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公司財務工作計劃集錦15篇
時間過得太快,讓人猝不及防,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?下面是小編為大家整理的公司財務工作計劃,歡迎閱讀與收藏。
公司財務工作計劃1
在新的一學年里,各種工作復雜而多樣,為更好地做好xx中心學校的財務工作,新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用學校財務出納工作計劃模板。
一、參加財政局組織的'財務人員繼續(xù)教育學習,掌握和領(lǐng)會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求,熟練地進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作
7、保障財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發(fā)展的步伐。
三、繼續(xù)做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年里,我會更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于學校。
公司財務工作計劃2
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合我司財務實際工作,制定公司財務未來三年發(fā)展方向、預期目標和措施,引領(lǐng)我司財務持續(xù)健康發(fā)展,為公司的發(fā)展做出新的更大的貢獻。
一、目前財務的基本情況
近年來,財務部在公司黨委總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下,本著打造“精品公司、效益公司、和諧公司”的發(fā)展目標,堅持效益優(yōu)先,強化風險防范,規(guī)范基礎(chǔ)工作。通過大家的共同努力,各項工作取得了一定的進展和。
1、會計基礎(chǔ)工作有了明顯進步。自公司股改上市以來,財務按照404檢查要求,對財務各項工作流程進行了重新疏理,編寫出與現(xiàn)實操作相符的操作流程,并按404要求進行對照檢查、整改,同時以公司開展的治本抓源頭為契機,組織部門員工排查風險點,《治制定本抓源頭責任制崗位責任》,通過以上兩項工作,財務質(zhì)量較以前有了明顯進步。
2、管控風險的能力得到進一步加強。上市以來,公司非常重視依法合規(guī)經(jīng)營,不斷加強風險意識教育,財務部門作為風險監(jiān)督部門,非常重視防范風險,通過制定和完善相關(guān)制度加強風險控制,幾年來管控風險的能力有了明顯提高。
3、財務預算意識有了進一步改善。近年來,通過財務人員的不斷宣傳,全轄員工的財務預算意識有了明顯提高,逐步按計劃開支費用。
4、資產(chǎn)集中管理的力度明顯加強。按照上級公司的“管理集中,服務延伸”和精神,資金、資產(chǎn)從股改以來逐步集中到市公司管理,通過這幾年的努力,資源得到了優(yōu)化統(tǒng)一調(diào)配,節(jié)約了大量人力、物力成本。
二、存在問題
自財務地市級集中以來,特別是股改后,由于事多人少,再加上培訓沒有及時跟上,人員技能得不到有效改善,造成會計基礎(chǔ)工作不扎實,管理能力跟不上業(yè)務發(fā)展等問題。
三、未來三年財務工作規(guī)劃
針對上述問題,在進行財務未來三年工作規(guī)劃思考時,作重以下幾個方面開展:
1、順利通過財務省級集中,未出現(xiàn)重大問題。
2、會計基礎(chǔ)工作進一步提高,會計核算工作日趨規(guī)范。
3、稅務管理工作進一步提高,防范和避免稅收風險。
4、嚴格費用預算制管理,費用不得超支。
5、加強財會隊伍建設(shè),不斷提高財務人員業(yè)務技能和管理水平。
四、措施為了達到以上目標,將采取以下措施:
1、為保證省級集中管理方案的實施,成立財務管理中心工作小組,以確保省級集中管理工作的順利進行。認真準備上交省公司的`各項財務資料,對現(xiàn)有崗位進行重新梳理、整合,制定崗位責任制。
2、按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》,結(jié)合崗位責任制,制定財會質(zhì)量考核辦法,通過考核提高會計人員的工作責任心,保證會計工作質(zhì)量,提高基礎(chǔ)工作水平。
3、加強與稅務部門的溝通工作,及時掌握稅收政策的變化,按時納稅,避免稅務風險。
4、進一步加大費用預算制宣傳工作,嚴格按預算報銷費用,沒有預算的費用不予開支。
5、加強財會隊伍建設(shè),首先是選配好會計人員,其次是加強財務基礎(chǔ)知識、營業(yè)費用預算和財務分析應用等培訓,通過崗位練兵、專業(yè)知識考試等形式,提高財會人員的專業(yè)技能。
公司財務工作計劃3
一、現(xiàn)狀
現(xiàn)行的社會養(yǎng)老保險是統(tǒng)帳結(jié)合,新人養(yǎng)舊人、后人養(yǎng)前人的非積累方式的現(xiàn)收現(xiàn)支的保險制度,這種制度靠“新人”、“中人”的就業(yè)(單位、個人)的繳費維持龐大的“老人”養(yǎng)老待遇的支付,F(xiàn)行的社會保險制度是分散的、零碎的,同一險種,不同的人群或同一人群,隨之建立多種保險制度與之相適應。但這種現(xiàn)狀與社會保險大社會的大數(shù)法則不相適應,弱化了基金的支撐和抗風險能力。需過渡到真正意義的集中與統(tǒng)一。
二、面對
現(xiàn)行的社會養(yǎng)老保險制度改革面臨著諸多兩為其難的選擇,但必須科學地、客觀地去面對。在改革、創(chuàng)新層面上,應做到幾個考慮:既要調(diào)整原有的制度結(jié)構(gòu),又要建立新的制度體系;既要考慮利益統(tǒng)籌和制度統(tǒng)一,又要考慮制度條件中的種。種不平衡;既要考慮現(xiàn)實可行性,又要估量未來趨勢;既要考慮國家的意志(政策),又要考慮民眾的感受;既要考慮制度的持續(xù)性,又要考慮對象的承受力。破與立、統(tǒng)與分、現(xiàn)實與理想、公平與差別,這些矛盾,既有政策層面的,又有技術(shù)層面的,該如何選擇,在設(shè)計未來時,既要以科學的態(tài)度,又要以求實的精神進行改革與創(chuàng)新。
三、思考(建議)
(一)解決歷史遺留問題,參照國有集體“早離”人員的補繳費辦法,研究加快出臺地方政策,解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、機關(guān)事業(yè)單位的“早離”人員、沒有養(yǎng)老保險的城鎮(zhèn)居民,以及不符合養(yǎng)老條件的參保人的養(yǎng)老保險問題,解其老有所養(yǎng),促進社會和諧。
(二)研究加快建立全市統(tǒng)一的農(nóng)村養(yǎng)老保險制度,條件具備時向城鄉(xiāng)一體化過渡,此前可把多元化養(yǎng)老保險相應并入農(nóng)村、或城鎮(zhèn)的保險制度,以增強基金后勁。
(三)研究出臺辦法,各險種實現(xiàn)真正意義的市級統(tǒng)籌,實施六個統(tǒng)一,可從全市統(tǒng)籌時點起,實現(xiàn)基金統(tǒng)一籌集上劃,統(tǒng)一調(diào)劑使用,以緩解基金支付風險。
(四)究加快整合城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策,并軌相關(guān)制度,全面推進全市統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度城鄉(xiāng)一體化進程。
