的資金額度。
二是控制借款占用時間。
三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金,每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問題是:個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求:私人借款必須上報財務部并經(jīng)總經(jīng)理批準,發(fā)放工資時應及時扣回。
在加強資金管理的同時,財務部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,可以與銀行密切合作,嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏。
八、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行帳務清點,盤點公司的經(jīng)營狀況,考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里,財務部同心協(xié)力、加班加點,表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于本月16日順利完成年終決算工作。
本年度的財務報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權債務。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力。經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。
九、團隊建設
1、本年度由于業(yè)務擴大,招聘了一批大學應屆畢業(yè)生,實行新生力量的培養(yǎng)。財務部在年初首先完成內(nèi)部組織結構的完善,針對每個崗位編制了崗位說明書,明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作,本部門對他有什么要求。新職員到崗后,在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授,新職員虛心求教。在很短的時間里,他們迅速走上工作崗位獨立開展工作,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。
2、本年度財務部內(nèi)部面臨著多次崗位調整,在調動過程中,按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開展工作,保證了財務部的營運正常。
存在的問題:項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺,在票據(jù)處理上不夠明了,造成往來帳務不夠清晰,在審核與帳務處理時,公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強,不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不夠,不服從項目經(jīng)理的安排,人為制造資金支付障礙,吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員挪用現(xiàn)金的事情,由于發(fā)現(xiàn)較早,沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒,針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面:加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育。技術管理方面:建議實施遠程軟件,加強財務集團化管理,加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng),把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中,并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面:財務部真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。
針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,財務部將安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論,部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
通過對這一年來的工作思考,有以下感觸:
其一:榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二:責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。
今年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
感謝各位對我本人及財務部的支持,謝謝大家。
財務工作計劃 篇7
20xx年財務處在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,受到學院領導和各系部的充分肯定,F(xiàn)將20xx年工作設想如下:
第一、在條件允許的情況,增強學院財務計劃執(zhí)行情況,進一步加強學院的財務、會計核算工作,將學院的財務基礎工作進一步做實。
第二、增強財務計劃的管理,加強財務事先參與決策工作,從源頭做好財務管理工作,為領導決策提供有用的決策信息。