(五)加快對各險種市級統(tǒng)籌的基金管理(操作)辦法的研究制定,實行統(tǒng)一的規(guī)范管理。
(六)加大推進離退休人員社區(qū)管理工作力度,原政策可作適當修改、完善,進入門檻可適當降低,并爭取財政的適當投入支持。
(七)加大擴面征繳工作力度,聯(lián)系地稅、工商等部門,發(fā)揮原行之有效辦法和聯(lián)動機制,調(diào)動職能部門積極性,并應爭取財政部門對社;鸬念A算投入,以實現(xiàn)全市的統(tǒng)籌基金的當期平衡。
(八)盡快研究社保內(nèi)設(shè)機構(gòu)的配置,按程序選配好熟悉業(yè)務、能力強、干部群眾公認的科級干部,以便開展相關(guān)工作。
四、經(jīng)辦
社保經(jīng)辦機構(gòu)經(jīng)辦業(yè)務工作,要做好執(zhí)法、做好經(jīng)辦、做好管理、做好服務為主責。要加強經(jīng)辦能力建設(shè),加強機關(guān)作風建設(shè),進一步提高辦事質(zhì)量和辦事效率。
(一)基金管理科除了辦理好正常業(yè)務外,要確保地稅征收、社保經(jīng)辦的待遇支付、財政部門的專戶管理的整個環(huán)節(jié)的順暢,要數(shù)據(jù)準確、及時報帳、定期對帳、真實核算,做到帳帳相符、帳款相符、帳實相符,確;鹪谡麄運作過程的安全和完整;要盡快研究制定出臺各險種市級統(tǒng)籌的基金管理(操作)辦法,并組織實施;要配合做好各險種改革完善的相關(guān)測算工作;要配合做好擴面征收的'有關(guān)測算和進度的申報工作;研究構(gòu)建基金管理上移、服務下沉和市級統(tǒng)籌后的基金征收、支付、結(jié)算平臺。
(二)征管科除了辦理好正常業(yè)務外,要加大對歷史數(shù)據(jù)的清理力度,做好經(jīng)常性補缺、補漏、缺什么、補什么,錯什么、糾正什么,確保數(shù)據(jù)的準確、完整、安全、適時,提高數(shù)據(jù)質(zhì)量;會同相關(guān)科室研究社會保障卡的內(nèi)函和應用,市直機關(guān)公務員參保對帳折要盡快完成。
(三)養(yǎng)老待遇科除辦理好正常業(yè)務外,要配合做好退休人員社區(qū)管理服務工作,做好退休待遇的年度調(diào)整工作,研究提出退休待遇的公平差異的相關(guān)問題,完善政策的建議意見報上級決策。
(四)綜合調(diào)研科除了做好正常業(yè)務工作外,要及時處理好參保人信件和上訪工作,做好社保內(nèi)部控制和稽核工作。社保相關(guān)的問題、改革、創(chuàng)新的綜合調(diào)研。
(五)視同繳費年限審核組要加快原固定工視同繳費年限的審核和“早離”人員的補繳審核辦理工作,爭取年底前基本完成。要研究提出遺失檔案人員的解決辦法,做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、機關(guān)事業(yè)“早離”人員等的補繳費的審核辦理工作。
(六)蓬江分局、江海分局以及各業(yè)務科室要研究提出和辦理兩區(qū)“經(jīng)辦服務下沉,基金管理上移”的相關(guān)工作。
(七)擬新成立的社保內(nèi)設(shè)三個科,按照職能、將迅速開展工作。另外圍繞省局要求,社保檔案管理明年要市級上省特級,縣(市)區(qū)級上省一級的達標任務開展工作。
公司財務工作計劃4
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質(zhì)量。在xx年做了大量細致的工作:
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施用友erp軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作
在經(jīng)過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設(shè),提高財務信息質(zhì)量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質(zhì)量。在xx年做了大量細致的工作:
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內(nèi)的xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的'項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的。財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式
根據(jù)xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,以一系列預算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權(quán)力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目標。
xx年,為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。
2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排,調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習,結(jié)合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
公司財務工作計劃5
一、總體目標
扎實做好各項財務統(tǒng)計基礎(chǔ)工作,加強資金監(jiān)管力度,加強業(yè)務學習與培訓,不斷改善工作方法,以適應財政改革的要求,確保國庫集中支付等重點工作順利進行,確保折子工程按時完成,確保計劃財務工作爭創(chuàng)全市一流。
二、主要資料
用心協(xié)調(diào),保證各項資金到位。在保證各項城鄉(xiāng)低保資金及時發(fā)放的同時,按照不斷提高救助力度,提高民生保障水平的工作要求,努力協(xié)調(diào)有關(guān)部門,保證資金按時到位。
2.高質(zhì)量完成年終決算及民政事業(yè)費年報工作。保證各項報表數(shù)字真實反映民政資金運轉(zhuǎn)狀況,保證各項報表上報及時,保證在報表匯審中順利透過。
3.詳實做好20xx年預算。根據(jù)20xx年財政管理體制的要求,用心與業(yè)務科室、基層單位配合,找準文件依據(jù),周密、細致做好20xx年部門預算。
4.進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事業(yè)費的管理。出臺《民政局專項資金管理辦法》,以進一步加強專項資金的監(jiān)管力度。
5.按時、按質(zhì)完成折子工程。對全系統(tǒng)11個基層單位進行20xx年度財務收支審計,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)20xx年民政事業(yè)費使用狀況進行審計,同時誠懇理解外部審計,確保各類民政資金專款專用。
6.加大對統(tǒng)計臺帳的指導與服務力度,確保統(tǒng)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精確。抓好原始記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一;抓好統(tǒng)計、財務的數(shù)字統(tǒng)一;抓好對內(nèi)、對外報表口徑的統(tǒng)一,防止“數(shù)出多門”現(xiàn)象的發(fā)生,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確。
7.加強對基層單位固定資產(chǎn)管理。20xx年固定資產(chǎn)粘貼條形碼工作將延伸到二級單位,我們將派專人指導二級單位固定資產(chǎn)管理工作,確保國有資產(chǎn)不流失。
8.耐心、細致做好接收捐款工作。按照全局統(tǒng)一部署,及時接收各類捐款,保證捐款數(shù)字真實準確。
9.做好基層全額撥款單位納入國庫工作,確保此項任務順利完成。我系統(tǒng)20xx年只有3個二級單位進行了國庫集中支付管理,20xx年這項工作將進一步鋪開,涵蓋所有全額撥款二級單位,我們將用心配合和指導,確保此項工作順利開展。
10.嚴抓教育培訓。組織計財人員用心參加統(tǒng)計、會計、審計繼續(xù)教育,組織各種形式業(yè)務培訓,使計財人員素質(zhì)不斷提高。
三、保障措施
嚴格執(zhí)行“十個務必六個不讓”。我們認為這是干好工作的基礎(chǔ),把這八個字真正落實到實處,用它指導工作順利完成。
2.強化職責意識。工作進一步細分,職責落實到人,以高度負責的態(tài)度對待每項工作,不能出現(xiàn)半點松懈,在工作上、思想上、組織上、紀律上嚴格要求,以高度負責的'態(tài)度對待計財工作。
3.團結(jié)協(xié)作,相互配合、相互支持,樹立大局意識。沒有和諧的環(huán)境和互相幫忙、配合,相互補臺的工作作風,就談不上順利完成工作,更談不上在工作中出成績出亮點。我們要高度樹立大局意識,團結(jié)各業(yè)務科室、基層單位,大家齊心協(xié)力做好工作。
4.加強宣傳意識。在用心宣傳各項計財政策法規(guī)和資金使用規(guī)定的同時,用征文、信息等形式,用心宣傳計財工作,突出亮點,努力爭創(chuàng)一流。
公司財務工作計劃6
20xx年度即將結(jié)束,為了更好地開展新年的工作,根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。
一、20xx年度工作簡要回顧
總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間。
1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求,每月按時申報,但是核算的準確性有待提高;
2、財務管理層面還停留在比較低的層次,對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用,財務對公司的參與程度有待進一步提高;
3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;
4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排,對收支安排制度化、表格化,重點關(guān)注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡;
5、財務對公司全員的財務基礎(chǔ)知識培訓不夠,內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,相關(guān)財務制度沒有有效的推廣;
6、財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要,人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;
7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。
二、財務部及公司財務工作SWOT分析
1)優(yōu)勢:
A、公司領(lǐng)導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;
B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);
C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);
D、20xx年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,公司股東意向增資為財務工作提供良好的'內(nèi)部環(huán)境;
E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。
2)劣勢:
A、公司成立時間不長需要時間來積淀,還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;
B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高,能力有待提升,成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,會計核算基礎(chǔ)不扎實;
C、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高,不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;
D、公司成員財務意識不足,在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展;
E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,銷售定價策略模糊,沒有成熟的產(chǎn)品體系,技術(shù)不能滿足業(yè)務的需求;
G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;
3)機遇:
A、20xx年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ);
B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;
C、極大提高公司的管理水平,建立梯隊管理團隊,打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。
4)威脅:
A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,增加經(jīng)營的風險;
B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,極大增加資金的安全性;
C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。
三、20xx年度的財務部目標及工作規(guī)劃
1)財務目標:
經(jīng)營性目標:年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標15%,凈利潤目標20xx萬元以上;
財務部目標:組建7個人的財務團隊、提升個人素質(zhì),提高會計核算的準確性、及時性,提高財務管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財務風險管控體系,提高財務對公司決策的支撐力度,提高財務對內(nèi)對外的服務水平。
倉儲部目標:基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員,提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力,提高進銷存的及時性、準確性、完整性,保證安全庫存及資產(chǎn)安全,加強對物料的分析管理能力,加強對異常業(yè)務及不良品的處理,提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。