第三、進一步加強財務日常的監(jiān)督工作,從學院的每筆收支入手,進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策,保證學院財務工作的真實、完整,維護學院的整體利益。
第四、進一步加強與財政、審計、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系,為學院爭取更多的優(yōu)惠政策,為學院的發(fā)展爭取更多的資金。
第五、堅持“財務收支兩條線”,從源頭加強收入的.管理,進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支,先收后支,收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學院的資金,使學院的每一分資金都發(fā)揮最大的效益。
第六、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調工作,嚴格按部門職責做好本部門的工作,發(fā)揮財務部門應有的作用,進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R,推動學院整體財務工作再上新臺階,為領導分憂、解難。
第七、做好日常會計核算、會計報告工作。
第八、做好領導交待的其他工作。
財務處
20xx年11月12日
財務工作計劃 篇8
財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。下面是關于財務年初工作計劃:
一、增強財務監(jiān)督職能
在工作中,嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,對違法違規(guī)的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內(nèi)部監(jiān)督,嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。
二、科學合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率
1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡;通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調,解決大額現(xiàn)金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,新的一年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。
三、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化賬務處理流程,內(nèi)控與內(nèi)審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經(jīng)驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移,為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的'合作,積極研究稅收政策,合法避稅增加效益
在新的一年的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上,新的一年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定,做好參謀工作
新的一年,為完成集團公司本年度目標任務,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、做好新的一年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務風險。
2、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統(tǒng)計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。
3、領導帶頭、全員參與,堅信"辦法總比困難多",通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團公司成本核算,做好新的一年稅務稽查的準備工作。這是財務部新的一年的工作重點也是難點。
4、在過去一年的對賬工作基礎上,將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對賬原則,分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項,重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成新的一年的目標任務而努力。
財務工作計劃9
一、20××年的全面財務預算。也就是要把20××年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算,并對20××年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知20××年全年的大致經(jīng)營情況。
規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:預算表格××份)
二、20××年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上,對20××年全年的資金收支情況進行預測,做出20××年的資金計劃,為20××年總體的資金調度和安排提供參考依據(jù)。
規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:資金計劃表格××份)