內(nèi)控部目標:擬增加1名內(nèi)控專員,落實內(nèi)控相關(guān)制度,檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2)20xx年度財務部組織架構(gòu)
3)20xx年度工作規(guī)劃
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設(shè)
我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,諸如:《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設(shè)
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設(shè),做好財務信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,開發(fā)財務分析系統(tǒng),為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務狀況,幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后,完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學生學費收取工作的基礎(chǔ)上,進一步做好20xx年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求,總結(jié)"大口徑"預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上,探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律,促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規(guī);、分工流水作業(yè)的特點,20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。
公司財務工作計劃7
財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任,在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤最大化。
一、加強規(guī)范管理,做好日常核算工作
1.作為非盈利部門,合理控制成本,有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重。為此,財務部要根據(jù)領(lǐng)導的旨意,加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性,為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù)。
進一步加強會計核算工作,完善財務制度建立
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度,財務部必須制定各崗位工作職責明細,明確各崗位工作職責和權(quán)限。
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監(jiān)督作用,在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,提高資金的運行質(zhì)量。
做好財務檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到出有憑,入有據(jù),在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符,做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作,起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過各種年審工作。
二、財務部工作計劃。
1.為全面響應公司幾年發(fā)展規(guī)劃,做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作,進一步做好費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解和落實工作,讓預算真正發(fā)揮應有的作用。
2.加強各項費用的.控制,采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下,指導財務部門統(tǒng)一控制,統(tǒng)一核算;分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責分工,對應付的成本費用進行控制,采取行政負責,部門監(jiān)督的原則,控制好其他費用的使用。
3.摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理,(每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點,賬卡物必須做到統(tǒng)一標識,)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,提高資產(chǎn)利潤率。
作為財務部的責任人應深入研究稅收政策,合理避稅增收益,通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,公司利益不是個人行為,只有整個團隊的認真配合,才能充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理的核心作用,為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
公司財務工作計劃8
現(xiàn)在將規(guī)劃xx公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下:
計劃公司在20xx年x月份之前建立財務賬,并出具生產(chǎn)成本表與財務報表以及其他相關(guān)報表。因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進行盤點。但是在未建立財務賬前幾個月的收入,日常費用,付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理。目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據(jù)與制做表格,如:費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。
一、開賬前提準備工作:
1、存貨的盤點:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點。
2、固定資產(chǎn)的盤點:由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,也未進行資產(chǎn)折舊。難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值,所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)備進行評估。
3、往來賬:應收款與應付款的余額數(shù)