注:公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。
三、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點,并與20××年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產(chǎn)增減的原因。
規(guī)定完成日期:20××年1月5日前。
四、對20××年全年的經(jīng)營情況做進行全面的'總結分析。
1.對公司20××年全年的經(jīng)營情況進行總結:包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格××份)
2.與20××年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結;(附表格××份)
3.對20××年的任務指標完成情況進行分析總結。(附表格××份)
規(guī)定完成日期:20××年1月15日前。
五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員,從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結。
規(guī)定完成日期:20××年1月15日前。
六、年終評優(yōu)。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發(fā)。
七、召開年終工作總結表彰大會。計劃在春節(jié)前,在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”,并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。
財務工作計劃10
20xx年財務工作緊緊圍繞單位年初目標任務,全面完成了年度部門既定的工作目標,在會計核算、財務監(jiān)督、財務管理等方面作了大量工作。
一、工作開展情況:
。ㄒ唬┳龊脮嫼怂悖盐者\營狀況,準確反映單位運營成果狀況
。1)收入情況。至20xx年末,醫(yī)院實現(xiàn)總收入4042.71萬元,其中醫(yī)療收入1112.63萬元,同比增漲1%,藥占比21.2%,同比下降6.34%;財政基本預算收入826.55萬元,比同減少17.27% ,基本項目收入(公衛(wèi)項目、公立醫(yī)院改革等)366.64萬,同比增漲8.12%;上級補助收入(主管部門)4.00萬,比同減少88.30%,其他收入15.90萬元(包括公衛(wèi)待墊繳費及利息收入等);新增建設資金(已使用的專項債券)1716.99萬元。
。2)支出情況。至20xx年末,醫(yī)院總支出4339.32萬元。財政基本撥款經(jīng)費支出826.55萬元,財政項目撥款經(jīng)費支出241.63醫(yī)療活動支出1179.62萬元,其中人員經(jīng)費支出564.74萬元(人員工資500.78萬元,社會保障繳費63.92萬元)同比增漲9.91%;醫(yī)用耗材及藥品支出368.11萬元(藥品235.98萬、衛(wèi)生及檢驗耗材132.33萬);固定資產(chǎn)投入113.37萬元,比同增漲63.24%;在建工程投入(老院改造)261.11萬元,新院建設資金投入1716.99萬元。
20xx年,在保障全院正常工作運轉的前提下,完成老院醫(yī)療用房升級改造,新增固定資產(chǎn)投入113萬余元,為單位的可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎。
(二)認真履職盡責,作好財務審核監(jiān)督。
準確把握財經(jīng)制度,嚴格財務原始憑證審核,對不合規(guī)的票據(jù)堅決給以退回;沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷,不合理的費用堅決不給結算,最大程度杜絕違紀違規(guī)事件的發(fā)生。
。ㄈ蚀_高效,切實強化資金管理
1.規(guī)范有效使用財政資金。一是財政基本預算資金:合理編制財政基本預算,與財政各相關審核科室的聯(lián)系積極,發(fā)現(xiàn)問題主動溝通、及時化解,財政預決算執(zhí)行到位。二是財政專項資金:時時跟進項目完成情況,指導并督促責任科室規(guī)范、有效使用,切實保障?顚S,完成或主導完成各項目經(jīng)費預算編制及績效評價工作。
2.統(tǒng)籌管理業(yè)務資金。一是依照“輕、重、緩、急”的原則,既保證了日常醫(yī)療活動正常運行,又保證了人員經(jīng)費的足額發(fā)放。二是分類清理往來賬目,充分了解往來單位實際訴求,把握可能出現(xiàn)的不良事端,作好解釋溝通,適時進行結算。
。ㄈ┘訌娰Y產(chǎn)管理,切實保障資產(chǎn)安全
一是有效管理流動資產(chǎn):定期盤查備用金,保障資金安全;每月末做好與藥庫藥房管理員核準工作,做好藥品入庫、出庫、報損、調價的核算與監(jiān)督管理。年末對藥庫、藥房進行了盤點,盤點結果藥庫盤點帳實相符,藥房盤盈542元。庫房盤虧1647.6元,差錯率控制在1‰以內(nèi),總體上符合財務要求。
二是加強對在用設備監(jiān)督管理。指導責任科室核準在用資產(chǎn),對超過使用年限且已無法使用的'62件價值192萬元固定資產(chǎn)進行合法處置,并報批國資中心報損,固定資產(chǎn)得以有效使用;作好固定資產(chǎn)系統(tǒng)登記,并指導物資管理員建好固定資產(chǎn)臺帳,嚴格出入庫手續(xù),資產(chǎn)管理水平明顯提升。
。ㄋ模┮(guī)范標準,嚴格執(zhí)行物價政策
始終堅持把好物價管理關,認真執(zhí)行醫(yī)療服務價格標準,兼顧醫(yī)院和患者利益。全年對新增物價審核錯誤10余條,從源頭上杜絕違規(guī)收費現(xiàn)象。
。ㄎ澹┒啻氩⑴e,加強收費室管理
一是對收費員進行職業(yè)素養(yǎng)引導,隨時保持著裝整潔、態(tài)度親和、業(yè)務熟練的工作態(tài)勢,服務觀念和服務水平都有很大提升。
二是加強收費員業(yè)務技能的指導以及醫(yī)保政策培訓,以達到人人都是政策宣講員。
三是加強對收費室資金防范和監(jiān)管,收費員實行風險擔保,為防范資金風險多一份保障。
四是建立完善的收費審核機制,對是否規(guī)范收費、是否準確入帳進行層級核查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,全年收費資金繳存及時,賬賬相符、賬實相符。
四是電子發(fā)票正式啟用,優(yōu)化了患者的就診體驗。
。⿵娀剖覂(nèi)部管理,團隊素質不斷提升:
一是重視財務人員職業(yè)道德的培養(yǎng),疏理可能出現(xiàn)的財務廉政風險點,時時審示自身行為,深得職工的好評和往來單位的尊重。
二是落實不相容職務相互分離的原則,建立完善、規(guī)范的財務核算流程,堅持每月自查互檢,防范財務風險。
三是科室人員分工細化,職責明確。各項常規(guī)性財務工作高效有序,為單位醫(yī)療活動的正常運行提供保障;圓滿完成上級職能主管部門要求完成的各項任務,全年無一次上級不良通報。
四是強化勞動紀律,遵守單位各項規(guī)章制度,并制訂科室七不準,互相監(jiān)督執(zhí)行,全年無違紀違規(guī)行為。
五是認真參與會計繼續(xù)教育學習,業(yè)務處置能力不斷增強
二、存在的問題
。ㄒ唬┛h級財政投入不足,公衛(wèi)項目配套經(jīng)費不到位。
。ǘ┽t(yī)療活動預算管理欠缺,成本核算不完全,一定程度加大了債務風險。
。ㄈ┛冃Х峙浞桨赣写M一步優(yōu)化,核算方式落后,對臨床科室二次分配缺乏明確的指導意見。
。ㄋ模┪飪r管理薄弱,對臨床醫(yī)保政策的運用和指導不夠;醫(yī)保政策運用不完全,醫(yī)保范報銷比例有待提高。
。ㄎ澹⿲Ω碌呢斦䦂箐N政策掌握不及時,財務審核力度還需加強。對原始憑證的審核不夠準確,造成有不合要求的原始憑證記入了記帳憑證。
。┴攧杖藛T的綜合管理能力有待進一步提高。
三、20xx年主要工作
。ㄒ唬├^續(xù)做好各項資金支付、會計核算、財務審核、財務監(jiān)督、財務管理、財務報告和其他相關財務管理信息核算工作。
。ǘ┓e極爭取上級補助資金,力爭縣級公衛(wèi)項目配套經(jīng)費投入到位。
(三)逐步推行預算管理,加強成本核算與控制,降低運行成本,提高有限經(jīng)費的使用效率。
。ㄈ┻M一步優(yōu)化績效考核,推行績效核算網(wǎng)絡化管理,有效提高績效核算的準確性、時效性、公正性。
。ㄋ模⿺M定完成老院改造竣工決算工作,實現(xiàn)在建工程轉固定資產(chǎn)核算。
。ㄎ澹┩晟曝攧展芾碇贫,進一步規(guī)范財務行為。
。┘訌娯攧辗治雠c評價。定期對資金的來源及使用情況作出必要的通報與分析,并對各項目資金的運用提出切實可行的指導意見。
。ㄆ撸┳骱枚讖蛯彽南嚓P準備工作。
財務工作計劃11
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,加xx強財務管理,完善各項財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境xx中更好地發(fā)揮作用。特擬定xx年財務工作計劃。
一、xx指導思想
堅持黨的各項方針政策,遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章xx制度,根據(jù)本單位的實際,不斷完善各項管理制度,加xx強財務管理,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的xx作用,為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。
二、xx目標任務
認真貫徹省統(tǒng)計局xx年財務工作要點,并將xx在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中認真貫徹執(zhí)行。
2、xx按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統(tǒng)xx計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務月、季度財務報表,作到賬表一xx致。
3、xx按省統(tǒng)計局、市財政局的要求,認真搞好二00六xx年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。
4、xx深化基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中心統(tǒng)計事業(yè)費的財務xx管理工作,開展內(nèi)審及離任審計。
5、xx加強財務管理、完善財務管理制度,努力開源節(jié)xx流,為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
6、xx管好用好全市各項普查工作經(jīng)費,做到?顚x用,不擠占挪用。
7、xx加強財務基礎工作,認真學習《會計法》和財務xx電算化知識,做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術純熟。
、xx加強對各種費用開支的核算,按機關管理制度的xx規(guī)定,按月落實到科室,定期公布。
9、xx積極為領導出謀劃策,在財務管理工作中起到助xx手和參謀的作用。
三、xx措施
加強對財務工作的領導,堅持局隊領導的開支由xx局長審批,其余開支由協(xié)助局長分管財務的領導審批,xx大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務公開。