4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額
5、財務用單據(jù)、表格、賬簿
6、財務制度流程的制做
二、財務工作分為7大模塊:
1、貨幣資金(現(xiàn)金銀行)
2、費用
3、工資
4、成本核算
5、往來(應收與應付賬)
6、固定資產(chǎn)
7、存貨
三、會計人員的工作分配與職責
總賬會計:
1、負責每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記。
2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核
3、負責總賬記賬工作
4、負責憑證的制作和賬務的錄入
5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表,提報主管審查。
6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)
7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
8、領(lǐng)導臨時交辦的其他事項
9、嚴守公司商業(yè)秘密
往來賬會計:
1、負責每月與供應商、客戶對賬
2、每月底制作付款計劃,聯(lián)系供應商安排付款
3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記。
4、固定資產(chǎn)的登記,并依據(jù)折舊方法進行折舊。
5、財務檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)
6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
7、領(lǐng)導臨時交辦的其他事項
8、嚴守公司商業(yè)秘密
出納:
1、負責公司的費用報銷,供應商付款。將所有的付款單據(jù)交給xx登記現(xiàn)金銀行日記賬
2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回
3、協(xié)助領(lǐng)導處理相他事項
四、會計人員的工作流程
(一)、工作流程:
(xx負責單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作,YY負責貨幣資金的收支工作。)
1、現(xiàn)金收付
a.收現(xiàn)
根據(jù)YY開具的收據(jù)收款,檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名,收到現(xiàn)金后在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人,xx憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬。
b.費用報銷:
xx負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫xx公司費用報銷單,本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷,并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款。若遇出納無現(xiàn)金時,應暫時保存報銷單據(jù),待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款,或退回報銷人,待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款。付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章,報銷完的單據(jù)由xx每日去YY處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬,每天結(jié)束前清點庫存現(xiàn)金,是否與賬相符。
2、銀行收付
a.銀收
xx根據(jù)YY從銀行取拿回的回款單據(jù),核對收款資料與發(fā)票是否一致,交給財務主管審核,方可登記現(xiàn)金銀行日記賬。
b.銀付
YY每月根據(jù)ZZ月底作的銀行付款計劃,填寫匯款單,銀行賬號、金額大小寫一致。方可付款,付款OK后的付款單交回給xx登記現(xiàn)金銀行日記賬。下月中旬完成上月的賬務工作,確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致,并出具財務報表。(建議公司開立一至兩個私人賬戶,并開通銀行網(wǎng)上維護,方便財務人員每天清楚公司的`賬戶收支情況,利于賬務處理,減少錯誤發(fā)生款項收支。賬務迷亂。)
(二)、總賬崗位工作流程:
1、總賬流程:主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入,財務總賬記賬,檢查記賬工作,以及提供全部財務數(shù)據(jù)。
a.費用類:每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單,銀行收款與支出等單據(jù),對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進行核對,如復核正確,并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證,當月所有費用,現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬,生成憑證后,要與出納核對現(xiàn)金,銀行存款的當月余額。如有不一致,要找出原因更正。
b.應收類:ZZ崗位負責,傳遞xx。
c.應付類:ZZ崗位負責,傳遞xx。除了購買原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款,如:固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料。
d.攤銷、計提、折舊:20xx年公司的裝修費用達到xxx多萬元,計劃在x年內(nèi)攤銷完畢,x年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用。沖減利潤。每月對于未抵扣的進項發(fā)票,且已付款,此發(fā)票做為待攤費用處理,待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應交稅費的進項稅。計提費用主要有工資,國地稅稅費。固定資產(chǎn)與折舊費用由往來會計ZZ提供。
e.核算成本:成本簡稱分為料、工、費三大項,料:每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù),并每月底進行存貨的盤點。根據(jù)跟單員知會的模具生產(chǎn)進度,進行成本核算。每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程BOM表,再以BOM表的數(shù)量x材料的平均單價,前提工程BOM表的數(shù)據(jù)一定要精確,確認好各套模需要的用料額后,按各套模的生產(chǎn)進度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例,(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生產(chǎn)模需要的共料不多,各套模具的用料大多數(shù)都是固定,如:每一套模用的模胚,鋼材都是固定的模具用,所以固定的用料完全計入本月本套模的成本,因此車間每月停留的共用材料相對比較少,所以計算成本時,不計算在車間停留的材料。領(lǐng)用多少材料就當成全部用完。本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合。工:本月生產(chǎn)車間人員工資全部計入本月模具成本中。費:包括了本月車間的間接人員工資,車間領(lǐng)用的機物料消耗品,水電費,也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料,用于車間的其他制造費用。
f.結(jié)轉(zhuǎn)損益:所有賬務記賬完成后,對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次,現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當月余額,應收應付結(jié)余數(shù)要與往來會計核對當月余額,如有不一致,要找出原因更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益,把所有損益類的科目接平,整套賬將于完成。出具財務報表。財務報表交給GG審核,公司審核。
公司財務工作計劃9
xx有限公司以“政府引導、市場機制、企業(yè)運作”為指導思想,圍繞騰沖市委、政府關(guān)于城鎮(zhèn)化建設(shè)的戰(zhàn)略部署,加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展及新農(nóng)村建設(shè),實現(xiàn)政府意圖,承擔城鄉(xiāng)建設(shè)重任。是市政府授權(quán)的全市城鄉(xiāng)建設(shè)投融資平臺和相關(guān)項目開發(fā)經(jīng)營實體。
公司經(jīng)營范圍:城鄉(xiāng)土地一級開發(fā);市政基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)道路、橋梁、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產(chǎn)的冠名權(quán)、經(jīng)營權(quán);城市出租車(客運、貨運)、道路公共泊車位等資產(chǎn)的.經(jīng)營權(quán);戶外公共廣告位經(jīng)營權(quán);其他政府特許經(jīng)營權(quán)和城市公用設(shè)施經(jīng)營權(quán)等。
現(xiàn)就20xx年財務情況及20xx年財務計劃匯報如下:
一、資金使用情況
(一)貨幣資金
截止20xx年12月31日,貨幣資金xx萬元,其中:農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基本戶存款xx萬元,中國銀行存款xx萬元,中國工商銀行存款xx萬元,中國建設(shè)銀行存款xx萬元,農(nóng)發(fā)行信貸專戶存款xx萬元,農(nóng)發(fā)行項目資本金專戶存款xx萬元,農(nóng)發(fā)行資金歸集專戶存款xx萬元,民生村鎮(zhèn)銀行存款xx萬元,建行地下停車場專戶存款xx萬元。
(二)預付款情況
20xx我公司預付各項款項合計xx萬元,其中:預付東升水果批發(fā)市場場平工程款xx萬元,預付停車場管理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設(shè)備工程款xx萬元,預付環(huán)評款xx萬元,預付監(jiān)理款xx萬元,預付電力公司施工費xx萬元,預付東升水果批發(fā)市場設(shè)計費xx萬元。
(三)融資貸款
通過xx項目向農(nóng)發(fā)行融資貸款xx億,20xx年已收到貸款資金xx億元,其中撥付騰梁路項目指揮部xx億元,撥付物流園區(qū)項目指揮部xx億元,撥付職教園區(qū)項目指揮部xx億元。20xx年已收到城鄉(xiāng)一體化項目資本金xx億元,其中撥付騰梁路征地款xx億元,撥付物流園區(qū)征地款xx億元,撥付物流園區(qū)指揮部工程款xx億元,撥付職教園區(qū)指揮部工程款xx億元,歸還前期代墊征地款及費用xx億元。共支付貸款利息xx萬元,截止20xx年12月騰梁路剩余款項xx億元,職教園區(qū)剩余款項xx億元,物流園區(qū)剩余款項xx億元。
(四)借款情況
我公司20xx年向xx借款xx萬元,用于支付xx;向xx公司借款xx萬元,用于支付xx。
(五)支付工程款情況
20xx年共支付各項目工程款及前期費用合計xx萬元,其中:xx。
二、收入情況
20xx年我公司總收入xx萬元,其中:財政撥給前期經(jīng)費收入xx萬元,xx。
三、支出情況
20xx年我公司總支出xx萬元,其中:xx。
四、劃入資產(chǎn)
為保證公司融資評級需求,公司于20xx年2月將xx家單位的土地房產(chǎn)按現(xiàn)行價值評估入賬,房屋入賬xx億元,土地入賬xx元,入賬資產(chǎn)xx億元。xx。
五、積極申報國家重點項目投資建設(shè)專項基金。
一至四批我公司共往向發(fā)改委、農(nóng)發(fā)行、國開行申報基金項目6個,累計總投資xx億元,F(xiàn)成功獲批項目三個,獲批基金xx萬元。其中,騰沖市城區(qū)景點停車場建設(shè)項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金xx萬元,騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目獲國開行專項基金xx萬元,騰沖市職教園區(qū)實訓樓獲國開行專項基金xx萬元。以上三個項目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關(guān)規(guī)定及項目進展情況申請使用。目前,騰沖市城區(qū)景點停車場建設(shè)項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金根據(jù)已簽訂投資協(xié)議,文廟泮池停車場項目已申請使用資金xx萬元,東園停車場項目正在申請資金xx萬元;騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目正在申請資金xx萬元。下一步將加快項目建設(shè),加強資金管理,確保?顚S。
五、20xx年收入、支出計劃
(一)收入計劃
1、20xx年停車場預計收入xx萬元,其中:xx。
2、LED電子顯示大屏收入:xx。
3、保障房收入:xx。
(二)20xx年預計支出xx萬元,其中:xx。
六、計劃支付工程款情況
20xx年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況:xx。
公司財務工作計劃10
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關(guān)部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。
按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領(lǐng)域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務,走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。
企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,實行崗位責任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調(diào)度與控制,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。