2、xx財務人員必須按崗位責任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。
3、xx充實完善的財務管理制度,在反復征求職工意見xx的基礎上,由局黨組決定后,堅決執(zhí)行,不能走樣。
4、xx財務人員必須認真學習財務管理的`有關規(guī)定,在財務活動中認真執(zhí)行。
5、xx搞好財務基礎工作,做到帳目明白,帳證、帳xx實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規(guī)范化并達標晉級。
6、xx搞好縣區(qū)電算化培訓,今年舉辦一期培訓班,爭xx取年底能計算機處理年報。
7、xx加強黨風廉政建設,有良好的職業(yè)道德,發(fā)揚勤xx儉節(jié)約的精神,當好家理好財。xx四、xx考核方法
(一)、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦xx法執(zhí)行。
(二)、對縣區(qū)的財務工作,按以下考核方法執(zhí)行。xx每季度報送財務報表作好記錄,定期公布。
2、年報必須在規(guī)定的工夫內(nèi)報送,凡不在規(guī)定工夫報送的一律視為遲報,并按考核方法扣分。
3、xx在內(nèi)審、財務檢查中,發(fā)現(xiàn)財務基礎工作不扎xx實,帳務處理不規(guī)范的縣區(qū),按考核方法扣分。
財務工作計劃12
一、進取優(yōu)化工序,減少記賬工作所耗用的精力
(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全,各模塊功能能滿足明細數(shù)據(jù)需求的,在總賬能夠做簡化記賬處理,各部門自有明細數(shù)據(jù)能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理,現(xiàn)流程復雜,經(jīng)優(yōu)化能夠到達原效果,記賬更方便的,經(jīng)審批能夠做簡化處理。
(2)財務記賬的原始資料來源于各業(yè)務部門,所以,對于反映當期的收入費用等會計資料,各部門必須及時傳遞到財務。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務,每周一次,不得推延以免耽誤財務入賬時間。
(3)獨立分部應當堅持銀行存款的獨立,收入、支出應當獨立使用自我的賬號,減少交叉入賬,付賬,以減少記賬員的工作量。尤其提議直營店的賬號辦理網(wǎng)銀,財務這邊可直接使用該賬戶支付對應的費用。不走交叉賬務。
二、提高財務規(guī)范化操作,滿足長遠的企業(yè)發(fā)展目標
會計分為內(nèi)部管理會計和財務會計,內(nèi)部管理會計偏向于對管理者財務信息需求的供給,財務會計則是偏向于對投資者,外部監(jiān)督部門的報告,所以,財務會計是受到會計法、經(jīng)濟法等法律法規(guī)的嚴格制約的。
為了準確反映企業(yè)的經(jīng)濟行為,我們會在內(nèi)部管理會計中體現(xiàn)出來,這部分差異在小企業(yè)中是無法避免的。但隨著企業(yè)做大做強,財務也必須逐步走向正規(guī)化,以減少這部分差異,得到外部投資者,監(jiān)督部門的認可。所以,在,財務部門會對賬務不合理的、不正規(guī)的憑據(jù)做總結,同時制定新的'報銷憑據(jù)的標準,使公司的財務逐步走向正規(guī)化。
三、對賬清帳,使得財務報表簡明易了,更具解讀性
賬務清理是財務工作的重點,它使得沉長的已經(jīng)結清的賬務得到消除和剝離,使得漫長的一個會計期間積累的財務數(shù)據(jù)得到簡化,突出財務現(xiàn)狀。通常的財務報表將一個會計期間內(nèi)的所有經(jīng)濟業(yè)務經(jīng)過各個科目來呈現(xiàn),可是由于管理者并不必須精通會計,使得報表的閱讀性不強,對賬清帳使得每個科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查,明明白白,方便管理者閱讀,方便會計人員跟蹤核對,及時糾正錯誤,挽回損失。
四、支持預算管理,減少財務審批職責
預算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分,公司將全面啟動預算管理,財務部主要負責匯總各部門預算,并及時將執(zhí)行結果和預算差異反饋給總經(jīng)辦及預算部門,以方便預算控制及調整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷,費用審批應由各部門領導自行把握,財務人員不對報銷范疇,報銷金額做審批(但實有異議的也能夠提出),以減少財務人員與費用報銷人的沖突。
財務工作計劃14
一、指導思想:
樹立為教育教學服務的思想,本學期財務工作將根據(jù)《學校財務管理實施細則》的要求和和上級主管部門有關《進一步加強學校財力管理》的若干規(guī)定,提高資金使用效率,為全面提高教育教學水平,創(chuàng)造良好的辦學條件和辦學環(huán)境。
二、工作要點:
1、加強收費管理。認真學習上級關于收費的文件精神,嚴格按照上級文件規(guī)定的收費項目和標準收費。認真做好低保對象學生,特困生的.減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難,為學校完成任務創(chuàng)造條件。