定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術(shù)交流。
學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。
通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領(lǐng)導決策當好參謀。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。20xx年,我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。
要加強管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產(chǎn)成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時中對于機關(guān)科室和各站所的`費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領(lǐng),借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領(lǐng)導審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
4、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算,車輛服務中心負責保管、登記、領(lǐng)用,杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。
要明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設(shè)。
要穩(wěn)定財務隊伍,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,規(guī)范供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。
20xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質(zhì)。
總之,我們將以現(xiàn)在擬定的為宗旨,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:在省市公司財務部門和公司領(lǐng)導的大力關(guān)心領(lǐng)導下,在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。
公司財務工作計劃11
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,新的一年繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利水平
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現(xiàn)利潤最大化,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《農(nóng)村信用社增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:
一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的'費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,我們要組織人員對重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。
以上就是我在新的一年的財務工作計劃。在新的一年中,我相信自己能夠做的更好,積極創(chuàng)新。
公司財務工作計劃12
財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務,在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
20xx年全球金融危機時刻警示著我們,在新的一年里,財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的'正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:
1、組織財務部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內(nèi)部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監(jiān)督,應制定相應的規(guī)定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導,協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里,力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經(jīng)驗和精神,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
公司財務工作計劃13
20xx年,在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和其他部門大力支持下,財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標責任書,按照公司年初工作會議要求,堅定信心,統(tǒng)一思想,團結(jié)協(xié)作,以飽滿的工作熱情,著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手,注重質(zhì)量、講求實效,努力完成年度各項工作任務,為了順利開展工作,下面制定明年工作計劃如下:
(一)全年重點工作目標計劃
1、竣工決算報告編制及審計配合工作
按時完成項目竣工決算報告編制,并按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作。
2、繼續(xù)做好強化資金計劃管理
根據(jù)公司安排,繼續(xù)做好資金管理及債務償還工作,完善資金調(diào)度安排與編制項目建設(shè)所需資金(月度、季度)計劃,償債資金月度計劃編制責任制度,保證公司資金使用計劃性。
3、進一步完善公司日常費用預算管理工作
做好20xx年度日常費用預算執(zhí)行情況分析及20xx年度日常費用預算編制、半年度預算執(zhí)行情況分析、年度預算調(diào)整工作。
4、加強公司會計決算管理工作
做好20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作;完成20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況的.自查報告;按照金融機構(gòu)要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作,同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。
5、“收支兩條線”管理工作
繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。
(二)其他方面的工作計劃
1、繼續(xù)做好財務日常工作、固定資產(chǎn)管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20xx年項目竣工財務決算工作。
2、根據(jù)公司業(yè)務內(nèi)容不斷健全財務核算與監(jiān)督體系,進一步提高財務管理水平。
3、加強對子公司的財務管理工作。
4、加強與公司外部單位的聯(lián)系,與銀行、稅收部門建立良好的合作,為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。
5、繼續(xù)配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交,做好資本市場信息披露工作;配合融資部填報與債務監(jiān)測相關(guān)的各類報表;參與融資部牽頭的各類金融機構(gòu)(中介)的調(diào)研或訪談會議等。
6、加強團隊建設(shè),加強業(yè)務學習,提高專業(yè)知識水平、管理水平和團隊戰(zhàn)斗力。
公司財務工作計劃14
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,加強財務管理,完財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、財務基礎(chǔ)工作
(一)制定財務制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3、尋求創(chuàng)新和突破,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司,并對應完善相關(guān)制度。
(二)擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學的標準,提升財務人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。
(三)會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規(guī)范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)公司財務部總監(jiān)簽,方可支付,使現(xiàn)金按標準管理,做到有據(jù)可查,避免收付風險。
3、加強財務指標分析力度
①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數(shù)做到零差錯。
、谥攸c針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,提出促銷推廣中存在的問題。
、芡ㄟ^高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
二、財務管理工作
(一)強化財務監(jiān)管職能
1、加強對庫存的監(jiān)管
庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關(guān)部門予以整改,并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率,減少庫存損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強對銷售、費用的監(jiān)管
、僭谕跐撛鲂Х矫,積極地將好的建議、意見上報公司;
、趯(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報公司,力爭費用支出的合理性;
3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督。針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領(lǐng)導監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風險。
(二)加強安全管理,杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,消除各類安全隱患;
為全面搞好XX年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。
預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關(guān)。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認證,當好領(lǐng)導的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。
今年,公司已走上了良性發(fā)展的快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。同時,認真研究搞好多種經(jīng)營工作,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作,提高管理水平。
企業(yè)越發(fā)展進步,財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,提高會計從業(yè)人員的.水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎(chǔ)工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。
總之,今年財務科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務更重,壓力更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
公司財務工作計劃15
財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務,在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤較大化,以較優(yōu)的人力配置謀取較大的經(jīng)濟效益。
年全球金融危機時刻警示著我們,在新的一年里,財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:
1、組織財務部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內(nèi)部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監(jiān)督,應制定相應的規(guī)定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的.發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導,協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里,力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,用較優(yōu)的人力配置爭取較大的經(jīng)濟效益,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經(jīng)驗和精神,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到較大的職責。
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