2、加強預算資金管理。嚴格實行“收支兩條線”,嚴格按上級文件規(guī)定開支經(jīng)費,不亂開支、亂發(fā)資金、補貼。認真編制學校經(jīng)費預算,根據(jù)預算理支,堅持“統(tǒng)籌兼顧”,保證重點“量入而出,保持平衡”的原則,決不編制赤字預算,消赤保平努力遏制學校負債的增長,實行民主理財,人人參與管理,增加經(jīng)費收支透明度,實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產(chǎn)負債表,收入、支出財務報表,定期公開主要領導公務經(jīng)費使用情況及學校大宗物品采購,大中型維修支出,分發(fā)揮學校紀律作用,在紀檢人員的嚴格監(jiān)督下,提出不合理收支和審核意見,公布與眾。堅持勤儉辦學方針,切實加強支出管理,學校一切支出做到票據(jù)齊全,有經(jīng)辦、領導簽字、主任審批簽字,手續(xù)規(guī)范,報銷合理。同時,要人人嚴格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設性開支。
3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗,食堂要嚴格執(zhí)行有關衛(wèi)生制度,消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛(wèi)生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂,確保廣大師生用膳安全。杜絕發(fā)生食物中毒。
4、加強學習。經(jīng)常組織學習有關財務工作的文件資料,以提高管理水平、業(yè)務水平。經(jīng)常組織財會人員學習財經(jīng)法規(guī),樹立正確的人生觀、價值觀,提高思想政治素質,在與錢、物打交道時,要做到“常在河邊走,就是不濕鞋!闭J真學習《學校財務管理制度》,不斷明確職責和提高管理水平,掌握科學的管理知識,端正服務態(tài)度,樹立服務育人的觀點,做到以身作則,厲行節(jié)約,堅持原則,推動學校的整體工作。
5、切實落實學校安全保衛(wèi)工作。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線、玻璃、
瓦片、人字架進行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中。按時開門,按時關門。節(jié)假日安排教師護校,加強防盜、防火工作,保護好學校的財產(chǎn),重點保護好多媒體教室各科室的貴重物品。
6、加強學校固定資產(chǎn)管理,克服重錢輕物的現(xiàn)象。嚴格執(zhí)行教育局《關于進一步加強學校財務管理的若干規(guī)定》,凡購置價值在500元以上的一般設備和價值在20xx元以上的專用設備都要列入學校固定資產(chǎn)帳,全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目,做到不漏登,不錯登,帳物相符,克服重“錢”輕“物”的思想。并進行定期的清查、盤點,及時做好固定資產(chǎn)的報廢和轉讓工作,確保學校財產(chǎn)不流失。不斷完善學校校產(chǎn)管理制度,嚴格學校財產(chǎn)出借,回收手續(xù),加強維修,充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益,不浪費教育資源。
三、財務管理制度:
1、學校經(jīng)費收入,應交出納員開具收據(jù),由學校統(tǒng)一收入金額并解繳財政結算中心,不得公款私存,設立“小金庫”。
2、出納人員在規(guī)定范圍數(shù)額內(nèi)收付現(xiàn)金,定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。
3、嚴格實行校長一支筆審批制度,出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金。學校財務要做好校長的參謀,把好學校經(jīng)濟關。校內(nèi)要經(jīng)常性開展集體會審制度,發(fā)現(xiàn)問題,及時反饋,及時糾正。
4、學校公款一律不得出借。
四、工作安排:
二、三月份:認真實施規(guī)范收費的有關規(guī)定,規(guī)范收費管理,所收款項及時解繳財政結算中心;規(guī)范學校財務管理,對經(jīng)費使用情況及收支情況進行月查,審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正;
四、五、六月份:規(guī)范學校財務管理,對經(jīng)費使用情況及食堂的收支情況,進行進行月查,審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正;做好年度結帳工作。
財務工作計劃15
1。 嚴格貫徹一費制制度,開學初公示收費標準,讓每位家長明明白白繳費。
2。 開好票據(jù),與銀行做好協(xié)調工作,將每筆款項進入相應專戶。
3。 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表,及時調整、變動相關工資,完成各類工資表格。
4。 做好每季度退休教師的`醫(yī)藥費發(fā)放工作,服務到位,讓每位退休教師滿意。
5。 做好在職教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。
6。 與校領導商議,做好20xx年度學校收支預算,努力做到科學、合理、節(jié)約、務實。
7。 與總務主任合作,做好一學期社會實踐活動費、作業(yè)本費的退費工作,做到實事求是、絲毫不差。
8。 配合區(qū)財政局,做好各種報表的填寫工作。
9。 和班主任老師密切配合,做好20xx年度少兒醫(yī)療保險的申報工作,為家長、為社會做實事。
10。 每月月底完成學校財務的月報工作,及時匯報學校財務狀況。
11。 積極配合學校,完成學校各種應急任務。
【財務工作計劃】相關文章:
財務出納工作計劃03-12
財務工作計劃05-06
財務工作計劃02-24
學校財務出納工作計劃03-20
酒店財務工作計劃03-15
財務助理工作計劃05-10
學校財務工作計劃02-27
【推薦】財務工作計劃02-25
【薦】財務工作計劃02-26